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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 607 | 6 873 | 8 734 | |
AH | Fonds commercial | 203 000 | 203 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 800 | 10 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162 | 11 904 | 6 258 | 7 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 141 260 | 40 793 | 23 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 063 | 14 063 | 11 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 717 | 170 838 | 272 880 | 95 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 639 | 639 | 1 087 | |
BT | Marchandises | 393 780 | 393 780 | 307 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | 7 578 | 7 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 582 | 6 202 | 52 380 | 103 167 |
BZ | Autres créances | 159 613 | 159 613 | 110 468 | |
CF | Disponibilités | 67 885 | 67 885 | 193 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 813 | 15 813 | 14 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 889 | 6 202 | 697 687 | 738 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 607 | 177 040 | 970 567 | 833 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 342 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 909 | 111 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549 | 8 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 800 | 130 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 072 | 95 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 862 | 112 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 452 | 388 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 125 | 88 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258 | |||
EA | Autres dettes | 18 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 766 | 703 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 567 | 833 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 316 387 | 28 097 | 1 344 484 | 1 477 064 |
FG | Production vendue services | 122 822 | 217 | 123 039 | 93 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 209 | 28 314 | 1 467 523 | 1 570 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 | |||
FQ | Autres produits | 34 565 | 20 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 502 637 | 1 591 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 786 | 1 098 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 027 | 60 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 758 | 17 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 448 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 066 | 222 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 046 | 12 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 016 | 98 093 | ||
FZ | Charges sociales | 20 741 | 18 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 022 | 29 556 | ||
GE | Autres charges | 3 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 221 | 1 558 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 416 | 33 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 011 | 656 | ||
GN | Différences positives de change | 10 383 | 3 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 394 | 4 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 344 | 8 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 203 | 14 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 546 | 23 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 153 | -19 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 263 | 14 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132 | 14 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 | 27 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | 21 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845 | 31 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 | -4 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 162 | 1 623 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 613 | 1 614 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 549 | 8 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 367 | 65 798 | 153 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 773 | 66 065 | 170 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 202 | 6 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 202 | 6 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 202 | 6 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070 | 227 805 | 20 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 862 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 452 | 305 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 766 | 460 446 | 126 708 | 132 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 607 | 6 873 | 8 734 | |
AH | Fonds commercial | 203 000 | 203 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 800 | 10 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162 | 11 904 | 6 258 | 7 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 141 260 | 40 793 | 23 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 063 | 14 063 | 11 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 717 | 170 838 | 272 880 | 95 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 639 | 639 | 1 087 | |
BT | Marchandises | 393 780 | 393 780 | 307 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | 7 578 | 7 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 582 | 6 202 | 52 380 | 103 167 |
BZ | Autres créances | 159 613 | 159 613 | 110 468 | |
CF | Disponibilités | 67 885 | 67 885 | 193 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 813 | 15 813 | 14 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 889 | 6 202 | 697 687 | 738 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 607 | 177 040 | 970 567 | 833 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 342 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 909 | 111 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549 | 8 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 800 | 130 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 072 | 95 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 862 | 112 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 452 | 388 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 125 | 88 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258 | |||
EA | Autres dettes | 18 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 766 | 703 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 567 | 833 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 316 387 | 28 097 | 1 344 484 | 1 477 064 |
FG | Production vendue services | 122 822 | 217 | 123 039 | 93 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 209 | 28 314 | 1 467 523 | 1 570 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 | |||
FQ | Autres produits | 34 565 | 20 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 502 637 | 1 591 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 786 | 1 098 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 027 | 60 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 758 | 17 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 448 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 066 | 222 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 046 | 12 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 016 | 98 093 | ||
FZ | Charges sociales | 20 741 | 18 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 022 | 29 556 | ||
GE | Autres charges | 3 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 221 | 1 558 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 416 | 33 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 011 | 656 | ||
GN | Différences positives de change | 10 383 | 3 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 394 | 4 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 344 | 8 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 203 | 14 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 546 | 23 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 153 | -19 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 263 | 14 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132 | 14 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 | 27 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | 21 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845 | 31 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 | -4 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 162 | 1 623 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 613 | 1 614 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 549 | 8 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 367 | 65 798 | 153 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 773 | 66 065 | 170 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 202 | 6 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 202 | 6 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 202 | 6 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070 | 227 805 | 20 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 862 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 452 | 305 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 766 | 460 446 | 126 708 | 132 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 607 | 6 873 | 8 734 | |
AH | Fonds commercial | 203 000 | 203 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 800 | 10 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162 | 11 904 | 6 258 | 7 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 141 260 | 40 793 | 23 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 063 | 14 063 | 11 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 717 | 170 838 | 272 880 | 95 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 639 | 639 | 1 087 | |
BT | Marchandises | 393 780 | 393 780 | 307 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | 7 578 | 7 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 582 | 6 202 | 52 380 | 103 167 |
BZ | Autres créances | 159 613 | 159 613 | 110 468 | |
CF | Disponibilités | 67 885 | 67 885 | 193 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 813 | 15 813 | 14 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 889 | 6 202 | 697 687 | 738 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 607 | 177 040 | 970 567 | 833 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 342 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 909 | 111 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549 | 8 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 800 | 130 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 072 | 95 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 862 | 112 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 452 | 388 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 125 | 88 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258 | |||
EA | Autres dettes | 18 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 766 | 703 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 567 | 833 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 316 387 | 28 097 | 1 344 484 | 1 477 064 |
FG | Production vendue services | 122 822 | 217 | 123 039 | 93 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 209 | 28 314 | 1 467 523 | 1 570 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 | |||
FQ | Autres produits | 34 565 | 20 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 502 637 | 1 591 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 786 | 1 098 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 027 | 60 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 758 | 17 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 448 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 066 | 222 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 046 | 12 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 016 | 98 093 | ||
FZ | Charges sociales | 20 741 | 18 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 022 | 29 556 | ||
GE | Autres charges | 3 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 221 | 1 558 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 416 | 33 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 011 | 656 | ||
GN | Différences positives de change | 10 383 | 3 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 394 | 4 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 344 | 8 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 203 | 14 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 546 | 23 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 153 | -19 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 263 | 14 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132 | 14 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 | 27 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | 21 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845 | 31 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 | -4 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 162 | 1 623 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 613 | 1 614 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 549 | 8 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 367 | 65 798 | 153 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 773 | 66 065 | 170 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 202 | 6 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 202 | 6 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 202 | 6 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070 | 227 805 | 20 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 862 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 452 | 305 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 766 | 460 446 | 126 708 | 132 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 607 | 6 873 | 8 734 | |
AH | Fonds commercial | 203 000 | 203 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 800 | 10 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162 | 11 904 | 6 258 | 7 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 141 260 | 40 793 | 23 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 063 | 14 063 | 11 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 717 | 170 838 | 272 880 | 95 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 639 | 639 | 1 087 | |
BT | Marchandises | 393 780 | 393 780 | 307 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | 7 578 | 7 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 582 | 6 202 | 52 380 | 103 167 |
BZ | Autres créances | 159 613 | 159 613 | 110 468 | |
CF | Disponibilités | 67 885 | 67 885 | 193 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 813 | 15 813 | 14 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 889 | 6 202 | 697 687 | 738 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 607 | 177 040 | 970 567 | 833 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 342 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 909 | 111 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549 | 8 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 800 | 130 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 072 | 95 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 862 | 112 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 452 | 388 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 125 | 88 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258 | |||
EA | Autres dettes | 18 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 766 | 703 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 567 | 833 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 316 387 | 28 097 | 1 344 484 | 1 477 064 |
FG | Production vendue services | 122 822 | 217 | 123 039 | 93 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 209 | 28 314 | 1 467 523 | 1 570 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 | |||
FQ | Autres produits | 34 565 | 20 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 502 637 | 1 591 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 786 | 1 098 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 027 | 60 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 758 | 17 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 448 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 066 | 222 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 046 | 12 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 016 | 98 093 | ||
FZ | Charges sociales | 20 741 | 18 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 022 | 29 556 | ||
GE | Autres charges | 3 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 221 | 1 558 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 416 | 33 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 011 | 656 | ||
GN | Différences positives de change | 10 383 | 3 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 394 | 4 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 344 | 8 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 203 | 14 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 546 | 23 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 153 | -19 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 263 | 14 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132 | 14 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 | 27 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | 21 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845 | 31 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 | -4 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 162 | 1 623 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 613 | 1 614 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 549 | 8 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 367 | 65 798 | 153 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 773 | 66 065 | 170 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 202 | 6 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 202 | 6 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 202 | 6 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070 | 227 805 | 20 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 862 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 452 | 305 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 766 | 460 446 | 126 708 | 132 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 607 | 6 873 | 8 734 | |
AH | Fonds commercial | 203 000 | 203 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 800 | 10 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162 | 11 904 | 6 258 | 7 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 141 260 | 40 793 | 23 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 063 | 14 063 | 11 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 717 | 170 838 | 272 880 | 95 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 639 | 639 | 1 087 | |
BT | Marchandises | 393 780 | 393 780 | 307 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | 7 578 | 7 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 582 | 6 202 | 52 380 | 103 167 |
BZ | Autres créances | 159 613 | 159 613 | 110 468 | |
CF | Disponibilités | 67 885 | 67 885 | 193 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 813 | 15 813 | 14 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 889 | 6 202 | 697 687 | 738 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 607 | 177 040 | 970 567 | 833 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 342 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 909 | 111 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549 | 8 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 800 | 130 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 072 | 95 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 862 | 112 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 452 | 388 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 125 | 88 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258 | |||
EA | Autres dettes | 18 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 766 | 703 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 567 | 833 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 316 387 | 28 097 | 1 344 484 | 1 477 064 |
FG | Production vendue services | 122 822 | 217 | 123 039 | 93 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 209 | 28 314 | 1 467 523 | 1 570 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 | |||
FQ | Autres produits | 34 565 | 20 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 502 637 | 1 591 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 786 | 1 098 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 027 | 60 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 758 | 17 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 448 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 066 | 222 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 046 | 12 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 016 | 98 093 | ||
FZ | Charges sociales | 20 741 | 18 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 022 | 29 556 | ||
GE | Autres charges | 3 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 221 | 1 558 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 416 | 33 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 011 | 656 | ||
GN | Différences positives de change | 10 383 | 3 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 394 | 4 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 344 | 8 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 203 | 14 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 546 | 23 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 153 | -19 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 263 | 14 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132 | 14 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 | 27 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | 21 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845 | 31 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 | -4 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 162 | 1 623 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 613 | 1 614 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 549 | 8 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 367 | 65 798 | 153 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 773 | 66 065 | 170 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 202 | 6 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 202 | 6 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 202 | 6 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070 | 227 805 | 20 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 862 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 452 | 305 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 766 | 460 446 | 126 708 | 132 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 607 | 6 873 | 8 734 | |
AH | Fonds commercial | 203 000 | 203 000 | 53 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 800 | 10 800 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162 | 11 904 | 6 258 | 7 663 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 054 | 141 260 | 40 793 | 23 251 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 063 | 14 063 | 11 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 717 | 170 838 | 272 880 | 95 207 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 639 | 639 | 1 087 | |
BT | Marchandises | 393 780 | 393 780 | 307 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | 7 578 | 7 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 582 | 6 202 | 52 380 | 103 167 |
BZ | Autres créances | 159 613 | 159 613 | 110 468 | |
CF | Disponibilités | 67 885 | 67 885 | 193 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 813 | 15 813 | 14 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 889 | 6 202 | 697 687 | 738 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 607 | 177 040 | 970 567 | 833 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 342 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 119 909 | 111 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549 | 8 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 800 | 130 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 072 | 95 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 862 | 112 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 452 | 388 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 125 | 88 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258 | |||
EA | Autres dettes | 18 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 766 | 703 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 970 567 | 833 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 316 387 | 28 097 | 1 344 484 | 1 477 064 |
FG | Production vendue services | 122 822 | 217 | 123 039 | 93 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 209 | 28 314 | 1 467 523 | 1 570 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 | |||
FQ | Autres produits | 34 565 | 20 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 502 637 | 1 591 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 786 | 1 098 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 027 | 60 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 758 | 17 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 448 | -159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 250 066 | 222 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 046 | 12 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 016 | 98 093 | ||
FZ | Charges sociales | 20 741 | 18 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 022 | 29 556 | ||
GE | Autres charges | 3 312 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 221 | 1 558 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 416 | 33 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 011 | 656 | ||
GN | Différences positives de change | 10 383 | 3 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 394 | 4 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 344 | 8 792 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 203 | 14 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 546 | 23 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 153 | -19 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 263 | 14 225 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132 | 14 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 | 27 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845 | 21 403 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 293 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845 | 31 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 | -4 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 162 | 1 623 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 613 | 1 614 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 549 | 8 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 367 | 65 798 | 153 165 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 773 | 66 065 | 170 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 202 | 6 202 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 202 | 6 202 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 202 | 6 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070 | 227 805 | 20 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 862 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 452 | 305 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 766 | 460 446 | 126 708 | 132 613 |