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de Mondeville

PVEG FINANCE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/10/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80743915300014 / Siren : 807439153 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 6 807439153

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
PVEG FINANCE

Adresse :
66 Cours DE LA REPUBLIQUE
33490 SAINT-MACAIRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/10/2014

Dénomination : PVEG FINANCE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2674
NOJO : 3302MYG10556450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 807 439 153
Dénomination : PVEG FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3189
NOJO : 3302MYG98064200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 807 439 153
Dénomination : PVEG FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1984
NOJO : 3302MYG90606800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 807 439 153
Dénomination : PVEG FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2581
NOJO : 3302MYG84764200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 807 439 153
Dénomination : PVEG FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2535
NOJO : 3302MYG78049200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 807 439 153
Dénomination : PVEG FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5005
NOJO : 213302426784815
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 807 439 153
Dénomination : PVEG FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

24/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3626
NOJO : 213302400094153
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 807 439 153
Dénomination : PVEG FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

08/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2150
NOJO : 213302372062979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 807 439 153
Dénomination : PVEG FINANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Représentants légaux :

30/10/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04074
Type : Personne Physique

Nom : BRUTE DE REMUR Cédric
Né le 03/08/1973 à Montpellier (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
66 Cours de la République
33490 Saint-Macaire
FRANCE

Dépôts des actes :

10/10/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04074
Dépôt : N°17794 déposé le 28/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

10/10/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04074
Dépôt : N°17794 déposé le 28/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

10/10/2014 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04074
Dépôt : N°17794 déposé le 28/10/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

30/10/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04074
Type : Siège

Adresse :
66 Cours de la République
33490 Saint-Macaire
FRANCE

30/10/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04074
Type : Etablissement principal

Adresse :
66 Cours de la République
33490 Saint-Macaire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/10/2014
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés, gestion de titres et de valeurs mobilières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

30/10/2014 : PVEG FINANCE

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Prise de participation dans toutes sociétés, gestion de titres et de valeurs mobilières.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/10/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2014B04074
Dépôt : N°10296 déposé le 17/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 22347 du 19/07/2022
Numéro de gestion : 2014B04074
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	159 870		159 870	159 870
BJ	TOTAL (I)	159 870		159 870	159 870
CF	Disponibilités	35 310		35 310	31 856
CJ	TOTAL (II)	35 310		35 310	31 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	195 180		195 180	191 726
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	44 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 975	52 640
DK	Provisions réglementées	1 106	542
DL	TOTAL (I)	81 221	54 682
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69 205	80 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 255	1 044
EA	Autres dettes	43 500	56 000
EC	TOTAL (IV)	113 960	137 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	195 180	191 726
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 111	1 650
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			391	796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 502	2 446
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 502	-2 446
GJ	Produits financiers de participations			37 500	55 500
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55	130
GP	Total des produits financiers (V)			37 555	55 630
GR	Intérêts et charges assimilées			1 515	2
GU	Total des charges financières (VI)			1 515	2
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36 040	55 628
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 539	53 182
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564	542
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	564	542
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564	-542
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 555	55 630
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 581	2 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 975	52 640
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 24108 du 29/07/2021
Numéro de gestion : 2014B04074
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	159 870		159 870	159 870
BJ	TOTAL (I)	159 870		159 870	159 870
CF	Disponibilités	35 310		35 310	31 856
CJ	TOTAL (II)	35 310		35 310	31 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	195 180		195 180	191 726
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	44 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 975	52 640
DK	Provisions réglementées	1 106	542
DL	TOTAL (I)	81 221	54 682
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69 205	80 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 255	1 044
EA	Autres dettes	43 500	56 000
EC	TOTAL (IV)	113 960	137 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	195 180	191 726
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 111	1 650
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			391	796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 502	2 446
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 502	-2 446
GJ	Produits financiers de participations			37 500	55 500
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55	130
GP	Total des produits financiers (V)			37 555	55 630
GR	Intérêts et charges assimilées			1 515	2
GU	Total des charges financières (VI)			1 515	2
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36 040	55 628
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 539	53 182
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564	542
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	564	542
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564	-542
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 555	55 630
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 581	2 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 975	52 640
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 25216 du 26/10/2020
Numéro de gestion : 2014B04074
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	159 870		159 870	159 870
BJ	TOTAL (I)	159 870		159 870	159 870
CF	Disponibilités	35 310		35 310	31 856
CJ	TOTAL (II)	35 310		35 310	31 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	195 180		195 180	191 726
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	44 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 975	52 640
DK	Provisions réglementées	1 106	542
DL	TOTAL (I)	81 221	54 682
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69 205	80 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 255	1 044
EA	Autres dettes	43 500	56 000
EC	TOTAL (IV)	113 960	137 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	195 180	191 726
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 111	1 650
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			391	796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 502	2 446
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 502	-2 446
GJ	Produits financiers de participations			37 500	55 500
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55	130
GP	Total des produits financiers (V)			37 555	55 630
GR	Intérêts et charges assimilées			1 515	2
GU	Total des charges financières (VI)			1 515	2
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36 040	55 628
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 539	53 182
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564	542
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	564	542
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564	-542
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 555	55 630
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 581	2 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 975	52 640
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 22015 du 05/09/2019
Numéro de gestion : 2014B04074
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	159 870		159 870	159 870
BJ	TOTAL (I)	159 870		159 870	159 870
CF	Disponibilités	35 310		35 310	31 856
CJ	TOTAL (II)	35 310		35 310	31 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	195 180		195 180	191 726
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	44 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 975	52 640
DK	Provisions réglementées	1 106	542
DL	TOTAL (I)	81 221	54 682
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69 205	80 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 255	1 044
EA	Autres dettes	43 500	56 000
EC	TOTAL (IV)	113 960	137 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	195 180	191 726
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 111	1 650
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			391	796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 502	2 446
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 502	-2 446
GJ	Produits financiers de participations			37 500	55 500
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55	130
GP	Total des produits financiers (V)			37 555	55 630
GR	Intérêts et charges assimilées			1 515	2
GU	Total des charges financières (VI)			1 515	2
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36 040	55 628
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 539	53 182
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564	542
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	564	542
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564	-542
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 555	55 630
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 581	2 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 975	52 640
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 13573 du 02/08/2018
Numéro de gestion : 2014B04074
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	159 870		159 870	159 870
BJ	TOTAL (I)	159 870		159 870	159 870
CF	Disponibilités	35 310		35 310	31 856
CJ	TOTAL (II)	35 310		35 310	31 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	195 180		195 180	191 726
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	44 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 975	52 640
DK	Provisions réglementées	1 106	542
DL	TOTAL (I)	81 221	54 682
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69 205	80 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 255	1 044
EA	Autres dettes	43 500	56 000
EC	TOTAL (IV)	113 960	137 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	195 180	191 726
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 111	1 650
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			391	796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 502	2 446
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 502	-2 446
GJ	Produits financiers de participations			37 500	55 500
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55	130
GP	Total des produits financiers (V)			37 555	55 630
GR	Intérêts et charges assimilées			1 515	2
GU	Total des charges financières (VI)			1 515	2
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36 040	55 628
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 539	53 182
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564	542
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	564	542
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564	-542
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 555	55 630
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 581	2 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 975	52 640
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 15970 du 10/08/2017
Numéro de gestion : 2014B04074
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	159 870		159 870	159 870
BJ	TOTAL (I)	159 870		159 870	159 870
CF	Disponibilités	35 310		35 310	31 856
CJ	TOTAL (II)	35 310		35 310	31 856
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	195 180		195 180	191 726
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	44 490
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 975	52 640
DK	Provisions réglementées	1 106	542
DL	TOTAL (I)	81 221	54 682
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69 205	80 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 255	1 044
EA	Autres dettes	43 500	56 000
EC	TOTAL (IV)	113 960	137 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	195 180	191 726
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 111	1 650
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			391	796
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 502	2 446
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 502	-2 446
GJ	Produits financiers de participations			37 500	55 500
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55	130
GP	Total des produits financiers (V)			37 555	55 630
GR	Intérêts et charges assimilées			1 515	2
GU	Total des charges financières (VI)			1 515	2
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36 040	55 628
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 539	53 182
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	564	542
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	564	542
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-564	-542
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37 555	55 630
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 581	2 990
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 975	52 640
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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