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de Chenu
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Déposant 1 : PSP TRANSPORTS, SARL
Numéro de SIREN : 492996855
Adresse :
551-601 AVENUE BLAISE PASCAL
77550 MOISSY CRAMAYEL
FR
Mandataire 1 : PSP TRANSPORTS, M. PIRAULT ERIC
Adresse :
551-601 AVENUE BLAISE PASCAL
77550 MOISSY CRAMAYEL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 620 | 15 928 | 13 692 | |
AP | Constructions | 74 495 | 6 150 | 68 344 | 38 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 6 026 | 20 077 | 5 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 505 | 18 629 | 76 875 | 42 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 717 | 22 717 | 8 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 439 | 46 734 | 201 705 | 94 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 1 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 419 389 | 43 152 | 1 376 237 | 1 377 795 |
BZ | Autres créances | 365 604 | 365 604 | 342 033 | |
CF | Disponibilités | 127 129 | 127 129 | 34 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 926 | 54 926 | 38 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 575 | 43 152 | 1 924 424 | 1 794 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 014 | 89 886 | 2 126 129 | 1 889 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 615 | 5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 988 | 51 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 604 | 209 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | 11 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 134 | 2 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 935 | 14 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 001 | 299 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 | 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 750 | 954 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 784 | 402 904 | ||
EA | Autres dettes | 13 246 | 8 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 590 | 1 665 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 129 | 1 889 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 191 | 1 498 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 013 | 104 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 36 587 | ||
FQ | Autres produits | 773 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 746 469 | 6 290 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 619 088 | 5 276 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 518 | 40 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 106 | 624 924 | ||
FZ | Charges sociales | 250 646 | 254 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 786 | 25 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 367 | 5 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 740 | 2 394 | ||
GE | Autres charges | 250 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 501 | 6 229 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 967 | 60 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 009 | 2 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 009 | 2 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 488 | 2 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 488 | 2 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 488 | 60 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 324 | 2 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324 | 8 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 886 | 28 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 886 | 29 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 562 | -20 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 | -11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 801 | 6 301 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 813 | 6 249 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 988 | 51 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 249 | 53 985 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 132 048 | 37 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945 | 1 983 | 15 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003 | 18 803 | 30 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948 | 20 786 | 46 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 800 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 195 | 8 740 | 22 935 | |
6T | Sur comptes clients | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 980 | 20 107 | 66 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 117 | |||
VB | T. V. A. | 174 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 635 | 1 702 093 | 160 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 765 | 31 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 236 | 59 837 | 194 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 750 | 1 207 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 152 | 39 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752 | 50 752 | ||
VW | T.V.A. | 263 681 | 263 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246 | 13 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 590 | 1 685 191 | 194 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 620 | 15 928 | 13 692 | |
AP | Constructions | 74 495 | 6 150 | 68 344 | 38 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 6 026 | 20 077 | 5 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 505 | 18 629 | 76 875 | 42 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 717 | 22 717 | 8 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 439 | 46 734 | 201 705 | 94 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 1 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 419 389 | 43 152 | 1 376 237 | 1 377 795 |
BZ | Autres créances | 365 604 | 365 604 | 342 033 | |
CF | Disponibilités | 127 129 | 127 129 | 34 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 926 | 54 926 | 38 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 575 | 43 152 | 1 924 424 | 1 794 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 014 | 89 886 | 2 126 129 | 1 889 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 615 | 5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 988 | 51 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 604 | 209 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | 11 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 134 | 2 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 935 | 14 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 001 | 299 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 | 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 750 | 954 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 784 | 402 904 | ||
EA | Autres dettes | 13 246 | 8 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 590 | 1 665 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 129 | 1 889 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 191 | 1 498 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 013 | 104 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 36 587 | ||
FQ | Autres produits | 773 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 746 469 | 6 290 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 619 088 | 5 276 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 518 | 40 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 106 | 624 924 | ||
FZ | Charges sociales | 250 646 | 254 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 786 | 25 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 367 | 5 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 740 | 2 394 | ||
GE | Autres charges | 250 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 501 | 6 229 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 967 | 60 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 009 | 2 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 009 | 2 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 488 | 2 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 488 | 2 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 488 | 60 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 324 | 2 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324 | 8 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 886 | 28 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 886 | 29 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 562 | -20 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 | -11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 801 | 6 301 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 813 | 6 249 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 988 | 51 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 249 | 53 985 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 132 048 | 37 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945 | 1 983 | 15 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003 | 18 803 | 30 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948 | 20 786 | 46 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 800 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 195 | 8 740 | 22 935 | |
6T | Sur comptes clients | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 980 | 20 107 | 66 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 117 | |||
VB | T. V. A. | 174 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 635 | 1 702 093 | 160 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 765 | 31 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 236 | 59 837 | 194 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 750 | 1 207 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 152 | 39 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752 | 50 752 | ||
VW | T.V.A. | 263 681 | 263 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246 | 13 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 590 | 1 685 191 | 194 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 620 | 15 928 | 13 692 | |
AP | Constructions | 74 495 | 6 150 | 68 344 | 38 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 6 026 | 20 077 | 5 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 505 | 18 629 | 76 875 | 42 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 717 | 22 717 | 8 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 439 | 46 734 | 201 705 | 94 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 1 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 419 389 | 43 152 | 1 376 237 | 1 377 795 |
BZ | Autres créances | 365 604 | 365 604 | 342 033 | |
CF | Disponibilités | 127 129 | 127 129 | 34 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 926 | 54 926 | 38 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 575 | 43 152 | 1 924 424 | 1 794 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 014 | 89 886 | 2 126 129 | 1 889 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 615 | 5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 988 | 51 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 604 | 209 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | 11 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 134 | 2 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 935 | 14 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 001 | 299 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 | 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 750 | 954 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 784 | 402 904 | ||
EA | Autres dettes | 13 246 | 8 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 590 | 1 665 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 129 | 1 889 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 191 | 1 498 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 013 | 104 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 36 587 | ||
FQ | Autres produits | 773 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 746 469 | 6 290 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 619 088 | 5 276 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 518 | 40 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 106 | 624 924 | ||
FZ | Charges sociales | 250 646 | 254 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 786 | 25 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 367 | 5 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 740 | 2 394 | ||
GE | Autres charges | 250 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 501 | 6 229 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 967 | 60 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 009 | 2 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 009 | 2 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 488 | 2 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 488 | 2 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 488 | 60 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 324 | 2 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324 | 8 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 886 | 28 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 886 | 29 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 562 | -20 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 | -11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 801 | 6 301 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 813 | 6 249 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 988 | 51 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 249 | 53 985 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 132 048 | 37 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945 | 1 983 | 15 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003 | 18 803 | 30 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948 | 20 786 | 46 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 800 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 195 | 8 740 | 22 935 | |
6T | Sur comptes clients | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 980 | 20 107 | 66 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 117 | |||
VB | T. V. A. | 174 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 635 | 1 702 093 | 160 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 765 | 31 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 236 | 59 837 | 194 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 750 | 1 207 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 152 | 39 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752 | 50 752 | ||
VW | T.V.A. | 263 681 | 263 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246 | 13 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 590 | 1 685 191 | 194 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 620 | 15 928 | 13 692 | |
AP | Constructions | 74 495 | 6 150 | 68 344 | 38 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 6 026 | 20 077 | 5 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 505 | 18 629 | 76 875 | 42 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 717 | 22 717 | 8 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 439 | 46 734 | 201 705 | 94 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 1 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 419 389 | 43 152 | 1 376 237 | 1 377 795 |
BZ | Autres créances | 365 604 | 365 604 | 342 033 | |
CF | Disponibilités | 127 129 | 127 129 | 34 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 926 | 54 926 | 38 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 575 | 43 152 | 1 924 424 | 1 794 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 014 | 89 886 | 2 126 129 | 1 889 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 615 | 5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 988 | 51 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 604 | 209 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | 11 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 134 | 2 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 935 | 14 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 001 | 299 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 | 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 750 | 954 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 784 | 402 904 | ||
EA | Autres dettes | 13 246 | 8 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 590 | 1 665 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 129 | 1 889 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 191 | 1 498 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 013 | 104 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 36 587 | ||
FQ | Autres produits | 773 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 746 469 | 6 290 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 619 088 | 5 276 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 518 | 40 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 106 | 624 924 | ||
FZ | Charges sociales | 250 646 | 254 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 786 | 25 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 367 | 5 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 740 | 2 394 | ||
GE | Autres charges | 250 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 501 | 6 229 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 967 | 60 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 009 | 2 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 009 | 2 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 488 | 2 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 488 | 2 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 488 | 60 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 324 | 2 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324 | 8 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 886 | 28 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 886 | 29 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 562 | -20 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 | -11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 801 | 6 301 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 813 | 6 249 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 988 | 51 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 249 | 53 985 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 132 048 | 37 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945 | 1 983 | 15 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003 | 18 803 | 30 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948 | 20 786 | 46 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 800 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 195 | 8 740 | 22 935 | |
6T | Sur comptes clients | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 980 | 20 107 | 66 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 117 | |||
VB | T. V. A. | 174 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 635 | 1 702 093 | 160 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 765 | 31 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 236 | 59 837 | 194 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 750 | 1 207 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 152 | 39 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752 | 50 752 | ||
VW | T.V.A. | 263 681 | 263 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246 | 13 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 590 | 1 685 191 | 194 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 620 | 15 928 | 13 692 | |
AP | Constructions | 74 495 | 6 150 | 68 344 | 38 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 6 026 | 20 077 | 5 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 505 | 18 629 | 76 875 | 42 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 717 | 22 717 | 8 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 439 | 46 734 | 201 705 | 94 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 1 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 419 389 | 43 152 | 1 376 237 | 1 377 795 |
BZ | Autres créances | 365 604 | 365 604 | 342 033 | |
CF | Disponibilités | 127 129 | 127 129 | 34 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 926 | 54 926 | 38 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 575 | 43 152 | 1 924 424 | 1 794 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 014 | 89 886 | 2 126 129 | 1 889 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 615 | 5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 988 | 51 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 604 | 209 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | 11 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 134 | 2 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 935 | 14 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 001 | 299 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 | 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 750 | 954 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 784 | 402 904 | ||
EA | Autres dettes | 13 246 | 8 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 590 | 1 665 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 129 | 1 889 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 191 | 1 498 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 013 | 104 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 36 587 | ||
FQ | Autres produits | 773 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 746 469 | 6 290 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 619 088 | 5 276 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 518 | 40 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 106 | 624 924 | ||
FZ | Charges sociales | 250 646 | 254 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 786 | 25 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 367 | 5 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 740 | 2 394 | ||
GE | Autres charges | 250 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 501 | 6 229 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 967 | 60 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 009 | 2 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 009 | 2 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 488 | 2 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 488 | 2 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 488 | 60 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 324 | 2 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324 | 8 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 886 | 28 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 886 | 29 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 562 | -20 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 | -11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 801 | 6 301 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 813 | 6 249 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 988 | 51 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 249 | 53 985 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 132 048 | 37 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945 | 1 983 | 15 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003 | 18 803 | 30 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948 | 20 786 | 46 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 800 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 195 | 8 740 | 22 935 | |
6T | Sur comptes clients | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 980 | 20 107 | 66 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 117 | |||
VB | T. V. A. | 174 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 635 | 1 702 093 | 160 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 765 | 31 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 236 | 59 837 | 194 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 750 | 1 207 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 152 | 39 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752 | 50 752 | ||
VW | T.V.A. | 263 681 | 263 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246 | 13 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 590 | 1 685 191 | 194 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 620 | 15 928 | 13 692 | |
AP | Constructions | 74 495 | 6 150 | 68 344 | 38 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 6 026 | 20 077 | 5 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 505 | 18 629 | 76 875 | 42 793 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 717 | 22 717 | 8 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 439 | 46 734 | 201 705 | 94 966 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | 528 | 1 629 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 419 389 | 43 152 | 1 376 237 | 1 377 795 |
BZ | Autres créances | 365 604 | 365 604 | 342 033 | |
CF | Disponibilités | 127 129 | 127 129 | 34 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 926 | 54 926 | 38 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 575 | 43 152 | 1 924 424 | 1 794 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 014 | 89 886 | 2 126 129 | 1 889 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 615 | 5 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 988 | 51 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 604 | 209 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 800 | 11 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 134 | 2 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 935 | 14 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 001 | 299 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 | 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 750 | 954 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 784 | 402 904 | ||
EA | Autres dettes | 13 246 | 8 078 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 590 | 1 665 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 129 | 1 889 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 191 | 1 498 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 013 | 104 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 581 | 300 623 | 6 719 204 | 6 253 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 36 587 | ||
FQ | Autres produits | 773 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 746 469 | 6 290 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 619 088 | 5 276 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 518 | 40 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 106 | 624 924 | ||
FZ | Charges sociales | 250 646 | 254 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 786 | 25 221 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 367 | 5 105 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 740 | 2 394 | ||
GE | Autres charges | 250 | 354 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 501 | 6 229 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 967 | 60 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 009 | 2 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 009 | 2 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 488 | 2 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 488 | 2 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -479 | -135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 488 | 60 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 324 | 2 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324 | 8 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 886 | 28 194 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 886 | 29 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 562 | -20 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 | -11 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 801 | 6 301 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 813 | 6 249 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 988 | 51 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 249 | 53 985 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 132 048 | 37 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 945 | 1 983 | 15 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003 | 18 803 | 30 806 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948 | 20 786 | 46 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 800 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 195 | 8 740 | 22 935 | |
6T | Sur comptes clients | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 785 | 11 367 | 43 152 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 980 | 20 107 | 66 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 107 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 266 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 282 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 117 | |||
VB | T. V. A. | 174 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 635 | 1 702 093 | 160 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 765 | 31 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 236 | 59 837 | 194 399 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 750 | 1 207 750 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 152 | 39 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752 | 50 752 | ||
VW | T.V.A. | 263 681 | 263 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199 | 18 199 | ||
VI | Groupe et associés | 566 | 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246 | 13 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 590 | 1 685 191 | 194 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 347 |