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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 575 | 1 805 784 | 265 791 | 410 211 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 859 419 | 9 587 509 | 1 271 909 | 1 966 185 |
AN | Terrains | 100 846 | 100 846 | 100 846 | |
AP | Constructions | 11 208 050 | 6 929 463 | 4 278 587 | 1 659 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 501 | 24 366 013 | 802 488 | 540 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 722 407 | 4 929 906 | 1 792 500 | 599 921 |
AV | Immobilisations en cours | 525 989 | 525 989 | 921 910 | |
AX | Avances et acomptes | 17 623 | 17 623 | 92 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 14 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 698 127 | 47 618 677 | 9 079 449 | 6 314 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 112 995 | 816 150 | 4 296 845 | 4 617 140 |
BP | En cours de production de services | 773 507 | 66 152 | 707 355 | 613 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 435 | 73 225 | 285 210 | 348 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 814 | 333 814 | 134 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 832 096 | 5 832 096 | 6 336 833 | |
BZ | Autres créances | 30 768 017 | 30 768 017 | 33 450 515 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | 6 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 605 | 156 605 | 95 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 361 174 | 955 527 | 42 405 647 | 45 602 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 059 301 | 48 574 204 | 51 485 096 | 51 917 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 173 851 | 2 018 905 | ||
DH | Report à nouveau | 56 469 | 52 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 944 | 3 046 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 010 376 | 27 117 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 908 | 275 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 395 019 | 3 626 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 792 927 | 3 902 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 | 1 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 972 | 4 793 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 816 | 6 307 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 008 098 | 9 048 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 225 668 | ||
EA | Autres dettes | 31 205 | 520 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 681 792 | 20 897 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485 096 | 51 917 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528 497 | 17 029 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 283 | 1 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 207 593 | 6 328 | 26 213 921 | 31 033 515 |
FG | Production vendue services | 15 485 131 | 12 841 523 | 28 326 654 | 27 304 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 692 724 | 12 847 851 | 54 540 576 | 58 337 995 |
FM | Production stockée | 72 696 | -326 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 199 359 | 3 302 316 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 812 642 | 61 314 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781 | 5 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 431 918 | 11 284 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 794 | -516 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 251 | 14 702 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 036 | 1 352 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 472 751 | 17 258 288 | ||
FZ | Charges sociales | 7 810 302 | 8 176 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 150 | 2 793 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 298 | 120 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 864 377 | |||
GE | Autres charges | 225 446 | 234 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 689 107 | 55 411 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 535 | 5 902 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 991 | 144 393 | ||
GN | Différences positives de change | 85 428 | 79 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 419 | 224 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 504 | 285 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 037 | 67 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 541 | 353 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 122 | -129 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 412 | 5 773 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 504 | 12 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 21 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 032 | 57 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 722 | 78 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 218 | -65 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 417 | 1 647 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 722 | 1 013 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 260 565 | 61 551 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 480 510 | 58 504 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 944 | 3 046 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 856 119 | 2 515 576 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 349 | 234 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200 524 | 1 192 769 | 11 393 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928 574 | 1 216 380 | 3 919 571 | 36 225 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129 098 | 2 409 150 | 3 919 571 | 47 618 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 395 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 397 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 022 | 1 292 409 | 401 504 | 4 792 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 791 491 | 1 487 707 | 530 744 | 5 748 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 675 | 343 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 032 | 187 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | ||
UX | Autres créances clients | 5 832 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 294 | |||
VB | T. V. A. | 546 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284 | |||
VC | Groupe et associés | 29 983 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 771 285 | 36 771 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283 | 12 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 055 972 | 1 153 295 | 3 902 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 654 816 | 8 654 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 982 267 | 5 982 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 750 | 1 416 750 | ||
VW | T.V.A. | 95 942 | 95 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 138 | 513 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 919 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 129 | 1 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075 | 30 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 681 792 | 18 779 115 | 3 902 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 575 | 1 805 784 | 265 791 | 410 211 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 859 419 | 9 587 509 | 1 271 909 | 1 966 185 |
AN | Terrains | 100 846 | 100 846 | 100 846 | |
AP | Constructions | 11 208 050 | 6 929 463 | 4 278 587 | 1 659 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 501 | 24 366 013 | 802 488 | 540 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 722 407 | 4 929 906 | 1 792 500 | 599 921 |
AV | Immobilisations en cours | 525 989 | 525 989 | 921 910 | |
AX | Avances et acomptes | 17 623 | 17 623 | 92 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 14 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 698 127 | 47 618 677 | 9 079 449 | 6 314 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 112 995 | 816 150 | 4 296 845 | 4 617 140 |
BP | En cours de production de services | 773 507 | 66 152 | 707 355 | 613 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 435 | 73 225 | 285 210 | 348 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 814 | 333 814 | 134 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 832 096 | 5 832 096 | 6 336 833 | |
BZ | Autres créances | 30 768 017 | 30 768 017 | 33 450 515 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | 6 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 605 | 156 605 | 95 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 361 174 | 955 527 | 42 405 647 | 45 602 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 059 301 | 48 574 204 | 51 485 096 | 51 917 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 173 851 | 2 018 905 | ||
DH | Report à nouveau | 56 469 | 52 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 944 | 3 046 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 010 376 | 27 117 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 908 | 275 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 395 019 | 3 626 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 792 927 | 3 902 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 | 1 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 972 | 4 793 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 816 | 6 307 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 008 098 | 9 048 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 225 668 | ||
EA | Autres dettes | 31 205 | 520 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 681 792 | 20 897 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485 096 | 51 917 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528 497 | 17 029 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 283 | 1 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 207 593 | 6 328 | 26 213 921 | 31 033 515 |
FG | Production vendue services | 15 485 131 | 12 841 523 | 28 326 654 | 27 304 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 692 724 | 12 847 851 | 54 540 576 | 58 337 995 |
FM | Production stockée | 72 696 | -326 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 199 359 | 3 302 316 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 812 642 | 61 314 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781 | 5 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 431 918 | 11 284 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 794 | -516 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 251 | 14 702 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 036 | 1 352 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 472 751 | 17 258 288 | ||
FZ | Charges sociales | 7 810 302 | 8 176 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 150 | 2 793 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 298 | 120 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 864 377 | |||
GE | Autres charges | 225 446 | 234 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 689 107 | 55 411 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 535 | 5 902 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 991 | 144 393 | ||
GN | Différences positives de change | 85 428 | 79 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 419 | 224 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 504 | 285 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 037 | 67 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 541 | 353 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 122 | -129 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 412 | 5 773 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 504 | 12 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 21 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 032 | 57 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 722 | 78 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 218 | -65 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 417 | 1 647 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 722 | 1 013 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 260 565 | 61 551 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 480 510 | 58 504 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 944 | 3 046 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 856 119 | 2 515 576 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 349 | 234 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200 524 | 1 192 769 | 11 393 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928 574 | 1 216 380 | 3 919 571 | 36 225 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129 098 | 2 409 150 | 3 919 571 | 47 618 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 395 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 397 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 022 | 1 292 409 | 401 504 | 4 792 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 791 491 | 1 487 707 | 530 744 | 5 748 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 675 | 343 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 032 | 187 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | ||
UX | Autres créances clients | 5 832 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 294 | |||
VB | T. V. A. | 546 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284 | |||
VC | Groupe et associés | 29 983 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 771 285 | 36 771 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283 | 12 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 055 972 | 1 153 295 | 3 902 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 654 816 | 8 654 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 982 267 | 5 982 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 750 | 1 416 750 | ||
VW | T.V.A. | 95 942 | 95 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 138 | 513 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 919 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 129 | 1 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075 | 30 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 681 792 | 18 779 115 | 3 902 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 575 | 1 805 784 | 265 791 | 410 211 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 859 419 | 9 587 509 | 1 271 909 | 1 966 185 |
AN | Terrains | 100 846 | 100 846 | 100 846 | |
AP | Constructions | 11 208 050 | 6 929 463 | 4 278 587 | 1 659 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 501 | 24 366 013 | 802 488 | 540 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 722 407 | 4 929 906 | 1 792 500 | 599 921 |
AV | Immobilisations en cours | 525 989 | 525 989 | 921 910 | |
AX | Avances et acomptes | 17 623 | 17 623 | 92 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 14 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 698 127 | 47 618 677 | 9 079 449 | 6 314 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 112 995 | 816 150 | 4 296 845 | 4 617 140 |
BP | En cours de production de services | 773 507 | 66 152 | 707 355 | 613 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 435 | 73 225 | 285 210 | 348 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 814 | 333 814 | 134 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 832 096 | 5 832 096 | 6 336 833 | |
BZ | Autres créances | 30 768 017 | 30 768 017 | 33 450 515 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | 6 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 605 | 156 605 | 95 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 361 174 | 955 527 | 42 405 647 | 45 602 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 059 301 | 48 574 204 | 51 485 096 | 51 917 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 173 851 | 2 018 905 | ||
DH | Report à nouveau | 56 469 | 52 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 944 | 3 046 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 010 376 | 27 117 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 908 | 275 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 395 019 | 3 626 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 792 927 | 3 902 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 | 1 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 972 | 4 793 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 816 | 6 307 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 008 098 | 9 048 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 225 668 | ||
EA | Autres dettes | 31 205 | 520 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 681 792 | 20 897 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485 096 | 51 917 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528 497 | 17 029 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 283 | 1 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 207 593 | 6 328 | 26 213 921 | 31 033 515 |
FG | Production vendue services | 15 485 131 | 12 841 523 | 28 326 654 | 27 304 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 692 724 | 12 847 851 | 54 540 576 | 58 337 995 |
FM | Production stockée | 72 696 | -326 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 199 359 | 3 302 316 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 812 642 | 61 314 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781 | 5 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 431 918 | 11 284 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 794 | -516 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 251 | 14 702 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 036 | 1 352 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 472 751 | 17 258 288 | ||
FZ | Charges sociales | 7 810 302 | 8 176 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 150 | 2 793 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 298 | 120 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 864 377 | |||
GE | Autres charges | 225 446 | 234 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 689 107 | 55 411 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 535 | 5 902 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 991 | 144 393 | ||
GN | Différences positives de change | 85 428 | 79 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 419 | 224 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 504 | 285 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 037 | 67 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 541 | 353 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 122 | -129 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 412 | 5 773 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 504 | 12 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 21 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 032 | 57 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 722 | 78 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 218 | -65 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 417 | 1 647 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 722 | 1 013 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 260 565 | 61 551 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 480 510 | 58 504 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 944 | 3 046 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 856 119 | 2 515 576 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 349 | 234 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200 524 | 1 192 769 | 11 393 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928 574 | 1 216 380 | 3 919 571 | 36 225 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129 098 | 2 409 150 | 3 919 571 | 47 618 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 395 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 397 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 022 | 1 292 409 | 401 504 | 4 792 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 791 491 | 1 487 707 | 530 744 | 5 748 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 675 | 343 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 032 | 187 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | ||
UX | Autres créances clients | 5 832 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 294 | |||
VB | T. V. A. | 546 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284 | |||
VC | Groupe et associés | 29 983 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 771 285 | 36 771 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283 | 12 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 055 972 | 1 153 295 | 3 902 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 654 816 | 8 654 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 982 267 | 5 982 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 750 | 1 416 750 | ||
VW | T.V.A. | 95 942 | 95 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 138 | 513 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 919 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 129 | 1 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075 | 30 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 681 792 | 18 779 115 | 3 902 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 575 | 1 805 784 | 265 791 | 410 211 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 859 419 | 9 587 509 | 1 271 909 | 1 966 185 |
AN | Terrains | 100 846 | 100 846 | 100 846 | |
AP | Constructions | 11 208 050 | 6 929 463 | 4 278 587 | 1 659 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 501 | 24 366 013 | 802 488 | 540 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 722 407 | 4 929 906 | 1 792 500 | 599 921 |
AV | Immobilisations en cours | 525 989 | 525 989 | 921 910 | |
AX | Avances et acomptes | 17 623 | 17 623 | 92 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 14 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 698 127 | 47 618 677 | 9 079 449 | 6 314 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 112 995 | 816 150 | 4 296 845 | 4 617 140 |
BP | En cours de production de services | 773 507 | 66 152 | 707 355 | 613 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 435 | 73 225 | 285 210 | 348 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 814 | 333 814 | 134 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 832 096 | 5 832 096 | 6 336 833 | |
BZ | Autres créances | 30 768 017 | 30 768 017 | 33 450 515 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | 6 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 605 | 156 605 | 95 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 361 174 | 955 527 | 42 405 647 | 45 602 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 059 301 | 48 574 204 | 51 485 096 | 51 917 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 173 851 | 2 018 905 | ||
DH | Report à nouveau | 56 469 | 52 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 944 | 3 046 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 010 376 | 27 117 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 908 | 275 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 395 019 | 3 626 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 792 927 | 3 902 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 | 1 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 972 | 4 793 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 816 | 6 307 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 008 098 | 9 048 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 225 668 | ||
EA | Autres dettes | 31 205 | 520 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 681 792 | 20 897 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485 096 | 51 917 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528 497 | 17 029 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 283 | 1 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 207 593 | 6 328 | 26 213 921 | 31 033 515 |
FG | Production vendue services | 15 485 131 | 12 841 523 | 28 326 654 | 27 304 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 692 724 | 12 847 851 | 54 540 576 | 58 337 995 |
FM | Production stockée | 72 696 | -326 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 199 359 | 3 302 316 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 812 642 | 61 314 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781 | 5 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 431 918 | 11 284 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 794 | -516 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 251 | 14 702 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 036 | 1 352 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 472 751 | 17 258 288 | ||
FZ | Charges sociales | 7 810 302 | 8 176 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 150 | 2 793 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 298 | 120 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 864 377 | |||
GE | Autres charges | 225 446 | 234 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 689 107 | 55 411 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 535 | 5 902 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 991 | 144 393 | ||
GN | Différences positives de change | 85 428 | 79 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 419 | 224 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 504 | 285 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 037 | 67 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 541 | 353 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 122 | -129 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 412 | 5 773 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 504 | 12 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 21 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 032 | 57 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 722 | 78 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 218 | -65 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 417 | 1 647 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 722 | 1 013 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 260 565 | 61 551 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 480 510 | 58 504 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 944 | 3 046 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 856 119 | 2 515 576 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 349 | 234 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200 524 | 1 192 769 | 11 393 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928 574 | 1 216 380 | 3 919 571 | 36 225 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129 098 | 2 409 150 | 3 919 571 | 47 618 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 395 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 397 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 022 | 1 292 409 | 401 504 | 4 792 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 791 491 | 1 487 707 | 530 744 | 5 748 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 675 | 343 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 032 | 187 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | ||
UX | Autres créances clients | 5 832 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 294 | |||
VB | T. V. A. | 546 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284 | |||
VC | Groupe et associés | 29 983 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 771 285 | 36 771 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283 | 12 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 055 972 | 1 153 295 | 3 902 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 654 816 | 8 654 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 982 267 | 5 982 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 750 | 1 416 750 | ||
VW | T.V.A. | 95 942 | 95 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 138 | 513 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 919 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 129 | 1 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075 | 30 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 681 792 | 18 779 115 | 3 902 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 575 | 1 805 784 | 265 791 | 410 211 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 859 419 | 9 587 509 | 1 271 909 | 1 966 185 |
AN | Terrains | 100 846 | 100 846 | 100 846 | |
AP | Constructions | 11 208 050 | 6 929 463 | 4 278 587 | 1 659 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 501 | 24 366 013 | 802 488 | 540 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 722 407 | 4 929 906 | 1 792 500 | 599 921 |
AV | Immobilisations en cours | 525 989 | 525 989 | 921 910 | |
AX | Avances et acomptes | 17 623 | 17 623 | 92 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 14 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 698 127 | 47 618 677 | 9 079 449 | 6 314 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 112 995 | 816 150 | 4 296 845 | 4 617 140 |
BP | En cours de production de services | 773 507 | 66 152 | 707 355 | 613 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 435 | 73 225 | 285 210 | 348 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 814 | 333 814 | 134 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 832 096 | 5 832 096 | 6 336 833 | |
BZ | Autres créances | 30 768 017 | 30 768 017 | 33 450 515 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | 6 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 605 | 156 605 | 95 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 361 174 | 955 527 | 42 405 647 | 45 602 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 059 301 | 48 574 204 | 51 485 096 | 51 917 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 173 851 | 2 018 905 | ||
DH | Report à nouveau | 56 469 | 52 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 944 | 3 046 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 010 376 | 27 117 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 908 | 275 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 395 019 | 3 626 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 792 927 | 3 902 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 | 1 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 972 | 4 793 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 816 | 6 307 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 008 098 | 9 048 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 225 668 | ||
EA | Autres dettes | 31 205 | 520 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 681 792 | 20 897 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485 096 | 51 917 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528 497 | 17 029 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 283 | 1 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 207 593 | 6 328 | 26 213 921 | 31 033 515 |
FG | Production vendue services | 15 485 131 | 12 841 523 | 28 326 654 | 27 304 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 692 724 | 12 847 851 | 54 540 576 | 58 337 995 |
FM | Production stockée | 72 696 | -326 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 199 359 | 3 302 316 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 812 642 | 61 314 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781 | 5 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 431 918 | 11 284 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 794 | -516 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 251 | 14 702 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 036 | 1 352 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 472 751 | 17 258 288 | ||
FZ | Charges sociales | 7 810 302 | 8 176 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 150 | 2 793 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 298 | 120 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 864 377 | |||
GE | Autres charges | 225 446 | 234 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 689 107 | 55 411 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 535 | 5 902 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 991 | 144 393 | ||
GN | Différences positives de change | 85 428 | 79 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 419 | 224 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 504 | 285 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 037 | 67 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 541 | 353 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 122 | -129 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 412 | 5 773 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 504 | 12 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 21 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 032 | 57 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 722 | 78 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 218 | -65 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 417 | 1 647 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 722 | 1 013 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 260 565 | 61 551 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 480 510 | 58 504 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 944 | 3 046 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 856 119 | 2 515 576 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 349 | 234 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200 524 | 1 192 769 | 11 393 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928 574 | 1 216 380 | 3 919 571 | 36 225 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129 098 | 2 409 150 | 3 919 571 | 47 618 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 395 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 397 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 022 | 1 292 409 | 401 504 | 4 792 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 791 491 | 1 487 707 | 530 744 | 5 748 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 675 | 343 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 032 | 187 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | ||
UX | Autres créances clients | 5 832 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 294 | |||
VB | T. V. A. | 546 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284 | |||
VC | Groupe et associés | 29 983 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 771 285 | 36 771 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283 | 12 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 055 972 | 1 153 295 | 3 902 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 654 816 | 8 654 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 982 267 | 5 982 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 750 | 1 416 750 | ||
VW | T.V.A. | 95 942 | 95 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 138 | 513 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 919 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 129 | 1 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075 | 30 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 681 792 | 18 779 115 | 3 902 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 575 | 1 805 784 | 265 791 | 410 211 |
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 859 419 | 9 587 509 | 1 271 909 | 1 966 185 |
AN | Terrains | 100 846 | 100 846 | 100 846 | |
AP | Constructions | 11 208 050 | 6 929 463 | 4 278 587 | 1 659 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 501 | 24 366 013 | 802 488 | 540 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 722 407 | 4 929 906 | 1 792 500 | 599 921 |
AV | Immobilisations en cours | 525 989 | 525 989 | 921 910 | |
AX | Avances et acomptes | 17 623 | 17 623 | 92 733 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | 14 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 698 127 | 47 618 677 | 9 079 449 | 6 314 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 112 995 | 816 150 | 4 296 845 | 4 617 140 |
BP | En cours de production de services | 773 507 | 66 152 | 707 355 | 613 627 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 358 435 | 73 225 | 285 210 | 348 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 814 | 333 814 | 134 280 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 832 096 | 5 832 096 | 6 336 833 | |
BZ | Autres créances | 30 768 017 | 30 768 017 | 33 450 515 | |
CF | Disponibilités | 25 700 | 25 700 | 6 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 605 | 156 605 | 95 079 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 361 174 | 955 527 | 42 405 647 | 45 602 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 059 301 | 48 574 204 | 51 485 096 | 51 917 559 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 000 000 | 22 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 173 851 | 2 018 905 | ||
DH | Report à nouveau | 56 469 | 52 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 944 | 3 046 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 010 376 | 27 117 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 908 | 275 380 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 395 019 | 3 626 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 792 927 | 3 902 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283 | 1 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 972 | 4 793 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654 816 | 6 307 468 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 008 098 | 9 048 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 225 668 | ||
EA | Autres dettes | 31 205 | 520 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 681 792 | 20 897 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 485 096 | 51 917 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 528 497 | 17 029 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 283 | 1 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 207 593 | 6 328 | 26 213 921 | 31 033 515 |
FG | Production vendue services | 15 485 131 | 12 841 523 | 28 326 654 | 27 304 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 692 724 | 12 847 851 | 54 540 576 | 58 337 995 |
FM | Production stockée | 72 696 | -326 529 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 199 359 | 3 302 316 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 812 642 | 61 314 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781 | 5 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 431 918 | 11 284 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296 794 | -516 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 546 251 | 14 702 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 036 | 1 352 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 472 751 | 17 258 288 | ||
FZ | Charges sociales | 7 810 302 | 8 176 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 409 150 | 2 793 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 298 | 120 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 864 377 | |||
GE | Autres charges | 225 446 | 234 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 689 107 | 55 411 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 123 535 | 5 902 563 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 991 | 144 393 | ||
GN | Différences positives de change | 85 428 | 79 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 260 419 | 224 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 504 | 285 839 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 037 | 67 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 541 | 353 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 122 | -129 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 412 | 5 773 318 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 504 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 504 | 12 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 424 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 21 265 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 032 | 57 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 722 | 78 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -438 218 | -65 315 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 735 417 | 1 647 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 722 | 1 013 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 260 565 | 61 551 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 480 510 | 58 504 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 944 | 3 046 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 856 119 | 2 515 576 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 349 | 234 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200 524 | 1 192 769 | 11 393 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928 574 | 1 216 380 | 3 919 571 | 36 225 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129 098 | 2 409 150 | 3 919 571 | 47 618 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 395 019 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 397 908 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 022 | 1 292 409 | 401 504 | 4 792 927 |
6N | Sur stocks et en cours | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 889 469 | 195 298 | 129 240 | 955 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 791 491 | 1 487 707 | 530 744 | 5 748 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 675 | 343 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 032 | 187 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 565 | 14 565 | ||
UX | Autres créances clients | 5 832 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 256 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 294 | |||
VB | T. V. A. | 546 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 284 | |||
VC | Groupe et associés | 29 983 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 771 285 | 36 771 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283 | 12 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 055 972 | 1 153 295 | 3 902 677 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 654 816 | 8 654 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 982 267 | 5 982 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 750 | 1 416 750 | ||
VW | T.V.A. | 95 942 | 95 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 513 138 | 513 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919 415 | 919 415 | ||
VI | Groupe et associés | 1 129 | 1 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075 | 30 075 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 681 792 | 18 779 115 | 3 902 677 |