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de Sauvagnas
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Déposant 1 : PROXISERVE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 334873726
Adresse :
28/30 rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. de BOISSE Pierre
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 359 802 | 5 594 055 | 765 747 | 1 012 166 |
AH | Fonds commercial | 16 955 904 | 5 296 400 | 11 659 504 | 11 659 504 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 543 | 207 920 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 108 254 | 108 254 | 108 254 | |
AP | Constructions | 785 377 | 785 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 906 748 | 62 743 962 | 41 162 786 | 38 697 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 934 140 | 5 568 705 | 1 365 435 | 1 580 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 609 575 | 35 000 | 4 574 575 | 2 856 447 |
CU | Autres participations | 134 491 | 132 631 | 1 860 | 1 860 |
BF | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | 866 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 844 550 | 14 783 | 829 768 | 828 958 |
BJ | TOTAL (I) | 142 023 174 | 80 378 833 | 61 644 341 | 57 619 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 990 437 | 2 435 272 | 9 555 165 | 9 380 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 787 512 | 4 096 999 | 25 690 513 | 20 631 316 |
BZ | Autres créances | 52 251 613 | 52 251 613 | 57 056 592 | |
CF | Disponibilités | 3 300 557 | 3 300 557 | 2 508 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 846 | 788 846 | 1 146 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 118 965 | 6 532 271 | 91 586 694 | 90 723 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 142 139 | 86 911 103 | 153 231 035 | 148 342 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 540 956 | 24 540 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 596 402 | 4 596 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 629 | 867 629 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 370 467 | 370 467 | ||
DG | Autres réserves | 128 843 | 128 843 | ||
DH | Report à nouveau | -1 529 424 | -5 707 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 474 760 | 28 974 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 082 692 | 3 573 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 652 | 1 721 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 766 344 | 5 295 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 363 | 1 203 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 166 | 167 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120 700 | 20 201 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 267 180 | 37 370 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 293 365 | ||
EA | Autres dettes | 47 239 017 | 51 197 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 827 290 | 3 637 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 989 932 | 114 072 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 231 035 | 148 342 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 674 840 | 2 674 840 | 3 185 836 | |
FD | Production vendue biens | 457 267 | 457 267 | 488 081 | |
FG | Production vendue services | 197 199 112 | 197 199 112 | 191 187 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 331 218 | 200 331 218 | 194 861 645 | |
FN | Production immobilisée | 21 375 | 973 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 185 | 127 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 040 360 | 7 473 086 | ||
FQ | Autres produits | 22 368 988 | 22 968 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 840 126 | 226 404 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 923 454 | 55 088 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 717 | -487 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 907 056 | 47 676 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 695 | 4 209 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 571 268 | 71 496 803 | ||
FZ | Charges sociales | 28 819 690 | 28 865 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 935 672 | 8 948 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 578 032 | 2 293 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 933 938 | 1 273 406 | ||
GE | Autres charges | 812 539 | 672 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 451 060 | 220 037 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 389 066 | 6 367 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 13 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 421 | 13 159 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 826 903 | 1 016 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 826 903 | 1 315 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 483 | -1 302 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 571 583 | 5 065 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 352 | 107 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 714 | 48 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 066 | 156 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 415 | 219 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 221 | 525 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 636 | 745 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 418 429 | -588 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 125 | 298 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 877 612 | 226 574 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 377 725 | 222 395 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219 892 | 582 083 | 5 801 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 765 914 | 8 355 538 | 3 023 408 | 69 098 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985 807 | 8 937 621 | 3 023 408 | 74 900 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 348 214 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 262 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 295 180 | 1 933 938 | 1 462 774 | 5 766 344 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 296 400 | 5 296 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 132 631 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 775 262 | 339 990 | 2 435 272 | |
6T | Sur comptes clients | 3 694 599 | 2 577 904 | 2 175 504 | 4 096 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 957 974 | 2 577 904 | 2 524 794 | 12 011 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 253 155 | 4 511 842 | 3 987 569 | 17 777 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 511 842 | 3 987 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 844 550 | 844 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 015 | |||
UX | Autres créances clients | 29 383 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 805 | |||
VB | T. V. A. | 5 468 310 | |||
VC | Groupe et associés | 2 732 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 876 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841 311 | 84 841 311 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 363 | 755 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 166 | 155 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 120 700 | 23 120 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 127 193 | 11 127 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701 858 | 13 701 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 807 057 | 9 807 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 071 | 1 631 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 625 217 | ||
VI | Groupe et associés | 37 003 038 | 37 003 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235 978 | 10 235 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 827 290 | 3 827 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 989 932 | 111 989 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 359 802 | 5 594 055 | 765 747 | 1 012 166 |
AH | Fonds commercial | 16 955 904 | 5 296 400 | 11 659 504 | 11 659 504 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 543 | 207 920 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 108 254 | 108 254 | 108 254 | |
AP | Constructions | 785 377 | 785 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 906 748 | 62 743 962 | 41 162 786 | 38 697 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 934 140 | 5 568 705 | 1 365 435 | 1 580 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 609 575 | 35 000 | 4 574 575 | 2 856 447 |
CU | Autres participations | 134 491 | 132 631 | 1 860 | 1 860 |
BF | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | 866 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 844 550 | 14 783 | 829 768 | 828 958 |
BJ | TOTAL (I) | 142 023 174 | 80 378 833 | 61 644 341 | 57 619 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 990 437 | 2 435 272 | 9 555 165 | 9 380 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 787 512 | 4 096 999 | 25 690 513 | 20 631 316 |
BZ | Autres créances | 52 251 613 | 52 251 613 | 57 056 592 | |
CF | Disponibilités | 3 300 557 | 3 300 557 | 2 508 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 846 | 788 846 | 1 146 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 118 965 | 6 532 271 | 91 586 694 | 90 723 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 142 139 | 86 911 103 | 153 231 035 | 148 342 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 540 956 | 24 540 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 596 402 | 4 596 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 629 | 867 629 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 370 467 | 370 467 | ||
DG | Autres réserves | 128 843 | 128 843 | ||
DH | Report à nouveau | -1 529 424 | -5 707 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 474 760 | 28 974 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 082 692 | 3 573 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 652 | 1 721 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 766 344 | 5 295 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 363 | 1 203 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 166 | 167 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120 700 | 20 201 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 267 180 | 37 370 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 293 365 | ||
EA | Autres dettes | 47 239 017 | 51 197 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 827 290 | 3 637 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 989 932 | 114 072 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 231 035 | 148 342 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 674 840 | 2 674 840 | 3 185 836 | |
FD | Production vendue biens | 457 267 | 457 267 | 488 081 | |
FG | Production vendue services | 197 199 112 | 197 199 112 | 191 187 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 331 218 | 200 331 218 | 194 861 645 | |
FN | Production immobilisée | 21 375 | 973 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 185 | 127 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 040 360 | 7 473 086 | ||
FQ | Autres produits | 22 368 988 | 22 968 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 840 126 | 226 404 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 923 454 | 55 088 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 717 | -487 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 907 056 | 47 676 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 695 | 4 209 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 571 268 | 71 496 803 | ||
FZ | Charges sociales | 28 819 690 | 28 865 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 935 672 | 8 948 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 578 032 | 2 293 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 933 938 | 1 273 406 | ||
GE | Autres charges | 812 539 | 672 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 451 060 | 220 037 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 389 066 | 6 367 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 13 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 421 | 13 159 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 826 903 | 1 016 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 826 903 | 1 315 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 483 | -1 302 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 571 583 | 5 065 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 352 | 107 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 714 | 48 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 066 | 156 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 415 | 219 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 221 | 525 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 636 | 745 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 418 429 | -588 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 125 | 298 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 877 612 | 226 574 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 377 725 | 222 395 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219 892 | 582 083 | 5 801 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 765 914 | 8 355 538 | 3 023 408 | 69 098 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985 807 | 8 937 621 | 3 023 408 | 74 900 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 348 214 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 262 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 295 180 | 1 933 938 | 1 462 774 | 5 766 344 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 296 400 | 5 296 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 132 631 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 775 262 | 339 990 | 2 435 272 | |
6T | Sur comptes clients | 3 694 599 | 2 577 904 | 2 175 504 | 4 096 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 957 974 | 2 577 904 | 2 524 794 | 12 011 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 253 155 | 4 511 842 | 3 987 569 | 17 777 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 511 842 | 3 987 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 844 550 | 844 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 015 | |||
UX | Autres créances clients | 29 383 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 805 | |||
VB | T. V. A. | 5 468 310 | |||
VC | Groupe et associés | 2 732 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 876 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841 311 | 84 841 311 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 363 | 755 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 166 | 155 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 120 700 | 23 120 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 127 193 | 11 127 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701 858 | 13 701 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 807 057 | 9 807 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 071 | 1 631 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 625 217 | ||
VI | Groupe et associés | 37 003 038 | 37 003 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235 978 | 10 235 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 827 290 | 3 827 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 989 932 | 111 989 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 359 802 | 5 594 055 | 765 747 | 1 012 166 |
AH | Fonds commercial | 16 955 904 | 5 296 400 | 11 659 504 | 11 659 504 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 543 | 207 920 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 108 254 | 108 254 | 108 254 | |
AP | Constructions | 785 377 | 785 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 906 748 | 62 743 962 | 41 162 786 | 38 697 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 934 140 | 5 568 705 | 1 365 435 | 1 580 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 609 575 | 35 000 | 4 574 575 | 2 856 447 |
CU | Autres participations | 134 491 | 132 631 | 1 860 | 1 860 |
BF | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | 866 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 844 550 | 14 783 | 829 768 | 828 958 |
BJ | TOTAL (I) | 142 023 174 | 80 378 833 | 61 644 341 | 57 619 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 990 437 | 2 435 272 | 9 555 165 | 9 380 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 787 512 | 4 096 999 | 25 690 513 | 20 631 316 |
BZ | Autres créances | 52 251 613 | 52 251 613 | 57 056 592 | |
CF | Disponibilités | 3 300 557 | 3 300 557 | 2 508 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 846 | 788 846 | 1 146 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 118 965 | 6 532 271 | 91 586 694 | 90 723 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 142 139 | 86 911 103 | 153 231 035 | 148 342 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 540 956 | 24 540 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 596 402 | 4 596 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 629 | 867 629 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 370 467 | 370 467 | ||
DG | Autres réserves | 128 843 | 128 843 | ||
DH | Report à nouveau | -1 529 424 | -5 707 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 474 760 | 28 974 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 082 692 | 3 573 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 652 | 1 721 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 766 344 | 5 295 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 363 | 1 203 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 166 | 167 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120 700 | 20 201 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 267 180 | 37 370 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 293 365 | ||
EA | Autres dettes | 47 239 017 | 51 197 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 827 290 | 3 637 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 989 932 | 114 072 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 231 035 | 148 342 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 674 840 | 2 674 840 | 3 185 836 | |
FD | Production vendue biens | 457 267 | 457 267 | 488 081 | |
FG | Production vendue services | 197 199 112 | 197 199 112 | 191 187 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 331 218 | 200 331 218 | 194 861 645 | |
FN | Production immobilisée | 21 375 | 973 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 185 | 127 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 040 360 | 7 473 086 | ||
FQ | Autres produits | 22 368 988 | 22 968 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 840 126 | 226 404 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 923 454 | 55 088 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 717 | -487 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 907 056 | 47 676 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 695 | 4 209 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 571 268 | 71 496 803 | ||
FZ | Charges sociales | 28 819 690 | 28 865 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 935 672 | 8 948 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 578 032 | 2 293 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 933 938 | 1 273 406 | ||
GE | Autres charges | 812 539 | 672 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 451 060 | 220 037 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 389 066 | 6 367 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 13 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 421 | 13 159 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 826 903 | 1 016 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 826 903 | 1 315 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 483 | -1 302 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 571 583 | 5 065 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 352 | 107 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 714 | 48 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 066 | 156 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 415 | 219 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 221 | 525 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 636 | 745 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 418 429 | -588 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 125 | 298 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 877 612 | 226 574 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 377 725 | 222 395 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219 892 | 582 083 | 5 801 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 765 914 | 8 355 538 | 3 023 408 | 69 098 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985 807 | 8 937 621 | 3 023 408 | 74 900 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 348 214 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 262 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 295 180 | 1 933 938 | 1 462 774 | 5 766 344 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 296 400 | 5 296 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 132 631 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 775 262 | 339 990 | 2 435 272 | |
6T | Sur comptes clients | 3 694 599 | 2 577 904 | 2 175 504 | 4 096 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 957 974 | 2 577 904 | 2 524 794 | 12 011 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 253 155 | 4 511 842 | 3 987 569 | 17 777 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 511 842 | 3 987 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 844 550 | 844 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 015 | |||
UX | Autres créances clients | 29 383 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 805 | |||
VB | T. V. A. | 5 468 310 | |||
VC | Groupe et associés | 2 732 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 876 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841 311 | 84 841 311 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 363 | 755 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 166 | 155 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 120 700 | 23 120 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 127 193 | 11 127 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701 858 | 13 701 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 807 057 | 9 807 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 071 | 1 631 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 625 217 | ||
VI | Groupe et associés | 37 003 038 | 37 003 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235 978 | 10 235 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 827 290 | 3 827 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 989 932 | 111 989 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 359 802 | 5 594 055 | 765 747 | 1 012 166 |
AH | Fonds commercial | 16 955 904 | 5 296 400 | 11 659 504 | 11 659 504 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 543 | 207 920 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 108 254 | 108 254 | 108 254 | |
AP | Constructions | 785 377 | 785 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 906 748 | 62 743 962 | 41 162 786 | 38 697 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 934 140 | 5 568 705 | 1 365 435 | 1 580 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 609 575 | 35 000 | 4 574 575 | 2 856 447 |
CU | Autres participations | 134 491 | 132 631 | 1 860 | 1 860 |
BF | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | 866 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 844 550 | 14 783 | 829 768 | 828 958 |
BJ | TOTAL (I) | 142 023 174 | 80 378 833 | 61 644 341 | 57 619 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 990 437 | 2 435 272 | 9 555 165 | 9 380 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 787 512 | 4 096 999 | 25 690 513 | 20 631 316 |
BZ | Autres créances | 52 251 613 | 52 251 613 | 57 056 592 | |
CF | Disponibilités | 3 300 557 | 3 300 557 | 2 508 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 846 | 788 846 | 1 146 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 118 965 | 6 532 271 | 91 586 694 | 90 723 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 142 139 | 86 911 103 | 153 231 035 | 148 342 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 540 956 | 24 540 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 596 402 | 4 596 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 629 | 867 629 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 370 467 | 370 467 | ||
DG | Autres réserves | 128 843 | 128 843 | ||
DH | Report à nouveau | -1 529 424 | -5 707 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 474 760 | 28 974 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 082 692 | 3 573 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 652 | 1 721 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 766 344 | 5 295 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 363 | 1 203 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 166 | 167 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120 700 | 20 201 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 267 180 | 37 370 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 293 365 | ||
EA | Autres dettes | 47 239 017 | 51 197 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 827 290 | 3 637 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 989 932 | 114 072 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 231 035 | 148 342 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 674 840 | 2 674 840 | 3 185 836 | |
FD | Production vendue biens | 457 267 | 457 267 | 488 081 | |
FG | Production vendue services | 197 199 112 | 197 199 112 | 191 187 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 331 218 | 200 331 218 | 194 861 645 | |
FN | Production immobilisée | 21 375 | 973 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 185 | 127 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 040 360 | 7 473 086 | ||
FQ | Autres produits | 22 368 988 | 22 968 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 840 126 | 226 404 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 923 454 | 55 088 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 717 | -487 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 907 056 | 47 676 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 695 | 4 209 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 571 268 | 71 496 803 | ||
FZ | Charges sociales | 28 819 690 | 28 865 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 935 672 | 8 948 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 578 032 | 2 293 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 933 938 | 1 273 406 | ||
GE | Autres charges | 812 539 | 672 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 451 060 | 220 037 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 389 066 | 6 367 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 13 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 421 | 13 159 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 826 903 | 1 016 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 826 903 | 1 315 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 483 | -1 302 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 571 583 | 5 065 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 352 | 107 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 714 | 48 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 066 | 156 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 415 | 219 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 221 | 525 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 636 | 745 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 418 429 | -588 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 125 | 298 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 877 612 | 226 574 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 377 725 | 222 395 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219 892 | 582 083 | 5 801 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 765 914 | 8 355 538 | 3 023 408 | 69 098 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985 807 | 8 937 621 | 3 023 408 | 74 900 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 348 214 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 262 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 295 180 | 1 933 938 | 1 462 774 | 5 766 344 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 296 400 | 5 296 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 132 631 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 775 262 | 339 990 | 2 435 272 | |
6T | Sur comptes clients | 3 694 599 | 2 577 904 | 2 175 504 | 4 096 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 957 974 | 2 577 904 | 2 524 794 | 12 011 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 253 155 | 4 511 842 | 3 987 569 | 17 777 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 511 842 | 3 987 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 844 550 | 844 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 015 | |||
UX | Autres créances clients | 29 383 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 805 | |||
VB | T. V. A. | 5 468 310 | |||
VC | Groupe et associés | 2 732 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 876 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841 311 | 84 841 311 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 363 | 755 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 166 | 155 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 120 700 | 23 120 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 127 193 | 11 127 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701 858 | 13 701 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 807 057 | 9 807 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 071 | 1 631 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 625 217 | ||
VI | Groupe et associés | 37 003 038 | 37 003 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235 978 | 10 235 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 827 290 | 3 827 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 989 932 | 111 989 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 359 802 | 5 594 055 | 765 747 | 1 012 166 |
AH | Fonds commercial | 16 955 904 | 5 296 400 | 11 659 504 | 11 659 504 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 543 | 207 920 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 108 254 | 108 254 | 108 254 | |
AP | Constructions | 785 377 | 785 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 906 748 | 62 743 962 | 41 162 786 | 38 697 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 934 140 | 5 568 705 | 1 365 435 | 1 580 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 609 575 | 35 000 | 4 574 575 | 2 856 447 |
CU | Autres participations | 134 491 | 132 631 | 1 860 | 1 860 |
BF | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | 866 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 844 550 | 14 783 | 829 768 | 828 958 |
BJ | TOTAL (I) | 142 023 174 | 80 378 833 | 61 644 341 | 57 619 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 990 437 | 2 435 272 | 9 555 165 | 9 380 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 787 512 | 4 096 999 | 25 690 513 | 20 631 316 |
BZ | Autres créances | 52 251 613 | 52 251 613 | 57 056 592 | |
CF | Disponibilités | 3 300 557 | 3 300 557 | 2 508 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 846 | 788 846 | 1 146 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 118 965 | 6 532 271 | 91 586 694 | 90 723 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 142 139 | 86 911 103 | 153 231 035 | 148 342 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 540 956 | 24 540 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 596 402 | 4 596 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 629 | 867 629 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 370 467 | 370 467 | ||
DG | Autres réserves | 128 843 | 128 843 | ||
DH | Report à nouveau | -1 529 424 | -5 707 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 474 760 | 28 974 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 082 692 | 3 573 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 652 | 1 721 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 766 344 | 5 295 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 363 | 1 203 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 166 | 167 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120 700 | 20 201 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 267 180 | 37 370 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 293 365 | ||
EA | Autres dettes | 47 239 017 | 51 197 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 827 290 | 3 637 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 989 932 | 114 072 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 231 035 | 148 342 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 674 840 | 2 674 840 | 3 185 836 | |
FD | Production vendue biens | 457 267 | 457 267 | 488 081 | |
FG | Production vendue services | 197 199 112 | 197 199 112 | 191 187 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 331 218 | 200 331 218 | 194 861 645 | |
FN | Production immobilisée | 21 375 | 973 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 185 | 127 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 040 360 | 7 473 086 | ||
FQ | Autres produits | 22 368 988 | 22 968 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 840 126 | 226 404 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 923 454 | 55 088 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 717 | -487 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 907 056 | 47 676 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 695 | 4 209 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 571 268 | 71 496 803 | ||
FZ | Charges sociales | 28 819 690 | 28 865 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 935 672 | 8 948 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 578 032 | 2 293 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 933 938 | 1 273 406 | ||
GE | Autres charges | 812 539 | 672 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 451 060 | 220 037 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 389 066 | 6 367 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 13 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 421 | 13 159 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 826 903 | 1 016 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 826 903 | 1 315 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 483 | -1 302 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 571 583 | 5 065 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 352 | 107 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 714 | 48 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 066 | 156 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 415 | 219 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 221 | 525 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 636 | 745 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 418 429 | -588 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 125 | 298 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 877 612 | 226 574 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 377 725 | 222 395 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219 892 | 582 083 | 5 801 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 765 914 | 8 355 538 | 3 023 408 | 69 098 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985 807 | 8 937 621 | 3 023 408 | 74 900 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 348 214 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 262 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 295 180 | 1 933 938 | 1 462 774 | 5 766 344 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 296 400 | 5 296 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 132 631 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 775 262 | 339 990 | 2 435 272 | |
6T | Sur comptes clients | 3 694 599 | 2 577 904 | 2 175 504 | 4 096 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 957 974 | 2 577 904 | 2 524 794 | 12 011 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 253 155 | 4 511 842 | 3 987 569 | 17 777 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 511 842 | 3 987 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 844 550 | 844 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 015 | |||
UX | Autres créances clients | 29 383 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 805 | |||
VB | T. V. A. | 5 468 310 | |||
VC | Groupe et associés | 2 732 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 876 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841 311 | 84 841 311 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 363 | 755 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 166 | 155 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 120 700 | 23 120 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 127 193 | 11 127 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701 858 | 13 701 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 807 057 | 9 807 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 071 | 1 631 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 625 217 | ||
VI | Groupe et associés | 37 003 038 | 37 003 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235 978 | 10 235 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 827 290 | 3 827 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 989 932 | 111 989 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 359 802 | 5 594 055 | 765 747 | 1 012 166 |
AH | Fonds commercial | 16 955 904 | 5 296 400 | 11 659 504 | 11 659 504 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 215 543 | 207 920 | 7 622 | 7 622 |
AN | Terrains | 108 254 | 108 254 | 108 254 | |
AP | Constructions | 785 377 | 785 377 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 906 748 | 62 743 962 | 41 162 786 | 38 697 178 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 934 140 | 5 568 705 | 1 365 435 | 1 580 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 609 575 | 35 000 | 4 574 575 | 2 856 447 |
CU | Autres participations | 134 491 | 132 631 | 1 860 | 1 860 |
BF | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | 866 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 844 550 | 14 783 | 829 768 | 828 958 |
BJ | TOTAL (I) | 142 023 174 | 80 378 833 | 61 644 341 | 57 619 110 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 990 437 | 2 435 272 | 9 555 165 | 9 380 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 787 512 | 4 096 999 | 25 690 513 | 20 631 316 |
BZ | Autres créances | 52 251 613 | 52 251 613 | 57 056 592 | |
CF | Disponibilités | 3 300 557 | 3 300 557 | 2 508 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 846 | 788 846 | 1 146 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 118 965 | 6 532 271 | 91 586 694 | 90 723 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 142 139 | 86 911 103 | 153 231 035 | 148 342 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 540 956 | 24 540 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 596 402 | 4 596 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 867 629 | 867 629 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 370 467 | 370 467 | ||
DG | Autres réserves | 128 843 | 128 843 | ||
DH | Report à nouveau | -1 529 424 | -5 707 895 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 474 760 | 28 974 872 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 082 692 | 3 573 959 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 683 652 | 1 721 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 766 344 | 5 295 180 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 363 | 1 203 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 166 | 167 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120 700 | 20 201 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 267 180 | 37 370 688 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 293 365 | ||
EA | Autres dettes | 47 239 017 | 51 197 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 827 290 | 3 637 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 989 932 | 114 072 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 231 035 | 148 342 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 674 840 | 2 674 840 | 3 185 836 | |
FD | Production vendue biens | 457 267 | 457 267 | 488 081 | |
FG | Production vendue services | 197 199 112 | 197 199 112 | 191 187 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 331 218 | 200 331 218 | 194 861 645 | |
FN | Production immobilisée | 21 375 | 973 619 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 78 185 | 127 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 040 360 | 7 473 086 | ||
FQ | Autres produits | 22 368 988 | 22 968 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 840 126 | 226 404 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 923 454 | 55 088 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 717 | -487 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 907 056 | 47 676 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803 695 | 4 209 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 571 268 | 71 496 803 | ||
FZ | Charges sociales | 28 819 690 | 28 865 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 935 672 | 8 948 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 578 032 | 2 293 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 933 938 | 1 273 406 | ||
GE | Autres charges | 812 539 | 672 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 451 060 | 220 037 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 389 066 | 6 367 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 13 159 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 421 | 13 159 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 083 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 826 903 | 1 016 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 826 903 | 1 315 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -817 483 | -1 302 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 571 583 | 5 065 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 352 | 107 791 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 714 | 48 705 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 066 | 156 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 415 | 219 715 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 221 | 525 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 636 | 745 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 418 429 | -588 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 490 125 | 298 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 877 612 | 226 574 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 377 725 | 222 395 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 499 887 | 4 178 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219 892 | 582 083 | 5 801 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 765 914 | 8 355 538 | 3 023 408 | 69 098 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985 807 | 8 937 621 | 3 023 408 | 74 900 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 348 214 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 583 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 262 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 295 180 | 1 933 938 | 1 462 774 | 5 766 344 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 296 400 | 5 296 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 35 000 | 35 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 132 631 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 775 262 | 339 990 | 2 435 272 | |
6T | Sur comptes clients | 3 694 599 | 2 577 904 | 2 175 504 | 4 096 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 957 974 | 2 577 904 | 2 524 794 | 12 011 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 253 155 | 4 511 842 | 3 987 569 | 17 777 428 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 511 842 | 3 987 569 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 168 790 | 1 168 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 844 550 | 844 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 404 015 | |||
UX | Autres créances clients | 29 383 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 134 805 | |||
VB | T. V. A. | 5 468 310 | |||
VC | Groupe et associés | 2 732 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 876 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 841 311 | 84 841 311 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 363 | 755 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 166 | 155 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 120 700 | 23 120 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 127 193 | 11 127 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701 858 | 13 701 858 | ||
VW | T.V.A. | 9 807 057 | 9 807 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 071 | 1 631 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 217 | 625 217 | ||
VI | Groupe et associés | 37 003 038 | 37 003 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235 978 | 10 235 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 827 290 | 3 827 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 989 932 | 111 989 932 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241 |