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de Mouriès

QUADRIM FINANCE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 14/04/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81099793200019 / Siren : 810997932 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 38 810997932

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
QUADRIM FINANCE

Adresse :
87 Route DE GRIGNY
91130 RIS-ORANGIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 14/04/2015

Dénomination : QUADRIM FINANCE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4506
NOJO : 7801MYG78331600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7850
NOJO : 7801MYG69608300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3951
NOJO : 7801MYG64327000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/03/2021 : Modifications générales

Annonce N°4487
NOJO : 007801MYG641887
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GOBERT Laurent Yves Gustave ; Gérant : LE GUENNEC Jean-François Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT

06/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°21562
NOJO : 7801MYG60688600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7735
NOJO : 117801444120578
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5113
NOJO : 117801418189799
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8875
NOJO : 117801398899155
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/05/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1139
NOJO : BXA151170024908
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 14/04/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 810 997 932
Dénomination : QUADRIM FINANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GOBERT Laurent Yves Gustave Gérant : LE GUENNEC Jean-François Stéphane
Montant du capital : 435600.00 EUR

Représentants légaux :

23/04/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Type : Personne Physique

Nom : GOBERT Laurent Yves Gustave
Né le 18/06/1967 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17 Rue du Vert Buisson
92160 Antony
FRANCE

23/04/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Type : Personne Physique

Nom : LE GUENNEC Jean-François Stéphane
Né le 20/07/1970 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
27 Chemin de Villiers
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
FRANCE

Dépôts des actes :

14/04/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Dépôt : N°5079 déposé le 22/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Acte ssp

14/04/2015 : Décision(s) des associés

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Dépôt : N°5079 déposé le 22/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant

08/04/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Dépôt : N°5079 déposé le 22/04/2015
Etat : Déposé

27/03/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Dépôt : N°5079 déposé le 22/04/2015
Etat : Déposé

23/03/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Dépôt : N°5079 déposé le 22/04/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

23/04/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Type : Siège

Adresse :
87 Route de Grigny
91130 Ris-Orangis
FRANCE

23/04/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2015B01431
Type : Etablissement principal

Adresse :
87 Route de Grigny
91130 Ris-Orangis
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/04/2015
Activité : La prise de participation, droits et intérêts, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés, leur administration et leur aliénation. Les conseils, la gestion, le financement de toutes entreprises commerciales, ou industrielles et notamment des entreprises en difficulté ou en voie de création.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/04/2015 : QUADRIM FINANCE

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de participation, droits et intérêts, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés, leur administration et leur aliénation. Les conseils, la gestion, le financement de toutes entreprises commerciales, ou industrielles et notamment des entreprises en difficulté ou en voie de création.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/04/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 22/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 435600.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3139 du 22/03/2022
Numéro de gestion : 2015B01431
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 667 835		1 667 835
BJ	TOTAL (I)	1 667 835		1 667 835
CF	Disponibilités	7 545		7 545
CJ	TOTAL (II)	7 545		7 545
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 675 380		1 675 380
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	435 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 679
DL	TOTAL (I)	621 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832 365
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	221 376
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360
EC	TOTAL (IV)	1 054 102
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 675 380
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			61 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			62 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62 043
GL	Autres intérêts et produits assimilés			277 970
GP	Total des produits financiers (V)			277 970
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249
GU	Total des charges financières (VI)			30 249
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247 721
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185 679
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277 970
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92 291
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	185 679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6396 du 06/04/2021
Numéro de gestion : 2015B01431
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 667 835		1 667 835
BJ	TOTAL (I)	1 667 835		1 667 835
CF	Disponibilités	7 545		7 545
CJ	TOTAL (II)	7 545		7 545
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 675 380		1 675 380
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	435 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 679
DL	TOTAL (I)	621 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832 365
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	221 376
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360
EC	TOTAL (IV)	1 054 102
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 675 380
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			61 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			62 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62 043
GL	Autres intérêts et produits assimilés			277 970
GP	Total des produits financiers (V)			277 970
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249
GU	Total des charges financières (VI)			30 249
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247 721
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185 679
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277 970
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92 291
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	185 679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 8146 du 03/08/2020
Numéro de gestion : 2015B01431
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 667 835		1 667 835
BJ	TOTAL (I)	1 667 835		1 667 835
CF	Disponibilités	7 545		7 545
CJ	TOTAL (II)	7 545		7 545
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 675 380		1 675 380
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	435 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 679
DL	TOTAL (I)	621 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832 365
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	221 376
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360
EC	TOTAL (IV)	1 054 102
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 675 380
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			61 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			62 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62 043
GL	Autres intérêts et produits assimilés			277 970
GP	Total des produits financiers (V)			277 970
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249
GU	Total des charges financières (VI)			30 249
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247 721
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185 679
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277 970
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92 291
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	185 679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 2732 du 22/03/2019
Numéro de gestion : 2015B01431
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 667 835		1 667 835
BJ	TOTAL (I)	1 667 835		1 667 835
CF	Disponibilités	7 545		7 545
CJ	TOTAL (II)	7 545		7 545
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 675 380		1 675 380
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	435 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 679
DL	TOTAL (I)	621 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832 365
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	221 376
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360
EC	TOTAL (IV)	1 054 102
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 675 380
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			61 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			62 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62 043
GL	Autres intérêts et produits assimilés			277 970
GP	Total des produits financiers (V)			277 970
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249
GU	Total des charges financières (VI)			30 249
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247 721
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185 679
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277 970
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92 291
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	185 679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3215 du 23/04/2018
Numéro de gestion : 2015B01431
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 667 835		1 667 835
BJ	TOTAL (I)	1 667 835		1 667 835
CF	Disponibilités	7 545		7 545
CJ	TOTAL (II)	7 545		7 545
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 675 380		1 675 380
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	435 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 679
DL	TOTAL (I)	621 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832 365
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	221 376
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360
EC	TOTAL (IV)	1 054 102
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 675 380
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			61 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			62 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62 043
GL	Autres intérêts et produits assimilés			277 970
GP	Total des produits financiers (V)			277 970
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249
GU	Total des charges financières (VI)			30 249
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247 721
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185 679
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277 970
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92 291
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	185 679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9301 du 24/07/2017
Numéro de gestion : 2015B01431
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 21 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 667 835		1 667 835
BJ	TOTAL (I)	1 667 835		1 667 835
CF	Disponibilités	7 545		7 545
CJ	TOTAL (II)	7 545		7 545
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 675 380		1 675 380
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	435 600
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 679
DL	TOTAL (I)	621 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832 365
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	221 376
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360
EC	TOTAL (IV)	1 054 102
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 675 380
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			61 891
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			62 043
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62 043
GL	Autres intérêts et produits assimilés			277 970
GP	Total des produits financiers (V)			277 970
GR	Intérêts et charges assimilées			30 249
GU	Total des charges financières (VI)			30 249
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247 721
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185 679
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277 970
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92 291
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	185 679
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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