Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 | 1 322 | 1 027 | 1 811 |
AN | Terrains | 41 937 | 41 937 | 41 937 | |
AP | Constructions | 239 055 | 29 066 | 209 988 | 222 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906 | 108 503 | 69 402 | 102 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 342 | 585 804 | 407 537 | 370 762 |
AV | Immobilisations en cours | 41 741 | 41 741 | 22 410 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 504 742 | 724 696 | 780 045 | 767 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 128 | 142 128 | 109 603 | |
BT | Marchandises | 1 052 | 1 052 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 433 | 525 922 | 3 892 510 | 3 536 595 |
BZ | Autres créances | 11 632 202 | 11 632 202 | 12 818 592 | |
CF | Disponibilités | 469 129 | 469 129 | 802 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 412 | 80 412 | 136 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 743 360 | 525 922 | 16 217 437 | 17 461 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 102 | 1 250 619 | 16 997 482 | 18 229 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 490 | 484 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 20 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 449 | 48 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 434 | 21 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 279 | 1 862 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 951 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712 | 19 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518 | 102 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 051 | 738 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231 | 11 972 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 127 | 661 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 643 | 2 123 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 966 | 749 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 075 252 | 16 366 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 482 | 18 229 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 960 | 271 269 | ||
FQ | Autres produits | 127 875 | 38 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 228 309 | 41 991 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 | 74 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 622 | 725 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 524 | -14 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 224 458 | 37 804 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 462 | 487 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 047 | 181 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 501 | 54 462 | ||
GE | Autres charges | 174 819 | 522 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 749 619 | 39 761 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 478 690 | 2 230 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 402 | 29 521 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 413 | 29 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 196 | 29 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 554 886 | 2 259 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 274 | 73 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274 | 73 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 669 | 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 192 | 35 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 917 | 37 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 123 108 | 1 009 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 997 | 42 094 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 136 | 40 806 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 783 | 1 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 538 | 124 263 | 695 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 077 | 125 047 | 697 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 951 | 79 951 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 572 | 27 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 440 246 | 127 501 | 41 824 | 525 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 246 | 155 073 | 41 824 | 553 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 246 | 235 024 | 41 824 | 633 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 501 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 332 | |||
VB | T. V. A. | 478 709 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936 | |||
VP | Divers | 295 469 | |||
VC | Groupe et associés | 6 764 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 458 | 16 133 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 712 | 71 712 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 518 | 42 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 434 231 | 10 434 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | 4 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454 | 23 454 | ||
VW | T.V.A. | 184 479 | 184 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 633 | 708 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 643 | 1 196 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 966 | 702 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 200 | 13 369 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 | 1 322 | 1 027 | 1 811 |
AN | Terrains | 41 937 | 41 937 | 41 937 | |
AP | Constructions | 239 055 | 29 066 | 209 988 | 222 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906 | 108 503 | 69 402 | 102 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 342 | 585 804 | 407 537 | 370 762 |
AV | Immobilisations en cours | 41 741 | 41 741 | 22 410 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 504 742 | 724 696 | 780 045 | 767 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 128 | 142 128 | 109 603 | |
BT | Marchandises | 1 052 | 1 052 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 433 | 525 922 | 3 892 510 | 3 536 595 |
BZ | Autres créances | 11 632 202 | 11 632 202 | 12 818 592 | |
CF | Disponibilités | 469 129 | 469 129 | 802 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 412 | 80 412 | 136 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 743 360 | 525 922 | 16 217 437 | 17 461 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 102 | 1 250 619 | 16 997 482 | 18 229 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 490 | 484 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 20 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 449 | 48 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 434 | 21 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 279 | 1 862 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 951 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712 | 19 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518 | 102 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 051 | 738 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231 | 11 972 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 127 | 661 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 643 | 2 123 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 966 | 749 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 075 252 | 16 366 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 482 | 18 229 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 960 | 271 269 | ||
FQ | Autres produits | 127 875 | 38 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 228 309 | 41 991 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 | 74 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 622 | 725 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 524 | -14 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 224 458 | 37 804 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 462 | 487 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 047 | 181 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 501 | 54 462 | ||
GE | Autres charges | 174 819 | 522 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 749 619 | 39 761 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 478 690 | 2 230 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 402 | 29 521 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 413 | 29 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 196 | 29 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 554 886 | 2 259 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 274 | 73 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274 | 73 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 669 | 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 192 | 35 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 917 | 37 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 123 108 | 1 009 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 997 | 42 094 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 136 | 40 806 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 783 | 1 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 538 | 124 263 | 695 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 077 | 125 047 | 697 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 951 | 79 951 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 572 | 27 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 440 246 | 127 501 | 41 824 | 525 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 246 | 155 073 | 41 824 | 553 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 246 | 235 024 | 41 824 | 633 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 501 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 332 | |||
VB | T. V. A. | 478 709 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936 | |||
VP | Divers | 295 469 | |||
VC | Groupe et associés | 6 764 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 458 | 16 133 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 712 | 71 712 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 518 | 42 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 434 231 | 10 434 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | 4 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454 | 23 454 | ||
VW | T.V.A. | 184 479 | 184 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 633 | 708 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 643 | 1 196 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 966 | 702 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 200 | 13 369 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 | 1 322 | 1 027 | 1 811 |
AN | Terrains | 41 937 | 41 937 | 41 937 | |
AP | Constructions | 239 055 | 29 066 | 209 988 | 222 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906 | 108 503 | 69 402 | 102 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 342 | 585 804 | 407 537 | 370 762 |
AV | Immobilisations en cours | 41 741 | 41 741 | 22 410 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 504 742 | 724 696 | 780 045 | 767 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 128 | 142 128 | 109 603 | |
BT | Marchandises | 1 052 | 1 052 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 433 | 525 922 | 3 892 510 | 3 536 595 |
BZ | Autres créances | 11 632 202 | 11 632 202 | 12 818 592 | |
CF | Disponibilités | 469 129 | 469 129 | 802 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 412 | 80 412 | 136 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 743 360 | 525 922 | 16 217 437 | 17 461 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 102 | 1 250 619 | 16 997 482 | 18 229 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 490 | 484 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 20 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 449 | 48 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 434 | 21 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 279 | 1 862 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 951 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712 | 19 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518 | 102 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 051 | 738 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231 | 11 972 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 127 | 661 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 643 | 2 123 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 966 | 749 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 075 252 | 16 366 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 482 | 18 229 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 960 | 271 269 | ||
FQ | Autres produits | 127 875 | 38 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 228 309 | 41 991 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 | 74 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 622 | 725 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 524 | -14 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 224 458 | 37 804 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 462 | 487 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 047 | 181 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 501 | 54 462 | ||
GE | Autres charges | 174 819 | 522 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 749 619 | 39 761 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 478 690 | 2 230 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 402 | 29 521 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 413 | 29 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 196 | 29 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 554 886 | 2 259 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 274 | 73 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274 | 73 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 669 | 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 192 | 35 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 917 | 37 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 123 108 | 1 009 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 997 | 42 094 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 136 | 40 806 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 783 | 1 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 538 | 124 263 | 695 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 077 | 125 047 | 697 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 951 | 79 951 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 572 | 27 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 440 246 | 127 501 | 41 824 | 525 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 246 | 155 073 | 41 824 | 553 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 246 | 235 024 | 41 824 | 633 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 501 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 332 | |||
VB | T. V. A. | 478 709 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936 | |||
VP | Divers | 295 469 | |||
VC | Groupe et associés | 6 764 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 458 | 16 133 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 712 | 71 712 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 518 | 42 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 434 231 | 10 434 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | 4 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454 | 23 454 | ||
VW | T.V.A. | 184 479 | 184 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 633 | 708 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 643 | 1 196 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 966 | 702 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 200 | 13 369 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 | 1 322 | 1 027 | 1 811 |
AN | Terrains | 41 937 | 41 937 | 41 937 | |
AP | Constructions | 239 055 | 29 066 | 209 988 | 222 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906 | 108 503 | 69 402 | 102 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 342 | 585 804 | 407 537 | 370 762 |
AV | Immobilisations en cours | 41 741 | 41 741 | 22 410 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 504 742 | 724 696 | 780 045 | 767 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 128 | 142 128 | 109 603 | |
BT | Marchandises | 1 052 | 1 052 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 433 | 525 922 | 3 892 510 | 3 536 595 |
BZ | Autres créances | 11 632 202 | 11 632 202 | 12 818 592 | |
CF | Disponibilités | 469 129 | 469 129 | 802 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 412 | 80 412 | 136 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 743 360 | 525 922 | 16 217 437 | 17 461 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 102 | 1 250 619 | 16 997 482 | 18 229 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 490 | 484 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 20 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 449 | 48 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 434 | 21 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 279 | 1 862 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 951 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712 | 19 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518 | 102 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 051 | 738 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231 | 11 972 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 127 | 661 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 643 | 2 123 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 966 | 749 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 075 252 | 16 366 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 482 | 18 229 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 960 | 271 269 | ||
FQ | Autres produits | 127 875 | 38 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 228 309 | 41 991 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 | 74 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 622 | 725 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 524 | -14 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 224 458 | 37 804 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 462 | 487 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 047 | 181 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 501 | 54 462 | ||
GE | Autres charges | 174 819 | 522 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 749 619 | 39 761 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 478 690 | 2 230 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 402 | 29 521 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 413 | 29 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 196 | 29 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 554 886 | 2 259 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 274 | 73 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274 | 73 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 669 | 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 192 | 35 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 917 | 37 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 123 108 | 1 009 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 997 | 42 094 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 136 | 40 806 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 783 | 1 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 538 | 124 263 | 695 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 077 | 125 047 | 697 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 951 | 79 951 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 572 | 27 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 440 246 | 127 501 | 41 824 | 525 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 246 | 155 073 | 41 824 | 553 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 246 | 235 024 | 41 824 | 633 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 501 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 332 | |||
VB | T. V. A. | 478 709 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936 | |||
VP | Divers | 295 469 | |||
VC | Groupe et associés | 6 764 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 458 | 16 133 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 712 | 71 712 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 518 | 42 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 434 231 | 10 434 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | 4 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454 | 23 454 | ||
VW | T.V.A. | 184 479 | 184 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 633 | 708 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 643 | 1 196 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 966 | 702 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 200 | 13 369 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 | 1 322 | 1 027 | 1 811 |
AN | Terrains | 41 937 | 41 937 | 41 937 | |
AP | Constructions | 239 055 | 29 066 | 209 988 | 222 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906 | 108 503 | 69 402 | 102 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 342 | 585 804 | 407 537 | 370 762 |
AV | Immobilisations en cours | 41 741 | 41 741 | 22 410 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 504 742 | 724 696 | 780 045 | 767 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 128 | 142 128 | 109 603 | |
BT | Marchandises | 1 052 | 1 052 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 433 | 525 922 | 3 892 510 | 3 536 595 |
BZ | Autres créances | 11 632 202 | 11 632 202 | 12 818 592 | |
CF | Disponibilités | 469 129 | 469 129 | 802 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 412 | 80 412 | 136 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 743 360 | 525 922 | 16 217 437 | 17 461 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 102 | 1 250 619 | 16 997 482 | 18 229 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 490 | 484 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 20 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 449 | 48 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 434 | 21 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 279 | 1 862 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 951 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712 | 19 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518 | 102 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 051 | 738 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231 | 11 972 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 127 | 661 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 643 | 2 123 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 966 | 749 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 075 252 | 16 366 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 482 | 18 229 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 960 | 271 269 | ||
FQ | Autres produits | 127 875 | 38 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 228 309 | 41 991 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 | 74 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 622 | 725 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 524 | -14 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 224 458 | 37 804 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 462 | 487 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 047 | 181 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 501 | 54 462 | ||
GE | Autres charges | 174 819 | 522 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 749 619 | 39 761 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 478 690 | 2 230 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 402 | 29 521 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 413 | 29 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 196 | 29 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 554 886 | 2 259 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 274 | 73 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274 | 73 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 669 | 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 192 | 35 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 917 | 37 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 123 108 | 1 009 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 997 | 42 094 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 136 | 40 806 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 783 | 1 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 538 | 124 263 | 695 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 077 | 125 047 | 697 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 951 | 79 951 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 572 | 27 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 440 246 | 127 501 | 41 824 | 525 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 246 | 155 073 | 41 824 | 553 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 246 | 235 024 | 41 824 | 633 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 501 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 332 | |||
VB | T. V. A. | 478 709 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936 | |||
VP | Divers | 295 469 | |||
VC | Groupe et associés | 6 764 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 458 | 16 133 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 712 | 71 712 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 518 | 42 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 434 231 | 10 434 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | 4 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454 | 23 454 | ||
VW | T.V.A. | 184 479 | 184 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 633 | 708 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 643 | 1 196 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 966 | 702 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 200 | 13 369 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 | 1 322 | 1 027 | 1 811 |
AN | Terrains | 41 937 | 41 937 | 41 937 | |
AP | Constructions | 239 055 | 29 066 | 209 988 | 222 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906 | 108 503 | 69 402 | 102 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 342 | 585 804 | 407 537 | 370 762 |
AV | Immobilisations en cours | 41 741 | 41 741 | 22 410 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 504 742 | 724 696 | 780 045 | 767 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 128 | 142 128 | 109 603 | |
BT | Marchandises | 1 052 | 1 052 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 433 | 525 922 | 3 892 510 | 3 536 595 |
BZ | Autres créances | 11 632 202 | 11 632 202 | 12 818 592 | |
CF | Disponibilités | 469 129 | 469 129 | 802 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 412 | 80 412 | 136 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 743 360 | 525 922 | 16 217 437 | 17 461 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 102 | 1 250 619 | 16 997 482 | 18 229 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 490 | 484 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 20 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 449 | 48 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 434 | 21 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 279 | 1 862 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 951 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712 | 19 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518 | 102 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 051 | 738 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231 | 11 972 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 127 | 661 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 643 | 2 123 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 966 | 749 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 075 252 | 16 366 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 482 | 18 229 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 960 | 271 269 | ||
FQ | Autres produits | 127 875 | 38 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 228 309 | 41 991 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 | 74 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 622 | 725 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 524 | -14 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 224 458 | 37 804 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 462 | 487 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 047 | 181 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 501 | 54 462 | ||
GE | Autres charges | 174 819 | 522 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 749 619 | 39 761 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 478 690 | 2 230 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 402 | 29 521 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 413 | 29 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 196 | 29 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 554 886 | 2 259 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 274 | 73 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274 | 73 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 669 | 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 192 | 35 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 917 | 37 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 123 108 | 1 009 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 997 | 42 094 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 136 | 40 806 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 783 | 1 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 538 | 124 263 | 695 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 077 | 125 047 | 697 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 951 | 79 951 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 572 | 27 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 440 246 | 127 501 | 41 824 | 525 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 246 | 155 073 | 41 824 | 553 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 246 | 235 024 | 41 824 | 633 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 501 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 332 | |||
VB | T. V. A. | 478 709 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936 | |||
VP | Divers | 295 469 | |||
VC | Groupe et associés | 6 764 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 458 | 16 133 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 712 | 71 712 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 518 | 42 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 434 231 | 10 434 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | 4 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454 | 23 454 | ||
VW | T.V.A. | 184 479 | 184 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 633 | 708 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 643 | 1 196 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 966 | 702 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 200 | 13 369 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 350 | 1 322 | 1 027 | 1 811 |
AN | Terrains | 41 937 | 41 937 | 41 937 | |
AP | Constructions | 239 055 | 29 066 | 209 988 | 222 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906 | 108 503 | 69 402 | 102 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 342 | 585 804 | 407 537 | 370 762 |
AV | Immobilisations en cours | 41 741 | 41 741 | 22 410 | |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 504 742 | 724 696 | 780 045 | 767 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 128 | 142 128 | 109 603 | |
BT | Marchandises | 1 052 | 1 052 | 1 285 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 467 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 433 | 525 922 | 3 892 510 | 3 536 595 |
BZ | Autres créances | 11 632 202 | 11 632 202 | 12 818 592 | |
CF | Disponibilités | 469 129 | 469 129 | 802 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 412 | 80 412 | 136 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 743 360 | 525 922 | 16 217 437 | 17 461 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 102 | 1 250 619 | 16 997 482 | 18 229 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 490 | 484 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 | 20 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 449 | 48 449 | ||
DH | Report à nouveau | 1 434 | 21 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 842 279 | 1 862 889 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 951 | |||
DR | TOTAL (III) | 79 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712 | 19 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518 | 102 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 051 | 738 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231 | 11 972 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 127 | 661 241 | ||
EA | Autres dettes | 1 196 643 | 2 123 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 702 966 | 749 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 075 252 | 16 366 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 482 | 18 229 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 040 473 | 40 040 473 | 41 682 013 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 960 | 271 269 | ||
FQ | Autres produits | 127 875 | 38 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 228 309 | 41 991 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 | 74 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 622 | 725 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 524 | -14 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 224 458 | 37 804 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 462 | 487 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 047 | 181 546 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 501 | 54 462 | ||
GE | Autres charges | 174 819 | 522 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 749 619 | 39 761 250 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 478 690 | 2 230 645 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 402 | 29 521 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 413 | 29 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 216 | 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 196 | 29 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 554 886 | 2 259 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 274 | 73 299 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274 | 73 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 669 | 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 192 | 35 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 917 | 37 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 123 108 | 1 009 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 997 | 42 094 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 136 | 40 806 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 307 860 | 1 288 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 | 783 | 1 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 538 | 124 263 | 695 802 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 077 | 125 047 | 697 124 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 951 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 951 | 79 951 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 27 572 | 27 572 | ||
6T | Sur comptes clients | 440 246 | 127 501 | 41 824 | 525 922 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 246 | 155 073 | 41 824 | 553 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 246 | 235 024 | 41 824 | 633 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 501 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 107 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 410 | 2 410 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 101 | |||
UX | Autres créances clients | 3 863 332 | |||
VB | T. V. A. | 478 709 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936 | |||
VP | Divers | 295 469 | |||
VC | Groupe et associés | 6 764 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 458 | 16 133 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 712 | 71 712 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 518 | 42 518 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 434 231 | 10 434 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | 4 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454 | 23 454 | ||
VW | T.V.A. | 184 479 | 184 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 708 633 | 708 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 643 | 1 196 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 702 966 | 702 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 200 | 13 369 200 |