Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 141 | 17 539 | 12 602 | 5 781 |
AH | Fonds commercial | 270 642 | 270 642 | 213 429 | |
AN | Terrains | 580 000 | 580 000 | ||
AP | Constructions | 1 723 094 | 33 331 | 1 689 762 | 4 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 494 | 252 992 | 227 502 | 168 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 191 | 16 421 | 42 770 | 3 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | 8 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 203 | 320 284 | 2 834 920 | 403 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 616 | 5 951 | 470 665 | 157 638 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 159 | 1 154 | 17 005 | 27 721 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 230 | 156 898 | 941 332 | 390 192 |
BZ | Autres créances | 84 849 | 84 849 | 33 143 | |
CF | Disponibilités | 128 172 | 128 172 | 203 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | 12 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 250 | 164 003 | 1 649 247 | 824 834 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 502 | 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 955 | 484 286 | 4 484 669 | 1 228 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 120 | 121 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 112 | 12 112 | ||
DG | Autres réserves | 134 520 | 134 520 | ||
DH | Report à nouveau | 258 296 | 195 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 313 | 63 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 736 | 526 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 478 | 166 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 978 | 326 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 521 | 207 384 | ||
EA | Autres dettes | 5 459 | 2 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 431 | 702 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 669 | 1 228 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 949 | 609 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 219 | 610 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 916 | 313 916 | 297 779 | |
FD | Production vendue biens | 2 332 631 | 110 723 | 2 443 354 | 1 903 005 |
FG | Production vendue services | 162 356 | 1 024 | 163 380 | 268 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 903 | 111 747 | 2 920 650 | 2 468 974 |
FM | Production stockée | -11 290 | -19 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 031 | 32 636 | ||
FQ | Autres produits | 24 760 | 2 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 151 | 2 484 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 519 854 | 934 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -304 964 | -8 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 900 682 | 629 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 967 | 33 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 335 | 534 483 | ||
FZ | Charges sociales | 409 028 | 236 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 752 | 43 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 804 | |||
GE | Autres charges | 5 152 | 5 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 805 | 2 425 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -483 653 | 59 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 348 | 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 | 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 203 | 2 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 706 | 2 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 358 | -2 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 011 | 56 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 929 | -7 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 500 | 2 484 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 812 | 2 421 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 313 | 63 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 209 395 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298 | 5 069 | 1 828 | 17 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 758 | 61 683 | 65 696 | 302 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 056 | 66 752 | 67 524 | 320 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 | 502 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 741 | 8 636 | 7 105 | |
6T | Sur comptes clients | 156 898 | 156 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 639 | 8 636 | 164 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 639 | 502 | 8 636 | 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 636 | |||
UG | - Financières | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 834 | |||
UX | Autres créances clients | 917 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 071 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 945 | 1 201 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 619 | 516 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 860 | 317 378 | 1 473 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 978 | 677 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 569 | 303 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 872 | 305 872 | ||
VW | T.V.A. | 13 353 | 13 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459 | 5 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 995 | 88 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 431 | 2 229 949 | 1 473 509 | 719 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 141 | 17 539 | 12 602 | 5 781 |
AH | Fonds commercial | 270 642 | 270 642 | 213 429 | |
AN | Terrains | 580 000 | 580 000 | ||
AP | Constructions | 1 723 094 | 33 331 | 1 689 762 | 4 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 494 | 252 992 | 227 502 | 168 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 191 | 16 421 | 42 770 | 3 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | 8 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 203 | 320 284 | 2 834 920 | 403 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 616 | 5 951 | 470 665 | 157 638 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 159 | 1 154 | 17 005 | 27 721 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 230 | 156 898 | 941 332 | 390 192 |
BZ | Autres créances | 84 849 | 84 849 | 33 143 | |
CF | Disponibilités | 128 172 | 128 172 | 203 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | 12 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 250 | 164 003 | 1 649 247 | 824 834 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 502 | 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 955 | 484 286 | 4 484 669 | 1 228 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 120 | 121 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 112 | 12 112 | ||
DG | Autres réserves | 134 520 | 134 520 | ||
DH | Report à nouveau | 258 296 | 195 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 313 | 63 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 736 | 526 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 478 | 166 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 978 | 326 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 521 | 207 384 | ||
EA | Autres dettes | 5 459 | 2 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 431 | 702 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 669 | 1 228 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 949 | 609 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 219 | 610 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 916 | 313 916 | 297 779 | |
FD | Production vendue biens | 2 332 631 | 110 723 | 2 443 354 | 1 903 005 |
FG | Production vendue services | 162 356 | 1 024 | 163 380 | 268 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 903 | 111 747 | 2 920 650 | 2 468 974 |
FM | Production stockée | -11 290 | -19 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 031 | 32 636 | ||
FQ | Autres produits | 24 760 | 2 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 151 | 2 484 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 519 854 | 934 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -304 964 | -8 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 900 682 | 629 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 967 | 33 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 335 | 534 483 | ||
FZ | Charges sociales | 409 028 | 236 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 752 | 43 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 804 | |||
GE | Autres charges | 5 152 | 5 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 805 | 2 425 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -483 653 | 59 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 348 | 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 | 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 203 | 2 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 706 | 2 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 358 | -2 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 011 | 56 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 929 | -7 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 500 | 2 484 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 812 | 2 421 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 313 | 63 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 209 395 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298 | 5 069 | 1 828 | 17 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 758 | 61 683 | 65 696 | 302 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 056 | 66 752 | 67 524 | 320 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 | 502 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 741 | 8 636 | 7 105 | |
6T | Sur comptes clients | 156 898 | 156 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 639 | 8 636 | 164 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 639 | 502 | 8 636 | 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 636 | |||
UG | - Financières | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 834 | |||
UX | Autres créances clients | 917 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 071 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 945 | 1 201 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 619 | 516 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 860 | 317 378 | 1 473 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 978 | 677 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 569 | 303 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 872 | 305 872 | ||
VW | T.V.A. | 13 353 | 13 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459 | 5 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 995 | 88 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 431 | 2 229 949 | 1 473 509 | 719 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 141 | 17 539 | 12 602 | 5 781 |
AH | Fonds commercial | 270 642 | 270 642 | 213 429 | |
AN | Terrains | 580 000 | 580 000 | ||
AP | Constructions | 1 723 094 | 33 331 | 1 689 762 | 4 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 494 | 252 992 | 227 502 | 168 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 191 | 16 421 | 42 770 | 3 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | 8 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 203 | 320 284 | 2 834 920 | 403 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 616 | 5 951 | 470 665 | 157 638 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 159 | 1 154 | 17 005 | 27 721 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 230 | 156 898 | 941 332 | 390 192 |
BZ | Autres créances | 84 849 | 84 849 | 33 143 | |
CF | Disponibilités | 128 172 | 128 172 | 203 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | 12 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 250 | 164 003 | 1 649 247 | 824 834 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 502 | 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 955 | 484 286 | 4 484 669 | 1 228 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 120 | 121 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 112 | 12 112 | ||
DG | Autres réserves | 134 520 | 134 520 | ||
DH | Report à nouveau | 258 296 | 195 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 313 | 63 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 736 | 526 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 478 | 166 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 978 | 326 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 521 | 207 384 | ||
EA | Autres dettes | 5 459 | 2 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 431 | 702 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 669 | 1 228 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 949 | 609 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 219 | 610 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 916 | 313 916 | 297 779 | |
FD | Production vendue biens | 2 332 631 | 110 723 | 2 443 354 | 1 903 005 |
FG | Production vendue services | 162 356 | 1 024 | 163 380 | 268 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 903 | 111 747 | 2 920 650 | 2 468 974 |
FM | Production stockée | -11 290 | -19 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 031 | 32 636 | ||
FQ | Autres produits | 24 760 | 2 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 151 | 2 484 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 519 854 | 934 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -304 964 | -8 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 900 682 | 629 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 967 | 33 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 335 | 534 483 | ||
FZ | Charges sociales | 409 028 | 236 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 752 | 43 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 804 | |||
GE | Autres charges | 5 152 | 5 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 805 | 2 425 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -483 653 | 59 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 348 | 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 | 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 203 | 2 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 706 | 2 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 358 | -2 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 011 | 56 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 929 | -7 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 500 | 2 484 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 812 | 2 421 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 313 | 63 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 209 395 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298 | 5 069 | 1 828 | 17 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 758 | 61 683 | 65 696 | 302 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 056 | 66 752 | 67 524 | 320 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 | 502 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 741 | 8 636 | 7 105 | |
6T | Sur comptes clients | 156 898 | 156 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 639 | 8 636 | 164 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 639 | 502 | 8 636 | 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 636 | |||
UG | - Financières | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 834 | |||
UX | Autres créances clients | 917 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 071 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 945 | 1 201 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 619 | 516 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 860 | 317 378 | 1 473 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 978 | 677 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 569 | 303 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 872 | 305 872 | ||
VW | T.V.A. | 13 353 | 13 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459 | 5 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 995 | 88 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 431 | 2 229 949 | 1 473 509 | 719 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 141 | 17 539 | 12 602 | 5 781 |
AH | Fonds commercial | 270 642 | 270 642 | 213 429 | |
AN | Terrains | 580 000 | 580 000 | ||
AP | Constructions | 1 723 094 | 33 331 | 1 689 762 | 4 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 494 | 252 992 | 227 502 | 168 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 191 | 16 421 | 42 770 | 3 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | 8 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 203 | 320 284 | 2 834 920 | 403 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 616 | 5 951 | 470 665 | 157 638 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 159 | 1 154 | 17 005 | 27 721 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 230 | 156 898 | 941 332 | 390 192 |
BZ | Autres créances | 84 849 | 84 849 | 33 143 | |
CF | Disponibilités | 128 172 | 128 172 | 203 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | 12 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 250 | 164 003 | 1 649 247 | 824 834 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 502 | 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 955 | 484 286 | 4 484 669 | 1 228 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 120 | 121 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 112 | 12 112 | ||
DG | Autres réserves | 134 520 | 134 520 | ||
DH | Report à nouveau | 258 296 | 195 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 313 | 63 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 736 | 526 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 478 | 166 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 978 | 326 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 521 | 207 384 | ||
EA | Autres dettes | 5 459 | 2 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 431 | 702 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 669 | 1 228 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 949 | 609 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 219 | 610 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 916 | 313 916 | 297 779 | |
FD | Production vendue biens | 2 332 631 | 110 723 | 2 443 354 | 1 903 005 |
FG | Production vendue services | 162 356 | 1 024 | 163 380 | 268 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 903 | 111 747 | 2 920 650 | 2 468 974 |
FM | Production stockée | -11 290 | -19 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 031 | 32 636 | ||
FQ | Autres produits | 24 760 | 2 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 151 | 2 484 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 519 854 | 934 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -304 964 | -8 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 900 682 | 629 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 967 | 33 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 335 | 534 483 | ||
FZ | Charges sociales | 409 028 | 236 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 752 | 43 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 804 | |||
GE | Autres charges | 5 152 | 5 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 805 | 2 425 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -483 653 | 59 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 348 | 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 | 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 203 | 2 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 706 | 2 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 358 | -2 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 011 | 56 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 929 | -7 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 500 | 2 484 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 812 | 2 421 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 313 | 63 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 209 395 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298 | 5 069 | 1 828 | 17 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 758 | 61 683 | 65 696 | 302 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 056 | 66 752 | 67 524 | 320 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 | 502 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 741 | 8 636 | 7 105 | |
6T | Sur comptes clients | 156 898 | 156 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 639 | 8 636 | 164 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 639 | 502 | 8 636 | 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 636 | |||
UG | - Financières | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 834 | |||
UX | Autres créances clients | 917 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 071 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 945 | 1 201 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 619 | 516 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 860 | 317 378 | 1 473 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 978 | 677 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 569 | 303 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 872 | 305 872 | ||
VW | T.V.A. | 13 353 | 13 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459 | 5 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 995 | 88 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 431 | 2 229 949 | 1 473 509 | 719 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 141 | 17 539 | 12 602 | 5 781 |
AH | Fonds commercial | 270 642 | 270 642 | 213 429 | |
AN | Terrains | 580 000 | 580 000 | ||
AP | Constructions | 1 723 094 | 33 331 | 1 689 762 | 4 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 494 | 252 992 | 227 502 | 168 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 191 | 16 421 | 42 770 | 3 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | 8 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 203 | 320 284 | 2 834 920 | 403 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 616 | 5 951 | 470 665 | 157 638 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 159 | 1 154 | 17 005 | 27 721 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 230 | 156 898 | 941 332 | 390 192 |
BZ | Autres créances | 84 849 | 84 849 | 33 143 | |
CF | Disponibilités | 128 172 | 128 172 | 203 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | 12 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 250 | 164 003 | 1 649 247 | 824 834 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 502 | 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 955 | 484 286 | 4 484 669 | 1 228 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 120 | 121 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 112 | 12 112 | ||
DG | Autres réserves | 134 520 | 134 520 | ||
DH | Report à nouveau | 258 296 | 195 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 313 | 63 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 736 | 526 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 478 | 166 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 978 | 326 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 521 | 207 384 | ||
EA | Autres dettes | 5 459 | 2 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 431 | 702 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 669 | 1 228 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 949 | 609 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 219 | 610 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 916 | 313 916 | 297 779 | |
FD | Production vendue biens | 2 332 631 | 110 723 | 2 443 354 | 1 903 005 |
FG | Production vendue services | 162 356 | 1 024 | 163 380 | 268 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 903 | 111 747 | 2 920 650 | 2 468 974 |
FM | Production stockée | -11 290 | -19 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 031 | 32 636 | ||
FQ | Autres produits | 24 760 | 2 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 151 | 2 484 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 519 854 | 934 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -304 964 | -8 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 900 682 | 629 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 967 | 33 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 335 | 534 483 | ||
FZ | Charges sociales | 409 028 | 236 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 752 | 43 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 804 | |||
GE | Autres charges | 5 152 | 5 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 805 | 2 425 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -483 653 | 59 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 348 | 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 | 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 203 | 2 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 706 | 2 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 358 | -2 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 011 | 56 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 929 | -7 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 500 | 2 484 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 812 | 2 421 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 313 | 63 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 209 395 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298 | 5 069 | 1 828 | 17 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 758 | 61 683 | 65 696 | 302 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 056 | 66 752 | 67 524 | 320 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 | 502 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 741 | 8 636 | 7 105 | |
6T | Sur comptes clients | 156 898 | 156 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 639 | 8 636 | 164 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 639 | 502 | 8 636 | 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 636 | |||
UG | - Financières | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 834 | |||
UX | Autres créances clients | 917 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 071 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 945 | 1 201 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 619 | 516 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 860 | 317 378 | 1 473 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 978 | 677 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 569 | 303 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 872 | 305 872 | ||
VW | T.V.A. | 13 353 | 13 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459 | 5 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 995 | 88 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 431 | 2 229 949 | 1 473 509 | 719 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 141 | 17 539 | 12 602 | 5 781 |
AH | Fonds commercial | 270 642 | 270 642 | 213 429 | |
AN | Terrains | 580 000 | 580 000 | ||
AP | Constructions | 1 723 094 | 33 331 | 1 689 762 | 4 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 494 | 252 992 | 227 502 | 168 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 191 | 16 421 | 42 770 | 3 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | 8 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 203 | 320 284 | 2 834 920 | 403 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 616 | 5 951 | 470 665 | 157 638 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 159 | 1 154 | 17 005 | 27 721 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 230 | 156 898 | 941 332 | 390 192 |
BZ | Autres créances | 84 849 | 84 849 | 33 143 | |
CF | Disponibilités | 128 172 | 128 172 | 203 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | 12 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 250 | 164 003 | 1 649 247 | 824 834 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 502 | 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 955 | 484 286 | 4 484 669 | 1 228 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 120 | 121 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 112 | 12 112 | ||
DG | Autres réserves | 134 520 | 134 520 | ||
DH | Report à nouveau | 258 296 | 195 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 313 | 63 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 736 | 526 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 478 | 166 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 978 | 326 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 521 | 207 384 | ||
EA | Autres dettes | 5 459 | 2 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 431 | 702 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 669 | 1 228 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 949 | 609 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 219 | 610 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 916 | 313 916 | 297 779 | |
FD | Production vendue biens | 2 332 631 | 110 723 | 2 443 354 | 1 903 005 |
FG | Production vendue services | 162 356 | 1 024 | 163 380 | 268 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 903 | 111 747 | 2 920 650 | 2 468 974 |
FM | Production stockée | -11 290 | -19 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 031 | 32 636 | ||
FQ | Autres produits | 24 760 | 2 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 151 | 2 484 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 519 854 | 934 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -304 964 | -8 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 900 682 | 629 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 967 | 33 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 335 | 534 483 | ||
FZ | Charges sociales | 409 028 | 236 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 752 | 43 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 804 | |||
GE | Autres charges | 5 152 | 5 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 805 | 2 425 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -483 653 | 59 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 348 | 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 | 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 203 | 2 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 706 | 2 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 358 | -2 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 011 | 56 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 929 | -7 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 500 | 2 484 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 812 | 2 421 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 313 | 63 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 209 395 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298 | 5 069 | 1 828 | 17 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 758 | 61 683 | 65 696 | 302 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 056 | 66 752 | 67 524 | 320 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 | 502 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 741 | 8 636 | 7 105 | |
6T | Sur comptes clients | 156 898 | 156 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 639 | 8 636 | 164 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 639 | 502 | 8 636 | 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 636 | |||
UG | - Financières | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 834 | |||
UX | Autres créances clients | 917 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 071 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 945 | 1 201 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 619 | 516 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 860 | 317 378 | 1 473 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 978 | 677 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 569 | 303 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 872 | 305 872 | ||
VW | T.V.A. | 13 353 | 13 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459 | 5 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 995 | 88 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 431 | 2 229 949 | 1 473 509 | 719 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 141 | 17 539 | 12 602 | 5 781 |
AH | Fonds commercial | 270 642 | 270 642 | 213 429 | |
AN | Terrains | 580 000 | 580 000 | ||
AP | Constructions | 1 723 094 | 33 331 | 1 689 762 | 4 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 494 | 252 992 | 227 502 | 168 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 191 | 16 421 | 42 770 | 3 011 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | 8 372 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 155 203 | 320 284 | 2 834 920 | 403 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 476 616 | 5 951 | 470 665 | 157 638 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 159 | 1 154 | 17 005 | 27 721 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 098 230 | 156 898 | 941 332 | 390 192 |
BZ | Autres créances | 84 849 | 84 849 | 33 143 | |
CF | Disponibilités | 128 172 | 128 172 | 203 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 224 | 7 224 | 12 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 813 250 | 164 003 | 1 649 247 | 824 834 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 502 | 502 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 955 | 484 286 | 4 484 669 | 1 228 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 120 | 121 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 112 | 12 112 | ||
DG | Autres réserves | 134 520 | 134 520 | ||
DH | Report à nouveau | 258 296 | 195 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 313 | 63 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 736 | 526 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 502 | |||
DR | TOTAL (III) | 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 478 | 166 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 978 | 326 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 521 | 207 384 | ||
EA | Autres dettes | 5 459 | 2 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 423 431 | 702 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 669 | 1 228 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 949 | 609 767 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 219 | 610 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 916 | 313 916 | 297 779 | |
FD | Production vendue biens | 2 332 631 | 110 723 | 2 443 354 | 1 903 005 |
FG | Production vendue services | 162 356 | 1 024 | 163 380 | 268 190 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 808 903 | 111 747 | 2 920 650 | 2 468 974 |
FM | Production stockée | -11 290 | -19 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 031 | 32 636 | ||
FQ | Autres produits | 24 760 | 2 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 151 | 2 484 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 519 854 | 934 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -304 964 | -8 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 900 682 | 629 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 967 | 33 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 981 335 | 534 483 | ||
FZ | Charges sociales | 409 028 | 236 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 752 | 43 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 804 | |||
GE | Autres charges | 5 152 | 5 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 635 805 | 2 425 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -483 653 | 59 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 348 | 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 | 122 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 203 | 2 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 706 | 2 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 358 | -2 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -498 011 | 56 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 929 | -7 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 500 | 2 484 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 812 | 2 421 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 313 | 63 213 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 209 395 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298 | 5 069 | 1 828 | 17 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 758 | 61 683 | 65 696 | 302 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 321 056 | 66 752 | 67 524 | 320 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 502 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 502 | 502 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 741 | 8 636 | 7 105 | |
6T | Sur comptes clients | 156 898 | 156 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 639 | 8 636 | 164 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 639 | 502 | 8 636 | 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 636 | |||
UG | - Financières | 502 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 642 | 11 642 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 834 | |||
UX | Autres créances clients | 917 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 071 | |||
VB | T. V. A. | 6 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 945 | 1 201 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 619 | 516 619 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 860 | 317 378 | 1 473 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 677 978 | 677 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 569 | 303 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 872 | 305 872 | ||
VW | T.V.A. | 13 353 | 13 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459 | 5 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 995 | 88 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 431 | 2 229 949 | 1 473 509 | 719 973 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 527 |