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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 283 392 | 6 763 | 276 629 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 277 | 2 | 13 275 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 799 | 1 921 | 1 878 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 706 | 1 557 | 46 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 982 | 5 638 | 31 344 | |
AV | Immobilisations en cours | 386 640 | 386 640 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | 3 075 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 833 | 2 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 779 706 | 15 881 | 763 825 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 388 | 215 388 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 104 873 | 104 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 304 670 | 304 670 | ||
BZ | Autres créances | 332 067 | 332 067 | ||
CF | Disponibilités | 337 969 | 337 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 729 | 6 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 301 698 | 1 301 698 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 178 | 1 178 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 581 | 15 881 | 2 066 700 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 478 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 178 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 945 | |||
EA | Autres dettes | 4 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 700 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 96 667 | 96 667 | ||
FG | Production vendue services | 162 781 | 162 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 448 | 259 448 | ||
FM | Production stockée | 104 873 | |||
FN | Production immobilisée | 384 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 781 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 762 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 481 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 712 | |||
FZ | Charges sociales | 238 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -657 298 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 619 | |||
GN | Différences positives de change | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | |||
GS | Différences négatives de change | 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 119 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -621 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 763 | 6 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 | 1 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195 | 7 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 881 | 15 881 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 | 1 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 092 | 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 075 | 3 075 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | 2 833 | ||
UX | Autres créances clients | 304 670 | 304 670 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 838 | 36 838 | ||
VB | T. V. A. | 137 853 | 137 853 | ||
VP | Divers | 9 000 | 9 000 | ||
VC | Groupe et associés | 1 246 | 1 246 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 130 | 147 130 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 729 | 6 729 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 375 | 649 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 218 | 409 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 168 | 41 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 415 | 245 415 | ||
VW | T.V.A. | 68 208 | 68 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154 | 14 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 | 4 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 925 | 8 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 092 | 787 092 | 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 283 392 | 6 763 | 276 629 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 277 | 2 | 13 275 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 799 | 1 921 | 1 878 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 706 | 1 557 | 46 149 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 982 | 5 638 | 31 344 | |
AV | Immobilisations en cours | 386 640 | 386 640 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | 3 075 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 833 | 2 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 779 706 | 15 881 | 763 825 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 215 388 | 215 388 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 104 873 | 104 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 304 670 | 304 670 | ||
BZ | Autres créances | 332 067 | 332 067 | ||
CF | Disponibilités | 337 969 | 337 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 729 | 6 729 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 301 698 | 1 301 698 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 178 | 1 178 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 581 | 15 881 | 2 066 700 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 908 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 478 431 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 178 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 218 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 945 | |||
EA | Autres dettes | 4 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 587 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 700 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 092 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 96 667 | 96 667 | ||
FG | Production vendue services | 162 781 | 162 781 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 259 448 | 259 448 | ||
FM | Production stockée | 104 873 | |||
FN | Production immobilisée | 384 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 781 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 762 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 481 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -215 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 342 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 332 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 712 | |||
FZ | Charges sociales | 238 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -657 298 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 619 | |||
GN | Différences positives de change | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 825 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 178 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | |||
GS | Différences négatives de change | 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 187 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 838 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 119 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -621 569 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 763 | 6 763 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 | 1 923 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195 | 7 195 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 881 | 15 881 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 178 | 1 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 092 | 800 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 075 | 3 075 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 833 | 2 833 | ||
UX | Autres créances clients | 304 670 | 304 670 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 838 | 36 838 | ||
VB | T. V. A. | 137 853 | 137 853 | ||
VP | Divers | 9 000 | 9 000 | ||
VC | Groupe et associés | 1 246 | 1 246 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 130 | 147 130 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 729 | 6 729 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 375 | 649 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 218 | 409 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 168 | 41 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 415 | 245 415 | ||
VW | T.V.A. | 68 208 | 68 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154 | 14 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 | 4 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 925 | 8 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 092 | 787 092 | 800 000 |