Déposant 1 : QUADRA INFORMATIQUE SARL
Numéro de SIREN : 412895591
Mandataire 1 : QUADRA INFORMATIQUE
Déposant 1 : QUADRA INFORMATIQUE SARL
Numéro de SIREN : 412895591
Mandataire 1 : QUADRA INFORMATIQUE
Déposant 1 : QUADRA INFORMATIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 412895591
Adresse :
68 rue du docteur Eloy
59133 PHALEMPIN
FR
Mandataire 1 : QUADRA INFORMATIQUE, M. BAGATTO Bruno
Adresse :
68 rue du docteur Eloy
59133 PHALEMPIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 453 | 91 345 | 2 108 | |
AH | Fonds commercial | 173 912 | 173 912 | 173 912 | |
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 68 603 | 62 765 | 5 837 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 450 865 | 211 635 | 159 430 |
CU | Autres participations | 8 400 | 8 400 | 16 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | 187 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 052 839 | 604 975 | 447 864 | 556 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 717 959 | 3 717 959 | 3 513 356 | |
BZ | Autres créances | 393 796 | 393 796 | 401 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 664 470 | 3 664 470 | 2 119 687 | |
CF | Disponibilités | 865 971 | 865 971 | 437 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 191 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 642 196 | 8 642 196 | 6 475 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 035 | 604 975 | 9 090 060 | 7 032 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302 | 39 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 652 128 | 3 307 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 278 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 760 707 | 3 806 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 132 | 76 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 132 | 76 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262 | 86 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 689 | 274 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 411 806 | 2 430 657 | ||
EA | Autres dettes | 27 226 | 12 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 237 | 345 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 060 | 7 032 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 | 11 259 | 21 713 | |
FG | Production vendue services | 16 156 552 | 643 948 | 16 800 500 | 14 309 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 167 811 | 643 948 | 16 811 759 | 14 331 564 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 143 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 460 | 79 461 | ||
FQ | Autres produits | 62 055 | 42 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 929 416 | 14 459 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 | 2 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 332 | 3 597 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 068 | 328 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 521 604 | 7 274 630 | ||
FZ | Charges sociales | 2 828 979 | 2 860 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 104 | 97 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 073 | 2 094 | ||
GE | Autres charges | 25 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 156 870 | 14 189 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 772 547 | 270 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 455 | 26 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 775 | 23 434 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 265 | 50 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 265 | 50 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 812 | 320 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230 | 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417 | 22 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646 | 23 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578 | 22 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590 | 22 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | 715 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 284 | -28 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 066 328 | 14 533 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 050 | 14 183 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 278 | 349 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 460 | 40 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 996 | 2 349 | 91 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 984 | 103 755 | 66 108 | 513 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 980 | 106 104 | 66 108 | 604 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
UX | Autres créances clients | 3 718 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 432 | 4 112 083 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 689 | 467 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 089 | 1 257 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 304 | 779 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 284 | 367 284 | ||
VW | T.V.A. | 819 920 | 819 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 210 | 188 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 262 | 6 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 237 | 214 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 549 | 4 127 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 453 | 91 345 | 2 108 | |
AH | Fonds commercial | 173 912 | 173 912 | 173 912 | |
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 68 603 | 62 765 | 5 837 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 450 865 | 211 635 | 159 430 |
CU | Autres participations | 8 400 | 8 400 | 16 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | 187 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 052 839 | 604 975 | 447 864 | 556 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 717 959 | 3 717 959 | 3 513 356 | |
BZ | Autres créances | 393 796 | 393 796 | 401 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 664 470 | 3 664 470 | 2 119 687 | |
CF | Disponibilités | 865 971 | 865 971 | 437 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 191 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 642 196 | 8 642 196 | 6 475 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 035 | 604 975 | 9 090 060 | 7 032 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302 | 39 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 652 128 | 3 307 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 278 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 760 707 | 3 806 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 132 | 76 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 132 | 76 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262 | 86 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 689 | 274 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 411 806 | 2 430 657 | ||
EA | Autres dettes | 27 226 | 12 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 237 | 345 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 060 | 7 032 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 | 11 259 | 21 713 | |
FG | Production vendue services | 16 156 552 | 643 948 | 16 800 500 | 14 309 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 167 811 | 643 948 | 16 811 759 | 14 331 564 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 143 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 460 | 79 461 | ||
FQ | Autres produits | 62 055 | 42 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 929 416 | 14 459 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 | 2 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 332 | 3 597 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 068 | 328 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 521 604 | 7 274 630 | ||
FZ | Charges sociales | 2 828 979 | 2 860 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 104 | 97 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 073 | 2 094 | ||
GE | Autres charges | 25 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 156 870 | 14 189 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 772 547 | 270 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 455 | 26 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 775 | 23 434 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 265 | 50 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 265 | 50 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 812 | 320 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230 | 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417 | 22 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646 | 23 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578 | 22 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590 | 22 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | 715 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 284 | -28 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 066 328 | 14 533 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 050 | 14 183 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 278 | 349 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 460 | 40 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 996 | 2 349 | 91 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 984 | 103 755 | 66 108 | 513 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 980 | 106 104 | 66 108 | 604 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
UX | Autres créances clients | 3 718 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 432 | 4 112 083 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 689 | 467 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 089 | 1 257 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 304 | 779 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 284 | 367 284 | ||
VW | T.V.A. | 819 920 | 819 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 210 | 188 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 262 | 6 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 237 | 214 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 549 | 4 127 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 453 | 91 345 | 2 108 | |
AH | Fonds commercial | 173 912 | 173 912 | 173 912 | |
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 68 603 | 62 765 | 5 837 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 450 865 | 211 635 | 159 430 |
CU | Autres participations | 8 400 | 8 400 | 16 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | 187 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 052 839 | 604 975 | 447 864 | 556 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 717 959 | 3 717 959 | 3 513 356 | |
BZ | Autres créances | 393 796 | 393 796 | 401 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 664 470 | 3 664 470 | 2 119 687 | |
CF | Disponibilités | 865 971 | 865 971 | 437 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 191 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 642 196 | 8 642 196 | 6 475 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 035 | 604 975 | 9 090 060 | 7 032 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302 | 39 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 652 128 | 3 307 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 278 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 760 707 | 3 806 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 132 | 76 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 132 | 76 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262 | 86 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 689 | 274 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 411 806 | 2 430 657 | ||
EA | Autres dettes | 27 226 | 12 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 237 | 345 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 060 | 7 032 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 | 11 259 | 21 713 | |
FG | Production vendue services | 16 156 552 | 643 948 | 16 800 500 | 14 309 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 167 811 | 643 948 | 16 811 759 | 14 331 564 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 143 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 460 | 79 461 | ||
FQ | Autres produits | 62 055 | 42 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 929 416 | 14 459 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 | 2 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 332 | 3 597 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 068 | 328 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 521 604 | 7 274 630 | ||
FZ | Charges sociales | 2 828 979 | 2 860 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 104 | 97 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 073 | 2 094 | ||
GE | Autres charges | 25 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 156 870 | 14 189 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 772 547 | 270 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 455 | 26 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 775 | 23 434 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 265 | 50 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 265 | 50 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 812 | 320 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230 | 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417 | 22 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646 | 23 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578 | 22 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590 | 22 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | 715 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 284 | -28 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 066 328 | 14 533 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 050 | 14 183 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 278 | 349 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 460 | 40 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 996 | 2 349 | 91 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 984 | 103 755 | 66 108 | 513 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 980 | 106 104 | 66 108 | 604 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
UX | Autres créances clients | 3 718 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 432 | 4 112 083 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 689 | 467 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 089 | 1 257 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 304 | 779 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 284 | 367 284 | ||
VW | T.V.A. | 819 920 | 819 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 210 | 188 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 262 | 6 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 237 | 214 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 549 | 4 127 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 453 | 91 345 | 2 108 | |
AH | Fonds commercial | 173 912 | 173 912 | 173 912 | |
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 68 603 | 62 765 | 5 837 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 450 865 | 211 635 | 159 430 |
CU | Autres participations | 8 400 | 8 400 | 16 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | 187 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 052 839 | 604 975 | 447 864 | 556 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 717 959 | 3 717 959 | 3 513 356 | |
BZ | Autres créances | 393 796 | 393 796 | 401 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 664 470 | 3 664 470 | 2 119 687 | |
CF | Disponibilités | 865 971 | 865 971 | 437 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 191 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 642 196 | 8 642 196 | 6 475 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 035 | 604 975 | 9 090 060 | 7 032 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302 | 39 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 652 128 | 3 307 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 278 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 760 707 | 3 806 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 132 | 76 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 132 | 76 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262 | 86 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 689 | 274 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 411 806 | 2 430 657 | ||
EA | Autres dettes | 27 226 | 12 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 237 | 345 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 060 | 7 032 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 | 11 259 | 21 713 | |
FG | Production vendue services | 16 156 552 | 643 948 | 16 800 500 | 14 309 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 167 811 | 643 948 | 16 811 759 | 14 331 564 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 143 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 460 | 79 461 | ||
FQ | Autres produits | 62 055 | 42 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 929 416 | 14 459 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 | 2 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 332 | 3 597 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 068 | 328 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 521 604 | 7 274 630 | ||
FZ | Charges sociales | 2 828 979 | 2 860 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 104 | 97 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 073 | 2 094 | ||
GE | Autres charges | 25 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 156 870 | 14 189 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 772 547 | 270 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 455 | 26 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 775 | 23 434 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 265 | 50 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 265 | 50 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 812 | 320 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230 | 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417 | 22 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646 | 23 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578 | 22 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590 | 22 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | 715 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 284 | -28 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 066 328 | 14 533 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 050 | 14 183 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 278 | 349 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 460 | 40 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 996 | 2 349 | 91 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 984 | 103 755 | 66 108 | 513 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 980 | 106 104 | 66 108 | 604 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
UX | Autres créances clients | 3 718 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 432 | 4 112 083 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 689 | 467 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 089 | 1 257 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 304 | 779 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 284 | 367 284 | ||
VW | T.V.A. | 819 920 | 819 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 210 | 188 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 262 | 6 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 237 | 214 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 549 | 4 127 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 453 | 91 345 | 2 108 | |
AH | Fonds commercial | 173 912 | 173 912 | 173 912 | |
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 68 603 | 62 765 | 5 837 | 10 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 501 | 450 865 | 211 635 | 159 430 |
CU | Autres participations | 8 400 | 8 400 | 16 978 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 349 | 38 349 | 187 941 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 052 839 | 604 975 | 447 864 | 556 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 717 959 | 3 717 959 | 3 513 356 | |
BZ | Autres créances | 393 796 | 393 796 | 401 223 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 664 470 | 3 664 470 | 2 119 687 | |
CF | Disponibilités | 865 971 | 865 971 | 437 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 191 | |||
CJ | TOTAL (II) | 8 642 196 | 8 642 196 | 6 475 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 035 | 604 975 | 9 090 060 | 7 032 048 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302 | 39 302 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 652 128 | 3 307 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 278 | 349 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 760 707 | 3 806 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 82 132 | 76 059 | ||
DR | TOTAL (III) | 202 132 | 76 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262 | 86 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 689 | 274 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 411 806 | 2 430 657 | ||
EA | Autres dettes | 27 226 | 12 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 237 | 345 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 060 | 7 032 048 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 220 | 3 149 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 259 | 11 259 | 21 713 | |
FG | Production vendue services | 16 156 552 | 643 948 | 16 800 500 | 14 309 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 167 811 | 643 948 | 16 811 759 | 14 331 564 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 143 | 6 698 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 460 | 79 461 | ||
FQ | Autres produits | 62 055 | 42 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 929 416 | 14 459 815 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 | 2 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 210 332 | 3 597 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 363 068 | 328 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 521 604 | 7 274 630 | ||
FZ | Charges sociales | 2 828 979 | 2 860 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 104 | 97 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 073 | 2 094 | ||
GE | Autres charges | 25 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 156 870 | 14 189 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 772 547 | 270 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 79 455 | 26 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 775 | 23 434 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 265 | 50 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 265 | 50 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 889 812 | 320 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230 | 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417 | 22 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646 | 23 275 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 10 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578 | 22 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590 | 22 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | 715 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 284 | -28 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 066 328 | 14 533 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 050 | 14 183 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 959 278 | 349 775 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 460 | 40 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 996 | 2 349 | 91 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 984 | 103 755 | 66 108 | 513 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 980 | 106 104 | 66 108 | 604 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 059 | 126 073 | 202 132 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 126 073 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 349 | |||
UX | Autres créances clients | 3 718 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 264 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 432 | 4 112 083 | 38 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 689 | 467 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 257 089 | 1 257 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 304 | 779 304 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 367 284 | 367 284 | ||
VW | T.V.A. | 819 920 | 819 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 188 210 | 188 210 | ||
VI | Groupe et associés | 6 262 | 6 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554 | 27 554 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 237 | 214 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 549 | 4 127 549 |