Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 793 | 5 793 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 458 | 15 052 | 406 | |
AH | Fonds commercial | 11 312 | 11 312 | 11 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389 | 16 315 | 7 074 | 8 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 711 | 25 090 | 9 621 | 4 108 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | 8 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 791 | 62 249 | 36 542 | 32 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 939 | 31 352 | 824 588 | 647 161 |
BZ | Autres créances | 807 228 | 807 228 | 503 931 | |
CF | Disponibilités | 313 553 | 313 553 | 76 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 905 | 3 905 | 18 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 625 | 31 352 | 1 949 273 | 1 246 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 416 | 93 601 | 1 985 815 | 1 278 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 875 | 71 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 095 | 8 095 | ||
DH | Report à nouveau | -13 181 | -123 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 573 | 110 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 361 | 66 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 339 | 177 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 305 | 581 708 | ||
EA | Autres dettes | 539 414 | 445 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 7 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 815 | 1 278 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 874 | 48 874 | 48 248 | |
FG | Production vendue services | 3 966 734 | 3 966 734 | 2 976 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 015 608 | 4 015 608 | 3 024 434 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 979 | 6 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 28 214 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 283 | 3 058 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 | 1 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 622 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 354 | 885 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 202 | 91 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 754 | 1 713 137 | ||
FZ | Charges sociales | 274 087 | 205 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 964 | 5 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 090 | |||
GE | Autres charges | 26 471 | 14 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 923 257 | 2 937 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 026 | 121 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 57 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 083 | 121 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753 | 5 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824 | 5 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 12 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 12 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 598 | -6 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 109 | 4 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 164 | 3 064 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 592 | 2 954 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 573 | 110 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 656 | 9 377 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 202 | 15 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793 | 5 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908 | 144 | 15 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908 | 7 820 | 1 324 | 41 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609 | 7 964 | 1 324 | 62 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 565 | |||
UX | Autres créances clients | 818 375 | |||
VB | T. V. A. | 63 600 | |||
VP | Divers | 27 794 | |||
VC | Groupe et associés | 123 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 200 | 1 675 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 339 | 413 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 359 708 | 359 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 156 | 152 156 | ||
VW | T.V.A. | 215 876 | 215 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 564 | 75 564 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 414 | 539 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 454 | 1 762 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 793 | 5 793 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 458 | 15 052 | 406 | |
AH | Fonds commercial | 11 312 | 11 312 | 11 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389 | 16 315 | 7 074 | 8 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 711 | 25 090 | 9 621 | 4 108 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | 8 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 791 | 62 249 | 36 542 | 32 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 939 | 31 352 | 824 588 | 647 161 |
BZ | Autres créances | 807 228 | 807 228 | 503 931 | |
CF | Disponibilités | 313 553 | 313 553 | 76 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 905 | 3 905 | 18 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 625 | 31 352 | 1 949 273 | 1 246 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 416 | 93 601 | 1 985 815 | 1 278 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 875 | 71 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 095 | 8 095 | ||
DH | Report à nouveau | -13 181 | -123 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 573 | 110 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 361 | 66 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 339 | 177 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 305 | 581 708 | ||
EA | Autres dettes | 539 414 | 445 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 7 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 815 | 1 278 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 874 | 48 874 | 48 248 | |
FG | Production vendue services | 3 966 734 | 3 966 734 | 2 976 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 015 608 | 4 015 608 | 3 024 434 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 979 | 6 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 28 214 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 283 | 3 058 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 | 1 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 622 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 354 | 885 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 202 | 91 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 754 | 1 713 137 | ||
FZ | Charges sociales | 274 087 | 205 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 964 | 5 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 090 | |||
GE | Autres charges | 26 471 | 14 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 923 257 | 2 937 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 026 | 121 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 57 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 083 | 121 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753 | 5 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824 | 5 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 12 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 12 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 598 | -6 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 109 | 4 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 164 | 3 064 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 592 | 2 954 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 573 | 110 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 656 | 9 377 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 202 | 15 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793 | 5 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908 | 144 | 15 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908 | 7 820 | 1 324 | 41 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609 | 7 964 | 1 324 | 62 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 565 | |||
UX | Autres créances clients | 818 375 | |||
VB | T. V. A. | 63 600 | |||
VP | Divers | 27 794 | |||
VC | Groupe et associés | 123 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 200 | 1 675 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 339 | 413 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 359 708 | 359 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 156 | 152 156 | ||
VW | T.V.A. | 215 876 | 215 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 564 | 75 564 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 414 | 539 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 454 | 1 762 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 793 | 5 793 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 458 | 15 052 | 406 | |
AH | Fonds commercial | 11 312 | 11 312 | 11 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389 | 16 315 | 7 074 | 8 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 711 | 25 090 | 9 621 | 4 108 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | 8 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 791 | 62 249 | 36 542 | 32 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 939 | 31 352 | 824 588 | 647 161 |
BZ | Autres créances | 807 228 | 807 228 | 503 931 | |
CF | Disponibilités | 313 553 | 313 553 | 76 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 905 | 3 905 | 18 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 625 | 31 352 | 1 949 273 | 1 246 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 416 | 93 601 | 1 985 815 | 1 278 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 875 | 71 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 095 | 8 095 | ||
DH | Report à nouveau | -13 181 | -123 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 573 | 110 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 361 | 66 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 339 | 177 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 305 | 581 708 | ||
EA | Autres dettes | 539 414 | 445 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 7 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 815 | 1 278 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 874 | 48 874 | 48 248 | |
FG | Production vendue services | 3 966 734 | 3 966 734 | 2 976 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 015 608 | 4 015 608 | 3 024 434 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 979 | 6 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 28 214 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 283 | 3 058 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 | 1 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 622 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 354 | 885 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 202 | 91 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 754 | 1 713 137 | ||
FZ | Charges sociales | 274 087 | 205 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 964 | 5 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 090 | |||
GE | Autres charges | 26 471 | 14 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 923 257 | 2 937 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 026 | 121 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 57 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 083 | 121 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753 | 5 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824 | 5 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 12 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 12 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 598 | -6 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 109 | 4 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 164 | 3 064 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 592 | 2 954 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 573 | 110 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 656 | 9 377 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 202 | 15 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793 | 5 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908 | 144 | 15 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908 | 7 820 | 1 324 | 41 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609 | 7 964 | 1 324 | 62 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 565 | |||
UX | Autres créances clients | 818 375 | |||
VB | T. V. A. | 63 600 | |||
VP | Divers | 27 794 | |||
VC | Groupe et associés | 123 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 200 | 1 675 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 339 | 413 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 359 708 | 359 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 156 | 152 156 | ||
VW | T.V.A. | 215 876 | 215 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 564 | 75 564 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 414 | 539 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 454 | 1 762 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 793 | 5 793 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 458 | 15 052 | 406 | |
AH | Fonds commercial | 11 312 | 11 312 | 11 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389 | 16 315 | 7 074 | 8 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 711 | 25 090 | 9 621 | 4 108 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | 8 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 791 | 62 249 | 36 542 | 32 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 939 | 31 352 | 824 588 | 647 161 |
BZ | Autres créances | 807 228 | 807 228 | 503 931 | |
CF | Disponibilités | 313 553 | 313 553 | 76 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 905 | 3 905 | 18 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 625 | 31 352 | 1 949 273 | 1 246 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 416 | 93 601 | 1 985 815 | 1 278 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 875 | 71 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 095 | 8 095 | ||
DH | Report à nouveau | -13 181 | -123 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 573 | 110 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 361 | 66 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 339 | 177 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 305 | 581 708 | ||
EA | Autres dettes | 539 414 | 445 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 7 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 815 | 1 278 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 874 | 48 874 | 48 248 | |
FG | Production vendue services | 3 966 734 | 3 966 734 | 2 976 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 015 608 | 4 015 608 | 3 024 434 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 979 | 6 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 28 214 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 283 | 3 058 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 | 1 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 622 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 354 | 885 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 202 | 91 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 754 | 1 713 137 | ||
FZ | Charges sociales | 274 087 | 205 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 964 | 5 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 090 | |||
GE | Autres charges | 26 471 | 14 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 923 257 | 2 937 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 026 | 121 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 57 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 083 | 121 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753 | 5 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824 | 5 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 12 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 12 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 598 | -6 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 109 | 4 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 164 | 3 064 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 592 | 2 954 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 573 | 110 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 656 | 9 377 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 202 | 15 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793 | 5 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908 | 144 | 15 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908 | 7 820 | 1 324 | 41 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609 | 7 964 | 1 324 | 62 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 565 | |||
UX | Autres créances clients | 818 375 | |||
VB | T. V. A. | 63 600 | |||
VP | Divers | 27 794 | |||
VC | Groupe et associés | 123 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 200 | 1 675 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 339 | 413 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 359 708 | 359 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 156 | 152 156 | ||
VW | T.V.A. | 215 876 | 215 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 564 | 75 564 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 414 | 539 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 454 | 1 762 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 793 | 5 793 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 458 | 15 052 | 406 | |
AH | Fonds commercial | 11 312 | 11 312 | 11 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389 | 16 315 | 7 074 | 8 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 711 | 25 090 | 9 621 | 4 108 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | 8 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 791 | 62 249 | 36 542 | 32 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 939 | 31 352 | 824 588 | 647 161 |
BZ | Autres créances | 807 228 | 807 228 | 503 931 | |
CF | Disponibilités | 313 553 | 313 553 | 76 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 905 | 3 905 | 18 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 625 | 31 352 | 1 949 273 | 1 246 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 416 | 93 601 | 1 985 815 | 1 278 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 875 | 71 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 095 | 8 095 | ||
DH | Report à nouveau | -13 181 | -123 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 573 | 110 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 361 | 66 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 339 | 177 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 305 | 581 708 | ||
EA | Autres dettes | 539 414 | 445 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 7 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 815 | 1 278 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 874 | 48 874 | 48 248 | |
FG | Production vendue services | 3 966 734 | 3 966 734 | 2 976 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 015 608 | 4 015 608 | 3 024 434 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 979 | 6 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 28 214 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 283 | 3 058 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 | 1 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 622 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 354 | 885 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 202 | 91 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 754 | 1 713 137 | ||
FZ | Charges sociales | 274 087 | 205 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 964 | 5 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 090 | |||
GE | Autres charges | 26 471 | 14 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 923 257 | 2 937 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 026 | 121 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 57 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 083 | 121 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753 | 5 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824 | 5 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 12 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 12 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 598 | -6 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 109 | 4 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 164 | 3 064 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 592 | 2 954 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 573 | 110 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 656 | 9 377 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 202 | 15 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793 | 5 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908 | 144 | 15 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908 | 7 820 | 1 324 | 41 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609 | 7 964 | 1 324 | 62 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 565 | |||
UX | Autres créances clients | 818 375 | |||
VB | T. V. A. | 63 600 | |||
VP | Divers | 27 794 | |||
VC | Groupe et associés | 123 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 200 | 1 675 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 339 | 413 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 359 708 | 359 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 156 | 152 156 | ||
VW | T.V.A. | 215 876 | 215 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 564 | 75 564 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 414 | 539 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 454 | 1 762 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 793 | 5 793 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 458 | 15 052 | 406 | |
AH | Fonds commercial | 11 312 | 11 312 | 11 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389 | 16 315 | 7 074 | 8 723 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 711 | 25 090 | 9 621 | 4 108 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | 8 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 791 | 62 249 | 36 542 | 32 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 855 939 | 31 352 | 824 588 | 647 161 |
BZ | Autres créances | 807 228 | 807 228 | 503 931 | |
CF | Disponibilités | 313 553 | 313 553 | 76 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 905 | 3 905 | 18 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 625 | 31 352 | 1 949 273 | 1 246 430 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 416 | 93 601 | 1 985 815 | 1 278 654 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 875 | 71 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 095 | 8 095 | ||
DH | Report à nouveau | -13 181 | -123 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 573 | 110 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 223 361 | 66 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 339 | 177 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 803 305 | 581 708 | ||
EA | Autres dettes | 539 414 | 445 347 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 290 | 7 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 815 | 1 278 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 454 | 1 211 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 874 | 48 874 | 48 248 | |
FG | Production vendue services | 3 966 734 | 3 966 734 | 2 976 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 015 608 | 4 015 608 | 3 024 434 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 979 | 6 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518 | 28 214 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 283 | 3 058 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 | 1 510 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 622 | 1 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 354 | 885 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 202 | 91 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 322 754 | 1 713 137 | ||
FZ | Charges sociales | 274 087 | 205 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 964 | 5 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 090 | |||
GE | Autres charges | 26 471 | 14 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 923 257 | 2 937 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 026 | 121 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | 57 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 57 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 | 57 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 083 | 121 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753 | 5 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824 | 5 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 12 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 274 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 | 12 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 598 | -6 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 109 | 4 723 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 164 | 3 064 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 592 | 2 954 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 573 | 110 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 656 | 9 377 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 202 | 15 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793 | 5 793 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908 | 144 | 15 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908 | 7 820 | 1 324 | 41 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 609 | 7 964 | 1 324 | 62 249 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 667 | 8 316 | 31 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 316 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 128 | 8 128 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 565 | |||
UX | Autres créances clients | 818 375 | |||
VB | T. V. A. | 63 600 | |||
VP | Divers | 27 794 | |||
VC | Groupe et associés | 123 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 200 | 1 675 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 339 | 413 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 359 708 | 359 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 156 | 152 156 | ||
VW | T.V.A. | 215 876 | 215 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 564 | 75 564 | ||
VI | Groupe et associés | 106 | 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 414 | 539 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 290 | 6 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 454 | 1 762 454 |