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de Persan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 | 506 | 121 | 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 625 | 1 828 | 3 797 | 5 015 |
CU | Autres participations | 618 600 | 600 000 | 18 600 | 13 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 645 266 | 602 334 | 42 931 | 39 045 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | 11 676 | |
BZ | Autres créances | 7 610 | 7 610 | 8 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 486 | 22 | 308 464 | 568 975 |
CF | Disponibilités | 253 117 | 253 117 | 11 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 26 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 454 | 22 | 570 432 | 627 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 720 | 602 356 | 613 364 | 666 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 413 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 500 | 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930 | -3 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 187 | 597 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 | 7 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 | 27 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 212 | 22 230 | ||
EA | Autres dettes | 11 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 177 | 68 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 613 364 | 666 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 | 68 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 656 | 228 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 988 | 83 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | 13 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 499 | 74 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 393 | 44 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 427 | 908 | ||
GE | Autres charges | 2 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 509 | 215 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 853 | 13 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 949 | 676 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 707 | 600 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | 609 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 | 609 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 250 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 397 | 3 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 450 | 7 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362 | 829 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432 | 832 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 930 | -3 243 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 076 | 44 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 | 209 | 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 | 1 217 | 1 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 | 1 427 | 2 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 600 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 758 | 22 | 9 758 | 22 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
UG | - Financières | 22 | 9 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | ||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264 | 29 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 828 | 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 | 1 966 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 2 108 | 2 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 | 5 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 | 506 | 121 | 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 625 | 1 828 | 3 797 | 5 015 |
CU | Autres participations | 618 600 | 600 000 | 18 600 | 13 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 645 266 | 602 334 | 42 931 | 39 045 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | 11 676 | |
BZ | Autres créances | 7 610 | 7 610 | 8 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 486 | 22 | 308 464 | 568 975 |
CF | Disponibilités | 253 117 | 253 117 | 11 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 26 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 454 | 22 | 570 432 | 627 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 720 | 602 356 | 613 364 | 666 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 413 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 500 | 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930 | -3 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 187 | 597 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 | 7 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 | 27 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 212 | 22 230 | ||
EA | Autres dettes | 11 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 177 | 68 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 613 364 | 666 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 | 68 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 656 | 228 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 988 | 83 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | 13 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 499 | 74 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 393 | 44 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 427 | 908 | ||
GE | Autres charges | 2 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 509 | 215 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 853 | 13 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 949 | 676 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 707 | 600 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | 609 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 | 609 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 250 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 397 | 3 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 450 | 7 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362 | 829 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432 | 832 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 930 | -3 243 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 076 | 44 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 | 209 | 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 | 1 217 | 1 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 | 1 427 | 2 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 600 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 758 | 22 | 9 758 | 22 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
UG | - Financières | 22 | 9 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | ||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264 | 29 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 828 | 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 | 1 966 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 2 108 | 2 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 | 5 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 | 506 | 121 | 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 625 | 1 828 | 3 797 | 5 015 |
CU | Autres participations | 618 600 | 600 000 | 18 600 | 13 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 645 266 | 602 334 | 42 931 | 39 045 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | 11 676 | |
BZ | Autres créances | 7 610 | 7 610 | 8 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 486 | 22 | 308 464 | 568 975 |
CF | Disponibilités | 253 117 | 253 117 | 11 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 26 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 454 | 22 | 570 432 | 627 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 720 | 602 356 | 613 364 | 666 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 413 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 500 | 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930 | -3 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 187 | 597 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 | 7 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 | 27 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 212 | 22 230 | ||
EA | Autres dettes | 11 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 177 | 68 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 613 364 | 666 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 | 68 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 656 | 228 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 988 | 83 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | 13 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 499 | 74 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 393 | 44 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 427 | 908 | ||
GE | Autres charges | 2 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 509 | 215 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 853 | 13 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 949 | 676 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 707 | 600 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | 609 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 | 609 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 250 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 397 | 3 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 450 | 7 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362 | 829 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432 | 832 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 930 | -3 243 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 076 | 44 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 | 209 | 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 | 1 217 | 1 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 | 1 427 | 2 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 600 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 758 | 22 | 9 758 | 22 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
UG | - Financières | 22 | 9 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | ||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264 | 29 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 828 | 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 | 1 966 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 2 108 | 2 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 | 5 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 | 506 | 121 | 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 625 | 1 828 | 3 797 | 5 015 |
CU | Autres participations | 618 600 | 600 000 | 18 600 | 13 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 645 266 | 602 334 | 42 931 | 39 045 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | 11 676 | |
BZ | Autres créances | 7 610 | 7 610 | 8 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 486 | 22 | 308 464 | 568 975 |
CF | Disponibilités | 253 117 | 253 117 | 11 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 26 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 454 | 22 | 570 432 | 627 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 720 | 602 356 | 613 364 | 666 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 413 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 500 | 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930 | -3 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 187 | 597 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 | 7 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 | 27 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 212 | 22 230 | ||
EA | Autres dettes | 11 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 177 | 68 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 613 364 | 666 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 | 68 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 656 | 228 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 988 | 83 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | 13 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 499 | 74 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 393 | 44 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 427 | 908 | ||
GE | Autres charges | 2 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 509 | 215 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 853 | 13 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 949 | 676 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 707 | 600 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | 609 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 | 609 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 250 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 397 | 3 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 450 | 7 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362 | 829 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432 | 832 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 930 | -3 243 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 076 | 44 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 | 209 | 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 | 1 217 | 1 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 | 1 427 | 2 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 600 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 758 | 22 | 9 758 | 22 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
UG | - Financières | 22 | 9 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | ||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264 | 29 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 828 | 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 | 1 966 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 2 108 | 2 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 | 5 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 | 506 | 121 | 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 625 | 1 828 | 3 797 | 5 015 |
CU | Autres participations | 618 600 | 600 000 | 18 600 | 13 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 645 266 | 602 334 | 42 931 | 39 045 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | 11 676 | |
BZ | Autres créances | 7 610 | 7 610 | 8 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 486 | 22 | 308 464 | 568 975 |
CF | Disponibilités | 253 117 | 253 117 | 11 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 26 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 454 | 22 | 570 432 | 627 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 720 | 602 356 | 613 364 | 666 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 413 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 500 | 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930 | -3 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 187 | 597 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 | 7 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 | 27 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 212 | 22 230 | ||
EA | Autres dettes | 11 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 177 | 68 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 613 364 | 666 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 | 68 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 656 | 228 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 988 | 83 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | 13 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 499 | 74 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 393 | 44 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 427 | 908 | ||
GE | Autres charges | 2 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 509 | 215 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 853 | 13 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 949 | 676 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 707 | 600 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | 609 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 | 609 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 250 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 397 | 3 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 450 | 7 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362 | 829 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432 | 832 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 930 | -3 243 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 076 | 44 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 | 209 | 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 | 1 217 | 1 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 | 1 427 | 2 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 600 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 758 | 22 | 9 758 | 22 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
UG | - Financières | 22 | 9 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | ||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264 | 29 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 828 | 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 | 1 966 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 2 108 | 2 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 | 5 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 628 | 506 | 121 | 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 625 | 1 828 | 3 797 | 5 015 |
CU | Autres participations | 618 600 | 600 000 | 18 600 | 13 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 645 266 | 602 334 | 42 931 | 39 045 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | 11 676 | |
BZ | Autres créances | 7 610 | 7 610 | 8 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 486 | 22 | 308 464 | 568 975 |
CF | Disponibilités | 253 117 | 253 117 | 11 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 26 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 570 454 | 22 | 570 432 | 627 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 720 | 602 356 | 613 364 | 666 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 413 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 500 | 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | -3 243 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930 | -3 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 608 187 | 597 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 | 7 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 | 27 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 212 | 22 230 | ||
EA | Autres dettes | 11 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 177 | 68 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 613 364 | 666 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 | 68 930 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 | 73 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 606 | 27 606 | 228 564 | |
FQ | Autres produits | 50 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 656 | 228 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 988 | 83 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 201 | 13 001 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 499 | 74 000 | ||
FZ | Charges sociales | 10 393 | 44 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 427 | 908 | ||
GE | Autres charges | 2 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 509 | 215 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 853 | 13 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 949 | 676 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 758 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 707 | 600 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | 609 758 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 457 | 609 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 250 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 397 | 3 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 450 | 7 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362 | 829 240 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 432 | 832 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 930 | -3 243 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 076 | 44 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 | 209 | 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 | 1 217 | 1 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 | 1 427 | 2 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 600 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 758 | 22 | 9 758 | 22 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 609 758 | 22 | 9 758 | 600 022 |
UG | - Financières | 22 | 9 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 413 | 20 413 | ||
UX | Autres créances clients | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 264 | 29 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 | 28 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 828 | 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 | 1 966 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 2 108 | 2 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 | 5 177 |