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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Déposant 1 : QUADRIGA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311350730
Adresse :
Immeuble le Valvert 46 bis Chemin du Vieux Moulin
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 559 | 545 | 1 014 | |
AH | Fonds commercial | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380 | 68 806 | 33 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 107 905 | 8 969 628 | 1 138 277 | |
AV | Immobilisations en cours | 508 713 | 508 713 | ||
BF | Prêts | 44 313 500 | 44 313 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 193 544 | 47 100 720 | 46 092 824 | |
BT | Marchandises | 422 843 | 132 548 | 290 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 815 | 91 815 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 758 202 | 531 685 | 2 226 517 | |
BZ | Autres créances | 3 164 906 | 3 164 906 | ||
CF | Disponibilités | 272 113 | 272 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 028 | 34 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 743 907 | 664 233 | 6 079 674 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 501 | 21 501 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 958 952 | 47 764 953 | 52 193 999 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 201 412 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 852 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 844 269 | |||
DG | Autres réserves | 1 296 028 | |||
DH | Report à nouveau | -9 117 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 705 957 | |||
DP | Provisions pour risques | 452 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 429 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 881 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 281 | |||
EA | Autres dettes | 112 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 179 | |||
ED | (V) | 27 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 193 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 514 | 1 385 028 | 7 570 542 | |
FG | Production vendue services | 2 112 307 | 734 894 | 2 847 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 821 | 2 119 922 | 10 417 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219 017 | |||
FQ | Autres produits | 867 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 985 216 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 894 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 902 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 335 908 | |||
FZ | Charges sociales | 710 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 107 | |||
GE | Autres charges | 10 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 989 | |||
GN | Différences positives de change | 2 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 020 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 558 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 862 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 | 234 | 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 397 | 563 367 | 81 330 | 9 038 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556 704 | 563 601 | 81 330 | 9 038 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 881 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 675 737 | 45 692 | 839 558 | 881 871 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 632 | 22 917 | 132 549 | |
6T | Sur comptes clients | 494 847 | 515 198 | 478 360 | 531 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 666 220 | 538 115 | 478 360 | 38 725 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 341 957 | 583 807 | 1 317 918 | 39 607 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 306 | 481 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 501 | 836 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 313 500 | 97 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
UX | Autres créances clients | 2 758 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 113 | |||
VB | T. V. A. | 169 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 965 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 368 382 | 3 384 254 | 46 984 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000 | 320 000 | 1 280 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 556 | 104 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 622 604 | 2 622 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 835 | 403 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 664 | 121 664 | ||
VW | T.V.A. | 147 271 | 147 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 511 | 162 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 458 | 112 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 186 | 286 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 085 | 4 281 085 | 1 280 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 559 | 545 | 1 014 | |
AH | Fonds commercial | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380 | 68 806 | 33 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 107 905 | 8 969 628 | 1 138 277 | |
AV | Immobilisations en cours | 508 713 | 508 713 | ||
BF | Prêts | 44 313 500 | 44 313 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 193 544 | 47 100 720 | 46 092 824 | |
BT | Marchandises | 422 843 | 132 548 | 290 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 815 | 91 815 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 758 202 | 531 685 | 2 226 517 | |
BZ | Autres créances | 3 164 906 | 3 164 906 | ||
CF | Disponibilités | 272 113 | 272 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 028 | 34 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 743 907 | 664 233 | 6 079 674 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 501 | 21 501 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 958 952 | 47 764 953 | 52 193 999 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 201 412 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 852 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 844 269 | |||
DG | Autres réserves | 1 296 028 | |||
DH | Report à nouveau | -9 117 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 705 957 | |||
DP | Provisions pour risques | 452 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 429 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 881 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 281 | |||
EA | Autres dettes | 112 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 179 | |||
ED | (V) | 27 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 193 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 514 | 1 385 028 | 7 570 542 | |
FG | Production vendue services | 2 112 307 | 734 894 | 2 847 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 821 | 2 119 922 | 10 417 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219 017 | |||
FQ | Autres produits | 867 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 985 216 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 894 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 902 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 335 908 | |||
FZ | Charges sociales | 710 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 107 | |||
GE | Autres charges | 10 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 989 | |||
GN | Différences positives de change | 2 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 020 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 558 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 862 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 | 234 | 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 397 | 563 367 | 81 330 | 9 038 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556 704 | 563 601 | 81 330 | 9 038 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 881 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 675 737 | 45 692 | 839 558 | 881 871 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 632 | 22 917 | 132 549 | |
6T | Sur comptes clients | 494 847 | 515 198 | 478 360 | 531 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 666 220 | 538 115 | 478 360 | 38 725 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 341 957 | 583 807 | 1 317 918 | 39 607 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 306 | 481 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 501 | 836 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 313 500 | 97 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
UX | Autres créances clients | 2 758 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 113 | |||
VB | T. V. A. | 169 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 965 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 368 382 | 3 384 254 | 46 984 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000 | 320 000 | 1 280 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 556 | 104 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 622 604 | 2 622 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 835 | 403 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 664 | 121 664 | ||
VW | T.V.A. | 147 271 | 147 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 511 | 162 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 458 | 112 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 186 | 286 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 085 | 4 281 085 | 1 280 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 559 | 545 | 1 014 | |
AH | Fonds commercial | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380 | 68 806 | 33 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 107 905 | 8 969 628 | 1 138 277 | |
AV | Immobilisations en cours | 508 713 | 508 713 | ||
BF | Prêts | 44 313 500 | 44 313 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 193 544 | 47 100 720 | 46 092 824 | |
BT | Marchandises | 422 843 | 132 548 | 290 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 815 | 91 815 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 758 202 | 531 685 | 2 226 517 | |
BZ | Autres créances | 3 164 906 | 3 164 906 | ||
CF | Disponibilités | 272 113 | 272 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 028 | 34 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 743 907 | 664 233 | 6 079 674 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 501 | 21 501 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 958 952 | 47 764 953 | 52 193 999 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 201 412 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 852 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 844 269 | |||
DG | Autres réserves | 1 296 028 | |||
DH | Report à nouveau | -9 117 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 705 957 | |||
DP | Provisions pour risques | 452 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 429 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 881 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 281 | |||
EA | Autres dettes | 112 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 179 | |||
ED | (V) | 27 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 193 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 514 | 1 385 028 | 7 570 542 | |
FG | Production vendue services | 2 112 307 | 734 894 | 2 847 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 821 | 2 119 922 | 10 417 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219 017 | |||
FQ | Autres produits | 867 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 985 216 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 894 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 902 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 335 908 | |||
FZ | Charges sociales | 710 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 107 | |||
GE | Autres charges | 10 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 989 | |||
GN | Différences positives de change | 2 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 020 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 558 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 862 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 | 234 | 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 397 | 563 367 | 81 330 | 9 038 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556 704 | 563 601 | 81 330 | 9 038 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 881 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 675 737 | 45 692 | 839 558 | 881 871 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 632 | 22 917 | 132 549 | |
6T | Sur comptes clients | 494 847 | 515 198 | 478 360 | 531 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 666 220 | 538 115 | 478 360 | 38 725 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 341 957 | 583 807 | 1 317 918 | 39 607 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 306 | 481 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 501 | 836 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 313 500 | 97 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
UX | Autres créances clients | 2 758 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 113 | |||
VB | T. V. A. | 169 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 965 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 368 382 | 3 384 254 | 46 984 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000 | 320 000 | 1 280 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 556 | 104 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 622 604 | 2 622 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 835 | 403 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 664 | 121 664 | ||
VW | T.V.A. | 147 271 | 147 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 511 | 162 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 458 | 112 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 186 | 286 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 085 | 4 281 085 | 1 280 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 559 | 545 | 1 014 | |
AH | Fonds commercial | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380 | 68 806 | 33 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 107 905 | 8 969 628 | 1 138 277 | |
AV | Immobilisations en cours | 508 713 | 508 713 | ||
BF | Prêts | 44 313 500 | 44 313 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 193 544 | 47 100 720 | 46 092 824 | |
BT | Marchandises | 422 843 | 132 548 | 290 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 815 | 91 815 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 758 202 | 531 685 | 2 226 517 | |
BZ | Autres créances | 3 164 906 | 3 164 906 | ||
CF | Disponibilités | 272 113 | 272 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 028 | 34 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 743 907 | 664 233 | 6 079 674 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 501 | 21 501 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 958 952 | 47 764 953 | 52 193 999 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 201 412 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 852 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 844 269 | |||
DG | Autres réserves | 1 296 028 | |||
DH | Report à nouveau | -9 117 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 705 957 | |||
DP | Provisions pour risques | 452 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 429 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 881 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 281 | |||
EA | Autres dettes | 112 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 179 | |||
ED | (V) | 27 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 193 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 514 | 1 385 028 | 7 570 542 | |
FG | Production vendue services | 2 112 307 | 734 894 | 2 847 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 821 | 2 119 922 | 10 417 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219 017 | |||
FQ | Autres produits | 867 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 985 216 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 894 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 902 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 335 908 | |||
FZ | Charges sociales | 710 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 107 | |||
GE | Autres charges | 10 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 989 | |||
GN | Différences positives de change | 2 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 020 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 558 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 862 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 | 234 | 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 397 | 563 367 | 81 330 | 9 038 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556 704 | 563 601 | 81 330 | 9 038 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 881 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 675 737 | 45 692 | 839 558 | 881 871 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 632 | 22 917 | 132 549 | |
6T | Sur comptes clients | 494 847 | 515 198 | 478 360 | 531 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 666 220 | 538 115 | 478 360 | 38 725 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 341 957 | 583 807 | 1 317 918 | 39 607 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 306 | 481 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 501 | 836 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 313 500 | 97 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
UX | Autres créances clients | 2 758 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 113 | |||
VB | T. V. A. | 169 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 965 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 368 382 | 3 384 254 | 46 984 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000 | 320 000 | 1 280 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 556 | 104 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 622 604 | 2 622 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 835 | 403 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 664 | 121 664 | ||
VW | T.V.A. | 147 271 | 147 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 511 | 162 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 458 | 112 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 186 | 286 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 085 | 4 281 085 | 1 280 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 559 | 545 | 1 014 | |
AH | Fonds commercial | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 380 | 68 806 | 33 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 107 905 | 8 969 628 | 1 138 277 | |
AV | Immobilisations en cours | 508 713 | 508 713 | ||
BF | Prêts | 44 313 500 | 44 313 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 193 544 | 47 100 720 | 46 092 824 | |
BT | Marchandises | 422 843 | 132 548 | 290 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 91 815 | 91 815 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 758 202 | 531 685 | 2 226 517 | |
BZ | Autres créances | 3 164 906 | 3 164 906 | ||
CF | Disponibilités | 272 113 | 272 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 028 | 34 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 743 907 | 664 233 | 6 079 674 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 21 501 | 21 501 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 958 952 | 47 764 953 | 52 193 999 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 201 412 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 852 136 | |||
DD | Réserve légale (1) | 844 269 | |||
DG | Autres réserves | 1 296 028 | |||
DH | Report à nouveau | -9 117 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 44 705 957 | |||
DP | Provisions pour risques | 452 248 | |||
DQ | Provisions pour charges | 429 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 881 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 556 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 094 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 604 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 281 | |||
EA | Autres dettes | 112 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 578 179 | |||
ED | (V) | 27 991 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 193 998 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 185 514 | 1 385 028 | 7 570 542 | |
FG | Production vendue services | 2 112 307 | 734 894 | 2 847 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 297 821 | 2 119 922 | 10 417 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219 017 | |||
FQ | Autres produits | 867 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 985 216 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 894 574 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 902 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 335 908 | |||
FZ | Charges sociales | 710 038 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 198 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 107 | |||
GE | Autres charges | 10 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 116 693 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 520 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 989 | |||
GN | Différences positives de change | 2 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 020 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 412 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 558 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 862 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 018 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 901 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 320 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 581 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 | 234 | 541 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 397 | 563 367 | 81 330 | 9 038 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556 704 | 563 601 | 81 330 | 9 038 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 881 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 675 737 | 45 692 | 839 558 | 881 871 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 061 741 | 38 061 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 109 632 | 22 917 | 132 549 | |
6T | Sur comptes clients | 494 847 | 515 198 | 478 360 | 531 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 666 220 | 538 115 | 478 360 | 38 725 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 341 957 | 583 807 | 1 317 918 | 39 607 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 562 306 | 481 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 501 | 836 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 313 500 | 97 746 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 97 746 | 97 746 | ||
UX | Autres créances clients | 2 758 202 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 113 | |||
VB | T. V. A. | 169 993 | |||
VC | Groupe et associés | 2 965 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 368 382 | 3 384 254 | 46 984 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000 | 320 000 | 1 280 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 556 | 104 556 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 622 604 | 2 622 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 835 | 403 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 664 | 121 664 | ||
VW | T.V.A. | 147 271 | 147 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 511 | 162 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 458 | 112 458 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 286 186 | 286 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 085 | 4 281 085 | 1 280 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 |