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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : PURE ENVIRONNEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 400927901
Adresse :
TECNOSUD, 230 RUE JAMES WATT
66100 PERPIGNAN
FR
Mandataire 1 : PURE ENVIRONNEMENT, M. VINCENT LESIEUR
Adresse :
TECNOSUD, 230 RUE JAMES WATT
66100 PERPIGNAN
FR
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Numéro de SIREN : 400927901
Adresse :
TECNOSUD, 230 RUE JAMES WATT
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Mandataire 1 : PURE ENVIRONNEMENT, M. VINCENT LESIEUR
Adresse :
TECNOSUD, 230 RUE JAMES WATT
66100 PERPIGNAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 378 | 32 130 | 5 247 | 8 395 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 521 | 245 540 | 9 981 | 4 540 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 720 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 581 | 80 561 | 19 020 | 112 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 894 | 206 861 | 360 033 | 7 056 |
CU | Autres participations | 374 541 | 374 541 | 416 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 310 000 | 310 000 | 310 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 098 | 132 098 | 165 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 012 | 565 093 | 1 210 919 | 1 363 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 705 | |||
BN | En cours de production de biens | 38 682 | 38 682 | 98 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 386 | 56 020 | 1 831 366 | 673 632 |
BZ | Autres créances | 346 955 | 346 955 | 470 173 | |
CF | Disponibilités | 8 073 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 273 023 | 56 020 | 2 217 003 | 1 291 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 035 | 621 113 | 3 427 922 | 2 655 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 792 | 229 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 198 | 31 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 411 | 38 411 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 840 | 116 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 456 255 | -1 027 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 644 | -428 504 | ||
DL | TOTAL (I) | -604 369 | -1 040 014 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 400 000 | 400 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 222 | 449 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 059 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 126 | 190 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 811 | 613 056 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 075 | 1 823 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 432 292 | 3 095 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 922 | 2 655 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 292 | 2 795 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 577 | 46 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 868 545 | 2 868 545 | 1 826 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 545 | 2 868 545 | 1 826 690 | |
FM | Production stockée | -59 618 | -153 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 733 | |||
FQ | Autres produits | 696 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 474 | 1 674 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 371 | 98 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 705 | -805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 065 101 | 622 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 242 | 20 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 404 | 878 174 | ||
FZ | Charges sociales | 415 802 | 336 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 576 | 52 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 621 | |||
GE | Autres charges | 79 566 | 68 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 766 | 2 130 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 292 | -456 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 125 | 12 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 125 | 12 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 447 | 11 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 447 | 11 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 678 | 1 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 614 | -455 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 285 | 28 733 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 285 | 28 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 107 | 36 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 779 | 36 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 762 507 | -7 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 752 | -34 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 884 | 1 715 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 240 | 2 144 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 644 | -428 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 228 | 3 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 78 450 | 68 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 982 | 3 148 | 32 130 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 882 | 2 658 | 245 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 357 | 120 770 | 297 705 | 287 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 221 | 126 576 | 297 705 | 565 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 020 | 56 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 020 | 56 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 020 | 56 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 310 000 | 310 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 098 | 132 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 818 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 202 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VC | Groupe et associés | 247 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 439 | 2 676 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 222 | 215 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 126 | 389 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 792 | 98 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 866 | 270 866 | ||
VW | T.V.A. | 344 397 | 344 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 755 | 28 755 | ||
VI | Groupe et associés | 34 267 | 34 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 075 | 1 750 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 292 | 3 432 292 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 378 | 32 130 | 5 247 | 8 395 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 521 | 245 540 | 9 981 | 4 540 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 720 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 581 | 80 561 | 19 020 | 112 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 894 | 206 861 | 360 033 | 7 056 |
CU | Autres participations | 374 541 | 374 541 | 416 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 310 000 | 310 000 | 310 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 098 | 132 098 | 165 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 012 | 565 093 | 1 210 919 | 1 363 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 705 | |||
BN | En cours de production de biens | 38 682 | 38 682 | 98 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 386 | 56 020 | 1 831 366 | 673 632 |
BZ | Autres créances | 346 955 | 346 955 | 470 173 | |
CF | Disponibilités | 8 073 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 273 023 | 56 020 | 2 217 003 | 1 291 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 035 | 621 113 | 3 427 922 | 2 655 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 792 | 229 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 198 | 31 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 411 | 38 411 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 840 | 116 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 456 255 | -1 027 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 644 | -428 504 | ||
DL | TOTAL (I) | -604 369 | -1 040 014 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 400 000 | 400 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 222 | 449 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 059 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 126 | 190 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 811 | 613 056 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 075 | 1 823 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 432 292 | 3 095 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 922 | 2 655 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 292 | 2 795 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 577 | 46 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 868 545 | 2 868 545 | 1 826 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 545 | 2 868 545 | 1 826 690 | |
FM | Production stockée | -59 618 | -153 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 733 | |||
FQ | Autres produits | 696 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 474 | 1 674 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 371 | 98 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 705 | -805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 065 101 | 622 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 242 | 20 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 404 | 878 174 | ||
FZ | Charges sociales | 415 802 | 336 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 576 | 52 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 621 | |||
GE | Autres charges | 79 566 | 68 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 766 | 2 130 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 292 | -456 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 125 | 12 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 125 | 12 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 447 | 11 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 447 | 11 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 678 | 1 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 614 | -455 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 285 | 28 733 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 285 | 28 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 107 | 36 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 779 | 36 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 762 507 | -7 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 752 | -34 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 884 | 1 715 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 240 | 2 144 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 644 | -428 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 228 | 3 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 78 450 | 68 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 982 | 3 148 | 32 130 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 882 | 2 658 | 245 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 357 | 120 770 | 297 705 | 287 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 221 | 126 576 | 297 705 | 565 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 020 | 56 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 020 | 56 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 020 | 56 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 310 000 | 310 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 098 | 132 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 818 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 202 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VC | Groupe et associés | 247 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 439 | 2 676 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 222 | 215 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 126 | 389 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 792 | 98 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 866 | 270 866 | ||
VW | T.V.A. | 344 397 | 344 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 755 | 28 755 | ||
VI | Groupe et associés | 34 267 | 34 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 075 | 1 750 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 292 | 3 432 292 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 378 | 32 130 | 5 247 | 8 395 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 521 | 245 540 | 9 981 | 4 540 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 339 720 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 581 | 80 561 | 19 020 | 112 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 894 | 206 861 | 360 033 | 7 056 |
CU | Autres participations | 374 541 | 374 541 | 416 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 310 000 | 310 000 | 310 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 132 098 | 132 098 | 165 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 776 012 | 565 093 | 1 210 919 | 1 363 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 705 | |||
BN | En cours de production de biens | 38 682 | 38 682 | 98 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 386 | 56 020 | 1 831 366 | 673 632 |
BZ | Autres créances | 346 955 | 346 955 | 470 173 | |
CF | Disponibilités | 8 073 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 273 023 | 56 020 | 2 217 003 | 1 291 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 035 | 621 113 | 3 427 922 | 2 655 662 |
CP | Parts à moins d’un an | 442 098 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 792 | 229 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 198 | 31 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 411 | 38 411 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 840 | 116 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 456 255 | -1 027 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 644 | -428 504 | ||
DL | TOTAL (I) | -604 369 | -1 040 014 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 400 000 | 400 000 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | 200 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 222 | 449 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 059 | 20 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 126 | 190 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 811 | 613 056 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 075 | 1 823 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 432 292 | 3 095 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 922 | 2 655 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 292 | 2 795 675 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 577 | 46 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 868 545 | 2 868 545 | 1 826 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 868 545 | 2 868 545 | 1 826 690 | |
FM | Production stockée | -59 618 | -153 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 733 | |||
FQ | Autres produits | 696 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 474 | 1 674 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 371 | 98 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 705 | -805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 065 101 | 622 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 242 | 20 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 404 | 878 174 | ||
FZ | Charges sociales | 415 802 | 336 520 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 576 | 52 655 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 621 | |||
GE | Autres charges | 79 566 | 68 232 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 199 766 | 2 130 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -372 292 | -456 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 125 | 12 490 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 125 | 12 490 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 447 | 11 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 447 | 11 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 678 | 1 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -369 614 | -455 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 285 | 28 733 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 285 | 28 733 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 107 | 36 156 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 779 | 36 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 762 507 | -7 423 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 752 | -34 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 884 | 1 715 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 240 | 2 144 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 435 644 | -428 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 228 | 3 784 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 733 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 78 450 | 68 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 982 | 3 148 | 32 130 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 882 | 2 658 | 245 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 357 | 120 770 | 297 705 | 287 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 221 | 126 576 | 297 705 | 565 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 020 | 56 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 020 | 56 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 020 | 56 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 310 000 | 310 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 098 | 132 098 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 818 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 202 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VC | Groupe et associés | 247 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 439 | 2 676 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 222 | 215 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 126 | 389 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 792 | 98 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 866 | 270 866 | ||
VW | T.V.A. | 344 397 | 344 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 755 | 28 755 | ||
VI | Groupe et associés | 34 267 | 34 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 075 | 1 750 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 292 | 3 432 292 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 |