PROZALIS - SAINT-VIT

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/07/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80354754600017 / Siren : 803547546 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 8 803547546

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/10/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
PROZALIS

Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
DES GRANDS VAUBRENOTS
25410 SAINT-VIT

Historique de l'établissement :

17/07/2014 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/07/2014

Dénomination : PROZALIS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1593
NOJO : 2501MYG27235400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2015
NOJO : 2501MYG25969200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1128
NOJO : 2501MYG24712300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°644
NOJO : 002501MYG246695
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SOCCUZ

28/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°722
NOJO : 002501MYG243083
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NEZEL Pascal

29/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2457
NOJO : 2501MYG23137700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°157
NOJO : 2501MYG21839400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3168
NOJO : 250120500600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZALIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5644
NOJO : 250119273900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZALIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/06/2017 : Modifications générales

Annonce N°719
NOJO : 000002501190229
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 190000 EUR

12/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5592
NOJO : 250117945300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZALIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°1041
NOJO : BXB162160016189
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Date de commencement d'activité : 17/07/2014
Descriptif : Mise en activité de la société

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°1049
NOJO : BXB162160016268
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NEZEL Pascal Commissaire aux comptes titulaire : DMGD (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : VALANTIN Stéphane

29/07/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°321
NOJO : BXA14203001598J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON (25)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Date d'immatriculation : 17/07/2014
Descriptif : Cette société n'exerce aucune activité

Numéro d'identification : RCS Besançon 803 547 546
Dénomination : PROZÂLIS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NEZEL Pascal
Montant du capital : 150000 EUR

Historique de l'unité légale :

01/07/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

17/07/2014 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

09/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Type : Personne Morale

Nom : SOCCUZ
Siren : 899627996
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
Hameau de Candart
1b Chemin De la Mignonne
25410 Pouilley-Français
FRANCE

25/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Type : Personne Physique

Nom : NEZEL Pascal
Né le 24/05/1963 à Cosne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
1B chemin de la Mignonne
Hameau de Candart
25410 Pouilley-Français
FRANCE

25/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Type : Personne Morale

Nom : DMGD
Siren : 424879161
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
1 avenue d'Aiguilhe
43000 Le puy-en-Velay
FRANCE

25/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Type : Personne Physique

Nom : VALANTIN Stéphane
Né le 10/11/1970 à Yssingeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 avenue d'Aiguilhe
43000 Le puy-en-Velay
FRANCE

Dépôts des actes :

09/07/2021 : Décision(s)

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°4954 déposé le 22/10/2021
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

30/06/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°3494 déposé le 26/07/2021
Etat : Déposé
Décision : Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°8538 déposé le 02/07/2018
Etat : Déposé

11/05/2017 : Décision(s) du président

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°2104 déposé le 07/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

20/03/2017 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°2104 déposé le 07/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

23/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°2883 déposé le 18/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°2883 déposé le 18/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

10/07/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°2470 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/07/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°2470 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°2104 déposé le 07/06/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

09/11/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Type : Siège

Adresse :
Zone Industrielle
des Grands Vaubrenots
25410 Saint-Vit
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non

09/11/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Type : Etablissement principal

Adresse :
Zone Industrielle des Grands Vaubrenots
25410 Saint-Vit
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/07/2014
Activité : Gestion d'un portefeuille de valeurs
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

25/07/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Type : Siège

Adresse :
des Grands Vaubrenots
Zone industrielle
25410 Saint-Vit
FRANCE

25/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZI des Grands Vaubrenots
25410 Saint-Vit
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/07/2014
Activité : Gestion d'un portefeuille de valeurs
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

09/11/2021 : PROZÂLIS

Greffe : Besançon (2501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La gestion pour compte propre d'un portefeuille de valeurs mobilières;la gestion et l'administration de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis,de tous droits immobiliers,toutes opérations d'achat,vente,échange portant sur ces biens et droits;la fourniture de prestations administratives,financières et comptables aux sociétés du groupe;la gestion de trésorerie du groupe.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 17/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/07/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 190000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

25/07/2016 : PROZÂLIS

Greffe : Besançon (2501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La gestion pour compte propre d'un portefeuille de valeurs mobilières;la gestion et l'administration de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis,de tous droits immobiliers,toutes opérations d'achat,vente,échange portant sur ces biens et droits;la fourniture de prestations administratives,financières et comptables aux sociétés du groupe;la gestion de trésorerie du groupe.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 17/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/07/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°6419 déposé le 09/11/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°4877 déposé le 25/09/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°5701 déposé le 05/08/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°4031 déposé le 17/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°3661 déposé le 28/07/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°3372 déposé le 13/07/2016
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Besançon (2501)
Numéro de gestion : 2014B00458
Dépôt : N°3372 déposé le 13/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 5949 du 12/09/2022
Numéro de gestion : 2014B00458
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 6419 du 09/11/2021
Numéro de gestion : 2014B00458
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4877 du 25/09/2020
Numéro de gestion : 2014B00458
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	150 000		150 000	150 000
BJ	TOTAL (I)	150 000		150 000	150 000
BZ	Autres créances	1 260		1 260	761
CF	Disponibilités	167 830		167 830	363 497
CJ	TOTAL (II)	169 090		169 090	364 257
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 090		319 090	514 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-5 877
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 643	-5 877
DL	TOTAL (I)	135 480	144 123
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 222	367 779
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388	2 208
DY	Dettes fiscales et sociales		147
EC	TOTAL (IV)	183 610	370 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 090	514 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183 610	370 134
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 884	3 873
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			148	147
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 032	4 020
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 032	-4 020
GR	Intérêts et charges assimilées			5 611	1 857
GU	Total des charges financières (VI)			5 611	1 857
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 611	-1 857
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 643	-5 877
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 643	5 877
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 643	-5 877
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 5701 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2014B00458
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	150 000		150 000	150 000
BJ	TOTAL (I)	150 000		150 000	150 000
BZ	Autres créances	1 260		1 260	761
CF	Disponibilités	167 830		167 830	363 497
CJ	TOTAL (II)	169 090		169 090	364 257
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 090		319 090	514 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-5 877
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 643	-5 877
DL	TOTAL (I)	135 480	144 123
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 222	367 779
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388	2 208
DY	Dettes fiscales et sociales		147
EC	TOTAL (IV)	183 610	370 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 090	514 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183 610	370 134
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 884	3 873
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			148	147
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 032	4 020
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 032	-4 020
GR	Intérêts et charges assimilées			5 611	1 857
GU	Total des charges financières (VI)			5 611	1 857
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 611	-1 857
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 643	-5 877
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 643	5 877
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 643	-5 877
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 4031 du 17/08/2018
Numéro de gestion : 2014B00458
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	150 000		150 000	150 000
BJ	TOTAL (I)	150 000		150 000	150 000
BZ	Autres créances	1 260		1 260	761
CF	Disponibilités	167 830		167 830	363 497
CJ	TOTAL (II)	169 090		169 090	364 257
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 090		319 090	514 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-5 877
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 643	-5 877
DL	TOTAL (I)	135 480	144 123
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 222	367 779
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388	2 208
DY	Dettes fiscales et sociales		147
EC	TOTAL (IV)	183 610	370 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 090	514 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183 610	370 134
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 884	3 873
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			148	147
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 032	4 020
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 032	-4 020
GR	Intérêts et charges assimilées			5 611	1 857
GU	Total des charges financières (VI)			5 611	1 857
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 611	-1 857
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 643	-5 877
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 643	5 877
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 643	-5 877
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BESANCON (2501)
Numéro de dépôt : 3661 du 28/07/2017
Numéro de gestion : 2014B00458
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	150 000		150 000	150 000
BJ	TOTAL (I)	150 000		150 000	150 000
BZ	Autres créances	1 260		1 260	761
CF	Disponibilités	167 830		167 830	363 497
CJ	TOTAL (II)	169 090		169 090	364 257
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	319 090		319 090	514 257
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DH	Report à nouveau	-5 877
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 643	-5 877
DL	TOTAL (I)	135 480	144 123
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 222	367 779
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 388	2 208
DY	Dettes fiscales et sociales		147
EC	TOTAL (IV)	183 610	370 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	319 090	514 257
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183 610	370 134
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 884	3 873
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			148	147
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 032	4 020
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 032	-4 020
GR	Intérêts et charges assimilées			5 611	1 857
GU	Total des charges financières (VI)			5 611	1 857
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 611	-1 857
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 643	-5 877
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 643	5 877
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 643	-5 877
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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