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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 840 | 49 840 | 49 840 | |
AP | Constructions | 4 656 | 2 290 | 2 365 | 1 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882 | 167 444 | 218 438 | 167 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 815 | 4 231 | 5 584 | 7 674 |
AV | Immobilisations en cours | 131 666 | |||
CU | Autres participations | 24 | 24 | 24 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 219 | 173 965 | 276 253 | 359 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 188 | 112 188 | 95 333 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 645 | 12 645 | 25 544 | |
BT | Marchandises | 4 165 | 4 165 | 2 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 434 | 2 146 | 116 288 | 120 051 |
BZ | Autres créances | 32 584 | 32 584 | 25 543 | |
CF | Disponibilités | 60 204 | 60 204 | 53 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 | 299 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 520 | 2 146 | 338 374 | 323 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 740 | 176 112 | 614 627 | 682 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 267 949 | 233 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 453 | 38 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 402 | 315 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 952 | 96 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455 | 96 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749 | 121 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 165 | 34 570 | ||
EA | Autres dettes | 4 902 | 17 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 224 | 366 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 627 | 682 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105 | 302 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 682 | 27 186 | ||
FD | Production vendue biens | 790 436 | 665 275 | ||
FG | Production vendue services | 4 125 | 3 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 244 | 696 024 | ||
FM | Production stockée | -12 899 | 14 158 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 613 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 810 966 | 765 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 534 | 24 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 825 | -346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 497 | 372 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 854 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 634 | 137 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 203 | 116 786 | ||
FZ | Charges sociales | 20 104 | 19 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 191 | 51 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 948 | ||
GE | Autres charges | 4 816 | 8 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 747 093 | 718 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 872 | 47 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 093 | 718 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 399 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 399 | -3 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 473 | 43 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 694 | 2 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 694 | 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 326 | 6 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 966 | 768 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 513 | 730 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 453 | 38 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 116 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 5 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318 | 151 318 | 218 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 785 | 18 665 | 45 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 749 | 77 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 552 | 21 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415 | 5 415 | ||
VW | T.V.A. | 4 527 | 4 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670 | 4 670 | ||
VI | Groupe et associés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902 | 4 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 224 | 218 105 | 45 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 840 | 49 840 | 49 840 | |
AP | Constructions | 4 656 | 2 290 | 2 365 | 1 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882 | 167 444 | 218 438 | 167 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 815 | 4 231 | 5 584 | 7 674 |
AV | Immobilisations en cours | 131 666 | |||
CU | Autres participations | 24 | 24 | 24 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 219 | 173 965 | 276 253 | 359 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 188 | 112 188 | 95 333 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 645 | 12 645 | 25 544 | |
BT | Marchandises | 4 165 | 4 165 | 2 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 434 | 2 146 | 116 288 | 120 051 |
BZ | Autres créances | 32 584 | 32 584 | 25 543 | |
CF | Disponibilités | 60 204 | 60 204 | 53 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 | 299 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 520 | 2 146 | 338 374 | 323 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 740 | 176 112 | 614 627 | 682 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 267 949 | 233 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 453 | 38 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 402 | 315 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 952 | 96 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455 | 96 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749 | 121 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 165 | 34 570 | ||
EA | Autres dettes | 4 902 | 17 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 224 | 366 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 627 | 682 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105 | 302 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 682 | 27 186 | ||
FD | Production vendue biens | 790 436 | 665 275 | ||
FG | Production vendue services | 4 125 | 3 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 244 | 696 024 | ||
FM | Production stockée | -12 899 | 14 158 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 613 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 810 966 | 765 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 534 | 24 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 825 | -346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 497 | 372 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 854 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 634 | 137 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 203 | 116 786 | ||
FZ | Charges sociales | 20 104 | 19 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 191 | 51 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 948 | ||
GE | Autres charges | 4 816 | 8 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 747 093 | 718 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 872 | 47 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 093 | 718 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 399 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 399 | -3 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 473 | 43 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 694 | 2 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 694 | 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 326 | 6 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 966 | 768 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 513 | 730 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 453 | 38 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 116 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 5 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318 | 151 318 | 218 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 785 | 18 665 | 45 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 749 | 77 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 552 | 21 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415 | 5 415 | ||
VW | T.V.A. | 4 527 | 4 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670 | 4 670 | ||
VI | Groupe et associés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902 | 4 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 224 | 218 105 | 45 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 840 | 49 840 | 49 840 | |
AP | Constructions | 4 656 | 2 290 | 2 365 | 1 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882 | 167 444 | 218 438 | 167 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 815 | 4 231 | 5 584 | 7 674 |
AV | Immobilisations en cours | 131 666 | |||
CU | Autres participations | 24 | 24 | 24 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 219 | 173 965 | 276 253 | 359 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 188 | 112 188 | 95 333 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 645 | 12 645 | 25 544 | |
BT | Marchandises | 4 165 | 4 165 | 2 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 434 | 2 146 | 116 288 | 120 051 |
BZ | Autres créances | 32 584 | 32 584 | 25 543 | |
CF | Disponibilités | 60 204 | 60 204 | 53 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 | 299 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 520 | 2 146 | 338 374 | 323 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 740 | 176 112 | 614 627 | 682 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 267 949 | 233 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 453 | 38 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 402 | 315 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 952 | 96 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455 | 96 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749 | 121 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 165 | 34 570 | ||
EA | Autres dettes | 4 902 | 17 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 224 | 366 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 627 | 682 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105 | 302 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 682 | 27 186 | ||
FD | Production vendue biens | 790 436 | 665 275 | ||
FG | Production vendue services | 4 125 | 3 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 244 | 696 024 | ||
FM | Production stockée | -12 899 | 14 158 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 613 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 810 966 | 765 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 534 | 24 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 825 | -346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 497 | 372 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 854 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 634 | 137 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 203 | 116 786 | ||
FZ | Charges sociales | 20 104 | 19 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 191 | 51 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 948 | ||
GE | Autres charges | 4 816 | 8 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 747 093 | 718 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 872 | 47 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 093 | 718 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 399 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 399 | -3 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 473 | 43 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 694 | 2 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 694 | 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 326 | 6 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 966 | 768 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 513 | 730 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 453 | 38 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 116 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 5 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318 | 151 318 | 218 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 785 | 18 665 | 45 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 749 | 77 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 552 | 21 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415 | 5 415 | ||
VW | T.V.A. | 4 527 | 4 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670 | 4 670 | ||
VI | Groupe et associés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902 | 4 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 224 | 218 105 | 45 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 840 | 49 840 | 49 840 | |
AP | Constructions | 4 656 | 2 290 | 2 365 | 1 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882 | 167 444 | 218 438 | 167 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 815 | 4 231 | 5 584 | 7 674 |
AV | Immobilisations en cours | 131 666 | |||
CU | Autres participations | 24 | 24 | 24 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 219 | 173 965 | 276 253 | 359 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 188 | 112 188 | 95 333 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 645 | 12 645 | 25 544 | |
BT | Marchandises | 4 165 | 4 165 | 2 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 434 | 2 146 | 116 288 | 120 051 |
BZ | Autres créances | 32 584 | 32 584 | 25 543 | |
CF | Disponibilités | 60 204 | 60 204 | 53 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 | 299 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 520 | 2 146 | 338 374 | 323 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 740 | 176 112 | 614 627 | 682 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 267 949 | 233 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 453 | 38 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 402 | 315 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 952 | 96 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455 | 96 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749 | 121 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 165 | 34 570 | ||
EA | Autres dettes | 4 902 | 17 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 224 | 366 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 627 | 682 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105 | 302 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 682 | 27 186 | ||
FD | Production vendue biens | 790 436 | 665 275 | ||
FG | Production vendue services | 4 125 | 3 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 244 | 696 024 | ||
FM | Production stockée | -12 899 | 14 158 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 613 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 810 966 | 765 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 534 | 24 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 825 | -346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 497 | 372 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 854 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 634 | 137 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 203 | 116 786 | ||
FZ | Charges sociales | 20 104 | 19 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 191 | 51 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 948 | ||
GE | Autres charges | 4 816 | 8 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 747 093 | 718 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 872 | 47 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 093 | 718 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 399 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 399 | -3 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 473 | 43 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 694 | 2 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 694 | 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 326 | 6 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 966 | 768 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 513 | 730 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 453 | 38 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 116 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 5 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318 | 151 318 | 218 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 785 | 18 665 | 45 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 749 | 77 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 552 | 21 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415 | 5 415 | ||
VW | T.V.A. | 4 527 | 4 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670 | 4 670 | ||
VI | Groupe et associés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902 | 4 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 224 | 218 105 | 45 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 840 | 49 840 | 49 840 | |
AP | Constructions | 4 656 | 2 290 | 2 365 | 1 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882 | 167 444 | 218 438 | 167 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 815 | 4 231 | 5 584 | 7 674 |
AV | Immobilisations en cours | 131 666 | |||
CU | Autres participations | 24 | 24 | 24 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 219 | 173 965 | 276 253 | 359 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 188 | 112 188 | 95 333 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 645 | 12 645 | 25 544 | |
BT | Marchandises | 4 165 | 4 165 | 2 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 434 | 2 146 | 116 288 | 120 051 |
BZ | Autres créances | 32 584 | 32 584 | 25 543 | |
CF | Disponibilités | 60 204 | 60 204 | 53 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 | 299 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 520 | 2 146 | 338 374 | 323 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 740 | 176 112 | 614 627 | 682 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 267 949 | 233 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 453 | 38 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 402 | 315 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 952 | 96 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455 | 96 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749 | 121 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 165 | 34 570 | ||
EA | Autres dettes | 4 902 | 17 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 224 | 366 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 627 | 682 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105 | 302 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 682 | 27 186 | ||
FD | Production vendue biens | 790 436 | 665 275 | ||
FG | Production vendue services | 4 125 | 3 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 244 | 696 024 | ||
FM | Production stockée | -12 899 | 14 158 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 613 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 810 966 | 765 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 534 | 24 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 825 | -346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 497 | 372 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 854 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 634 | 137 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 203 | 116 786 | ||
FZ | Charges sociales | 20 104 | 19 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 191 | 51 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 948 | ||
GE | Autres charges | 4 816 | 8 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 747 093 | 718 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 872 | 47 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 093 | 718 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 399 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 399 | -3 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 473 | 43 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 694 | 2 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 694 | 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 326 | 6 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 966 | 768 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 513 | 730 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 453 | 38 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 116 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 5 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318 | 151 318 | 218 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 785 | 18 665 | 45 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 749 | 77 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 552 | 21 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415 | 5 415 | ||
VW | T.V.A. | 4 527 | 4 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670 | 4 670 | ||
VI | Groupe et associés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902 | 4 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 224 | 218 105 | 45 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 840 | 49 840 | 49 840 | |
AP | Constructions | 4 656 | 2 290 | 2 365 | 1 756 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 882 | 167 444 | 218 438 | 167 609 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 815 | 4 231 | 5 584 | 7 674 |
AV | Immobilisations en cours | 131 666 | |||
CU | Autres participations | 24 | 24 | 24 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 219 | 173 965 | 276 253 | 359 044 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 188 | 112 188 | 95 333 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 645 | 12 645 | 25 544 | |
BT | Marchandises | 4 165 | 4 165 | 2 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 434 | 2 146 | 116 288 | 120 051 |
BZ | Autres créances | 32 584 | 32 584 | 25 543 | |
CF | Disponibilités | 60 204 | 60 204 | 53 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 | 299 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 520 | 2 146 | 338 374 | 323 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 740 | 176 112 | 614 627 | 682 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 267 949 | 233 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 453 | 38 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 402 | 315 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 952 | 96 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 455 | 96 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 749 | 121 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 165 | 34 570 | ||
EA | Autres dettes | 4 902 | 17 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 263 224 | 366 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 614 627 | 682 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 105 | 302 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 682 | 27 186 | ||
FD | Production vendue biens | 790 436 | 665 275 | ||
FG | Production vendue services | 4 125 | 3 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 821 244 | 696 024 | ||
FM | Production stockée | -12 899 | 14 158 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 613 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 810 966 | 765 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 534 | 24 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 825 | -346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 497 | 372 237 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 854 | -18 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 634 | 137 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 203 | 116 786 | ||
FZ | Charges sociales | 20 104 | 19 398 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 191 | 51 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 948 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 | 948 | ||
GE | Autres charges | 4 816 | 8 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 747 093 | 718 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 872 | 47 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 747 093 | 718 452 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 399 | 3 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 399 | -3 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 473 | 43 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 3 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 3 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694 | 2 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 694 | 2 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 694 | 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 326 | 6 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 966 | 768 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 513 | 730 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 453 | 38 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515 | 76 191 | 29 740 | 173 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 380 | 948 | 181 | 2 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 | 181 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 337 | |||
UX | Autres créances clients | 116 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 736 | |||
VB | T. V. A. | 5 325 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 318 | 151 318 | 218 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 785 | 18 665 | 45 119 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 749 | 77 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 552 | 21 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415 | 5 415 | ||
VW | T.V.A. | 4 527 | 4 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670 | 4 670 | ||
VI | Groupe et associés | 80 455 | 80 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902 | 4 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 224 | 218 105 | 45 119 |