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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 157 | 4 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 772 | 131 130 | 93 641 | 103 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 022 | 33 252 | 8 771 | 6 591 |
CU | Autres participations | 362 691 | 362 691 | 358 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 820 | 25 820 | 24 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 462 | 168 539 | 490 923 | 493 800 |
BT | Marchandises | 113 751 | 113 751 | 110 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 263 954 | 69 995 | 1 193 959 | 960 227 |
BZ | Autres créances | 6 282 | 6 282 | 58 231 | |
CF | Disponibilités | 138 269 | 138 269 | 117 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 241 | 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 522 497 | 69 995 | 1 452 502 | 1 245 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 959 | 238 534 | 1 943 425 | 1 739 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 906 | 335 906 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 591 | 33 591 | ||
DG | Autres réserves | 530 685 | 523 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 872 | 107 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 053 | 1 000 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 846 | 8 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 846 | 8 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 210 | 364 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 316 | 296 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 525 | 730 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 425 | 1 739 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 494 | 163 465 | 1 751 959 | 1 941 877 |
FG | Production vendue services | 1 198 494 | 163 465 | 1 361 959 | 1 269 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 786 988 | 326 930 | 3 113 918 | 3 210 992 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 186 | 50 976 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 106 | 3 262 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 324 | 901 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 661 | 19 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 088 | 33 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 214 | 851 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 390 | 44 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 857 706 | 847 833 | ||
FZ | Charges sociales | 352 891 | 357 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 076 | 26 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 661 | |||
GE | Autres charges | 6 361 | 1 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 051 | 3 082 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 055 | 179 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 522 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 522 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 303 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 358 | 171 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 500 | 9 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500 | 9 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 333 | 7 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333 | 16 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 167 | -6 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 653 | 57 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 431 | 3 272 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 559 | 3 164 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 872 | 107 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157 | 4 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 189 | 27 076 | 26 882 | 164 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 27 076 | 26 882 | 168 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 846 | 8 846 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 817 | 20 661 | 483 | 69 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 817 | 20 661 | 483 | 69 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 663 | 20 661 | 483 | 78 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 661 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 820 | 25 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 586 | |||
UX | Autres créances clients | 1 160 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 296 | 1 192 710 | 103 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 210 | 527 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 370 | 112 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 260 | 123 260 | ||
VW | T.V.A. | 107 430 | 107 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 525 | 911 525 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 157 | 4 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 772 | 131 130 | 93 641 | 103 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 022 | 33 252 | 8 771 | 6 591 |
CU | Autres participations | 362 691 | 362 691 | 358 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 820 | 25 820 | 24 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 462 | 168 539 | 490 923 | 493 800 |
BT | Marchandises | 113 751 | 113 751 | 110 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 263 954 | 69 995 | 1 193 959 | 960 227 |
BZ | Autres créances | 6 282 | 6 282 | 58 231 | |
CF | Disponibilités | 138 269 | 138 269 | 117 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 241 | 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 522 497 | 69 995 | 1 452 502 | 1 245 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 959 | 238 534 | 1 943 425 | 1 739 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 906 | 335 906 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 591 | 33 591 | ||
DG | Autres réserves | 530 685 | 523 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 872 | 107 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 053 | 1 000 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 846 | 8 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 846 | 8 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 210 | 364 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 316 | 296 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 525 | 730 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 425 | 1 739 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 494 | 163 465 | 1 751 959 | 1 941 877 |
FG | Production vendue services | 1 198 494 | 163 465 | 1 361 959 | 1 269 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 786 988 | 326 930 | 3 113 918 | 3 210 992 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 186 | 50 976 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 106 | 3 262 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 324 | 901 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 661 | 19 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 088 | 33 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 214 | 851 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 390 | 44 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 857 706 | 847 833 | ||
FZ | Charges sociales | 352 891 | 357 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 076 | 26 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 661 | |||
GE | Autres charges | 6 361 | 1 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 051 | 3 082 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 055 | 179 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 522 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 522 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 303 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 358 | 171 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 500 | 9 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500 | 9 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 333 | 7 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333 | 16 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 167 | -6 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 653 | 57 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 431 | 3 272 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 559 | 3 164 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 872 | 107 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157 | 4 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 189 | 27 076 | 26 882 | 164 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 27 076 | 26 882 | 168 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 846 | 8 846 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 817 | 20 661 | 483 | 69 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 817 | 20 661 | 483 | 69 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 663 | 20 661 | 483 | 78 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 661 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 820 | 25 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 586 | |||
UX | Autres créances clients | 1 160 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 296 | 1 192 710 | 103 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 210 | 527 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 370 | 112 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 260 | 123 260 | ||
VW | T.V.A. | 107 430 | 107 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 525 | 911 525 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 157 | 4 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 772 | 131 130 | 93 641 | 103 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 022 | 33 252 | 8 771 | 6 591 |
CU | Autres participations | 362 691 | 362 691 | 358 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 820 | 25 820 | 24 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 462 | 168 539 | 490 923 | 493 800 |
BT | Marchandises | 113 751 | 113 751 | 110 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 263 954 | 69 995 | 1 193 959 | 960 227 |
BZ | Autres créances | 6 282 | 6 282 | 58 231 | |
CF | Disponibilités | 138 269 | 138 269 | 117 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 241 | 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 522 497 | 69 995 | 1 452 502 | 1 245 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 959 | 238 534 | 1 943 425 | 1 739 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 906 | 335 906 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 591 | 33 591 | ||
DG | Autres réserves | 530 685 | 523 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 872 | 107 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 053 | 1 000 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 846 | 8 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 846 | 8 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 210 | 364 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 316 | 296 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 525 | 730 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 425 | 1 739 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 494 | 163 465 | 1 751 959 | 1 941 877 |
FG | Production vendue services | 1 198 494 | 163 465 | 1 361 959 | 1 269 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 786 988 | 326 930 | 3 113 918 | 3 210 992 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 186 | 50 976 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 106 | 3 262 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 324 | 901 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 661 | 19 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 088 | 33 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 214 | 851 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 390 | 44 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 857 706 | 847 833 | ||
FZ | Charges sociales | 352 891 | 357 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 076 | 26 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 661 | |||
GE | Autres charges | 6 361 | 1 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 051 | 3 082 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 055 | 179 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 522 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 522 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 303 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 358 | 171 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 500 | 9 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500 | 9 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 333 | 7 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333 | 16 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 167 | -6 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 653 | 57 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 431 | 3 272 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 559 | 3 164 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 872 | 107 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157 | 4 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 189 | 27 076 | 26 882 | 164 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 27 076 | 26 882 | 168 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 846 | 8 846 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 817 | 20 661 | 483 | 69 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 817 | 20 661 | 483 | 69 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 663 | 20 661 | 483 | 78 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 661 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 820 | 25 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 586 | |||
UX | Autres créances clients | 1 160 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 296 | 1 192 710 | 103 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 210 | 527 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 370 | 112 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 260 | 123 260 | ||
VW | T.V.A. | 107 430 | 107 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 525 | 911 525 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 157 | 4 157 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 772 | 131 130 | 93 641 | 103 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 022 | 33 252 | 8 771 | 6 591 |
CU | Autres participations | 362 691 | 362 691 | 358 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 820 | 25 820 | 24 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 462 | 168 539 | 490 923 | 493 800 |
BT | Marchandises | 113 751 | 113 751 | 110 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 263 954 | 69 995 | 1 193 959 | 960 227 |
BZ | Autres créances | 6 282 | 6 282 | 58 231 | |
CF | Disponibilités | 138 269 | 138 269 | 117 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 241 | 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 522 497 | 69 995 | 1 452 502 | 1 245 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 959 | 238 534 | 1 943 425 | 1 739 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 906 | 335 906 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 591 | 33 591 | ||
DG | Autres réserves | 530 685 | 523 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 872 | 107 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 053 | 1 000 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 846 | 8 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 846 | 8 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 210 | 364 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 316 | 296 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 525 | 730 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 425 | 1 739 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 588 494 | 163 465 | 1 751 959 | 1 941 877 |
FG | Production vendue services | 1 198 494 | 163 465 | 1 361 959 | 1 269 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 786 988 | 326 930 | 3 113 918 | 3 210 992 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 186 | 50 976 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 196 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 171 106 | 3 262 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 324 | 901 118 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 661 | 19 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 088 | 33 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 214 | 851 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 390 | 44 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 857 706 | 847 833 | ||
FZ | Charges sociales | 352 891 | 357 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 076 | 26 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 661 | |||
GE | Autres charges | 6 361 | 1 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 051 | 3 082 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 055 | 179 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 522 | 7 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 522 | 7 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 303 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 358 | 171 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 500 | 9 916 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500 | 9 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 333 | 7 909 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333 | 16 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 167 | -6 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 653 | 57 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 431 | 3 272 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 559 | 3 164 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 872 | 107 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157 | 4 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 189 | 27 076 | 26 882 | 164 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346 | 27 076 | 26 882 | 168 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 846 | 8 846 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 817 | 20 661 | 483 | 69 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 817 | 20 661 | 483 | 69 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 663 | 20 661 | 483 | 78 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 661 | 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 820 | 25 820 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 586 | |||
UX | Autres créances clients | 1 160 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 031 | |||
VB | T. V. A. | 1 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 296 | 1 192 710 | 103 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 210 | 527 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 370 | 112 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 260 | 123 260 | ||
VW | T.V.A. | 107 430 | 107 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 | 1 256 | ||
VI | Groupe et associés | 40 000 | 40 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 525 | 911 525 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |