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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 64 730 | 64 730 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 181 | 27 258 | 5 923 | 7 891 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AN | Terrains | 133 801 | |||
AP | Constructions | 436 274 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 276 | 835 810 | 250 466 | 267 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 818 | 77 943 | 91 875 | 87 988 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 | 72 | 72 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 091 | 1 025 741 | 348 351 | 933 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 445 | 90 445 | 166 172 | |
BN | En cours de production de biens | 407 344 | 407 344 | 445 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 931 | 2 931 | 6 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 495 076 | 82 712 | 1 412 364 | 1 502 309 |
BZ | Autres créances | 1 119 500 | 1 119 500 | 791 031 | |
CF | Disponibilités | 5 331 | 5 331 | 9 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 890 | 3 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 124 517 | 82 712 | 3 041 804 | 2 921 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 608 | 1 108 453 | 3 390 155 | 3 854 947 |
CR | Parts à plus d’un an | 98 979 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 598 803 | 565 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 114 | 353 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 022 | 34 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 483 938 | 1 503 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | 125 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 100 | 47 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 178 100 | 172 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 343 | 484 766 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459 | 11 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 363 | 1 031 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 482 558 | 569 604 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 316 | 59 874 | ||
EA | Autres dettes | 10 078 | 20 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 728 117 | 2 178 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 155 | 3 854 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 664 | 1 867 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 707 | 3 707 | 3 274 | |
FD | Production vendue biens | 5 723 126 | 5 723 126 | 6 454 617 | |
FG | Production vendue services | 1 309 152 | 1 309 152 | 1 623 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 035 985 | 7 035 985 | 8 081 319 | |
FM | Production stockée | -41 761 | 182 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 309 | 86 662 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 065 598 | 8 353 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 395 718 | 2 522 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 727 | 32 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 292 959 | 3 302 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 274 | 128 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 998 | 1 113 087 | ||
FZ | Charges sociales | 550 964 | 512 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 347 | 163 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 075 | 22 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 325 | 86 635 | ||
GE | Autres charges | 32 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 849 419 | 7 883 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 179 | 469 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 077 | 9 686 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 077 | 11 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 945 | 14 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 945 | 14 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 868 | -2 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 311 | 466 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867 | 1 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 000 | 518 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 962 | 7 089 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 794 829 | 8 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 505 | 1 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 787 | 5 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 355 | 6 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 475 | 2 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 672 | 115 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 505 | 8 373 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 391 | 8 019 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 114 | 353 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 143 | 18 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 730 | 64 730 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 631 | 3 768 | 141 | 47 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 544 | 171 296 | 333 087 | 913 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 905 | 175 063 | 333 228 | 1 025 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 34 913 | 7 071 | 38 963 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 775 | 60 325 | 55 000 | |
6T | Sur comptes clients | 62 803 | 22 075 | 2 165 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 803 | 22 075 | 2 165 | |
7C | TOTAL GENERAL | 270 491 | 89 471 | 96 128 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 400 | 57 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 071 | 38 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 979 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 302 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 303 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 452 | |||
VB | T. V. A. | 31 092 | |||
VP | Divers | 5 560 | |||
VC | Groupe et associés | 1 015 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 538 | 2 519 487 | 99 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 274 | 134 821 | 238 453 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 816 363 | 816 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 043 | 214 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 596 | 146 596 | ||
VW | T.V.A. | 121 677 | 121 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 316 | 34 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078 | 10 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 658 | 1 479 205 | 238 453 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 181 |