Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 487 | 15 958 | 8 529 | |
AP | Constructions | 1 862 452 | 1 229 113 | 633 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 669 | 968 092 | 82 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 262 | 275 018 | 131 244 | |
CU | Autres participations | 1 466 581 | 350 000 | 1 116 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 833 | 47 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 858 284 | 2 838 180 | 2 020 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 265 | 32 265 | ||
BT | Marchandises | 829 870 | 829 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 876 | 878 | 62 998 | |
BZ | Autres créances | 368 098 | 368 098 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 066 | 130 066 | ||
CF | Disponibilités | 28 804 | 28 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 915 | 76 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 529 893 | 878 | 1 529 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 177 | 2 839 058 | 3 549 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 193 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 299 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 576 826 | 15 576 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 890 484 | 1 890 484 | ||
FG | Production vendue services | 20 450 | 20 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 487 760 | 17 487 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 505 | |||
FQ | Autres produits | 16 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 517 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 953 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 861 849 | |||
FZ | Charges sociales | 275 009 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 21 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 830 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 256 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 824 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 132 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 260 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785 | 5 173 | 15 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 413 | 220 819 | 10 | 2 472 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 198 | 225 992 | 10 | 2 488 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 742 | 95 742 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 703 | 1 455 | 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 630 | 350 703 | 1 455 | 350 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 372 | 350 703 | 1 455 | 446 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 1 455 | ||
UG | - Financières | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 987 | |||
UX | Autres créances clients | 62 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 16 291 | |||
VP | Divers | 1 470 | |||
VC | Groupe et associés | 52 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 722 | 508 889 | 47 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 326 | 216 857 | 217 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 501 | 662 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 100 | 172 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 354 | 121 354 | ||
VW | T.V.A. | 49 989 | 49 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751 | 50 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 581 765 | 581 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522 | 18 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 250 | 234 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 857 | 2 114 388 | 217 676 | 966 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 487 | 15 958 | 8 529 | |
AP | Constructions | 1 862 452 | 1 229 113 | 633 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 669 | 968 092 | 82 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 262 | 275 018 | 131 244 | |
CU | Autres participations | 1 466 581 | 350 000 | 1 116 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 833 | 47 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 858 284 | 2 838 180 | 2 020 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 265 | 32 265 | ||
BT | Marchandises | 829 870 | 829 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 876 | 878 | 62 998 | |
BZ | Autres créances | 368 098 | 368 098 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 066 | 130 066 | ||
CF | Disponibilités | 28 804 | 28 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 915 | 76 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 529 893 | 878 | 1 529 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 177 | 2 839 058 | 3 549 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 193 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 299 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 576 826 | 15 576 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 890 484 | 1 890 484 | ||
FG | Production vendue services | 20 450 | 20 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 487 760 | 17 487 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 505 | |||
FQ | Autres produits | 16 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 517 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 953 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 861 849 | |||
FZ | Charges sociales | 275 009 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 21 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 830 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 256 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 824 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 132 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 260 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785 | 5 173 | 15 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 413 | 220 819 | 10 | 2 472 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 198 | 225 992 | 10 | 2 488 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 742 | 95 742 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 703 | 1 455 | 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 630 | 350 703 | 1 455 | 350 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 372 | 350 703 | 1 455 | 446 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 1 455 | ||
UG | - Financières | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 987 | |||
UX | Autres créances clients | 62 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 16 291 | |||
VP | Divers | 1 470 | |||
VC | Groupe et associés | 52 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 722 | 508 889 | 47 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 326 | 216 857 | 217 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 501 | 662 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 100 | 172 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 354 | 121 354 | ||
VW | T.V.A. | 49 989 | 49 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751 | 50 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 581 765 | 581 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522 | 18 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 250 | 234 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 857 | 2 114 388 | 217 676 | 966 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 487 | 15 958 | 8 529 | |
AP | Constructions | 1 862 452 | 1 229 113 | 633 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 669 | 968 092 | 82 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 262 | 275 018 | 131 244 | |
CU | Autres participations | 1 466 581 | 350 000 | 1 116 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 833 | 47 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 858 284 | 2 838 180 | 2 020 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 265 | 32 265 | ||
BT | Marchandises | 829 870 | 829 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 876 | 878 | 62 998 | |
BZ | Autres créances | 368 098 | 368 098 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 066 | 130 066 | ||
CF | Disponibilités | 28 804 | 28 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 915 | 76 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 529 893 | 878 | 1 529 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 177 | 2 839 058 | 3 549 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 193 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 299 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 576 826 | 15 576 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 890 484 | 1 890 484 | ||
FG | Production vendue services | 20 450 | 20 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 487 760 | 17 487 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 505 | |||
FQ | Autres produits | 16 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 517 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 953 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 861 849 | |||
FZ | Charges sociales | 275 009 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 21 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 830 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 256 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 824 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 132 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 260 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785 | 5 173 | 15 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 413 | 220 819 | 10 | 2 472 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 198 | 225 992 | 10 | 2 488 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 742 | 95 742 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 703 | 1 455 | 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 630 | 350 703 | 1 455 | 350 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 372 | 350 703 | 1 455 | 446 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 1 455 | ||
UG | - Financières | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 987 | |||
UX | Autres créances clients | 62 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 16 291 | |||
VP | Divers | 1 470 | |||
VC | Groupe et associés | 52 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 722 | 508 889 | 47 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 326 | 216 857 | 217 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 501 | 662 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 100 | 172 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 354 | 121 354 | ||
VW | T.V.A. | 49 989 | 49 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751 | 50 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 581 765 | 581 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522 | 18 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 250 | 234 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 857 | 2 114 388 | 217 676 | 966 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 487 | 15 958 | 8 529 | |
AP | Constructions | 1 862 452 | 1 229 113 | 633 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 669 | 968 092 | 82 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 262 | 275 018 | 131 244 | |
CU | Autres participations | 1 466 581 | 350 000 | 1 116 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 833 | 47 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 858 284 | 2 838 180 | 2 020 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 265 | 32 265 | ||
BT | Marchandises | 829 870 | 829 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 876 | 878 | 62 998 | |
BZ | Autres créances | 368 098 | 368 098 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 066 | 130 066 | ||
CF | Disponibilités | 28 804 | 28 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 915 | 76 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 529 893 | 878 | 1 529 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 177 | 2 839 058 | 3 549 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 193 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 299 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 576 826 | 15 576 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 890 484 | 1 890 484 | ||
FG | Production vendue services | 20 450 | 20 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 487 760 | 17 487 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 505 | |||
FQ | Autres produits | 16 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 517 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 953 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 861 849 | |||
FZ | Charges sociales | 275 009 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 21 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 830 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 256 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 824 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 132 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 260 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785 | 5 173 | 15 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 413 | 220 819 | 10 | 2 472 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 198 | 225 992 | 10 | 2 488 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 742 | 95 742 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 703 | 1 455 | 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 630 | 350 703 | 1 455 | 350 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 372 | 350 703 | 1 455 | 446 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 1 455 | ||
UG | - Financières | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 987 | |||
UX | Autres créances clients | 62 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 16 291 | |||
VP | Divers | 1 470 | |||
VC | Groupe et associés | 52 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 722 | 508 889 | 47 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 326 | 216 857 | 217 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 501 | 662 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 100 | 172 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 354 | 121 354 | ||
VW | T.V.A. | 49 989 | 49 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751 | 50 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 581 765 | 581 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522 | 18 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 250 | 234 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 857 | 2 114 388 | 217 676 | 966 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 487 | 15 958 | 8 529 | |
AP | Constructions | 1 862 452 | 1 229 113 | 633 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 669 | 968 092 | 82 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 262 | 275 018 | 131 244 | |
CU | Autres participations | 1 466 581 | 350 000 | 1 116 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 833 | 47 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 858 284 | 2 838 180 | 2 020 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 265 | 32 265 | ||
BT | Marchandises | 829 870 | 829 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 876 | 878 | 62 998 | |
BZ | Autres créances | 368 098 | 368 098 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 066 | 130 066 | ||
CF | Disponibilités | 28 804 | 28 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 915 | 76 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 529 893 | 878 | 1 529 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 177 | 2 839 058 | 3 549 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 193 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 299 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 576 826 | 15 576 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 890 484 | 1 890 484 | ||
FG | Production vendue services | 20 450 | 20 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 487 760 | 17 487 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 505 | |||
FQ | Autres produits | 16 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 517 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 953 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 861 849 | |||
FZ | Charges sociales | 275 009 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 21 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 830 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 256 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 824 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 132 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 260 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785 | 5 173 | 15 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 413 | 220 819 | 10 | 2 472 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 198 | 225 992 | 10 | 2 488 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 742 | 95 742 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 703 | 1 455 | 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 630 | 350 703 | 1 455 | 350 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 372 | 350 703 | 1 455 | 446 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 1 455 | ||
UG | - Financières | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 987 | |||
UX | Autres créances clients | 62 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 16 291 | |||
VP | Divers | 1 470 | |||
VC | Groupe et associés | 52 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 722 | 508 889 | 47 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 326 | 216 857 | 217 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 501 | 662 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 100 | 172 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 354 | 121 354 | ||
VW | T.V.A. | 49 989 | 49 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751 | 50 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 581 765 | 581 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522 | 18 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 250 | 234 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 857 | 2 114 388 | 217 676 | 966 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 487 | 15 958 | 8 529 | |
AP | Constructions | 1 862 452 | 1 229 113 | 633 339 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 669 | 968 092 | 82 577 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 262 | 275 018 | 131 244 | |
CU | Autres participations | 1 466 581 | 350 000 | 1 116 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 833 | 47 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 858 284 | 2 838 180 | 2 020 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 265 | 32 265 | ||
BT | Marchandises | 829 870 | 829 870 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 876 | 878 | 62 998 | |
BZ | Autres créances | 368 098 | 368 098 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 066 | 130 066 | ||
CF | Disponibilités | 28 804 | 28 804 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 76 915 | 76 915 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 529 893 | 878 | 1 529 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 177 | 2 839 058 | 3 549 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132 | |||
DK | Provisions réglementées | 95 742 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 193 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | |||
EA | Autres dettes | 18 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 299 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 594 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 576 826 | 15 576 826 | ||
FD | Production vendue biens | 1 890 484 | 1 890 484 | ||
FG | Production vendue services | 20 450 | 20 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 487 760 | 17 487 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 505 | |||
FQ | Autres produits | 16 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 517 288 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 953 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 225 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 968 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 861 849 | |||
FZ | Charges sociales | 275 009 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 992 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 703 | |||
GE | Autres charges | 21 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 830 443 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -313 155 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 928 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 878 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 413 878 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -412 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 740 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 791 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 287 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 256 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 824 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 132 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 260 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785 | 5 173 | 15 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 413 | 220 819 | 10 | 2 472 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 198 | 225 992 | 10 | 2 488 180 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 742 | 95 742 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 630 | 703 | 1 455 | 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 630 | 350 703 | 1 455 | 350 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 372 | 350 703 | 1 455 | 446 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 703 | 1 455 | ||
UG | - Financières | 350 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 987 | |||
UX | Autres créances clients | 62 889 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 16 291 | |||
VP | Divers | 1 470 | |||
VC | Groupe et associés | 52 144 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 722 | 508 889 | 47 833 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 326 | 216 857 | 217 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 300 | 3 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 662 501 | 662 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 100 | 172 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 354 | 121 354 | ||
VW | T.V.A. | 49 989 | 49 989 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751 | 50 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 581 765 | 581 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522 | 18 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 250 | 234 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 857 | 2 114 388 | 217 676 | 966 793 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 540 |