Portail de la ville
de Lombrès
de Lombrès
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 | 3 726 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870 | 23 870 | 43 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 127 | 215 906 | 52 220 | 70 625 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 324 | 243 503 | 63 820 | 82 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 826 | 5 826 | 5 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 634 | 51 500 | 117 134 | 89 946 |
BZ | Autres créances | 70 068 | 70 068 | 112 830 | |
CF | Disponibilités | 846 | 846 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 982 | 1 982 | 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 358 | 51 500 | 195 858 | 208 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 682 | 295 003 | 259 678 | 290 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 16 884 | 20 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345 | -3 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 338 | 58 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 700 | 23 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 700 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 | 45 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322 | 5 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883 | 31 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 505 | 77 512 | ||
EA | Autres dettes | 46 075 | 39 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 640 | 208 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 259 678 | 290 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 318 | 203 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854 | 45 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 000 | 13 000 | 9 | |
FG | Production vendue services | 451 490 | 1 051 195 | 1 502 686 | 1 511 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 490 | 1 051 195 | 1 515 686 | 1 512 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 600 | 10 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 286 | 1 522 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 838 | 70 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 538 | 889 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 642 | 11 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 193 | 405 742 | ||
FZ | Charges sociales | 111 125 | 115 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 198 | 20 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | 7 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 417 | 1 526 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 131 | -4 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | 1 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -3 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 905 | -8 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 | 5 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 5 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 559 | 5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 055 | 1 527 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 401 | 1 531 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 345 | -3 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726 | 3 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 579 | 21 198 | 239 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 305 | 21 198 | 243 503 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 | 104 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 200 | 26 604 | 7 000 | 42 804 |
6T | Sur comptes clients | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 300 | 29 604 | 12 600 | 94 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 604 | 12 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
UX | Autres créances clients | 168 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 190 | |||
VB | T. V. A. | 6 274 | |||
VC | Groupe et associés | 14 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 760 | 240 685 | 10 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 | 2 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 883 | 40 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | 1 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557 | 48 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 680 | 5 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756 | 6 756 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 970 | 45 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 318 | 152 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 | 3 726 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870 | 23 870 | 43 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 127 | 215 906 | 52 220 | 70 625 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 324 | 243 503 | 63 820 | 82 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 826 | 5 826 | 5 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 634 | 51 500 | 117 134 | 89 946 |
BZ | Autres créances | 70 068 | 70 068 | 112 830 | |
CF | Disponibilités | 846 | 846 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 982 | 1 982 | 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 358 | 51 500 | 195 858 | 208 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 682 | 295 003 | 259 678 | 290 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 16 884 | 20 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345 | -3 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 338 | 58 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 700 | 23 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 700 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 | 45 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322 | 5 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883 | 31 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 505 | 77 512 | ||
EA | Autres dettes | 46 075 | 39 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 640 | 208 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 259 678 | 290 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 318 | 203 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854 | 45 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 000 | 13 000 | 9 | |
FG | Production vendue services | 451 490 | 1 051 195 | 1 502 686 | 1 511 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 490 | 1 051 195 | 1 515 686 | 1 512 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 600 | 10 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 286 | 1 522 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 838 | 70 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 538 | 889 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 642 | 11 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 193 | 405 742 | ||
FZ | Charges sociales | 111 125 | 115 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 198 | 20 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | 7 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 417 | 1 526 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 131 | -4 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | 1 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -3 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 905 | -8 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 | 5 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 5 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 559 | 5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 055 | 1 527 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 401 | 1 531 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 345 | -3 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726 | 3 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 579 | 21 198 | 239 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 305 | 21 198 | 243 503 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 | 104 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 200 | 26 604 | 7 000 | 42 804 |
6T | Sur comptes clients | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 300 | 29 604 | 12 600 | 94 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 604 | 12 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
UX | Autres créances clients | 168 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 190 | |||
VB | T. V. A. | 6 274 | |||
VC | Groupe et associés | 14 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 760 | 240 685 | 10 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 | 2 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 883 | 40 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | 1 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557 | 48 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 680 | 5 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756 | 6 756 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 970 | 45 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 318 | 152 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 | 3 726 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870 | 23 870 | 43 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 127 | 215 906 | 52 220 | 70 625 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 324 | 243 503 | 63 820 | 82 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 826 | 5 826 | 5 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 634 | 51 500 | 117 134 | 89 946 |
BZ | Autres créances | 70 068 | 70 068 | 112 830 | |
CF | Disponibilités | 846 | 846 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 982 | 1 982 | 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 358 | 51 500 | 195 858 | 208 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 682 | 295 003 | 259 678 | 290 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 16 884 | 20 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345 | -3 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 338 | 58 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 700 | 23 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 700 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 | 45 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322 | 5 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883 | 31 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 505 | 77 512 | ||
EA | Autres dettes | 46 075 | 39 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 640 | 208 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 259 678 | 290 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 318 | 203 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854 | 45 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 000 | 13 000 | 9 | |
FG | Production vendue services | 451 490 | 1 051 195 | 1 502 686 | 1 511 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 490 | 1 051 195 | 1 515 686 | 1 512 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 600 | 10 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 286 | 1 522 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 838 | 70 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 538 | 889 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 642 | 11 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 193 | 405 742 | ||
FZ | Charges sociales | 111 125 | 115 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 198 | 20 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | 7 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 417 | 1 526 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 131 | -4 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | 1 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -3 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 905 | -8 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 | 5 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 5 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 559 | 5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 055 | 1 527 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 401 | 1 531 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 345 | -3 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726 | 3 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 579 | 21 198 | 239 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 305 | 21 198 | 243 503 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 | 104 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 200 | 26 604 | 7 000 | 42 804 |
6T | Sur comptes clients | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 300 | 29 604 | 12 600 | 94 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 604 | 12 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
UX | Autres créances clients | 168 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 190 | |||
VB | T. V. A. | 6 274 | |||
VC | Groupe et associés | 14 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 760 | 240 685 | 10 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 | 2 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 883 | 40 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | 1 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557 | 48 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 680 | 5 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756 | 6 756 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 970 | 45 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 318 | 152 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 | 3 726 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870 | 23 870 | 43 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 127 | 215 906 | 52 220 | 70 625 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 324 | 243 503 | 63 820 | 82 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 826 | 5 826 | 5 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 634 | 51 500 | 117 134 | 89 946 |
BZ | Autres créances | 70 068 | 70 068 | 112 830 | |
CF | Disponibilités | 846 | 846 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 982 | 1 982 | 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 358 | 51 500 | 195 858 | 208 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 682 | 295 003 | 259 678 | 290 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 16 884 | 20 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345 | -3 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 338 | 58 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 700 | 23 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 700 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 | 45 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322 | 5 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883 | 31 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 505 | 77 512 | ||
EA | Autres dettes | 46 075 | 39 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 640 | 208 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 259 678 | 290 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 318 | 203 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854 | 45 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 000 | 13 000 | 9 | |
FG | Production vendue services | 451 490 | 1 051 195 | 1 502 686 | 1 511 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 490 | 1 051 195 | 1 515 686 | 1 512 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 600 | 10 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 286 | 1 522 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 838 | 70 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 538 | 889 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 642 | 11 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 193 | 405 742 | ||
FZ | Charges sociales | 111 125 | 115 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 198 | 20 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | 7 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 417 | 1 526 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 131 | -4 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | 1 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -3 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 905 | -8 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 | 5 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 5 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 559 | 5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 055 | 1 527 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 401 | 1 531 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 345 | -3 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726 | 3 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 579 | 21 198 | 239 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 305 | 21 198 | 243 503 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 | 104 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 200 | 26 604 | 7 000 | 42 804 |
6T | Sur comptes clients | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 300 | 29 604 | 12 600 | 94 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 604 | 12 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
UX | Autres créances clients | 168 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 190 | |||
VB | T. V. A. | 6 274 | |||
VC | Groupe et associés | 14 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 760 | 240 685 | 10 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 | 2 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 883 | 40 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | 1 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557 | 48 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 680 | 5 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756 | 6 756 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 970 | 45 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 318 | 152 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 | 3 726 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870 | 23 870 | 43 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 127 | 215 906 | 52 220 | 70 625 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 324 | 243 503 | 63 820 | 82 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 826 | 5 826 | 5 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 634 | 51 500 | 117 134 | 89 946 |
BZ | Autres créances | 70 068 | 70 068 | 112 830 | |
CF | Disponibilités | 846 | 846 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 982 | 1 982 | 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 358 | 51 500 | 195 858 | 208 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 682 | 295 003 | 259 678 | 290 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 16 884 | 20 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345 | -3 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 338 | 58 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 700 | 23 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 700 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 | 45 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322 | 5 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883 | 31 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 505 | 77 512 | ||
EA | Autres dettes | 46 075 | 39 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 640 | 208 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 259 678 | 290 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 318 | 203 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854 | 45 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 000 | 13 000 | 9 | |
FG | Production vendue services | 451 490 | 1 051 195 | 1 502 686 | 1 511 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 490 | 1 051 195 | 1 515 686 | 1 512 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 600 | 10 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 286 | 1 522 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 838 | 70 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 538 | 889 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 642 | 11 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 193 | 405 742 | ||
FZ | Charges sociales | 111 125 | 115 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 198 | 20 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | 7 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 417 | 1 526 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 131 | -4 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | 1 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -3 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 905 | -8 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 | 5 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 5 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 559 | 5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 055 | 1 527 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 401 | 1 531 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 345 | -3 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726 | 3 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 579 | 21 198 | 239 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 305 | 21 198 | 243 503 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 | 104 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 200 | 26 604 | 7 000 | 42 804 |
6T | Sur comptes clients | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 300 | 29 604 | 12 600 | 94 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 604 | 12 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
UX | Autres créances clients | 168 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 190 | |||
VB | T. V. A. | 6 274 | |||
VC | Groupe et associés | 14 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 760 | 240 685 | 10 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 | 2 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 883 | 40 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | 1 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557 | 48 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 680 | 5 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756 | 6 756 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 970 | 45 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 318 | 152 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 726 | 3 726 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 870 | 23 870 | 43 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 268 127 | 215 906 | 52 220 | 70 625 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 075 | 10 075 | 10 075 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 324 | 243 503 | 63 820 | 82 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 826 | 5 826 | 5 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 634 | 51 500 | 117 134 | 89 946 |
BZ | Autres créances | 70 068 | 70 068 | 112 830 | |
CF | Disponibilités | 846 | 846 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 982 | 1 982 | 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 358 | 51 500 | 195 858 | 208 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 682 | 295 003 | 259 678 | 290 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 16 884 | 20 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345 | -3 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 338 | 58 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 700 | 23 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 700 | 23 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 | 45 117 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322 | 5 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883 | 31 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 505 | 77 512 | ||
EA | Autres dettes | 46 075 | 39 036 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 640 | 208 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 259 678 | 290 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 318 | 203 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854 | 45 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 000 | 13 000 | 9 | |
FG | Production vendue services | 451 490 | 1 051 195 | 1 502 686 | 1 511 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 490 | 1 051 195 | 1 515 686 | 1 512 001 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 600 | 10 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 286 | 1 522 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 838 | 70 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -620 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 921 538 | 889 379 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 642 | 11 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 193 | 405 742 | ||
FZ | Charges sociales | 111 125 | 115 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 198 | 20 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | 5 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500 | 7 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 417 | 1 526 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 131 | -4 867 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 55 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | 55 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 2 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | 1 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 | 3 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -3 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 905 | -8 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 | 5 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 662 | 5 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 559 | 5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 055 | 1 527 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 401 | 1 531 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 345 | -3 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726 | 3 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 579 | 21 198 | 239 777 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 305 | 21 198 | 243 503 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 | 104 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 200 | 26 604 | 7 000 | 42 804 |
6T | Sur comptes clients | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 100 | 3 000 | 5 600 | 51 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 300 | 29 604 | 12 600 | 94 304 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 604 | 12 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 075 | |||
UX | Autres créances clients | 168 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 190 | |||
VB | T. V. A. | 6 274 | |||
VC | Groupe et associés | 14 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 760 | 240 685 | 10 075 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 | 2 854 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 883 | 40 883 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | 1 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557 | 48 557 | ||
VW | T.V.A. | 5 680 | 5 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756 | 6 756 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 970 | 45 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 318 | 152 318 |