de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : proxidom services, sarl
Numéro de SIREN : 488673385
Adresse :
37 avenue des ribas
13770 venelles
FR
Mandataire 1 : PROXIDOM SERVICES, M. patrick PANSARD
Adresse :
800 RUE DE SAINT CANNAT
13840 ROGNES
FR
Déposant 1 : proxidom services, sarl
Numéro de SIREN : 488673385
Adresse :
37 avenue des ribas
13770 venelles
FR
Mandataire 1 : PROXIDOM SERVICES, M. patrick PANSARD
Adresse :
800 RUE DE SAINT CANNAT
13840 ROGNES
FR
Déposant 1 : PROXIDOM SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 488673385
Adresse :
800 RUE DE SAINT CANNAT
13840 ROGNES
FR
Mandataire 1 : PROXIDOM SERVICES, M. PANSARD patrick
Adresse :
800 RUE DE SAINT CANNAT
13840 ROGNES
FR
Déposant 1 : PROXIDOM SERVICES SARL
Numéro de SIREN : 488673385
Mandataire 1 : PROXIDOM SERVICES
Déposant 1 : PROXIDOM Services, SARL
Numéro de SIREN : 488673385
Adresse :
37 AVENUE DES RIBAS
13770 VENELLES
FR
Mandataire 1 : Patrick PANSARD, SARL PROXIDOM SERVICES
Adresse :
37, Avenue de Ribas
13770 VENELLES
FR
Bénéficiare 1 : PROXIDOM SERVICES
Bénéficiare 1 : ASSOCIATION HORIZON BLEU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | |||
AH | Fonds commercial | 39 350 | 39 350 | 39 350 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 184 | 360 | 4 824 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718 | 10 718 | 6 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 830 | 104 671 | 70 159 | 61 879 |
CU | Autres participations | 133 600 | 37 400 | 96 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 622 | 142 431 | 232 192 | 318 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 162 | 18 635 | 401 527 | 410 734 |
BZ | Autres créances | 162 613 | 162 613 | 157 188 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 863 113 | 863 113 | 637 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 888 | 18 635 | 1 677 253 | 1 455 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510 | 161 066 | 1 909 444 | 1 774 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 520 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 453 | -33 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392 | 290 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 845 | 358 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 500 | 73 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 500 | 73 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909 | 22 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 215 | 779 723 | ||
EA | Autres dettes | 496 976 | 524 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 100 | 1 341 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444 | 1 774 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403 | 865 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 494 | 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 258 | 82 670 | ||
FQ | Autres produits | 15 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 813 | 3 683 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 815 | 347 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 762 | 93 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 319 | 2 549 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 986 | 320 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 221 | 18 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 635 | 18 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 81 | 18 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 523 819 | 3 396 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 994 | 286 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 442 | 286 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737 | 3 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362 | 3 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 950 | 3 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423 | 3 686 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031 | 3 396 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 392 | 290 433 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 49 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810 | 24 990 | 9 329 | 108 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810 | 25 350 | 9 329 | 108 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 800 | 14 000 | 22 300 | 65 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 148 | 18 635 | 18 148 | 18 635 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 477 | 29 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 225 | 18 635 | 47 625 | 52 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 025 | 32 635 | 69 925 | 117 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 635 | 22 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | ||
UX | Autres créances clients | 420 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | |||
VB | T. V. A. | 5 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715 | 593 715 | 327 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 909 | 23 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 240 | 452 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505 | 132 505 | ||
VW | T.V.A. | 53 745 | 53 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725 | 75 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976 | 100 279 | 327 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100 | 838 403 | 327 875 | 68 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | |||
AH | Fonds commercial | 39 350 | 39 350 | 39 350 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 184 | 360 | 4 824 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718 | 10 718 | 6 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 830 | 104 671 | 70 159 | 61 879 |
CU | Autres participations | 133 600 | 37 400 | 96 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 622 | 142 431 | 232 192 | 318 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 162 | 18 635 | 401 527 | 410 734 |
BZ | Autres créances | 162 613 | 162 613 | 157 188 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 863 113 | 863 113 | 637 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 888 | 18 635 | 1 677 253 | 1 455 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510 | 161 066 | 1 909 444 | 1 774 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 520 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 453 | -33 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392 | 290 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 845 | 358 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 500 | 73 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 500 | 73 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909 | 22 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 215 | 779 723 | ||
EA | Autres dettes | 496 976 | 524 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 100 | 1 341 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444 | 1 774 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403 | 865 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 494 | 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 258 | 82 670 | ||
FQ | Autres produits | 15 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 813 | 3 683 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 815 | 347 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 762 | 93 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 319 | 2 549 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 986 | 320 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 221 | 18 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 635 | 18 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 81 | 18 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 523 819 | 3 396 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 994 | 286 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 442 | 286 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737 | 3 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362 | 3 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 950 | 3 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423 | 3 686 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031 | 3 396 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 392 | 290 433 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 49 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810 | 24 990 | 9 329 | 108 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810 | 25 350 | 9 329 | 108 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 800 | 14 000 | 22 300 | 65 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 148 | 18 635 | 18 148 | 18 635 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 477 | 29 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 225 | 18 635 | 47 625 | 52 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 025 | 32 635 | 69 925 | 117 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 635 | 22 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | ||
UX | Autres créances clients | 420 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | |||
VB | T. V. A. | 5 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715 | 593 715 | 327 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 909 | 23 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 240 | 452 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505 | 132 505 | ||
VW | T.V.A. | 53 745 | 53 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725 | 75 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976 | 100 279 | 327 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100 | 838 403 | 327 875 | 68 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | |||
AH | Fonds commercial | 39 350 | 39 350 | 39 350 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 184 | 360 | 4 824 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718 | 10 718 | 6 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 830 | 104 671 | 70 159 | 61 879 |
CU | Autres participations | 133 600 | 37 400 | 96 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 622 | 142 431 | 232 192 | 318 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 162 | 18 635 | 401 527 | 410 734 |
BZ | Autres créances | 162 613 | 162 613 | 157 188 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 863 113 | 863 113 | 637 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 888 | 18 635 | 1 677 253 | 1 455 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510 | 161 066 | 1 909 444 | 1 774 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 520 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 453 | -33 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392 | 290 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 845 | 358 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 500 | 73 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 500 | 73 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909 | 22 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 215 | 779 723 | ||
EA | Autres dettes | 496 976 | 524 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 100 | 1 341 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444 | 1 774 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403 | 865 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 494 | 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 258 | 82 670 | ||
FQ | Autres produits | 15 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 813 | 3 683 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 815 | 347 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 762 | 93 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 319 | 2 549 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 986 | 320 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 221 | 18 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 635 | 18 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 81 | 18 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 523 819 | 3 396 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 994 | 286 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 442 | 286 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737 | 3 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362 | 3 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 950 | 3 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423 | 3 686 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031 | 3 396 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 392 | 290 433 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 49 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810 | 24 990 | 9 329 | 108 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810 | 25 350 | 9 329 | 108 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 800 | 14 000 | 22 300 | 65 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 148 | 18 635 | 18 148 | 18 635 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 477 | 29 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 225 | 18 635 | 47 625 | 52 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 025 | 32 635 | 69 925 | 117 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 635 | 22 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | ||
UX | Autres créances clients | 420 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | |||
VB | T. V. A. | 5 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715 | 593 715 | 327 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 909 | 23 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 240 | 452 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505 | 132 505 | ||
VW | T.V.A. | 53 745 | 53 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725 | 75 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976 | 100 279 | 327 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100 | 838 403 | 327 875 | 68 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | |||
AH | Fonds commercial | 39 350 | 39 350 | 39 350 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 184 | 360 | 4 824 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718 | 10 718 | 6 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 830 | 104 671 | 70 159 | 61 879 |
CU | Autres participations | 133 600 | 37 400 | 96 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 622 | 142 431 | 232 192 | 318 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 162 | 18 635 | 401 527 | 410 734 |
BZ | Autres créances | 162 613 | 162 613 | 157 188 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 863 113 | 863 113 | 637 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 888 | 18 635 | 1 677 253 | 1 455 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510 | 161 066 | 1 909 444 | 1 774 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 520 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 453 | -33 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392 | 290 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 845 | 358 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 500 | 73 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 500 | 73 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909 | 22 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 215 | 779 723 | ||
EA | Autres dettes | 496 976 | 524 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 100 | 1 341 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444 | 1 774 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403 | 865 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 494 | 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 258 | 82 670 | ||
FQ | Autres produits | 15 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 813 | 3 683 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 815 | 347 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 762 | 93 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 319 | 2 549 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 986 | 320 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 221 | 18 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 635 | 18 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 81 | 18 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 523 819 | 3 396 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 994 | 286 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 442 | 286 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737 | 3 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362 | 3 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 950 | 3 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423 | 3 686 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031 | 3 396 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 392 | 290 433 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 49 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810 | 24 990 | 9 329 | 108 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810 | 25 350 | 9 329 | 108 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 800 | 14 000 | 22 300 | 65 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 148 | 18 635 | 18 148 | 18 635 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 477 | 29 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 225 | 18 635 | 47 625 | 52 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 025 | 32 635 | 69 925 | 117 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 635 | 22 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | ||
UX | Autres créances clients | 420 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | |||
VB | T. V. A. | 5 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715 | 593 715 | 327 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 909 | 23 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 240 | 452 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505 | 132 505 | ||
VW | T.V.A. | 53 745 | 53 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725 | 75 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976 | 100 279 | 327 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100 | 838 403 | 327 875 | 68 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | |||
AH | Fonds commercial | 39 350 | 39 350 | 39 350 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 184 | 360 | 4 824 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718 | 10 718 | 6 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 830 | 104 671 | 70 159 | 61 879 |
CU | Autres participations | 133 600 | 37 400 | 96 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 622 | 142 431 | 232 192 | 318 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 162 | 18 635 | 401 527 | 410 734 |
BZ | Autres créances | 162 613 | 162 613 | 157 188 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 863 113 | 863 113 | 637 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 888 | 18 635 | 1 677 253 | 1 455 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510 | 161 066 | 1 909 444 | 1 774 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 520 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 453 | -33 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392 | 290 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 845 | 358 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 500 | 73 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 500 | 73 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909 | 22 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 215 | 779 723 | ||
EA | Autres dettes | 496 976 | 524 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 100 | 1 341 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444 | 1 774 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403 | 865 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 494 | 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 258 | 82 670 | ||
FQ | Autres produits | 15 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 813 | 3 683 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 815 | 347 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 762 | 93 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 319 | 2 549 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 986 | 320 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 221 | 18 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 635 | 18 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 81 | 18 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 523 819 | 3 396 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 994 | 286 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 442 | 286 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737 | 3 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362 | 3 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 950 | 3 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423 | 3 686 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031 | 3 396 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 392 | 290 433 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 49 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810 | 24 990 | 9 329 | 108 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810 | 25 350 | 9 329 | 108 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 800 | 14 000 | 22 300 | 65 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 148 | 18 635 | 18 148 | 18 635 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 477 | 29 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 225 | 18 635 | 47 625 | 52 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 025 | 32 635 | 69 925 | 117 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 635 | 22 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | ||
UX | Autres créances clients | 420 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | |||
VB | T. V. A. | 5 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715 | 593 715 | 327 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 909 | 23 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 240 | 452 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505 | 132 505 | ||
VW | T.V.A. | 53 745 | 53 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725 | 75 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976 | 100 279 | 327 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100 | 838 403 | 327 875 | 68 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | |||
AH | Fonds commercial | 39 350 | 39 350 | 39 350 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 184 | 360 | 4 824 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718 | 10 718 | 6 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 830 | 104 671 | 70 159 | 61 879 |
CU | Autres participations | 133 600 | 37 400 | 96 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 622 | 142 431 | 232 192 | 318 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 162 | 18 635 | 401 527 | 410 734 |
BZ | Autres créances | 162 613 | 162 613 | 157 188 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 863 113 | 863 113 | 637 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 888 | 18 635 | 1 677 253 | 1 455 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510 | 161 066 | 1 909 444 | 1 774 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 520 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 453 | -33 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392 | 290 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 845 | 358 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 500 | 73 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 500 | 73 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909 | 22 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 215 | 779 723 | ||
EA | Autres dettes | 496 976 | 524 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 100 | 1 341 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444 | 1 774 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403 | 865 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 494 | 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 258 | 82 670 | ||
FQ | Autres produits | 15 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 813 | 3 683 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 815 | 347 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 762 | 93 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 319 | 2 549 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 986 | 320 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 221 | 18 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 635 | 18 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 81 | 18 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 523 819 | 3 396 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 994 | 286 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 442 | 286 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737 | 3 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362 | 3 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 950 | 3 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423 | 3 686 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031 | 3 396 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 392 | 290 433 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 49 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810 | 24 990 | 9 329 | 108 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810 | 25 350 | 9 329 | 108 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 800 | 14 000 | 22 300 | 65 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 148 | 18 635 | 18 148 | 18 635 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 477 | 29 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 225 | 18 635 | 47 625 | 52 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 025 | 32 635 | 69 925 | 117 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 635 | 22 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | ||
UX | Autres créances clients | 420 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | |||
VB | T. V. A. | 5 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715 | 593 715 | 327 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 909 | 23 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 240 | 452 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505 | 132 505 | ||
VW | T.V.A. | 53 745 | 53 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725 | 75 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976 | 100 279 | 327 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100 | 838 403 | 327 875 | 68 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | |||
AH | Fonds commercial | 39 350 | 39 350 | 39 350 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 184 | 360 | 4 824 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718 | 10 718 | 6 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 830 | 104 671 | 70 159 | 61 879 |
CU | Autres participations | 133 600 | 37 400 | 96 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 622 | 142 431 | 232 192 | 318 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 162 | 18 635 | 401 527 | 410 734 |
BZ | Autres créances | 162 613 | 162 613 | 157 188 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 863 113 | 863 113 | 637 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 888 | 18 635 | 1 677 253 | 1 455 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510 | 161 066 | 1 909 444 | 1 774 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 520 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 453 | -33 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392 | 290 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 845 | 358 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 500 | 73 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 500 | 73 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909 | 22 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 215 | 779 723 | ||
EA | Autres dettes | 496 976 | 524 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 100 | 1 341 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444 | 1 774 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403 | 865 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 494 | 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 258 | 82 670 | ||
FQ | Autres produits | 15 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 813 | 3 683 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 815 | 347 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 762 | 93 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 319 | 2 549 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 986 | 320 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 221 | 18 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 635 | 18 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 81 | 18 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 523 819 | 3 396 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 994 | 286 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 442 | 286 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737 | 3 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362 | 3 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 950 | 3 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423 | 3 686 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031 | 3 396 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 392 | 290 433 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 49 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810 | 24 990 | 9 329 | 108 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810 | 25 350 | 9 329 | 108 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 800 | 14 000 | 22 300 | 65 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 148 | 18 635 | 18 148 | 18 635 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 477 | 29 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 225 | 18 635 | 47 625 | 52 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 025 | 32 635 | 69 925 | 117 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 635 | 22 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | ||
UX | Autres créances clients | 420 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | |||
VB | T. V. A. | 5 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715 | 593 715 | 327 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 909 | 23 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 240 | 452 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505 | 132 505 | ||
VW | T.V.A. | 53 745 | 53 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725 | 75 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976 | 100 279 | 327 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100 | 838 403 | 327 875 | 68 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 000 | |||
AH | Fonds commercial | 39 350 | 39 350 | 39 350 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 184 | 360 | 4 824 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718 | 10 718 | 6 271 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 830 | 104 671 | 70 159 | 61 879 |
CU | Autres participations | 133 600 | 37 400 | 96 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | 10 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 622 | 142 431 | 232 192 | 318 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 162 | 18 635 | 401 527 | 410 734 |
BZ | Autres créances | 162 613 | 162 613 | 157 188 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 863 113 | 863 113 | 637 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 695 888 | 18 635 | 1 677 253 | 1 455 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 510 | 161 066 | 1 909 444 | 1 774 035 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 1 520 | ||
DG | Autres réserves | 245 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 453 | -33 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 392 | 290 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 845 | 358 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 500 | 73 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 500 | 73 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909 | 22 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 215 | 779 723 | ||
EA | Autres dettes | 496 976 | 524 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 100 | 1 341 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 444 | 1 774 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 403 | 865 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 604 535 | 3 604 535 | 3 599 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 494 | 524 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 258 | 82 670 | ||
FQ | Autres produits | 15 527 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 693 813 | 3 683 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 815 | 347 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 762 | 93 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 319 | 2 549 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 986 | 320 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 221 | 18 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 635 | 18 148 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 29 500 | ||
GE | Autres charges | 81 | 18 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 523 819 | 3 396 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 994 | 286 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 247 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 553 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 442 | 286 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737 | 3 516 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 312 362 | 3 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 412 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 412 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 950 | 3 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 423 | 3 686 755 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 031 | 3 396 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 392 | 290 433 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 958 | 49 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 | 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810 | 24 990 | 9 329 | 108 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810 | 25 350 | 9 329 | 108 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 800 | 14 000 | 22 300 | 65 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 18 148 | 18 635 | 18 148 | 18 635 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 477 | 29 477 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 225 | 18 635 | 47 625 | 52 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 025 | 32 635 | 69 925 | 117 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 635 | 22 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 940 | 10 940 | ||
UX | Autres créances clients | 420 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 987 | |||
VB | T. V. A. | 5 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715 | 593 715 | 327 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 909 | 23 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 240 | 452 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505 | 132 505 | ||
VW | T.V.A. | 53 745 | 53 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725 | 75 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 976 | 100 279 | 327 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 100 | 838 403 | 327 875 | 68 822 |