Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 181 | 45 564 | 6 617 | 11 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218 | 67 722 | 16 496 | 28 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 930 | 100 066 | 50 864 | 66 794 |
CU | Autres participations | 1 503 | 1 503 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 489 | 213 351 | 199 138 | 231 713 |
BT | Marchandises | 859 009 | 7 022 | 851 987 | 853 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 390 | 3 590 | 713 801 | 597 284 |
BZ | Autres créances | 86 326 | 86 326 | 32 312 | |
CF | Disponibilités | 1 075 | 1 075 | 1 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 765 | 156 765 | 19 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 566 | 10 612 | 1 809 954 | 1 504 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 055 | 223 963 | 2 009 092 | 1 735 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 593 116 | 512 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187 | 80 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 303 | 703 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131 | 252 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604 | 56 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 243 | 616 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 824 | 84 530 | ||
EA | Autres dettes | 11 688 | 16 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 489 | 1 032 618 | ||
ED | (V) | 1 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 092 | 1 735 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 616 | 993 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 032 | 196 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 602 558 | 68 278 | 4 670 836 | 4 958 237 |
FG | Production vendue services | 112 987 | 84 | 113 071 | 128 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 715 546 | 68 362 | 4 783 908 | 5 086 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 925 | 20 680 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 12 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 029 | 5 120 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 135 | 3 720 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 736 | 166 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 531 068 | 585 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 578 | 26 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 063 | 327 956 | ||
FZ | Charges sociales | 101 263 | 109 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 652 | 41 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 515 | 16 435 | ||
GE | Autres charges | 2 007 | 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 017 | 4 994 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 012 | 125 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 878 | 12 653 | ||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 6 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 277 | 19 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 240 | 13 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 540 | 19 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 781 | 32 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 496 | -13 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 509 | 112 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 9 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 9 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 265 | -9 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 056 | 23 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 357 | 5 140 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 170 | 5 059 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 187 | 80 561 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 587 | 10 481 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 880 | 12 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963 | 6 601 | 45 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736 | 30 051 | 167 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 699 | 36 652 | 213 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 526 | 7 022 | 11 526 | 7 022 |
6T | Sur comptes clients | 4 908 | 1 493 | 2 812 | 3 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 515 | 14 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 308 | |||
UX | Autres créances clients | 713 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 904 | |||
VB | T. V. A. | 26 068 | |||
VP | Divers | 1 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 139 | 961 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 129 | 303 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002 | 15 129 | 23 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 243 | 796 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 057 | 17 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082 | 21 082 | ||
VW | T.V.A. | 28 912 | 28 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 41 604 | 41 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688 | 11 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 489 | 1 240 616 | 23 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 181 | 45 564 | 6 617 | 11 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218 | 67 722 | 16 496 | 28 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 930 | 100 066 | 50 864 | 66 794 |
CU | Autres participations | 1 503 | 1 503 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 489 | 213 351 | 199 138 | 231 713 |
BT | Marchandises | 859 009 | 7 022 | 851 987 | 853 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 390 | 3 590 | 713 801 | 597 284 |
BZ | Autres créances | 86 326 | 86 326 | 32 312 | |
CF | Disponibilités | 1 075 | 1 075 | 1 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 765 | 156 765 | 19 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 566 | 10 612 | 1 809 954 | 1 504 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 055 | 223 963 | 2 009 092 | 1 735 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 593 116 | 512 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187 | 80 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 303 | 703 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131 | 252 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604 | 56 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 243 | 616 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 824 | 84 530 | ||
EA | Autres dettes | 11 688 | 16 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 489 | 1 032 618 | ||
ED | (V) | 1 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 092 | 1 735 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 616 | 993 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 032 | 196 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 602 558 | 68 278 | 4 670 836 | 4 958 237 |
FG | Production vendue services | 112 987 | 84 | 113 071 | 128 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 715 546 | 68 362 | 4 783 908 | 5 086 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 925 | 20 680 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 12 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 029 | 5 120 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 135 | 3 720 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 736 | 166 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 531 068 | 585 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 578 | 26 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 063 | 327 956 | ||
FZ | Charges sociales | 101 263 | 109 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 652 | 41 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 515 | 16 435 | ||
GE | Autres charges | 2 007 | 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 017 | 4 994 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 012 | 125 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 878 | 12 653 | ||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 6 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 277 | 19 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 240 | 13 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 540 | 19 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 781 | 32 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 496 | -13 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 509 | 112 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 9 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 9 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 265 | -9 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 056 | 23 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 357 | 5 140 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 170 | 5 059 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 187 | 80 561 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 587 | 10 481 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 880 | 12 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963 | 6 601 | 45 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736 | 30 051 | 167 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 699 | 36 652 | 213 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 526 | 7 022 | 11 526 | 7 022 |
6T | Sur comptes clients | 4 908 | 1 493 | 2 812 | 3 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 515 | 14 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 308 | |||
UX | Autres créances clients | 713 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 904 | |||
VB | T. V. A. | 26 068 | |||
VP | Divers | 1 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 139 | 961 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 129 | 303 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002 | 15 129 | 23 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 243 | 796 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 057 | 17 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082 | 21 082 | ||
VW | T.V.A. | 28 912 | 28 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 41 604 | 41 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688 | 11 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 489 | 1 240 616 | 23 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 181 | 45 564 | 6 617 | 11 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218 | 67 722 | 16 496 | 28 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 930 | 100 066 | 50 864 | 66 794 |
CU | Autres participations | 1 503 | 1 503 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 489 | 213 351 | 199 138 | 231 713 |
BT | Marchandises | 859 009 | 7 022 | 851 987 | 853 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 390 | 3 590 | 713 801 | 597 284 |
BZ | Autres créances | 86 326 | 86 326 | 32 312 | |
CF | Disponibilités | 1 075 | 1 075 | 1 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 765 | 156 765 | 19 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 566 | 10 612 | 1 809 954 | 1 504 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 055 | 223 963 | 2 009 092 | 1 735 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 593 116 | 512 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187 | 80 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 303 | 703 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131 | 252 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604 | 56 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 243 | 616 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 824 | 84 530 | ||
EA | Autres dettes | 11 688 | 16 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 489 | 1 032 618 | ||
ED | (V) | 1 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 092 | 1 735 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 616 | 993 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 032 | 196 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 602 558 | 68 278 | 4 670 836 | 4 958 237 |
FG | Production vendue services | 112 987 | 84 | 113 071 | 128 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 715 546 | 68 362 | 4 783 908 | 5 086 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 925 | 20 680 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 12 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 029 | 5 120 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 135 | 3 720 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 736 | 166 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 531 068 | 585 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 578 | 26 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 063 | 327 956 | ||
FZ | Charges sociales | 101 263 | 109 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 652 | 41 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 515 | 16 435 | ||
GE | Autres charges | 2 007 | 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 017 | 4 994 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 012 | 125 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 878 | 12 653 | ||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 6 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 277 | 19 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 240 | 13 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 540 | 19 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 781 | 32 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 496 | -13 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 509 | 112 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 9 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 9 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 265 | -9 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 056 | 23 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 357 | 5 140 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 170 | 5 059 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 187 | 80 561 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 587 | 10 481 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 880 | 12 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963 | 6 601 | 45 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736 | 30 051 | 167 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 699 | 36 652 | 213 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 526 | 7 022 | 11 526 | 7 022 |
6T | Sur comptes clients | 4 908 | 1 493 | 2 812 | 3 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 515 | 14 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 308 | |||
UX | Autres créances clients | 713 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 904 | |||
VB | T. V. A. | 26 068 | |||
VP | Divers | 1 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 139 | 961 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 129 | 303 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002 | 15 129 | 23 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 243 | 796 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 057 | 17 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082 | 21 082 | ||
VW | T.V.A. | 28 912 | 28 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 41 604 | 41 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688 | 11 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 489 | 1 240 616 | 23 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 181 | 45 564 | 6 617 | 11 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218 | 67 722 | 16 496 | 28 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 930 | 100 066 | 50 864 | 66 794 |
CU | Autres participations | 1 503 | 1 503 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 489 | 213 351 | 199 138 | 231 713 |
BT | Marchandises | 859 009 | 7 022 | 851 987 | 853 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 390 | 3 590 | 713 801 | 597 284 |
BZ | Autres créances | 86 326 | 86 326 | 32 312 | |
CF | Disponibilités | 1 075 | 1 075 | 1 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 765 | 156 765 | 19 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 566 | 10 612 | 1 809 954 | 1 504 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 055 | 223 963 | 2 009 092 | 1 735 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 593 116 | 512 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187 | 80 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 303 | 703 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131 | 252 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604 | 56 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 243 | 616 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 824 | 84 530 | ||
EA | Autres dettes | 11 688 | 16 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 489 | 1 032 618 | ||
ED | (V) | 1 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 092 | 1 735 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 616 | 993 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 032 | 196 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 602 558 | 68 278 | 4 670 836 | 4 958 237 |
FG | Production vendue services | 112 987 | 84 | 113 071 | 128 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 715 546 | 68 362 | 4 783 908 | 5 086 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 925 | 20 680 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 12 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 029 | 5 120 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 135 | 3 720 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 736 | 166 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 531 068 | 585 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 578 | 26 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 063 | 327 956 | ||
FZ | Charges sociales | 101 263 | 109 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 652 | 41 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 515 | 16 435 | ||
GE | Autres charges | 2 007 | 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 017 | 4 994 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 012 | 125 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 878 | 12 653 | ||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 6 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 277 | 19 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 240 | 13 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 540 | 19 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 781 | 32 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 496 | -13 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 509 | 112 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 9 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 9 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 265 | -9 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 056 | 23 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 357 | 5 140 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 170 | 5 059 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 187 | 80 561 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 587 | 10 481 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 880 | 12 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963 | 6 601 | 45 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736 | 30 051 | 167 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 699 | 36 652 | 213 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 526 | 7 022 | 11 526 | 7 022 |
6T | Sur comptes clients | 4 908 | 1 493 | 2 812 | 3 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 515 | 14 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 308 | |||
UX | Autres créances clients | 713 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 904 | |||
VB | T. V. A. | 26 068 | |||
VP | Divers | 1 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 139 | 961 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 129 | 303 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002 | 15 129 | 23 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 243 | 796 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 057 | 17 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082 | 21 082 | ||
VW | T.V.A. | 28 912 | 28 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 41 604 | 41 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688 | 11 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 489 | 1 240 616 | 23 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 181 | 45 564 | 6 617 | 11 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218 | 67 722 | 16 496 | 28 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 930 | 100 066 | 50 864 | 66 794 |
CU | Autres participations | 1 503 | 1 503 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 489 | 213 351 | 199 138 | 231 713 |
BT | Marchandises | 859 009 | 7 022 | 851 987 | 853 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 390 | 3 590 | 713 801 | 597 284 |
BZ | Autres créances | 86 326 | 86 326 | 32 312 | |
CF | Disponibilités | 1 075 | 1 075 | 1 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 765 | 156 765 | 19 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 566 | 10 612 | 1 809 954 | 1 504 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 055 | 223 963 | 2 009 092 | 1 735 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 593 116 | 512 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187 | 80 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 303 | 703 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131 | 252 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604 | 56 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 243 | 616 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 824 | 84 530 | ||
EA | Autres dettes | 11 688 | 16 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 489 | 1 032 618 | ||
ED | (V) | 1 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 092 | 1 735 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 616 | 993 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 032 | 196 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 602 558 | 68 278 | 4 670 836 | 4 958 237 |
FG | Production vendue services | 112 987 | 84 | 113 071 | 128 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 715 546 | 68 362 | 4 783 908 | 5 086 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 925 | 20 680 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 12 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 029 | 5 120 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 135 | 3 720 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 736 | 166 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 531 068 | 585 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 578 | 26 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 063 | 327 956 | ||
FZ | Charges sociales | 101 263 | 109 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 652 | 41 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 515 | 16 435 | ||
GE | Autres charges | 2 007 | 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 017 | 4 994 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 012 | 125 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 878 | 12 653 | ||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 6 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 277 | 19 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 240 | 13 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 540 | 19 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 781 | 32 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 496 | -13 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 509 | 112 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 9 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 9 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 265 | -9 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 056 | 23 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 357 | 5 140 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 170 | 5 059 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 187 | 80 561 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 587 | 10 481 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 880 | 12 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963 | 6 601 | 45 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736 | 30 051 | 167 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 699 | 36 652 | 213 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 526 | 7 022 | 11 526 | 7 022 |
6T | Sur comptes clients | 4 908 | 1 493 | 2 812 | 3 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 515 | 14 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 308 | |||
UX | Autres créances clients | 713 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 904 | |||
VB | T. V. A. | 26 068 | |||
VP | Divers | 1 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 139 | 961 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 129 | 303 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002 | 15 129 | 23 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 243 | 796 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 057 | 17 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082 | 21 082 | ||
VW | T.V.A. | 28 912 | 28 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 41 604 | 41 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688 | 11 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 489 | 1 240 616 | 23 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 181 | 45 564 | 6 617 | 11 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218 | 67 722 | 16 496 | 28 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 930 | 100 066 | 50 864 | 66 794 |
CU | Autres participations | 1 503 | 1 503 | 1 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | 658 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 489 | 213 351 | 199 138 | 231 713 |
BT | Marchandises | 859 009 | 7 022 | 851 987 | 853 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 390 | 3 590 | 713 801 | 597 284 |
BZ | Autres créances | 86 326 | 86 326 | 32 312 | |
CF | Disponibilités | 1 075 | 1 075 | 1 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 765 | 156 765 | 19 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 566 | 10 612 | 1 809 954 | 1 504 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 055 | 223 963 | 2 009 092 | 1 735 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 593 116 | 512 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187 | 80 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 303 | 703 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131 | 252 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604 | 56 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 243 | 616 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 824 | 84 530 | ||
EA | Autres dettes | 11 688 | 16 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 489 | 1 032 618 | ||
ED | (V) | 1 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 092 | 1 735 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 616 | 993 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 032 | 196 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 602 558 | 68 278 | 4 670 836 | 4 958 237 |
FG | Production vendue services | 112 987 | 84 | 113 071 | 128 502 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 715 546 | 68 362 | 4 783 908 | 5 086 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 925 | 20 680 | ||
FQ | Autres produits | 197 | 12 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 814 029 | 5 120 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 135 | 3 720 585 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 736 | 166 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 531 068 | 585 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 578 | 26 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 339 063 | 327 956 | ||
FZ | Charges sociales | 101 263 | 109 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 652 | 41 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 515 | 16 435 | ||
GE | Autres charges | 2 007 | 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 768 017 | 4 994 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 012 | 125 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 878 | 12 653 | ||
GN | Différences positives de change | 4 385 | 6 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 277 | 19 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 240 | 13 350 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 540 | 19 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 781 | 32 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 496 | -13 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 509 | 112 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 | 309 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 | 9 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316 | 9 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 265 | -9 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 056 | 23 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 357 | 5 140 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 170 | 5 059 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 187 | 80 561 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 587 | 10 481 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 880 | 12 472 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963 | 6 601 | 45 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736 | 30 051 | 167 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 699 | 36 652 | 213 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 11 526 | 7 022 | 11 526 | 7 022 |
6T | Sur comptes clients | 4 908 | 1 493 | 2 812 | 3 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 435 | 8 515 | 14 338 | 10 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 515 | 14 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 658 | 658 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 308 | |||
UX | Autres créances clients | 713 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 904 | |||
VB | T. V. A. | 26 068 | |||
VP | Divers | 1 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 139 | 961 139 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 129 | 303 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002 | 15 129 | 23 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 796 243 | 796 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 057 | 17 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082 | 21 082 | ||
VW | T.V.A. | 28 912 | 28 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 41 604 | 41 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688 | 11 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 489 | 1 240 616 | 23 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858 |