Déposant 1 : P T C, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572035608
Adresse :
42-56 rue de Neuilly
93130 NOISY LE SEC
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : P T C, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572035608
Adresse :
42-56 rue de Neuilly
93130 NOISY LE SEC
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : P T C, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572035608
Adresse :
42-56 rue de Neuilly
93130 NOISY LE SEC
FR
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Mme HERSON Marine
Adresse :
35 rue de la Paroisse, CS 20513
78005 VERSAILLES
FR
Déposant 1 : PTC Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572035608
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD
Déposant 1 : P T C, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572035608
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD,
Mme HERSON Marine
Déposant 1 : P T C, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572035608
Mandataire 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CABINET MOUTARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485034177
Adresse :
3 A rue Pétigny CS 20513
78005 VERSAILLES Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 520 | 357 520 | ||
AH | Fonds commercial | 428 712 | 428 712 | 428 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 955 | 67 722 | 4 232 | 6 065 |
AN | Terrains | 621 981 | 2 288 | 619 692 | 620 267 |
AP | Constructions | 1 044 261 | 238 996 | 805 264 | 971 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 558 | 2 559 902 | 2 916 656 | 3 281 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 939 | 1 496 022 | 558 917 | 714 109 |
CU | Autres participations | 921 109 | 346 732 | 574 376 | 574 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 112 065 | 112 065 | 112 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 089 103 | 5 069 184 | 6 019 918 | 6 708 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 600 204 | 766 970 | 2 833 234 | 2 960 391 |
BN | En cours de production de biens | 1 855 688 | 1 855 688 | 1 290 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 675 | 177 472 | 837 203 | 1 238 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 915 | 505 960 | 3 603 954 | 3 643 066 |
BZ | Autres créances | 876 843 | 446 224 | 430 619 | 295 277 |
CF | Disponibilités | 774 776 | 774 776 | 1 139 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 366 | 118 366 | 121 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 350 470 | 1 896 627 | 10 453 843 | 10 689 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 439 574 | 6 965 812 | 16 473 762 | 17 398 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 245 | 1 138 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 824 | 113 824 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 883 | 1 686 883 | ||
DG | Autres réserves | 4 160 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 664 | 34 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 572 | 736 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 111 611 | 1 301 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 657 | 9 210 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 409 | 156 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 423 | 138 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 832 | 295 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 591 | 4 218 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 182 | 765 686 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 925 | 348 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 930 | 1 886 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 446 | 594 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 | 1 045 | ||
EA | Autres dettes | 101 170 | 52 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 272 | 7 892 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 762 | 17 398 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 847 | 4 430 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 703 | 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 050 | 1 226 748 | 1 375 799 | 1 431 206 |
FD | Production vendue biens | 968 559 | 8 776 470 | 9 745 030 | 10 449 215 |
FG | Production vendue services | 463 005 | 1 015 906 | 1 478 912 | 1 732 973 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 615 | 11 019 126 | 12 599 742 | 13 613 396 |
FM | Production stockée | 565 322 | 23 464 | ||
FN | Production immobilisée | 755 837 | 802 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377 407 | 1 516 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 179 663 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 307 837 | 16 135 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 673 | 220 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 425 686 | 448 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 625 | 4 885 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 618 | 260 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 078 | 4 881 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 360 | 311 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 214 384 | 2 291 884 | ||
FZ | Charges sociales | 906 709 | 1 030 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 016 | 960 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 563 | 924 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 832 | 293 217 | ||
GE | Autres charges | 1 038 | 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 412 588 | 16 508 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 104 750 | -373 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 100 | 298 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 22 952 | ||
GN | Différences positives de change | 25 968 | 5 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 082 | 327 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 101 | 165 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 169 | 11 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 270 | 177 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 811 | 150 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 076 938 | -222 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 888 | 2 821 076 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 261 | 153 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 167 | 2 975 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 805 | 194 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 840 | 1 128 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 810 | 47 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 456 | 1 370 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 710 | 1 604 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 656 | 492 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801 087 | 19 438 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 383 659 | 18 701 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -582 572 | 736 092 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 207 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 095 | 139 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 410 | 1 833 | 425 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 596 | 999 183 | 1 019 570 | 4 297 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 006 | 1 001 017 | 1 019 570 | 4 722 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 111 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 301 063 | 7 811 | 197 262 | 1 111 612 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 190 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 217 | 334 833 | 295 217 | 334 833 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 346 733 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 883 528 | 944 442 | 883 528 | 944 442 |
6T | Sur comptes clients | 450 406 | 96 121 | 40 567 | 505 961 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 435 224 | 21 000 | 10 000 | 446 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 891 | 1 061 564 | 934 095 | 2 243 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 712 171 | 1 404 207 | 1 426 574 | 3 689 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 396 | 1 219 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 811 | 207 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 066 | 112 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 155 | |||
UX | Autres créances clients | 3 737 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 113 | |||
VB | T. V. A. | 38 591 | |||
VC | Groupe et associés | 764 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 191 | 5 217 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 485 | 880 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 106 | 1 078 607 | 2 024 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 417 | 456 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 429 930 | 2 429 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 897 | 159 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681 | 112 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 868 | 83 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 | 1 026 | ||
VI | Groupe et associés | 981 766 | 981 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 170 | 101 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 347 | 6 285 847 | 2 024 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 520 | 357 520 | ||
AH | Fonds commercial | 428 712 | 428 712 | 428 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 955 | 67 722 | 4 232 | 6 065 |
AN | Terrains | 621 981 | 2 288 | 619 692 | 620 267 |
AP | Constructions | 1 044 261 | 238 996 | 805 264 | 971 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 558 | 2 559 902 | 2 916 656 | 3 281 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 939 | 1 496 022 | 558 917 | 714 109 |
CU | Autres participations | 921 109 | 346 732 | 574 376 | 574 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 112 065 | 112 065 | 112 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 089 103 | 5 069 184 | 6 019 918 | 6 708 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 600 204 | 766 970 | 2 833 234 | 2 960 391 |
BN | En cours de production de biens | 1 855 688 | 1 855 688 | 1 290 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 675 | 177 472 | 837 203 | 1 238 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 915 | 505 960 | 3 603 954 | 3 643 066 |
BZ | Autres créances | 876 843 | 446 224 | 430 619 | 295 277 |
CF | Disponibilités | 774 776 | 774 776 | 1 139 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 366 | 118 366 | 121 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 350 470 | 1 896 627 | 10 453 843 | 10 689 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 439 574 | 6 965 812 | 16 473 762 | 17 398 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 245 | 1 138 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 824 | 113 824 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 883 | 1 686 883 | ||
DG | Autres réserves | 4 160 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 664 | 34 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 572 | 736 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 111 611 | 1 301 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 657 | 9 210 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 409 | 156 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 423 | 138 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 832 | 295 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 591 | 4 218 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 182 | 765 686 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 925 | 348 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 930 | 1 886 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 446 | 594 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 | 1 045 | ||
EA | Autres dettes | 101 170 | 52 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 272 | 7 892 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 762 | 17 398 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 847 | 4 430 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 703 | 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 050 | 1 226 748 | 1 375 799 | 1 431 206 |
FD | Production vendue biens | 968 559 | 8 776 470 | 9 745 030 | 10 449 215 |
FG | Production vendue services | 463 005 | 1 015 906 | 1 478 912 | 1 732 973 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 615 | 11 019 126 | 12 599 742 | 13 613 396 |
FM | Production stockée | 565 322 | 23 464 | ||
FN | Production immobilisée | 755 837 | 802 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377 407 | 1 516 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 179 663 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 307 837 | 16 135 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 673 | 220 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 425 686 | 448 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 625 | 4 885 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 618 | 260 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 078 | 4 881 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 360 | 311 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 214 384 | 2 291 884 | ||
FZ | Charges sociales | 906 709 | 1 030 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 016 | 960 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 563 | 924 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 832 | 293 217 | ||
GE | Autres charges | 1 038 | 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 412 588 | 16 508 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 104 750 | -373 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 100 | 298 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 22 952 | ||
GN | Différences positives de change | 25 968 | 5 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 082 | 327 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 101 | 165 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 169 | 11 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 270 | 177 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 811 | 150 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 076 938 | -222 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 888 | 2 821 076 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 261 | 153 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 167 | 2 975 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 805 | 194 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 840 | 1 128 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 810 | 47 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 456 | 1 370 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 710 | 1 604 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 656 | 492 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801 087 | 19 438 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 383 659 | 18 701 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -582 572 | 736 092 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 207 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 095 | 139 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 410 | 1 833 | 425 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 596 | 999 183 | 1 019 570 | 4 297 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 006 | 1 001 017 | 1 019 570 | 4 722 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 111 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 301 063 | 7 811 | 197 262 | 1 111 612 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 190 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 217 | 334 833 | 295 217 | 334 833 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 346 733 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 883 528 | 944 442 | 883 528 | 944 442 |
6T | Sur comptes clients | 450 406 | 96 121 | 40 567 | 505 961 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 435 224 | 21 000 | 10 000 | 446 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 891 | 1 061 564 | 934 095 | 2 243 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 712 171 | 1 404 207 | 1 426 574 | 3 689 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 396 | 1 219 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 811 | 207 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 066 | 112 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 155 | |||
UX | Autres créances clients | 3 737 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 113 | |||
VB | T. V. A. | 38 591 | |||
VC | Groupe et associés | 764 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 191 | 5 217 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 485 | 880 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 106 | 1 078 607 | 2 024 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 417 | 456 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 429 930 | 2 429 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 897 | 159 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681 | 112 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 868 | 83 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 | 1 026 | ||
VI | Groupe et associés | 981 766 | 981 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 170 | 101 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 347 | 6 285 847 | 2 024 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 520 | 357 520 | ||
AH | Fonds commercial | 428 712 | 428 712 | 428 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 955 | 67 722 | 4 232 | 6 065 |
AN | Terrains | 621 981 | 2 288 | 619 692 | 620 267 |
AP | Constructions | 1 044 261 | 238 996 | 805 264 | 971 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 558 | 2 559 902 | 2 916 656 | 3 281 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 939 | 1 496 022 | 558 917 | 714 109 |
CU | Autres participations | 921 109 | 346 732 | 574 376 | 574 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 112 065 | 112 065 | 112 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 089 103 | 5 069 184 | 6 019 918 | 6 708 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 600 204 | 766 970 | 2 833 234 | 2 960 391 |
BN | En cours de production de biens | 1 855 688 | 1 855 688 | 1 290 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 675 | 177 472 | 837 203 | 1 238 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 915 | 505 960 | 3 603 954 | 3 643 066 |
BZ | Autres créances | 876 843 | 446 224 | 430 619 | 295 277 |
CF | Disponibilités | 774 776 | 774 776 | 1 139 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 366 | 118 366 | 121 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 350 470 | 1 896 627 | 10 453 843 | 10 689 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 439 574 | 6 965 812 | 16 473 762 | 17 398 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 245 | 1 138 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 824 | 113 824 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 883 | 1 686 883 | ||
DG | Autres réserves | 4 160 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 664 | 34 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 572 | 736 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 111 611 | 1 301 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 657 | 9 210 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 409 | 156 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 423 | 138 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 832 | 295 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 591 | 4 218 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 182 | 765 686 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 925 | 348 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 930 | 1 886 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 446 | 594 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 | 1 045 | ||
EA | Autres dettes | 101 170 | 52 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 272 | 7 892 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 762 | 17 398 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 847 | 4 430 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 703 | 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 050 | 1 226 748 | 1 375 799 | 1 431 206 |
FD | Production vendue biens | 968 559 | 8 776 470 | 9 745 030 | 10 449 215 |
FG | Production vendue services | 463 005 | 1 015 906 | 1 478 912 | 1 732 973 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 615 | 11 019 126 | 12 599 742 | 13 613 396 |
FM | Production stockée | 565 322 | 23 464 | ||
FN | Production immobilisée | 755 837 | 802 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377 407 | 1 516 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 179 663 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 307 837 | 16 135 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 673 | 220 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 425 686 | 448 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 625 | 4 885 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 618 | 260 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 078 | 4 881 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 360 | 311 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 214 384 | 2 291 884 | ||
FZ | Charges sociales | 906 709 | 1 030 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 016 | 960 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 563 | 924 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 832 | 293 217 | ||
GE | Autres charges | 1 038 | 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 412 588 | 16 508 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 104 750 | -373 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 100 | 298 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 22 952 | ||
GN | Différences positives de change | 25 968 | 5 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 082 | 327 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 101 | 165 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 169 | 11 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 270 | 177 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 811 | 150 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 076 938 | -222 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 888 | 2 821 076 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 261 | 153 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 167 | 2 975 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 805 | 194 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 840 | 1 128 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 810 | 47 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 456 | 1 370 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 710 | 1 604 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 656 | 492 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801 087 | 19 438 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 383 659 | 18 701 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -582 572 | 736 092 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 207 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 095 | 139 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 410 | 1 833 | 425 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 596 | 999 183 | 1 019 570 | 4 297 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 006 | 1 001 017 | 1 019 570 | 4 722 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 111 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 301 063 | 7 811 | 197 262 | 1 111 612 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 190 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 217 | 334 833 | 295 217 | 334 833 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 346 733 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 883 528 | 944 442 | 883 528 | 944 442 |
6T | Sur comptes clients | 450 406 | 96 121 | 40 567 | 505 961 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 435 224 | 21 000 | 10 000 | 446 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 891 | 1 061 564 | 934 095 | 2 243 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 712 171 | 1 404 207 | 1 426 574 | 3 689 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 396 | 1 219 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 811 | 207 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 066 | 112 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 155 | |||
UX | Autres créances clients | 3 737 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 113 | |||
VB | T. V. A. | 38 591 | |||
VC | Groupe et associés | 764 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 191 | 5 217 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 485 | 880 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 106 | 1 078 607 | 2 024 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 417 | 456 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 429 930 | 2 429 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 897 | 159 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681 | 112 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 868 | 83 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 | 1 026 | ||
VI | Groupe et associés | 981 766 | 981 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 170 | 101 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 347 | 6 285 847 | 2 024 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 520 | 357 520 | ||
AH | Fonds commercial | 428 712 | 428 712 | 428 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 955 | 67 722 | 4 232 | 6 065 |
AN | Terrains | 621 981 | 2 288 | 619 692 | 620 267 |
AP | Constructions | 1 044 261 | 238 996 | 805 264 | 971 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 558 | 2 559 902 | 2 916 656 | 3 281 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 939 | 1 496 022 | 558 917 | 714 109 |
CU | Autres participations | 921 109 | 346 732 | 574 376 | 574 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 112 065 | 112 065 | 112 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 089 103 | 5 069 184 | 6 019 918 | 6 708 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 600 204 | 766 970 | 2 833 234 | 2 960 391 |
BN | En cours de production de biens | 1 855 688 | 1 855 688 | 1 290 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 675 | 177 472 | 837 203 | 1 238 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 915 | 505 960 | 3 603 954 | 3 643 066 |
BZ | Autres créances | 876 843 | 446 224 | 430 619 | 295 277 |
CF | Disponibilités | 774 776 | 774 776 | 1 139 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 366 | 118 366 | 121 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 350 470 | 1 896 627 | 10 453 843 | 10 689 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 439 574 | 6 965 812 | 16 473 762 | 17 398 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 245 | 1 138 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 824 | 113 824 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 883 | 1 686 883 | ||
DG | Autres réserves | 4 160 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 664 | 34 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 572 | 736 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 111 611 | 1 301 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 657 | 9 210 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 409 | 156 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 423 | 138 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 832 | 295 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 591 | 4 218 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 182 | 765 686 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 925 | 348 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 930 | 1 886 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 446 | 594 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 | 1 045 | ||
EA | Autres dettes | 101 170 | 52 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 272 | 7 892 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 762 | 17 398 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 847 | 4 430 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 703 | 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 050 | 1 226 748 | 1 375 799 | 1 431 206 |
FD | Production vendue biens | 968 559 | 8 776 470 | 9 745 030 | 10 449 215 |
FG | Production vendue services | 463 005 | 1 015 906 | 1 478 912 | 1 732 973 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 615 | 11 019 126 | 12 599 742 | 13 613 396 |
FM | Production stockée | 565 322 | 23 464 | ||
FN | Production immobilisée | 755 837 | 802 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377 407 | 1 516 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 179 663 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 307 837 | 16 135 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 673 | 220 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 425 686 | 448 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 625 | 4 885 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 618 | 260 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 078 | 4 881 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 360 | 311 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 214 384 | 2 291 884 | ||
FZ | Charges sociales | 906 709 | 1 030 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 016 | 960 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 563 | 924 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 832 | 293 217 | ||
GE | Autres charges | 1 038 | 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 412 588 | 16 508 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 104 750 | -373 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 100 | 298 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 22 952 | ||
GN | Différences positives de change | 25 968 | 5 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 082 | 327 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 101 | 165 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 169 | 11 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 270 | 177 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 811 | 150 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 076 938 | -222 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 888 | 2 821 076 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 261 | 153 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 167 | 2 975 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 805 | 194 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 840 | 1 128 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 810 | 47 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 456 | 1 370 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 710 | 1 604 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 656 | 492 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801 087 | 19 438 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 383 659 | 18 701 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -582 572 | 736 092 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 207 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 095 | 139 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 410 | 1 833 | 425 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 596 | 999 183 | 1 019 570 | 4 297 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 006 | 1 001 017 | 1 019 570 | 4 722 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 111 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 301 063 | 7 811 | 197 262 | 1 111 612 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 190 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 217 | 334 833 | 295 217 | 334 833 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 346 733 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 883 528 | 944 442 | 883 528 | 944 442 |
6T | Sur comptes clients | 450 406 | 96 121 | 40 567 | 505 961 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 435 224 | 21 000 | 10 000 | 446 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 891 | 1 061 564 | 934 095 | 2 243 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 712 171 | 1 404 207 | 1 426 574 | 3 689 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 396 | 1 219 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 811 | 207 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 066 | 112 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 155 | |||
UX | Autres créances clients | 3 737 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 113 | |||
VB | T. V. A. | 38 591 | |||
VC | Groupe et associés | 764 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 191 | 5 217 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 485 | 880 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 106 | 1 078 607 | 2 024 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 417 | 456 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 429 930 | 2 429 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 897 | 159 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681 | 112 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 868 | 83 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 | 1 026 | ||
VI | Groupe et associés | 981 766 | 981 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 170 | 101 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 347 | 6 285 847 | 2 024 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 520 | 357 520 | ||
AH | Fonds commercial | 428 712 | 428 712 | 428 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 955 | 67 722 | 4 232 | 6 065 |
AN | Terrains | 621 981 | 2 288 | 619 692 | 620 267 |
AP | Constructions | 1 044 261 | 238 996 | 805 264 | 971 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 558 | 2 559 902 | 2 916 656 | 3 281 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 939 | 1 496 022 | 558 917 | 714 109 |
CU | Autres participations | 921 109 | 346 732 | 574 376 | 574 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 112 065 | 112 065 | 112 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 089 103 | 5 069 184 | 6 019 918 | 6 708 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 600 204 | 766 970 | 2 833 234 | 2 960 391 |
BN | En cours de production de biens | 1 855 688 | 1 855 688 | 1 290 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 675 | 177 472 | 837 203 | 1 238 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 915 | 505 960 | 3 603 954 | 3 643 066 |
BZ | Autres créances | 876 843 | 446 224 | 430 619 | 295 277 |
CF | Disponibilités | 774 776 | 774 776 | 1 139 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 366 | 118 366 | 121 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 350 470 | 1 896 627 | 10 453 843 | 10 689 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 439 574 | 6 965 812 | 16 473 762 | 17 398 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 245 | 1 138 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 824 | 113 824 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 883 | 1 686 883 | ||
DG | Autres réserves | 4 160 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 664 | 34 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 572 | 736 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 111 611 | 1 301 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 657 | 9 210 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 409 | 156 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 423 | 138 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 832 | 295 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 591 | 4 218 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 182 | 765 686 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 925 | 348 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 930 | 1 886 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 446 | 594 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 | 1 045 | ||
EA | Autres dettes | 101 170 | 52 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 272 | 7 892 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 762 | 17 398 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 847 | 4 430 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 703 | 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 050 | 1 226 748 | 1 375 799 | 1 431 206 |
FD | Production vendue biens | 968 559 | 8 776 470 | 9 745 030 | 10 449 215 |
FG | Production vendue services | 463 005 | 1 015 906 | 1 478 912 | 1 732 973 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 615 | 11 019 126 | 12 599 742 | 13 613 396 |
FM | Production stockée | 565 322 | 23 464 | ||
FN | Production immobilisée | 755 837 | 802 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377 407 | 1 516 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 179 663 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 307 837 | 16 135 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 673 | 220 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 425 686 | 448 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 625 | 4 885 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 618 | 260 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 078 | 4 881 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 360 | 311 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 214 384 | 2 291 884 | ||
FZ | Charges sociales | 906 709 | 1 030 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 016 | 960 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 563 | 924 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 832 | 293 217 | ||
GE | Autres charges | 1 038 | 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 412 588 | 16 508 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 104 750 | -373 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 100 | 298 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 22 952 | ||
GN | Différences positives de change | 25 968 | 5 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 082 | 327 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 101 | 165 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 169 | 11 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 270 | 177 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 811 | 150 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 076 938 | -222 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 888 | 2 821 076 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 261 | 153 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 167 | 2 975 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 805 | 194 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 840 | 1 128 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 810 | 47 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 456 | 1 370 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 710 | 1 604 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 656 | 492 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801 087 | 19 438 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 383 659 | 18 701 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -582 572 | 736 092 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 207 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 095 | 139 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 410 | 1 833 | 425 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 596 | 999 183 | 1 019 570 | 4 297 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 006 | 1 001 017 | 1 019 570 | 4 722 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 111 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 301 063 | 7 811 | 197 262 | 1 111 612 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 190 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 217 | 334 833 | 295 217 | 334 833 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 346 733 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 883 528 | 944 442 | 883 528 | 944 442 |
6T | Sur comptes clients | 450 406 | 96 121 | 40 567 | 505 961 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 435 224 | 21 000 | 10 000 | 446 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 891 | 1 061 564 | 934 095 | 2 243 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 712 171 | 1 404 207 | 1 426 574 | 3 689 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 396 | 1 219 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 811 | 207 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 066 | 112 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 155 | |||
UX | Autres créances clients | 3 737 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 113 | |||
VB | T. V. A. | 38 591 | |||
VC | Groupe et associés | 764 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 191 | 5 217 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 485 | 880 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 106 | 1 078 607 | 2 024 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 417 | 456 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 429 930 | 2 429 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 897 | 159 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681 | 112 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 868 | 83 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 | 1 026 | ||
VI | Groupe et associés | 981 766 | 981 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 170 | 101 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 347 | 6 285 847 | 2 024 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 520 | 357 520 | ||
AH | Fonds commercial | 428 712 | 428 712 | 428 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 955 | 67 722 | 4 232 | 6 065 |
AN | Terrains | 621 981 | 2 288 | 619 692 | 620 267 |
AP | Constructions | 1 044 261 | 238 996 | 805 264 | 971 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476 558 | 2 559 902 | 2 916 656 | 3 281 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 054 939 | 1 496 022 | 558 917 | 714 109 |
CU | Autres participations | 921 109 | 346 732 | 574 376 | 574 376 |
BH | Autres immobilisations financières | 112 065 | 112 065 | 112 065 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 089 103 | 5 069 184 | 6 019 918 | 6 708 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 600 204 | 766 970 | 2 833 234 | 2 960 391 |
BN | En cours de production de biens | 1 855 688 | 1 855 688 | 1 290 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 014 675 | 177 472 | 837 203 | 1 238 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 109 915 | 505 960 | 3 603 954 | 3 643 066 |
BZ | Autres créances | 876 843 | 446 224 | 430 619 | 295 277 |
CF | Disponibilités | 774 776 | 774 776 | 1 139 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 366 | 118 366 | 121 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 350 470 | 1 896 627 | 10 453 843 | 10 689 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 439 574 | 6 965 812 | 16 473 762 | 17 398 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 245 | 1 138 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 824 | 113 824 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 883 | 1 686 883 | ||
DG | Autres réserves | 4 160 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 664 | 34 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 572 | 736 092 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 111 611 | 1 301 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 629 657 | 9 210 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 409 | 156 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 144 423 | 138 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 334 832 | 295 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 591 | 4 218 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 182 | 765 686 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 925 | 348 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 930 | 1 886 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 446 | 594 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 | 1 045 | ||
EA | Autres dettes | 101 170 | 52 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 509 272 | 7 892 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 762 | 17 398 345 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 847 | 4 430 696 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 703 | 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 050 | 1 226 748 | 1 375 799 | 1 431 206 |
FD | Production vendue biens | 968 559 | 8 776 470 | 9 745 030 | 10 449 215 |
FG | Production vendue services | 463 005 | 1 015 906 | 1 478 912 | 1 732 973 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 615 | 11 019 126 | 12 599 742 | 13 613 396 |
FM | Production stockée | 565 322 | 23 464 | ||
FN | Production immobilisée | 755 837 | 802 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377 407 | 1 516 665 | ||
FQ | Autres produits | 9 528 | 179 663 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 307 837 | 16 135 543 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 673 | 220 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 425 686 | 448 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 625 | 4 885 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 618 | 260 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 524 078 | 4 881 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 360 | 311 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 214 384 | 2 291 884 | ||
FZ | Charges sociales | 906 709 | 1 030 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 001 016 | 960 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 563 | 924 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 832 | 293 217 | ||
GE | Autres charges | 1 038 | 830 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 412 588 | 16 508 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 104 750 | -373 113 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 141 100 | 298 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 012 | 22 952 | ||
GN | Différences positives de change | 25 968 | 5 767 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 082 | 327 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 101 | 165 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 169 | 11 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 270 | 177 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 811 | 150 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 076 938 | -222 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 | 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 888 | 2 821 076 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 261 | 153 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 167 | 2 975 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 805 | 194 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 840 | 1 128 896 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 810 | 47 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 456 | 1 370 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 404 710 | 1 604 681 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 656 | 492 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801 087 | 19 438 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 383 659 | 18 701 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -582 572 | 736 092 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 119 207 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 095 | 139 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 410 | 1 833 | 425 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 596 | 999 183 | 1 019 570 | 4 297 209 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 006 | 1 001 017 | 1 019 570 | 4 722 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 111 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 301 063 | 7 811 | 197 262 | 1 111 612 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 190 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 424 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 295 217 | 334 833 | 295 217 | 334 833 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 346 733 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 883 528 | 944 442 | 883 528 | 944 442 |
6T | Sur comptes clients | 450 406 | 96 121 | 40 567 | 505 961 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 435 224 | 21 000 | 10 000 | 446 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 891 | 1 061 564 | 934 095 | 2 243 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 712 171 | 1 404 207 | 1 426 574 | 3 689 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 375 396 | 1 219 312 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 811 | 207 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 066 | 112 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 155 | |||
UX | Autres créances clients | 3 737 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 113 | |||
VB | T. V. A. | 38 591 | |||
VC | Groupe et associés | 764 430 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 191 | 5 217 191 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 485 | 880 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 106 | 1 078 607 | 2 024 499 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 417 | 456 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 429 930 | 2 429 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 897 | 159 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 681 | 112 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 868 | 83 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 | 1 026 | ||
VI | Groupe et associés | 981 766 | 981 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 170 | 101 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 347 | 6 285 847 | 2 024 499 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 155 |