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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 135 | 73 231 | 28 904 | 18 767 |
AH | Fonds commercial | 873 900 | 873 900 | 873 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691 | 1 950 | 3 741 | 4 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 330 | 36 498 | 31 833 | 18 137 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | 15 485 | 13 490 |
BJ | TOTAL (I) | 1 074 123 | 120 184 | 953 939 | 928 507 |
BT | Marchandises | 17 222 | 17 222 | 14 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 948 601 | 204 858 | 2 743 743 | 2 005 264 |
BZ | Autres créances | 290 347 | 290 347 | 109 977 | |
CF | Disponibilités | 520 860 | 520 860 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 474 | 24 474 | 45 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 013 | 204 858 | 3 598 156 | 2 275 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 136 | 325 042 | 4 552 094 | 3 203 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 709 | 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 317 | 66 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 826 | 284 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 072 | 93 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 091 | 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 062 | 1 680 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 525 | 424 138 | ||
EA | Autres dettes | 11 224 | 4 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 730 293 | 716 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 268 | 2 919 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 094 | 3 203 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 604 | 1 154 604 | 1 192 209 | |
FG | Production vendue services | 8 227 105 | 429 | 8 227 534 | 5 537 139 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 381 710 | 429 | 9 382 139 | 6 729 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 629 | 2 166 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 410 839 | 6 731 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 637 317 | 4 828 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 506 | 6 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 085 | 28 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 915 | 1 387 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 235 | 34 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 939 | 258 345 | ||
FZ | Charges sociales | 64 878 | 66 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 168 | 24 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 858 | 7 049 | ||
GE | Autres charges | 8 028 | 5 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 473 916 | 6 646 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 077 | 84 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 370 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 876 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 797 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 874 | 79 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 418 | 7 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 418 | 7 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 305 | 2 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 407 | 2 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 012 | 4 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 820 | 18 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 336 | 6 739 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 019 | 6 672 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 317 | 66 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 546 | 27 085 | 8 400 | 73 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881 | 13 083 | 27 517 | 38 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427 | 40 168 | 35 916 | 111 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 363 | 204 858 | 20 363 | 204 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 858 | 20 363 | ||
UG | - Financières | 8 505 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 151 | |||
UX | Autres créances clients | 2 701 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VB | T. V. A. | 182 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 412 | 3 271 926 | 15 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 | 2 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117 | 31 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 062 | 2 878 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 246 | 29 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532 | 26 532 | ||
VW | T.V.A. | 387 773 | 387 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974 | 4 974 | ||
VI | Groupe et associés | 53 091 | 53 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224 | 11 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 730 293 | 730 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 268 | 4 124 151 | 31 015 | 32 102 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 135 | 73 231 | 28 904 | 18 767 |
AH | Fonds commercial | 873 900 | 873 900 | 873 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691 | 1 950 | 3 741 | 4 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 330 | 36 498 | 31 833 | 18 137 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | 15 485 | 13 490 |
BJ | TOTAL (I) | 1 074 123 | 120 184 | 953 939 | 928 507 |
BT | Marchandises | 17 222 | 17 222 | 14 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 948 601 | 204 858 | 2 743 743 | 2 005 264 |
BZ | Autres créances | 290 347 | 290 347 | 109 977 | |
CF | Disponibilités | 520 860 | 520 860 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 474 | 24 474 | 45 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 013 | 204 858 | 3 598 156 | 2 275 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 136 | 325 042 | 4 552 094 | 3 203 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 709 | 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 317 | 66 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 826 | 284 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 072 | 93 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 091 | 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 062 | 1 680 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 525 | 424 138 | ||
EA | Autres dettes | 11 224 | 4 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 730 293 | 716 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 268 | 2 919 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 094 | 3 203 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 604 | 1 154 604 | 1 192 209 | |
FG | Production vendue services | 8 227 105 | 429 | 8 227 534 | 5 537 139 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 381 710 | 429 | 9 382 139 | 6 729 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 629 | 2 166 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 410 839 | 6 731 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 637 317 | 4 828 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 506 | 6 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 085 | 28 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 915 | 1 387 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 235 | 34 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 939 | 258 345 | ||
FZ | Charges sociales | 64 878 | 66 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 168 | 24 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 858 | 7 049 | ||
GE | Autres charges | 8 028 | 5 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 473 916 | 6 646 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 077 | 84 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 370 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 876 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 797 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 874 | 79 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 418 | 7 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 418 | 7 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 305 | 2 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 407 | 2 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 012 | 4 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 820 | 18 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 336 | 6 739 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 019 | 6 672 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 317 | 66 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 546 | 27 085 | 8 400 | 73 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881 | 13 083 | 27 517 | 38 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427 | 40 168 | 35 916 | 111 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 363 | 204 858 | 20 363 | 204 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 858 | 20 363 | ||
UG | - Financières | 8 505 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 151 | |||
UX | Autres créances clients | 2 701 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VB | T. V. A. | 182 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 412 | 3 271 926 | 15 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 | 2 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117 | 31 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 062 | 2 878 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 246 | 29 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532 | 26 532 | ||
VW | T.V.A. | 387 773 | 387 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974 | 4 974 | ||
VI | Groupe et associés | 53 091 | 53 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224 | 11 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 730 293 | 730 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 268 | 4 124 151 | 31 015 | 32 102 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 135 | 73 231 | 28 904 | 18 767 |
AH | Fonds commercial | 873 900 | 873 900 | 873 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691 | 1 950 | 3 741 | 4 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 330 | 36 498 | 31 833 | 18 137 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | 15 485 | 13 490 |
BJ | TOTAL (I) | 1 074 123 | 120 184 | 953 939 | 928 507 |
BT | Marchandises | 17 222 | 17 222 | 14 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 948 601 | 204 858 | 2 743 743 | 2 005 264 |
BZ | Autres créances | 290 347 | 290 347 | 109 977 | |
CF | Disponibilités | 520 860 | 520 860 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 474 | 24 474 | 45 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 013 | 204 858 | 3 598 156 | 2 275 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 136 | 325 042 | 4 552 094 | 3 203 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 709 | 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 317 | 66 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 826 | 284 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 072 | 93 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 091 | 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 062 | 1 680 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 525 | 424 138 | ||
EA | Autres dettes | 11 224 | 4 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 730 293 | 716 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 268 | 2 919 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 094 | 3 203 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 604 | 1 154 604 | 1 192 209 | |
FG | Production vendue services | 8 227 105 | 429 | 8 227 534 | 5 537 139 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 381 710 | 429 | 9 382 139 | 6 729 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 629 | 2 166 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 410 839 | 6 731 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 637 317 | 4 828 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 506 | 6 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 085 | 28 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 915 | 1 387 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 235 | 34 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 939 | 258 345 | ||
FZ | Charges sociales | 64 878 | 66 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 168 | 24 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 858 | 7 049 | ||
GE | Autres charges | 8 028 | 5 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 473 916 | 6 646 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 077 | 84 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 370 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 876 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 797 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 874 | 79 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 418 | 7 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 418 | 7 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 305 | 2 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 407 | 2 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 012 | 4 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 820 | 18 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 336 | 6 739 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 019 | 6 672 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 317 | 66 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 546 | 27 085 | 8 400 | 73 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881 | 13 083 | 27 517 | 38 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427 | 40 168 | 35 916 | 111 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 363 | 204 858 | 20 363 | 204 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 858 | 20 363 | ||
UG | - Financières | 8 505 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 151 | |||
UX | Autres créances clients | 2 701 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VB | T. V. A. | 182 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 412 | 3 271 926 | 15 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 | 2 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117 | 31 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 062 | 2 878 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 246 | 29 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532 | 26 532 | ||
VW | T.V.A. | 387 773 | 387 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974 | 4 974 | ||
VI | Groupe et associés | 53 091 | 53 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224 | 11 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 730 293 | 730 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 268 | 4 124 151 | 31 015 | 32 102 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 135 | 73 231 | 28 904 | 18 767 |
AH | Fonds commercial | 873 900 | 873 900 | 873 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691 | 1 950 | 3 741 | 4 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 330 | 36 498 | 31 833 | 18 137 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | 15 485 | 13 490 |
BJ | TOTAL (I) | 1 074 123 | 120 184 | 953 939 | 928 507 |
BT | Marchandises | 17 222 | 17 222 | 14 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 948 601 | 204 858 | 2 743 743 | 2 005 264 |
BZ | Autres créances | 290 347 | 290 347 | 109 977 | |
CF | Disponibilités | 520 860 | 520 860 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 474 | 24 474 | 45 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 013 | 204 858 | 3 598 156 | 2 275 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 136 | 325 042 | 4 552 094 | 3 203 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 709 | 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 317 | 66 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 826 | 284 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 072 | 93 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 091 | 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 062 | 1 680 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 525 | 424 138 | ||
EA | Autres dettes | 11 224 | 4 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 730 293 | 716 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 268 | 2 919 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 094 | 3 203 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 604 | 1 154 604 | 1 192 209 | |
FG | Production vendue services | 8 227 105 | 429 | 8 227 534 | 5 537 139 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 381 710 | 429 | 9 382 139 | 6 729 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 629 | 2 166 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 410 839 | 6 731 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 637 317 | 4 828 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 506 | 6 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 085 | 28 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 915 | 1 387 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 235 | 34 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 939 | 258 345 | ||
FZ | Charges sociales | 64 878 | 66 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 168 | 24 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 858 | 7 049 | ||
GE | Autres charges | 8 028 | 5 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 473 916 | 6 646 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 077 | 84 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 370 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 876 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 797 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 874 | 79 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 418 | 7 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 418 | 7 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 305 | 2 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 407 | 2 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 012 | 4 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 820 | 18 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 336 | 6 739 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 019 | 6 672 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 317 | 66 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 546 | 27 085 | 8 400 | 73 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881 | 13 083 | 27 517 | 38 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427 | 40 168 | 35 916 | 111 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 363 | 204 858 | 20 363 | 204 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 858 | 20 363 | ||
UG | - Financières | 8 505 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 151 | |||
UX | Autres créances clients | 2 701 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VB | T. V. A. | 182 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 412 | 3 271 926 | 15 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 | 2 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117 | 31 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 062 | 2 878 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 246 | 29 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532 | 26 532 | ||
VW | T.V.A. | 387 773 | 387 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974 | 4 974 | ||
VI | Groupe et associés | 53 091 | 53 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224 | 11 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 730 293 | 730 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 268 | 4 124 151 | 31 015 | 32 102 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 135 | 73 231 | 28 904 | 18 767 |
AH | Fonds commercial | 873 900 | 873 900 | 873 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691 | 1 950 | 3 741 | 4 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 330 | 36 498 | 31 833 | 18 137 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | 15 485 | 13 490 |
BJ | TOTAL (I) | 1 074 123 | 120 184 | 953 939 | 928 507 |
BT | Marchandises | 17 222 | 17 222 | 14 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 948 601 | 204 858 | 2 743 743 | 2 005 264 |
BZ | Autres créances | 290 347 | 290 347 | 109 977 | |
CF | Disponibilités | 520 860 | 520 860 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 474 | 24 474 | 45 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 013 | 204 858 | 3 598 156 | 2 275 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 136 | 325 042 | 4 552 094 | 3 203 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 709 | 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 317 | 66 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 826 | 284 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 072 | 93 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 091 | 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 062 | 1 680 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 525 | 424 138 | ||
EA | Autres dettes | 11 224 | 4 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 730 293 | 716 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 268 | 2 919 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 094 | 3 203 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 604 | 1 154 604 | 1 192 209 | |
FG | Production vendue services | 8 227 105 | 429 | 8 227 534 | 5 537 139 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 381 710 | 429 | 9 382 139 | 6 729 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 629 | 2 166 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 410 839 | 6 731 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 637 317 | 4 828 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 506 | 6 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 085 | 28 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 915 | 1 387 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 235 | 34 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 939 | 258 345 | ||
FZ | Charges sociales | 64 878 | 66 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 168 | 24 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 858 | 7 049 | ||
GE | Autres charges | 8 028 | 5 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 473 916 | 6 646 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 077 | 84 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 370 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 876 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 797 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 874 | 79 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 418 | 7 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 418 | 7 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 305 | 2 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 407 | 2 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 012 | 4 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 820 | 18 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 336 | 6 739 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 019 | 6 672 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 317 | 66 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 546 | 27 085 | 8 400 | 73 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881 | 13 083 | 27 517 | 38 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427 | 40 168 | 35 916 | 111 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 363 | 204 858 | 20 363 | 204 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 858 | 20 363 | ||
UG | - Financières | 8 505 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 151 | |||
UX | Autres créances clients | 2 701 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VB | T. V. A. | 182 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 412 | 3 271 926 | 15 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 | 2 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117 | 31 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 062 | 2 878 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 246 | 29 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532 | 26 532 | ||
VW | T.V.A. | 387 773 | 387 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974 | 4 974 | ||
VI | Groupe et associés | 53 091 | 53 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224 | 11 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 730 293 | 730 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 268 | 4 124 151 | 31 015 | 32 102 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 135 | 73 231 | 28 904 | 18 767 |
AH | Fonds commercial | 873 900 | 873 900 | 873 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691 | 1 950 | 3 741 | 4 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 330 | 36 498 | 31 833 | 18 137 |
CU | Autres participations | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | 15 485 | 13 490 |
BJ | TOTAL (I) | 1 074 123 | 120 184 | 953 939 | 928 507 |
BT | Marchandises | 17 222 | 17 222 | 14 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 948 601 | 204 858 | 2 743 743 | 2 005 264 |
BZ | Autres créances | 290 347 | 290 347 | 109 977 | |
CF | Disponibilités | 520 860 | 520 860 | 98 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 474 | 24 474 | 45 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 803 013 | 204 858 | 3 598 156 | 2 275 475 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 136 | 325 042 | 4 552 094 | 3 203 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DH | Report à nouveau | 709 | 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 317 | 66 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 826 | 284 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 072 | 93 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 091 | 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 062 | 1 680 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 525 | 424 138 | ||
EA | Autres dettes | 11 224 | 4 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 730 293 | 716 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 187 268 | 2 919 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 094 | 3 203 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 604 | 1 154 604 | 1 192 209 | |
FG | Production vendue services | 8 227 105 | 429 | 8 227 534 | 5 537 139 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 381 710 | 429 | 9 382 139 | 6 729 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 629 | 2 166 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 410 839 | 6 731 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 637 317 | 4 828 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 506 | 6 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 085 | 28 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 915 | 1 387 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 235 | 34 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 939 | 258 345 | ||
FZ | Charges sociales | 64 878 | 66 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 168 | 24 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 858 | 7 049 | ||
GE | Autres charges | 8 028 | 5 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 473 916 | 6 646 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 077 | 84 642 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | 123 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 370 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 876 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 797 | -4 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 874 | 79 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 418 | 7 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 339 418 | 7 439 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 305 | 2 610 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 407 | 2 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 012 | 4 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 820 | 18 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 336 | 6 739 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 019 | 6 672 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 317 | 66 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 546 | 27 085 | 8 400 | 73 231 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881 | 13 083 | 27 517 | 38 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427 | 40 168 | 35 916 | 111 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 363 | 204 858 | 20 363 | 204 858 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 363 | 213 363 | 20 363 | 213 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 858 | 20 363 | ||
UG | - Financières | 8 505 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 990 | 8 505 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 151 | |||
UX | Autres créances clients | 2 701 450 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
VB | T. V. A. | 182 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 412 | 3 271 926 | 15 485 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 | 2 955 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 117 | 31 015 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 878 062 | 2 878 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 246 | 29 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532 | 26 532 | ||
VW | T.V.A. | 387 773 | 387 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974 | 4 974 | ||
VI | Groupe et associés | 53 091 | 53 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224 | 11 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 730 293 | 730 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 268 | 4 124 151 | 31 015 | 32 102 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964 |