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Déposant 1 : PUBLIDISPATCH, SASU
Numéro de SIREN : 505180182
Adresse :
Avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FR
Mandataire 1 : P.D.G.B, M. JACOB Benjamin
Adresse :
174 AVENUE Victor Hugo
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PUBLIDISPATCH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 199 444 | 199 444 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 737 | 1 503 251 | 137 485 | 156 909 |
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 3 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 100 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 833 | 924 116 | 305 716 | 193 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 552 049 | 3 699 390 | 1 852 659 | 1 866 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 624 068 | 6 326 203 | 2 297 864 | 2 221 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 415 | 305 415 | 297 677 | |
BT | Marchandises | 196 490 | 196 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 658 214 | 209 302 | 13 448 911 | 10 101 338 |
BZ | Autres créances | 2 458 624 | 2 458 624 | 2 352 191 | |
CF | Disponibilités | 5 777 280 | 5 777 280 | 5 823 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 015 733 | 1 015 733 | 872 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 411 758 | 209 302 | 23 202 455 | 19 447 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 035 826 | 6 535 506 | 25 500 320 | 21 669 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 011 | 119 011 | ||
DH | Report à nouveau | 5 837 133 | 3 921 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 960 982 | 6 756 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 120 | 85 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 120 | 85 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 | 2 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 766 | 1 703 995 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040 | 82 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 834 | 7 367 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 306 924 | 4 736 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329 | 45 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 270 295 | 858 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 705 | 31 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 502 216 | 14 827 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 500 320 | 21 669 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 408 250 | 408 250 | ||
FG | Production vendue services | 48 372 162 | 2 359 569 | 50 731 731 | 45 582 678 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 780 413 | 2 359 569 | 51 139 982 | 45 582 678 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 15 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 069 | 81 250 | ||
FQ | Autres produits | 30 083 | 66 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 363 719 | 45 746 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 290 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 970 689 | 2 795 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 737 | 26 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 532 216 | 28 245 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441 967 | 1 220 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 373 870 | 6 342 243 | ||
FZ | Charges sociales | 3 190 651 | 3 118 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 470 | 735 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 253 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 851 | 29 130 | ||
GE | Autres charges | -375 | 65 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 844 656 | 42 578 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 519 062 | 3 167 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 34 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 497 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 571 | 1 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 068 | 59 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 068 | 59 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 497 | -57 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 486 565 | 3 109 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 033 | 56 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 033 | 56 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 216 | -56 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 210 | 346 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 733 | 790 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 422 540 | 45 747 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 217 702 | 43 821 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 199 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 | 107 | 74 | 1 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 | 583 | 4 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 | 690 | 74 | 6 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 199 444 | 199 444 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 737 | 1 503 251 | 137 485 | 156 909 |
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 3 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 100 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 833 | 924 116 | 305 716 | 193 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 552 049 | 3 699 390 | 1 852 659 | 1 866 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 624 068 | 6 326 203 | 2 297 864 | 2 221 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 415 | 305 415 | 297 677 | |
BT | Marchandises | 196 490 | 196 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 658 214 | 209 302 | 13 448 911 | 10 101 338 |
BZ | Autres créances | 2 458 624 | 2 458 624 | 2 352 191 | |
CF | Disponibilités | 5 777 280 | 5 777 280 | 5 823 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 015 733 | 1 015 733 | 872 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 411 758 | 209 302 | 23 202 455 | 19 447 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 035 826 | 6 535 506 | 25 500 320 | 21 669 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 011 | 119 011 | ||
DH | Report à nouveau | 5 837 133 | 3 921 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 960 982 | 6 756 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 120 | 85 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 120 | 85 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 | 2 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 766 | 1 703 995 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040 | 82 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 834 | 7 367 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 306 924 | 4 736 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329 | 45 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 270 295 | 858 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 705 | 31 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 502 216 | 14 827 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 500 320 | 21 669 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 408 250 | 408 250 | ||
FG | Production vendue services | 48 372 162 | 2 359 569 | 50 731 731 | 45 582 678 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 780 413 | 2 359 569 | 51 139 982 | 45 582 678 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 15 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 069 | 81 250 | ||
FQ | Autres produits | 30 083 | 66 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 363 719 | 45 746 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 290 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 970 689 | 2 795 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 737 | 26 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 532 216 | 28 245 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441 967 | 1 220 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 373 870 | 6 342 243 | ||
FZ | Charges sociales | 3 190 651 | 3 118 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 470 | 735 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 253 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 851 | 29 130 | ||
GE | Autres charges | -375 | 65 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 844 656 | 42 578 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 519 062 | 3 167 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 34 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 497 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 571 | 1 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 068 | 59 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 068 | 59 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 497 | -57 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 486 565 | 3 109 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 033 | 56 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 033 | 56 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 216 | -56 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 210 | 346 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 733 | 790 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 422 540 | 45 747 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 217 702 | 43 821 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 199 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 | 107 | 74 | 1 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 | 583 | 4 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 | 690 | 74 | 6 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 199 444 | 199 444 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 737 | 1 503 251 | 137 485 | 156 909 |
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 3 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 100 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 833 | 924 116 | 305 716 | 193 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 552 049 | 3 699 390 | 1 852 659 | 1 866 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 624 068 | 6 326 203 | 2 297 864 | 2 221 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 415 | 305 415 | 297 677 | |
BT | Marchandises | 196 490 | 196 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 658 214 | 209 302 | 13 448 911 | 10 101 338 |
BZ | Autres créances | 2 458 624 | 2 458 624 | 2 352 191 | |
CF | Disponibilités | 5 777 280 | 5 777 280 | 5 823 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 015 733 | 1 015 733 | 872 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 411 758 | 209 302 | 23 202 455 | 19 447 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 035 826 | 6 535 506 | 25 500 320 | 21 669 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 011 | 119 011 | ||
DH | Report à nouveau | 5 837 133 | 3 921 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 960 982 | 6 756 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 120 | 85 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 120 | 85 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 | 2 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 766 | 1 703 995 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040 | 82 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 834 | 7 367 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 306 924 | 4 736 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329 | 45 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 270 295 | 858 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 705 | 31 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 502 216 | 14 827 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 500 320 | 21 669 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 408 250 | 408 250 | ||
FG | Production vendue services | 48 372 162 | 2 359 569 | 50 731 731 | 45 582 678 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 780 413 | 2 359 569 | 51 139 982 | 45 582 678 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 15 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 069 | 81 250 | ||
FQ | Autres produits | 30 083 | 66 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 363 719 | 45 746 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 290 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 970 689 | 2 795 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 737 | 26 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 532 216 | 28 245 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441 967 | 1 220 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 373 870 | 6 342 243 | ||
FZ | Charges sociales | 3 190 651 | 3 118 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 470 | 735 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 253 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 851 | 29 130 | ||
GE | Autres charges | -375 | 65 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 844 656 | 42 578 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 519 062 | 3 167 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 34 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 497 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 571 | 1 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 068 | 59 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 068 | 59 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 497 | -57 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 486 565 | 3 109 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 033 | 56 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 033 | 56 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 216 | -56 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 210 | 346 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 733 | 790 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 422 540 | 45 747 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 217 702 | 43 821 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 199 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 | 107 | 74 | 1 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 | 583 | 4 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 | 690 | 74 | 6 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 199 444 | 199 444 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 737 | 1 503 251 | 137 485 | 156 909 |
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 3 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 100 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 833 | 924 116 | 305 716 | 193 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 552 049 | 3 699 390 | 1 852 659 | 1 866 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 624 068 | 6 326 203 | 2 297 864 | 2 221 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 415 | 305 415 | 297 677 | |
BT | Marchandises | 196 490 | 196 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 658 214 | 209 302 | 13 448 911 | 10 101 338 |
BZ | Autres créances | 2 458 624 | 2 458 624 | 2 352 191 | |
CF | Disponibilités | 5 777 280 | 5 777 280 | 5 823 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 015 733 | 1 015 733 | 872 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 411 758 | 209 302 | 23 202 455 | 19 447 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 035 826 | 6 535 506 | 25 500 320 | 21 669 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 011 | 119 011 | ||
DH | Report à nouveau | 5 837 133 | 3 921 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 960 982 | 6 756 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 120 | 85 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 120 | 85 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 | 2 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 766 | 1 703 995 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040 | 82 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 834 | 7 367 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 306 924 | 4 736 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329 | 45 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 270 295 | 858 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 705 | 31 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 502 216 | 14 827 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 500 320 | 21 669 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 408 250 | 408 250 | ||
FG | Production vendue services | 48 372 162 | 2 359 569 | 50 731 731 | 45 582 678 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 780 413 | 2 359 569 | 51 139 982 | 45 582 678 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 15 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 069 | 81 250 | ||
FQ | Autres produits | 30 083 | 66 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 363 719 | 45 746 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 290 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 970 689 | 2 795 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 737 | 26 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 532 216 | 28 245 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441 967 | 1 220 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 373 870 | 6 342 243 | ||
FZ | Charges sociales | 3 190 651 | 3 118 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 470 | 735 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 253 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 851 | 29 130 | ||
GE | Autres charges | -375 | 65 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 844 656 | 42 578 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 519 062 | 3 167 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 34 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 497 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 571 | 1 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 068 | 59 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 068 | 59 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 497 | -57 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 486 565 | 3 109 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 033 | 56 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 033 | 56 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 216 | -56 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 210 | 346 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 733 | 790 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 422 540 | 45 747 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 217 702 | 43 821 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 199 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 | 107 | 74 | 1 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 | 583 | 4 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 | 690 | 74 | 6 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 199 444 | 199 444 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 640 737 | 1 503 251 | 137 485 | 156 909 |
AH | Fonds commercial | 3 | 3 | 3 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 100 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 833 | 924 116 | 305 716 | 193 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 552 049 | 3 699 390 | 1 852 659 | 1 866 520 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 624 068 | 6 326 203 | 2 297 864 | 2 221 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 415 | 305 415 | 297 677 | |
BT | Marchandises | 196 490 | 196 490 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 658 214 | 209 302 | 13 448 911 | 10 101 338 |
BZ | Autres créances | 2 458 624 | 2 458 624 | 2 352 191 | |
CF | Disponibilités | 5 777 280 | 5 777 280 | 5 823 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 015 733 | 1 015 733 | 872 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 411 758 | 209 302 | 23 202 455 | 19 447 589 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 035 826 | 6 535 506 | 25 500 320 | 21 669 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 011 | 119 011 | ||
DH | Report à nouveau | 5 837 133 | 3 921 074 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 960 982 | 6 756 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 120 | 85 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 120 | 85 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 | 2 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 766 | 1 703 995 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 040 | 82 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 834 | 7 367 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 306 924 | 4 736 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329 | 45 107 | ||
EA | Autres dettes | 1 270 295 | 858 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 246 705 | 31 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 502 216 | 14 827 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 500 320 | 21 669 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 408 250 | 408 250 | ||
FG | Production vendue services | 48 372 162 | 2 359 569 | 50 731 731 | 45 582 678 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 780 413 | 2 359 569 | 51 139 982 | 45 582 678 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 15 844 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 069 | 81 250 | ||
FQ | Autres produits | 30 083 | 66 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 363 719 | 45 746 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 290 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 970 689 | 2 795 013 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 737 | 26 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 532 216 | 28 245 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441 967 | 1 220 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 373 870 | 6 342 243 | ||
FZ | Charges sociales | 3 190 651 | 3 118 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 690 470 | 735 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 253 | 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 851 | 29 130 | ||
GE | Autres charges | -375 | 65 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 844 656 | 42 578 739 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 519 062 | 3 167 326 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 | 34 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 497 | 1 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 571 | 1 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 068 | 59 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 068 | 59 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 497 | -57 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 486 565 | 3 109 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 033 | 56 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 033 | 56 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 216 | -56 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 210 | 346 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 938 733 | 790 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 422 540 | 45 747 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 217 702 | 43 821 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 204 838 | 1 916 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 | 199 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 | 107 | 74 | 1 503 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 | 583 | 4 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 | 690 | 74 | 6 325 |