de Dornas
Déposant 1 : PYLONES, SAS
Numéro de SIREN : 332251875
Adresse :
41 Avenue de l'Agent Sarre
92700 COLOMBES
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PYLONES
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 Paris
FR
Déposant 1 : PYLONES, SAS
Numéro de SIREN : 332251875
Adresse :
41 Avenue de l'Agent Sarre
92700 COLOMBES
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé
Adresse :
39 RUE FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : PYLONES
Déposant 1 : PYLONES, SAS
Numéro de SIREN : 332251875
Adresse :
41 Avenue de l'Agent Sarre
92700 COLOMBES
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : PYLONES
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 894 | 290 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 095 788 | 45 435 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 242 | 43 580 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 051 | 203 665 | 945 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 909 | 786 379 | 230 452 | 5 074 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 959 | 990 044 | 230 452 | 6 020 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 511 | 97 625 | 3 011 | 477 125 |
4A | Provisions pour litiges | 994 631 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 830 437 | 1 060 813 | 830 437 | 1 060 813 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 286 789 | 293 263 | 286 789 | 293 263 |
6T | Sur comptes clients | 1 330 948 | 1 330 948 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 250 | 6 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 031 | 293 263 | 1 617 737 | 299 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 836 979 | 1 451 702 | 2 451 185 | 1 837 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | |||
UX | Autres créances clients | 8 907 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 270 | |||
VB | T. V. A. | 104 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 669 | 10 608 371 | 3 994 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 259 | 1 629 336 | 5 251 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 842 | 4 011 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 853 | 441 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 601 | 873 601 | ||
VW | T.V.A. | 818 073 | 818 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719 | 70 719 | ||
VI | Groupe et associés | 6 890 | 6 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 298 | 8 752 376 | 5 251 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 85 894 | 290 773 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 85 894 | 290 773 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 894 | 290 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 095 788 | 45 435 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 242 | 43 580 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 051 | 203 665 | 945 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 909 | 786 379 | 230 452 | 5 074 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 959 | 990 044 | 230 452 | 6 020 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 511 | 97 625 | 3 011 | 477 125 |
4A | Provisions pour litiges | 994 631 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 830 437 | 1 060 813 | 830 437 | 1 060 813 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 286 789 | 293 263 | 286 789 | 293 263 |
6T | Sur comptes clients | 1 330 948 | 1 330 948 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 250 | 6 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 031 | 293 263 | 1 617 737 | 299 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 836 979 | 1 451 702 | 2 451 185 | 1 837 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | |||
UX | Autres créances clients | 8 907 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 270 | |||
VB | T. V. A. | 104 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 669 | 10 608 371 | 3 994 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 259 | 1 629 336 | 5 251 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 842 | 4 011 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 853 | 441 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 601 | 873 601 | ||
VW | T.V.A. | 818 073 | 818 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719 | 70 719 | ||
VI | Groupe et associés | 6 890 | 6 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 298 | 8 752 376 | 5 251 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 894 | 290 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 095 788 | 45 435 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 242 | 43 580 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 051 | 203 665 | 945 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 909 | 786 379 | 230 452 | 5 074 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 959 | 990 044 | 230 452 | 6 020 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 511 | 97 625 | 3 011 | 477 125 |
4A | Provisions pour litiges | 994 631 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 830 437 | 1 060 813 | 830 437 | 1 060 813 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 286 789 | 293 263 | 286 789 | 293 263 |
6T | Sur comptes clients | 1 330 948 | 1 330 948 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 250 | 6 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 031 | 293 263 | 1 617 737 | 299 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 836 979 | 1 451 702 | 2 451 185 | 1 837 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | |||
UX | Autres créances clients | 8 907 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 270 | |||
VB | T. V. A. | 104 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 669 | 10 608 371 | 3 994 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 259 | 1 629 336 | 5 251 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 842 | 4 011 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 853 | 441 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 601 | 873 601 | ||
VW | T.V.A. | 818 073 | 818 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719 | 70 719 | ||
VI | Groupe et associés | 6 890 | 6 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 298 | 8 752 376 | 5 251 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 85 894 | 290 773 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 894 | 290 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 095 788 | 45 435 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 242 | 43 580 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 051 | 203 665 | 945 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 909 | 786 379 | 230 452 | 5 074 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 959 | 990 044 | 230 452 | 6 020 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 511 | 97 625 | 3 011 | 477 125 |
4A | Provisions pour litiges | 994 631 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 830 437 | 1 060 813 | 830 437 | 1 060 813 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 286 789 | 293 263 | 286 789 | 293 263 |
6T | Sur comptes clients | 1 330 948 | 1 330 948 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 250 | 6 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 031 | 293 263 | 1 617 737 | 299 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 836 979 | 1 451 702 | 2 451 185 | 1 837 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | |||
UX | Autres créances clients | 8 907 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 270 | |||
VB | T. V. A. | 104 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 669 | 10 608 371 | 3 994 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 259 | 1 629 336 | 5 251 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 842 | 4 011 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 853 | 441 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 601 | 873 601 | ||
VW | T.V.A. | 818 073 | 818 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719 | 70 719 | ||
VI | Groupe et associés | 6 890 | 6 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 298 | 8 752 376 | 5 251 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 894 | 290 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 095 788 | 45 435 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 242 | 43 580 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 051 | 203 665 | 945 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 909 | 786 379 | 230 452 | 5 074 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 959 | 990 044 | 230 452 | 6 020 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 511 | 97 625 | 3 011 | 477 125 |
4A | Provisions pour litiges | 994 631 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 830 437 | 1 060 813 | 830 437 | 1 060 813 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 286 789 | 293 263 | 286 789 | 293 263 |
6T | Sur comptes clients | 1 330 948 | 1 330 948 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 250 | 6 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 031 | 293 263 | 1 617 737 | 299 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 836 979 | 1 451 702 | 2 451 185 | 1 837 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | |||
UX | Autres créances clients | 8 907 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 270 | |||
VB | T. V. A. | 104 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 669 | 10 608 371 | 3 994 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 259 | 1 629 336 | 5 251 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 842 | 4 011 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 853 | 441 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 601 | 873 601 | ||
VW | T.V.A. | 818 073 | 818 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719 | 70 719 | ||
VI | Groupe et associés | 6 890 | 6 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 298 | 8 752 376 | 5 251 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 85 894 | 290 773 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 85 894 | 290 773 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 104 | 5 104 | 5 104 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 342 | 33 417 | 13 925 | 14 396 |
AH | Fonds commercial | 2 812 746 | 2 812 746 | 2 812 746 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 530 434 | 912 299 | 1 618 135 | 1 441 329 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 170 | 334 170 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 325 712 | 4 740 665 | 3 585 048 | 3 824 043 |
CU | Autres participations | 7 507 216 | 44 | 7 507 172 | 7 433 648 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | 2 985 162 | 2 682 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | 1 009 136 | 868 114 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 557 022 | 6 020 594 | 19 536 427 | 19 082 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 970 | 14 397 | 129 573 | 129 450 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 86 497 | 8 650 | 77 847 | 72 252 |
BT | Marchandises | 7 068 018 | 270 217 | 6 797 802 | 7 843 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 907 193 | 8 907 193 | 6 646 921 | |
BZ | Autres créances | 398 673 | 6 250 | 392 422 | 739 368 |
CF | Disponibilités | 8 145 612 | 8 145 612 | 7 805 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | 1 302 505 | 1 086 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 052 467 | 299 514 | 25 752 954 | 24 322 851 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 66 183 | 66 183 | 13 776 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 675 672 | 6 320 108 | 45 355 564 | 43 418 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 979 | 196 148 | ||
DH | Report à nouveau | 27 876 618 | 26 396 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 146 | 186 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 284 288 | 29 019 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 813 | 830 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 813 | 830 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 259 | 7 415 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 | 8 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164 | -17 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011 842 | 3 675 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 204 245 | 2 486 037 | ||
EA | Autres dettes | 63 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 010 462 | 13 569 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 355 564 | 43 418 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 170 838 | 13 823 270 | 39 994 108 | 41 077 556 |
FD | Production vendue biens | -22 | -22 | -718 | |
FG | Production vendue services | 154 777 | 154 777 | 160 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 325 593 | 13 823 270 | 40 148 863 | 41 237 033 |
FO | Subventions d’exploitation | -40 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 463 022 | 2 199 094 | ||
FQ | Autres produits | 173 524 | 123 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 745 410 | 43 669 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814 599 | 15 269 691 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 033 091 | 786 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 299 | 1 207 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 514 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 099 278 | 10 012 349 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 793 910 | 755 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 044 897 | 6 992 525 | ||
FZ | Charges sociales | 3 582 745 | 3 576 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 897 122 | 970 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 882 763 | 813 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 631 | 816 661 | ||
GE | Autres charges | 1 843 541 | 92 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 681 875 | 41 265 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 063 535 | 2 404 143 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 194 985 | 161 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 332 | 49 644 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 776 | 22 924 | ||
GN | Différences positives de change | 121 618 | 330 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 331 710 | 564 529 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 183 | 13 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 634 | 230 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 261 | 190 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 581 078 | 434 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -249 367 | 129 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 814 168 | 2 533 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656 | 96 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 992 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 011 | 221 380 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667 | 1 201 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848 | 64 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 548 | 118 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396 | 1 474 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 728 | -273 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 894 | 290 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 095 788 | 45 435 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 242 | 43 580 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 545 545 | 1 855 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 051 | 203 665 | 945 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 909 | 786 379 | 230 452 | 5 074 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 959 | 990 044 | 230 452 | 6 020 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 511 | 97 625 | 3 011 | 477 125 |
4A | Provisions pour litiges | 994 631 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 183 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 830 437 | 1 060 813 | 830 437 | 1 060 813 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 286 789 | 293 263 | 286 789 | 293 263 |
6T | Sur comptes clients | 1 330 948 | 1 330 948 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 250 | 6 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 624 031 | 293 263 | 1 617 737 | 299 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 836 979 | 1 451 702 | 2 451 185 | 1 837 496 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 985 162 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 009 136 | |||
UX | Autres créances clients | 8 907 193 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 276 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 985 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 235 270 | |||
VB | T. V. A. | 104 235 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 302 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 669 | 10 608 371 | 3 994 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 259 | 1 629 336 | 5 251 922 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 000 | 900 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 011 842 | 4 011 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 441 853 | 441 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 601 | 873 601 | ||
VW | T.V.A. | 818 073 | 818 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 719 | 70 719 | ||
VI | Groupe et associés | 6 890 | 6 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 298 | 8 752 376 | 5 251 922 |