Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 459 | 59 180 | 11 279 | 17 533 |
AH | Fonds commercial | 122 210 | 122 210 | 122 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 735 195 | 3 200 000 | 4 535 195 | 7 135 195 |
AP | Constructions | 8 316 | 3 771 | 4 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 | 729 | 526 | 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 536 | 210 013 | 74 523 | 98 825 |
CU | Autres participations | 1 096 454 | 1 096 454 | 1 096 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 901 | 133 901 | 172 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 325 | 3 473 693 | 5 978 632 | 8 642 553 |
BT | Marchandises | 162 515 | 23 614 | 138 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 238 614 | 152 127 | 5 086 487 | 3 248 772 |
BZ | Autres créances | 799 408 | 799 408 | 987 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 057 | 4 057 | 4 057 | |
CF | Disponibilités | 128 247 | 128 247 | 3 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 670 | 103 670 | 66 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 312 | 175 741 | 6 277 571 | 4 327 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 637 | 3 649 434 | 12 256 203 | 12 970 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 734 601 | 6 734 601 | ||
DH | Report à nouveau | -2 938 792 | -2 972 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635 323 | 33 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 486 | 3 795 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 262 | 1 071 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 435 | 2 551 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 091 | 2 498 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 938 956 | 1 569 307 | ||
EA | Autres dettes | 940 436 | 1 213 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 537 | 270 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 095 717 | 9 174 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 256 203 | 12 970 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 758 739 | 11 758 739 | 10 879 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 739 | 11 758 739 | 10 879 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 810 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 59 286 | 66 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 829 836 | 10 964 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 515 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 541 329 | 8 584 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 463 | 115 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 149 | 1 405 304 | ||
FZ | Charges sociales | 598 337 | 555 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 972 | 38 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 300 | 2 700 | ||
GE | Autres charges | 165 203 | 109 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 819 238 | 10 812 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 597 | 151 752 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 106 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 711 | 61 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 711 | 61 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 605 | -61 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 008 | 90 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169 | 2 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 047 | 130 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 216 | 133 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 609 216 | -66 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 901 | -10 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 941 | 11 030 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 264 | 10 996 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 635 323 | 33 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 565 | 7 614 | 59 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 156 | 29 358 | 214 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 2 600 000 | 3 200 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 614 | 23 614 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 289 | 4 686 | 1 848 | 152 127 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 749 289 | 2 628 300 | 1 848 | 3 375 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 289 | 2 628 300 | 1 848 | 3 375 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 471 | |||
UX | Autres créances clients | 5 047 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 324 | |||
VB | T. V. A. | 436 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 593 | 6 950 221 | 326 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 262 | 1 820 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 817 091 | 3 817 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 283 | 245 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 577 | 192 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 869 | 1 427 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 226 | 73 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 715 435 | 1 715 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 436 | 940 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 537 | 863 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 095 717 | 11 095 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 459 | 59 180 | 11 279 | 17 533 |
AH | Fonds commercial | 122 210 | 122 210 | 122 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 735 195 | 3 200 000 | 4 535 195 | 7 135 195 |
AP | Constructions | 8 316 | 3 771 | 4 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 | 729 | 526 | 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 536 | 210 013 | 74 523 | 98 825 |
CU | Autres participations | 1 096 454 | 1 096 454 | 1 096 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 901 | 133 901 | 172 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 325 | 3 473 693 | 5 978 632 | 8 642 553 |
BT | Marchandises | 162 515 | 23 614 | 138 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 238 614 | 152 127 | 5 086 487 | 3 248 772 |
BZ | Autres créances | 799 408 | 799 408 | 987 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 057 | 4 057 | 4 057 | |
CF | Disponibilités | 128 247 | 128 247 | 3 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 670 | 103 670 | 66 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 312 | 175 741 | 6 277 571 | 4 327 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 637 | 3 649 434 | 12 256 203 | 12 970 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 734 601 | 6 734 601 | ||
DH | Report à nouveau | -2 938 792 | -2 972 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635 323 | 33 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 486 | 3 795 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 262 | 1 071 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 435 | 2 551 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 091 | 2 498 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 938 956 | 1 569 307 | ||
EA | Autres dettes | 940 436 | 1 213 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 537 | 270 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 095 717 | 9 174 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 256 203 | 12 970 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 758 739 | 11 758 739 | 10 879 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 739 | 11 758 739 | 10 879 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 810 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 59 286 | 66 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 829 836 | 10 964 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 515 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 541 329 | 8 584 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 463 | 115 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 149 | 1 405 304 | ||
FZ | Charges sociales | 598 337 | 555 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 972 | 38 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 300 | 2 700 | ||
GE | Autres charges | 165 203 | 109 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 819 238 | 10 812 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 597 | 151 752 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 106 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 711 | 61 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 711 | 61 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 605 | -61 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 008 | 90 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169 | 2 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 047 | 130 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 216 | 133 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 609 216 | -66 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 901 | -10 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 941 | 11 030 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 264 | 10 996 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 635 323 | 33 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 565 | 7 614 | 59 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 156 | 29 358 | 214 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 2 600 000 | 3 200 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 614 | 23 614 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 289 | 4 686 | 1 848 | 152 127 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 749 289 | 2 628 300 | 1 848 | 3 375 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 289 | 2 628 300 | 1 848 | 3 375 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 471 | |||
UX | Autres créances clients | 5 047 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 324 | |||
VB | T. V. A. | 436 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 593 | 6 950 221 | 326 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 262 | 1 820 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 817 091 | 3 817 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 283 | 245 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 577 | 192 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 869 | 1 427 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 226 | 73 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 715 435 | 1 715 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 436 | 940 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 537 | 863 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 095 717 | 11 095 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 459 | 59 180 | 11 279 | 17 533 |
AH | Fonds commercial | 122 210 | 122 210 | 122 210 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 735 195 | 3 200 000 | 4 535 195 | 7 135 195 |
AP | Constructions | 8 316 | 3 771 | 4 545 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 | 729 | 526 | 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 536 | 210 013 | 74 523 | 98 825 |
CU | Autres participations | 1 096 454 | 1 096 454 | 1 096 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 901 | 133 901 | 172 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 452 325 | 3 473 693 | 5 978 632 | 8 642 553 |
BT | Marchandises | 162 515 | 23 614 | 138 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 238 614 | 152 127 | 5 086 487 | 3 248 772 |
BZ | Autres créances | 799 408 | 799 408 | 987 212 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 057 | 4 057 | 4 057 | |
CF | Disponibilités | 128 247 | 128 247 | 3 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 670 | 103 670 | 66 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 453 312 | 175 741 | 6 277 571 | 4 327 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 637 | 3 649 434 | 12 256 203 | 12 970 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 734 601 | 6 734 601 | ||
DH | Report à nouveau | -2 938 792 | -2 972 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635 323 | 33 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 486 | 3 795 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 262 | 1 071 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 435 | 2 551 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 091 | 2 498 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 938 956 | 1 569 307 | ||
EA | Autres dettes | 940 436 | 1 213 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 863 537 | 270 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 095 717 | 9 174 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 256 203 | 12 970 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 758 739 | 11 758 739 | 10 879 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 758 739 | 11 758 739 | 10 879 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 810 | 18 819 | ||
FQ | Autres produits | 59 286 | 66 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 829 836 | 10 964 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 515 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 541 329 | 8 584 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 463 | 115 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 149 | 1 405 304 | ||
FZ | Charges sociales | 598 337 | 555 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 972 | 38 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 300 | 2 700 | ||
GE | Autres charges | 165 203 | 109 984 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 819 238 | 10 812 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 597 | 151 752 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 106 | 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 711 | 61 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 711 | 61 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 605 | -61 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 008 | 90 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 575 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 575 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169 | 2 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 047 | 130 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 216 | 133 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 609 216 | -66 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 901 | -10 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 941 | 11 030 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 264 | 10 996 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 635 323 | 33 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 565 | 7 614 | 59 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 156 | 29 358 | 214 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 600 000 | 2 600 000 | 3 200 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 614 | 23 614 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 289 | 4 686 | 1 848 | 152 127 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 749 289 | 2 628 300 | 1 848 | 3 375 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 749 289 | 2 628 300 | 1 848 | 3 375 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 901 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 471 | |||
UX | Autres créances clients | 5 047 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 324 | |||
VB | T. V. A. | 436 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 593 | 6 950 221 | 326 372 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 262 | 1 820 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 817 091 | 3 817 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 283 | 245 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 577 | 192 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 869 | 1 427 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 226 | 73 226 | ||
VI | Groupe et associés | 1 715 435 | 1 715 435 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 436 | 940 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 863 537 | 863 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 095 717 | 11 095 717 |