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de Saint-Rémy
de Saint-Rémy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 120 | 13 120 | ||
AH | Fonds commercial | 217 500 | 217 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462 | 11 409 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 532 | 337 838 | 62 694 | |
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 895 | 4 895 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 678 899 | 362 367 | 316 531 | |
BT | Marchandises | 485 683 | 25 890 | 459 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 145 | 1 626 | 37 519 | |
BZ | Autres créances | 65 194 | 65 194 | ||
CF | Disponibilités | 29 779 | 29 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 635 488 | 27 516 | 607 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 387 | 389 883 | 924 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 195 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 174 | |||
EA | Autres dettes | 17 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 897 | 1 480 897 | ||
FG | Production vendue services | 2 710 | 2 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 607 | 1 483 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 750 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 768 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 490 | |||
FZ | Charges sociales | 34 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 890 | |||
GE | Autres charges | 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 328 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 863 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120 | 13 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 833 | 5 050 | 16 637 | 349 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 953 | 5 050 | 16 637 | 362 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 610 | 25 890 | 24 610 | 25 890 |
6T | Sur comptes clients | 1 626 | 1 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 890 | 24 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 946 | |||
UX | Autres créances clients | 37 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 684 | |||
VB | T. V. A. | 9 226 | |||
VC | Groupe et associés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516 | 120 025 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606 | 90 686 | 91 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 055 | 234 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 106 | 32 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364 | 16 364 | ||
VW | T.V.A. | 4 313 | 4 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 | 391 | ||
VI | Groupe et associés | 174 871 | 174 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 021 | 17 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 131 | 570 211 | 91 702 | 16 218 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 120 | 13 120 | ||
AH | Fonds commercial | 217 500 | 217 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462 | 11 409 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 532 | 337 838 | 62 694 | |
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 895 | 4 895 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 678 899 | 362 367 | 316 531 | |
BT | Marchandises | 485 683 | 25 890 | 459 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 145 | 1 626 | 37 519 | |
BZ | Autres créances | 65 194 | 65 194 | ||
CF | Disponibilités | 29 779 | 29 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 635 488 | 27 516 | 607 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 387 | 389 883 | 924 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 195 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 174 | |||
EA | Autres dettes | 17 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 897 | 1 480 897 | ||
FG | Production vendue services | 2 710 | 2 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 607 | 1 483 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 750 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 768 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 490 | |||
FZ | Charges sociales | 34 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 890 | |||
GE | Autres charges | 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 328 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 863 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120 | 13 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 833 | 5 050 | 16 637 | 349 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 953 | 5 050 | 16 637 | 362 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 610 | 25 890 | 24 610 | 25 890 |
6T | Sur comptes clients | 1 626 | 1 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 890 | 24 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 946 | |||
UX | Autres créances clients | 37 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 684 | |||
VB | T. V. A. | 9 226 | |||
VC | Groupe et associés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516 | 120 025 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606 | 90 686 | 91 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 055 | 234 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 106 | 32 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364 | 16 364 | ||
VW | T.V.A. | 4 313 | 4 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 | 391 | ||
VI | Groupe et associés | 174 871 | 174 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 021 | 17 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 131 | 570 211 | 91 702 | 16 218 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 120 | 13 120 | ||
AH | Fonds commercial | 217 500 | 217 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462 | 11 409 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 532 | 337 838 | 62 694 | |
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 895 | 4 895 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 678 899 | 362 367 | 316 531 | |
BT | Marchandises | 485 683 | 25 890 | 459 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 145 | 1 626 | 37 519 | |
BZ | Autres créances | 65 194 | 65 194 | ||
CF | Disponibilités | 29 779 | 29 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 635 488 | 27 516 | 607 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 387 | 389 883 | 924 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 195 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 174 | |||
EA | Autres dettes | 17 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 897 | 1 480 897 | ||
FG | Production vendue services | 2 710 | 2 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 607 | 1 483 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 750 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 768 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 490 | |||
FZ | Charges sociales | 34 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 890 | |||
GE | Autres charges | 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 328 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 863 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120 | 13 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 833 | 5 050 | 16 637 | 349 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 953 | 5 050 | 16 637 | 362 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 610 | 25 890 | 24 610 | 25 890 |
6T | Sur comptes clients | 1 626 | 1 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 890 | 24 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 946 | |||
UX | Autres créances clients | 37 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 684 | |||
VB | T. V. A. | 9 226 | |||
VC | Groupe et associés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516 | 120 025 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606 | 90 686 | 91 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 055 | 234 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 106 | 32 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364 | 16 364 | ||
VW | T.V.A. | 4 313 | 4 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 | 391 | ||
VI | Groupe et associés | 174 871 | 174 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 021 | 17 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 131 | 570 211 | 91 702 | 16 218 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 120 | 13 120 | ||
AH | Fonds commercial | 217 500 | 217 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462 | 11 409 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 532 | 337 838 | 62 694 | |
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 895 | 4 895 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 678 899 | 362 367 | 316 531 | |
BT | Marchandises | 485 683 | 25 890 | 459 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 145 | 1 626 | 37 519 | |
BZ | Autres créances | 65 194 | 65 194 | ||
CF | Disponibilités | 29 779 | 29 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 635 488 | 27 516 | 607 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 387 | 389 883 | 924 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 195 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 174 | |||
EA | Autres dettes | 17 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 897 | 1 480 897 | ||
FG | Production vendue services | 2 710 | 2 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 607 | 1 483 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 750 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 768 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 490 | |||
FZ | Charges sociales | 34 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 890 | |||
GE | Autres charges | 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 328 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 863 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120 | 13 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 833 | 5 050 | 16 637 | 349 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 953 | 5 050 | 16 637 | 362 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 610 | 25 890 | 24 610 | 25 890 |
6T | Sur comptes clients | 1 626 | 1 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 890 | 24 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 946 | |||
UX | Autres créances clients | 37 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 684 | |||
VB | T. V. A. | 9 226 | |||
VC | Groupe et associés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516 | 120 025 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606 | 90 686 | 91 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 055 | 234 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 106 | 32 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364 | 16 364 | ||
VW | T.V.A. | 4 313 | 4 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 | 391 | ||
VI | Groupe et associés | 174 871 | 174 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 021 | 17 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 131 | 570 211 | 91 702 | 16 218 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 120 | 13 120 | ||
AH | Fonds commercial | 217 500 | 217 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462 | 11 409 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 532 | 337 838 | 62 694 | |
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 895 | 4 895 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 678 899 | 362 367 | 316 531 | |
BT | Marchandises | 485 683 | 25 890 | 459 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 145 | 1 626 | 37 519 | |
BZ | Autres créances | 65 194 | 65 194 | ||
CF | Disponibilités | 29 779 | 29 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 635 488 | 27 516 | 607 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 387 | 389 883 | 924 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 195 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 174 | |||
EA | Autres dettes | 17 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 897 | 1 480 897 | ||
FG | Production vendue services | 2 710 | 2 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 607 | 1 483 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 750 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 768 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 490 | |||
FZ | Charges sociales | 34 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 890 | |||
GE | Autres charges | 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 328 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 863 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120 | 13 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 833 | 5 050 | 16 637 | 349 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 953 | 5 050 | 16 637 | 362 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 610 | 25 890 | 24 610 | 25 890 |
6T | Sur comptes clients | 1 626 | 1 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 890 | 24 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 946 | |||
UX | Autres créances clients | 37 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 684 | |||
VB | T. V. A. | 9 226 | |||
VC | Groupe et associés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516 | 120 025 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606 | 90 686 | 91 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 055 | 234 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 106 | 32 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364 | 16 364 | ||
VW | T.V.A. | 4 313 | 4 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 | 391 | ||
VI | Groupe et associés | 174 871 | 174 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 021 | 17 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 131 | 570 211 | 91 702 | 16 218 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 120 | 13 120 | ||
AH | Fonds commercial | 217 500 | 217 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462 | 11 409 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 532 | 337 838 | 62 694 | |
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 895 | 4 895 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 678 899 | 362 367 | 316 531 | |
BT | Marchandises | 485 683 | 25 890 | 459 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 145 | 1 626 | 37 519 | |
BZ | Autres créances | 65 194 | 65 194 | ||
CF | Disponibilités | 29 779 | 29 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 635 488 | 27 516 | 607 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 387 | 389 883 | 924 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 195 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 174 | |||
EA | Autres dettes | 17 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 897 | 1 480 897 | ||
FG | Production vendue services | 2 710 | 2 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 607 | 1 483 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 750 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 768 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 490 | |||
FZ | Charges sociales | 34 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 890 | |||
GE | Autres charges | 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 328 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 863 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120 | 13 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 833 | 5 050 | 16 637 | 349 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 953 | 5 050 | 16 637 | 362 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 610 | 25 890 | 24 610 | 25 890 |
6T | Sur comptes clients | 1 626 | 1 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 890 | 24 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 946 | |||
UX | Autres créances clients | 37 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 684 | |||
VB | T. V. A. | 9 226 | |||
VC | Groupe et associés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516 | 120 025 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606 | 90 686 | 91 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 055 | 234 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 106 | 32 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364 | 16 364 | ||
VW | T.V.A. | 4 313 | 4 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 | 391 | ||
VI | Groupe et associés | 174 871 | 174 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 021 | 17 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 131 | 570 211 | 91 702 | 16 218 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 120 | 13 120 | ||
AH | Fonds commercial | 217 500 | 217 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462 | 11 409 | 53 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 532 | 337 838 | 62 694 | |
CU | Autres participations | 30 900 | 30 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 895 | 4 895 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 490 | 490 | ||
BJ | TOTAL (I) | 678 899 | 362 367 | 316 531 | |
BT | Marchandises | 485 683 | 25 890 | 459 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 145 | 1 626 | 37 519 | |
BZ | Autres créances | 65 194 | 65 194 | ||
CF | Disponibilités | 29 779 | 29 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 686 | 15 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 635 488 | 27 516 | 607 972 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 387 | 389 883 | 924 503 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 195 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 009 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 174 | |||
EA | Autres dettes | 17 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 680 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 897 | 1 480 897 | ||
FG | Production vendue services | 2 710 | 2 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 607 | 1 483 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 750 | |||
FQ | Autres produits | 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 946 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 768 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 490 | |||
FZ | Charges sociales | 34 986 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 050 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 890 | |||
GE | Autres charges | 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 400 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 546 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 218 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 328 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 946 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 863 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 918 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120 | 13 120 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 833 | 5 050 | 16 637 | 349 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 953 | 5 050 | 16 637 | 362 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 610 | 25 890 | 24 610 | 25 890 |
6T | Sur comptes clients | 1 626 | 1 626 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 25 890 | 24 610 | 27 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 890 | 24 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 946 | |||
UX | Autres créances clients | 37 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 684 | |||
VB | T. V. A. | 9 226 | |||
VC | Groupe et associés | 11 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516 | 120 025 | 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606 | 90 686 | 91 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 055 | 234 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 106 | 32 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364 | 16 364 | ||
VW | T.V.A. | 4 313 | 4 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 | 391 | ||
VI | Groupe et associés | 174 871 | 174 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 021 | 17 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 131 | 570 211 | 91 702 | 16 218 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 986 |