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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 422 | 102 573 | 36 850 | 40 624 |
AH | Fonds commercial | 1 047 267 | 1 047 267 | 1 047 267 | |
AP | Constructions | 252 093 | 226 530 | 25 563 | 27 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 557 | 417 283 | 173 273 | 202 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 671 | 211 171 | 166 500 | 145 312 |
CU | Autres participations | 1 240 021 | 1 240 021 | 790 021 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | 20 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 669 210 | 957 557 | 2 711 653 | 2 276 683 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 395 | 2 395 | 2 042 | |
BT | Marchandises | 713 293 | 713 293 | 739 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 387 245 | 727 369 | 1 659 875 | 1 468 714 |
BZ | Autres créances | 864 667 | 864 667 | 1 055 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 341 | 500 341 | 500 341 | |
CF | Disponibilités | 957 911 | 957 911 | 559 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | 37 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 461 882 | 727 369 | 4 734 513 | 4 363 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 092 | 1 684 926 | 7 446 166 | 6 639 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 2 921 288 | 2 675 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174 | 385 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 992 385 | 3 103 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 214 | 42 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 214 | 42 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 156 | 646 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957 | 34 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 739 | 1 195 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 033 | 888 948 | ||
EA | Autres dettes | 936 683 | 727 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 403 567 | 3 493 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 166 | 6 639 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 204 | 3 033 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 1 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 518 148 | 18 518 148 | 16 833 591 | |
FG | Production vendue services | 998 530 | 998 530 | 1 231 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 516 678 | 19 516 678 | 18 064 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 483 | 317 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 | 1 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 013 877 | 18 383 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 548 921 | 13 215 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 553 | -204 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 246 | 39 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -352 | 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 554 | 2 080 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 107 | 128 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 396 | 1 140 396 | ||
FZ | Charges sociales | 433 925 | 402 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 392 | 167 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 648 | 462 654 | ||
GE | Autres charges | 1 248 | 1 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 125 637 | 17 434 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 240 | 949 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 49 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 995 | 49 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 495 | -47 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 745 | 901 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 108 | 90 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 108 | 90 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 276 | 404 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 276 | 447 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -549 168 | -356 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 403 | 159 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 485 | 18 476 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 054 311 | 18 091 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 174 | 385 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 130 | 78 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 447 | 11 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 921 | 65 865 | 137 213 | 102 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 457 | 85 527 | 854 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 378 | 151 392 | 137 213 | 957 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 866 | 7 348 | 50 214 | |
6T | Sur comptes clients | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 623 | 387 996 | 455 036 | 777 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 648 | 455 036 | ||
UG | - Financières | 7 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 180 133 | 1 180 133 | ||
UX | Autres créances clients | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | 188 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 863 | 62 863 | ||
VB | T. V. A. | 107 529 | 107 529 | ||
VP | Divers | 84 120 | 84 120 | ||
VC | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 481 | 581 481 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 263 | 3 360 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 924 | 233 561 | 610 166 | 147 198 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 443 | 43 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 253 | 1 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 570 | 240 570 | ||
VW | T.V.A. | 343 428 | 343 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 494 954 | 494 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 311 | 985 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 709 | 3 696 346 | 610 166 | 147 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 234 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 422 | 102 573 | 36 850 | 40 624 |
AH | Fonds commercial | 1 047 267 | 1 047 267 | 1 047 267 | |
AP | Constructions | 252 093 | 226 530 | 25 563 | 27 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 557 | 417 283 | 173 273 | 202 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 671 | 211 171 | 166 500 | 145 312 |
CU | Autres participations | 1 240 021 | 1 240 021 | 790 021 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | 20 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 669 210 | 957 557 | 2 711 653 | 2 276 683 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 395 | 2 395 | 2 042 | |
BT | Marchandises | 713 293 | 713 293 | 739 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 387 245 | 727 369 | 1 659 875 | 1 468 714 |
BZ | Autres créances | 864 667 | 864 667 | 1 055 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 341 | 500 341 | 500 341 | |
CF | Disponibilités | 957 911 | 957 911 | 559 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | 37 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 461 882 | 727 369 | 4 734 513 | 4 363 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 092 | 1 684 926 | 7 446 166 | 6 639 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 2 921 288 | 2 675 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174 | 385 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 992 385 | 3 103 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 214 | 42 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 214 | 42 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 156 | 646 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957 | 34 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 739 | 1 195 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 033 | 888 948 | ||
EA | Autres dettes | 936 683 | 727 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 403 567 | 3 493 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 166 | 6 639 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 204 | 3 033 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 1 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 518 148 | 18 518 148 | 16 833 591 | |
FG | Production vendue services | 998 530 | 998 530 | 1 231 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 516 678 | 19 516 678 | 18 064 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 483 | 317 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 | 1 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 013 877 | 18 383 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 548 921 | 13 215 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 553 | -204 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 246 | 39 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -352 | 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 554 | 2 080 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 107 | 128 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 396 | 1 140 396 | ||
FZ | Charges sociales | 433 925 | 402 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 392 | 167 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 648 | 462 654 | ||
GE | Autres charges | 1 248 | 1 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 125 637 | 17 434 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 240 | 949 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 49 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 995 | 49 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 495 | -47 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 745 | 901 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 108 | 90 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 108 | 90 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 276 | 404 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 276 | 447 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -549 168 | -356 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 403 | 159 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 485 | 18 476 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 054 311 | 18 091 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 174 | 385 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 130 | 78 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 447 | 11 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 921 | 65 865 | 137 213 | 102 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 457 | 85 527 | 854 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 378 | 151 392 | 137 213 | 957 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 866 | 7 348 | 50 214 | |
6T | Sur comptes clients | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 623 | 387 996 | 455 036 | 777 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 648 | 455 036 | ||
UG | - Financières | 7 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 180 133 | 1 180 133 | ||
UX | Autres créances clients | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | 188 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 863 | 62 863 | ||
VB | T. V. A. | 107 529 | 107 529 | ||
VP | Divers | 84 120 | 84 120 | ||
VC | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 481 | 581 481 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 263 | 3 360 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 924 | 233 561 | 610 166 | 147 198 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 443 | 43 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 253 | 1 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 570 | 240 570 | ||
VW | T.V.A. | 343 428 | 343 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 494 954 | 494 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 311 | 985 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 709 | 3 696 346 | 610 166 | 147 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 234 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 422 | 102 573 | 36 850 | 40 624 |
AH | Fonds commercial | 1 047 267 | 1 047 267 | 1 047 267 | |
AP | Constructions | 252 093 | 226 530 | 25 563 | 27 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 557 | 417 283 | 173 273 | 202 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 671 | 211 171 | 166 500 | 145 312 |
CU | Autres participations | 1 240 021 | 1 240 021 | 790 021 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | 20 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 669 210 | 957 557 | 2 711 653 | 2 276 683 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 395 | 2 395 | 2 042 | |
BT | Marchandises | 713 293 | 713 293 | 739 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 387 245 | 727 369 | 1 659 875 | 1 468 714 |
BZ | Autres créances | 864 667 | 864 667 | 1 055 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 341 | 500 341 | 500 341 | |
CF | Disponibilités | 957 911 | 957 911 | 559 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | 37 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 461 882 | 727 369 | 4 734 513 | 4 363 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 092 | 1 684 926 | 7 446 166 | 6 639 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 2 921 288 | 2 675 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174 | 385 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 992 385 | 3 103 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 214 | 42 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 214 | 42 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 156 | 646 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957 | 34 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 739 | 1 195 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 033 | 888 948 | ||
EA | Autres dettes | 936 683 | 727 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 403 567 | 3 493 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 166 | 6 639 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 204 | 3 033 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 1 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 518 148 | 18 518 148 | 16 833 591 | |
FG | Production vendue services | 998 530 | 998 530 | 1 231 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 516 678 | 19 516 678 | 18 064 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 483 | 317 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 | 1 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 013 877 | 18 383 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 548 921 | 13 215 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 553 | -204 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 246 | 39 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -352 | 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 554 | 2 080 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 107 | 128 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 396 | 1 140 396 | ||
FZ | Charges sociales | 433 925 | 402 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 392 | 167 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 648 | 462 654 | ||
GE | Autres charges | 1 248 | 1 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 125 637 | 17 434 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 240 | 949 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 49 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 995 | 49 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 495 | -47 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 745 | 901 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 108 | 90 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 108 | 90 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 276 | 404 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 276 | 447 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -549 168 | -356 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 403 | 159 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 485 | 18 476 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 054 311 | 18 091 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 174 | 385 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 130 | 78 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 447 | 11 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 921 | 65 865 | 137 213 | 102 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 457 | 85 527 | 854 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 378 | 151 392 | 137 213 | 957 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 866 | 7 348 | 50 214 | |
6T | Sur comptes clients | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 623 | 387 996 | 455 036 | 777 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 648 | 455 036 | ||
UG | - Financières | 7 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 180 133 | 1 180 133 | ||
UX | Autres créances clients | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | 188 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 863 | 62 863 | ||
VB | T. V. A. | 107 529 | 107 529 | ||
VP | Divers | 84 120 | 84 120 | ||
VC | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 481 | 581 481 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 263 | 3 360 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 924 | 233 561 | 610 166 | 147 198 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 443 | 43 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 253 | 1 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 570 | 240 570 | ||
VW | T.V.A. | 343 428 | 343 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 494 954 | 494 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 311 | 985 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 709 | 3 696 346 | 610 166 | 147 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 234 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 422 | 102 573 | 36 850 | 40 624 |
AH | Fonds commercial | 1 047 267 | 1 047 267 | 1 047 267 | |
AP | Constructions | 252 093 | 226 530 | 25 563 | 27 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 557 | 417 283 | 173 273 | 202 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 671 | 211 171 | 166 500 | 145 312 |
CU | Autres participations | 1 240 021 | 1 240 021 | 790 021 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | 20 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 669 210 | 957 557 | 2 711 653 | 2 276 683 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 395 | 2 395 | 2 042 | |
BT | Marchandises | 713 293 | 713 293 | 739 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 387 245 | 727 369 | 1 659 875 | 1 468 714 |
BZ | Autres créances | 864 667 | 864 667 | 1 055 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 341 | 500 341 | 500 341 | |
CF | Disponibilités | 957 911 | 957 911 | 559 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | 37 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 461 882 | 727 369 | 4 734 513 | 4 363 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 092 | 1 684 926 | 7 446 166 | 6 639 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 2 921 288 | 2 675 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174 | 385 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 992 385 | 3 103 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 214 | 42 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 214 | 42 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 156 | 646 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957 | 34 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 739 | 1 195 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 033 | 888 948 | ||
EA | Autres dettes | 936 683 | 727 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 403 567 | 3 493 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 166 | 6 639 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 204 | 3 033 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 1 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 518 148 | 18 518 148 | 16 833 591 | |
FG | Production vendue services | 998 530 | 998 530 | 1 231 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 516 678 | 19 516 678 | 18 064 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 483 | 317 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 | 1 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 013 877 | 18 383 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 548 921 | 13 215 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 553 | -204 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 246 | 39 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -352 | 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 554 | 2 080 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 107 | 128 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 396 | 1 140 396 | ||
FZ | Charges sociales | 433 925 | 402 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 392 | 167 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 648 | 462 654 | ||
GE | Autres charges | 1 248 | 1 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 125 637 | 17 434 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 240 | 949 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 49 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 995 | 49 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 495 | -47 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 745 | 901 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 108 | 90 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 108 | 90 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 276 | 404 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 276 | 447 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -549 168 | -356 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 403 | 159 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 485 | 18 476 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 054 311 | 18 091 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 174 | 385 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 130 | 78 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 447 | 11 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 921 | 65 865 | 137 213 | 102 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 457 | 85 527 | 854 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 378 | 151 392 | 137 213 | 957 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 866 | 7 348 | 50 214 | |
6T | Sur comptes clients | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 623 | 387 996 | 455 036 | 777 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 648 | 455 036 | ||
UG | - Financières | 7 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 180 133 | 1 180 133 | ||
UX | Autres créances clients | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | 188 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 863 | 62 863 | ||
VB | T. V. A. | 107 529 | 107 529 | ||
VP | Divers | 84 120 | 84 120 | ||
VC | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 481 | 581 481 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 263 | 3 360 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 924 | 233 561 | 610 166 | 147 198 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 443 | 43 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 253 | 1 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 570 | 240 570 | ||
VW | T.V.A. | 343 428 | 343 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 494 954 | 494 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 311 | 985 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 709 | 3 696 346 | 610 166 | 147 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 234 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 422 | 102 573 | 36 850 | 40 624 |
AH | Fonds commercial | 1 047 267 | 1 047 267 | 1 047 267 | |
AP | Constructions | 252 093 | 226 530 | 25 563 | 27 471 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 557 | 417 283 | 173 273 | 202 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 671 | 211 171 | 166 500 | 145 312 |
CU | Autres participations | 1 240 021 | 1 240 021 | 790 021 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | 20 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 669 210 | 957 557 | 2 711 653 | 2 276 683 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 395 | 2 395 | 2 042 | |
BT | Marchandises | 713 293 | 713 293 | 739 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 387 245 | 727 369 | 1 659 875 | 1 468 714 |
BZ | Autres créances | 864 667 | 864 667 | 1 055 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 341 | 500 341 | 500 341 | |
CF | Disponibilités | 957 911 | 957 911 | 559 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | 37 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 461 882 | 727 369 | 4 734 513 | 4 363 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 092 | 1 684 926 | 7 446 166 | 6 639 786 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 2 921 288 | 2 675 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174 | 385 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 992 385 | 3 103 211 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 214 | 42 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 214 | 42 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 156 | 646 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957 | 34 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 739 | 1 195 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 191 033 | 888 948 | ||
EA | Autres dettes | 936 683 | 727 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 403 567 | 3 493 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 166 | 6 639 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 204 | 3 033 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 1 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 518 148 | 18 518 148 | 16 833 591 | |
FG | Production vendue services | 998 530 | 998 530 | 1 231 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 516 678 | 19 516 678 | 18 064 891 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 483 | 317 724 | ||
FQ | Autres produits | 1 716 | 1 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 013 877 | 18 383 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 548 921 | 13 215 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 553 | -204 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 246 | 39 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -352 | 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 554 | 2 080 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 107 | 128 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 160 396 | 1 140 396 | ||
FZ | Charges sociales | 433 925 | 402 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 392 | 167 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 648 | 462 654 | ||
GE | Autres charges | 1 248 | 1 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 125 637 | 17 434 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 888 240 | 949 539 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 500 | 1 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 348 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 49 718 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 995 | 49 718 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 495 | -47 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 745 | 901 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 108 | 90 888 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 108 | 90 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 276 | 404 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 866 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 276 | 447 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -549 168 | -356 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 403 | 159 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 485 | 18 476 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 054 311 | 18 091 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 174 | 385 378 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 130 | 78 376 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 447 | 11 019 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 921 | 65 865 | 137 213 | 102 573 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 457 | 85 527 | 854 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 378 | 151 392 | 137 213 | 957 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 866 | 7 348 | 50 214 | |
6T | Sur comptes clients | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 801 757 | 380 648 | 455 036 | 727 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 844 623 | 387 996 | 455 036 | 777 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 648 | 455 036 | ||
UG | - Financières | 7 348 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 179 | 20 179 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 180 133 | 1 180 133 | ||
UX | Autres créances clients | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 188 | 188 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 863 | 62 863 | ||
VB | T. V. A. | 107 529 | 107 529 | ||
VP | Divers | 84 120 | 84 120 | ||
VC | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 481 | 581 481 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 030 | 36 030 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 263 | 3 360 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 924 | 233 561 | 610 166 | 147 198 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 443 | 43 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 253 | 1 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 491 | 121 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 570 | 240 570 | ||
VW | T.V.A. | 343 428 | 343 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 494 954 | 494 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 311 | 985 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 709 | 3 696 346 | 610 166 | 147 198 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 234 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 310 |