Déposant 1 : PULPIMO, SAS
Numéro de SIREN : 498310689
Adresse :
80 RUE JEAN BAPTISTE DEFERNEZ
62800 LIEVIN
FR
Mandataire 1 : PULPIMO, M. MAGRY ALEXIS
Adresse :
80 RUE JEAN BAPTISTE DEFERNEZ
62800 LIEVIN
FR
Déposant 1 : PULPIMO, SAS
Numéro de SIREN : 498310689
Adresse :
80 RUE JEAN BAPTISTE DEFERNEZ
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Mandataire 1 : PULPIMO, M. MAGRY ALEXIS
Adresse :
80 RUE JEAN BAPTISTE DEFERNEZ
62800 LIEVIN
FR
Bénéficiare 1 : PULPIMO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 118 062 | 118 062 | 118 062 | |
AN | Terrains | 86 645 | 86 645 | 77 645 | |
AP | Constructions | 788 205 | 47 121 | 741 084 | 684 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 | 1 026 | 1 652 | 1 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 920 | 244 470 | 304 450 | 182 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 890 | 294 056 | 1 252 834 | 1 064 629 |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 822 | 3 830 | 831 992 | 740 181 |
BZ | Autres créances | 91 843 | 91 843 | 96 500 | |
CF | Disponibilités | 201 081 | 201 081 | 334 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 877 | 15 877 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 624 | 3 830 | 1 140 794 | 1 175 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 514 | 297 887 | 2 393 628 | 2 240 055 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 274 | 306 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 836 | 164 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 438 | 595 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 548 | 1 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 548 | 1 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 229 | 882 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 025 | 54 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 392 | 117 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 223 | 562 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 2 079 | 18 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 375 | 7 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 642 | 1 643 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 628 | 2 240 055 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 574 098 | 3 574 098 | 3 197 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 574 098 | 3 574 098 | 3 197 038 | |
FN | Production immobilisée | 35 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -4 163 | -5 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 162 | 18 851 | ||
FQ | Autres produits | 12 828 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 865 | 3 218 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 237 | 1 001 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 871 | 39 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 974 152 | 1 430 005 | ||
FZ | Charges sociales | 603 089 | 479 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 065 | 48 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 830 | 3 168 | ||
GE | Autres charges | 2 410 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 758 653 | 3 004 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 789 | 213 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 612 | 6 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 612 | 6 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 612 | -6 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 401 | 206 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 400 | 9 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 400 | 13 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295 | 9 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 432 | 34 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 195 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 795 | -30 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | 12 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 264 | 3 231 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 100 | 3 067 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -340 836 | 164 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 656 | 502 335 | 429 374 | 292 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 096 | 502 335 | 429 374 | 294 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 216 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 080 | 225 518 | 10 051 | 216 548 |
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 10 497 | 9 835 | 3 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 168 | 10 497 | 9 835 | 3 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 248 | 236 015 | 19 886 | 220 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 830 | 3 168 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 215 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | 4 596 | ||
UX | Autres créances clients | 831 226 | 831 226 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 767 | 767 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 917 | 9 917 | ||
VB | T. V. A. | 7 697 | 7 697 | ||
VP | Divers | 38 114 | 38 114 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 349 | 35 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 877 | 15 877 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 483 | 938 947 | 5 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 | 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 252 | 152 525 | 600 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 478 | 58 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 392 | 80 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 156 | 269 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 305 | 241 305 | ||
VW | T.V.A. | 206 139 | 206 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 624 | 30 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | 3 120 | ||
VI | Groupe et associés | 19 547 | 19 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 | 2 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 375 | 16 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 442 | 1 080 716 | 600 379 | 320 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 118 062 | 118 062 | 118 062 | |
AN | Terrains | 86 645 | 86 645 | 77 645 | |
AP | Constructions | 788 205 | 47 121 | 741 084 | 684 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 | 1 026 | 1 652 | 1 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 920 | 244 470 | 304 450 | 182 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 890 | 294 056 | 1 252 834 | 1 064 629 |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 822 | 3 830 | 831 992 | 740 181 |
BZ | Autres créances | 91 843 | 91 843 | 96 500 | |
CF | Disponibilités | 201 081 | 201 081 | 334 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 877 | 15 877 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 624 | 3 830 | 1 140 794 | 1 175 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 514 | 297 887 | 2 393 628 | 2 240 055 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 274 | 306 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 836 | 164 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 438 | 595 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 548 | 1 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 548 | 1 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 229 | 882 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 025 | 54 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 392 | 117 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 223 | 562 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 2 079 | 18 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 375 | 7 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 642 | 1 643 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 628 | 2 240 055 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 574 098 | 3 574 098 | 3 197 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 574 098 | 3 574 098 | 3 197 038 | |
FN | Production immobilisée | 35 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -4 163 | -5 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 162 | 18 851 | ||
FQ | Autres produits | 12 828 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 865 | 3 218 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 237 | 1 001 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 871 | 39 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 974 152 | 1 430 005 | ||
FZ | Charges sociales | 603 089 | 479 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 065 | 48 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 830 | 3 168 | ||
GE | Autres charges | 2 410 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 758 653 | 3 004 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 789 | 213 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 612 | 6 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 612 | 6 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 612 | -6 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 401 | 206 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 400 | 9 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 400 | 13 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295 | 9 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 432 | 34 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 195 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 795 | -30 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | 12 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 264 | 3 231 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 100 | 3 067 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -340 836 | 164 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 656 | 502 335 | 429 374 | 292 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 096 | 502 335 | 429 374 | 294 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 216 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 080 | 225 518 | 10 051 | 216 548 |
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 10 497 | 9 835 | 3 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 168 | 10 497 | 9 835 | 3 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 248 | 236 015 | 19 886 | 220 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 830 | 3 168 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 215 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | 4 596 | ||
UX | Autres créances clients | 831 226 | 831 226 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 767 | 767 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 917 | 9 917 | ||
VB | T. V. A. | 7 697 | 7 697 | ||
VP | Divers | 38 114 | 38 114 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 349 | 35 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 877 | 15 877 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 483 | 938 947 | 5 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 | 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 252 | 152 525 | 600 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 478 | 58 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 392 | 80 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 156 | 269 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 305 | 241 305 | ||
VW | T.V.A. | 206 139 | 206 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 624 | 30 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | 3 120 | ||
VI | Groupe et associés | 19 547 | 19 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 | 2 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 375 | 16 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 442 | 1 080 716 | 600 379 | 320 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 118 062 | 118 062 | 118 062 | |
AN | Terrains | 86 645 | 86 645 | 77 645 | |
AP | Constructions | 788 205 | 47 121 | 741 084 | 684 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 | 1 026 | 1 652 | 1 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 920 | 244 470 | 304 450 | 182 329 |
BH | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 890 | 294 056 | 1 252 834 | 1 064 629 |
BX | Clients et comptes rattachés | 835 822 | 3 830 | 831 992 | 740 181 |
BZ | Autres créances | 91 843 | 91 843 | 96 500 | |
CF | Disponibilités | 201 081 | 201 081 | 334 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 877 | 15 877 | 4 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 624 | 3 830 | 1 140 794 | 1 175 426 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 514 | 297 887 | 2 393 628 | 2 240 055 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000 | 114 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 274 | 306 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 836 | 164 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 438 | 595 274 | ||
DP | Provisions pour risques | 216 548 | 1 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 548 | 1 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 229 | 882 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 025 | 54 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 392 | 117 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 223 | 562 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 2 079 | 18 923 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 375 | 7 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 642 | 1 643 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 628 | 2 240 055 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 574 098 | 3 574 098 | 3 197 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 574 098 | 3 574 098 | 3 197 038 | |
FN | Production immobilisée | 35 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -4 163 | -5 399 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 162 | 18 851 | ||
FQ | Autres produits | 12 828 | 7 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 865 | 3 218 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 237 | 1 001 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 871 | 39 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 974 152 | 1 430 005 | ||
FZ | Charges sociales | 603 089 | 479 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 065 | 48 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 830 | 3 168 | ||
GE | Autres charges | 2 410 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 758 653 | 3 004 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 789 | 213 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 612 | 6 613 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 612 | 6 613 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 612 | -6 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -119 401 | 206 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 400 | 9 383 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 400 | 13 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295 | 9 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 432 | 34 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 195 | 43 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 795 | -30 087 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | 12 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 264 | 3 231 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 100 | 3 067 789 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -340 836 | 164 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 656 | 502 335 | 429 374 | 292 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 096 | 502 335 | 429 374 | 294 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 216 548 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 080 | 225 518 | 10 051 | 216 548 |
6T | Sur comptes clients | 3 168 | 10 497 | 9 835 | 3 830 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 168 | 10 497 | 9 835 | 3 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 248 | 236 015 | 19 886 | 220 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 830 | 3 168 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 215 467 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 940 | 940 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | 4 596 | ||
UX | Autres créances clients | 831 226 | 831 226 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 767 | 767 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 917 | 9 917 | ||
VB | T. V. A. | 7 697 | 7 697 | ||
VP | Divers | 38 114 | 38 114 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 349 | 35 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 877 | 15 877 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 483 | 938 947 | 5 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 | 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 252 | 152 525 | 600 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 478 | 58 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 392 | 80 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 156 | 269 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 305 | 241 305 | ||
VW | T.V.A. | 206 139 | 206 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 624 | 30 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | 3 120 | ||
VI | Groupe et associés | 19 547 | 19 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 | 2 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 375 | 16 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 442 | 1 080 716 | 600 379 | 320 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 227 |