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de Saint-Vincent-Sterlanges
de Saint-Vincent-Sterlanges
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 152 015 | 1 288 951 | 863 063 | 343 647 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 421 | 11 242 | 291 178 | 43 298 |
AP | Constructions | 626 760 | 441 413 | 185 347 | 174 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 325 | 269 952 | 120 373 | 87 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 273 400 | 2 567 432 | 1 705 967 | 1 545 474 |
AV | Immobilisations en cours | 9 416 | |||
CU | Autres participations | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | 11 058 | |
BF | Prêts | 240 132 | 159 211 | 80 920 | 129 598 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | 1 058 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 455 122 | 4 738 204 | 37 716 917 | 36 127 527 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 | 64 | 64 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 921 859 | 2 229 500 | 43 692 358 | 47 471 478 |
BZ | Autres créances | 24 509 127 | 24 509 127 | 8 847 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 8 055 386 | 8 055 386 | 6 518 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | 1 114 667 | 1 223 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 601 204 | 2 229 500 | 77 371 703 | 64 060 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 056 326 | 6 967 704 | 115 088 621 | 100 188 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 843 | 2 943 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 736 688 | 9 325 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 552 | 20 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000 | 12 700 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883 627 | 17 872 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 091 711 | 24 610 627 | ||
EA | Autres dettes | 31 640 257 | 17 854 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 85 335 605 | 73 069 617 | ||
ED | (V) | 6 222 | 6 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 088 621 | 100 188 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 335 148 | 73 069 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 149 | 1 191 285 | ||
FQ | Autres produits | 17 057 | 65 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 216 475 | 82 771 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -43 517 | -3 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 917 017 | 28 049 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 718 | 2 707 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 965 587 | 28 087 727 | ||
FZ | Charges sociales | 12 867 896 | 12 522 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 748 | 742 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 516 | 391 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 721 001 | 1 617 727 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 169 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 389 418 | 74 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 827 057 | 8 486 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 990 346 | 25 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 092 | 36 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 019 438 | 61 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 220 | 297 456 | ||
GS | Différences négatives de change | -56 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 163 | 298 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 638 275 | -236 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 465 333 | 8 250 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 295 | 65 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 979 | 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 274 | 66 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 372 | 81 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 667 | 417 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 247 | 499 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 972 | -432 996 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 273 | 994 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 691 | 2 177 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278 189 | 82 899 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 288 792 | 78 254 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 320 | 197 755 | 880 | 1 300 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 429 | 507 994 | 838 624 | 3 278 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 749 | 705 748 | 839 504 | 4 578 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 688 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 787 127 | 3 312 208 | 1 089 230 | 20 010 105 |
6T | Sur comptes clients | 1 968 405 | 521 517 | 260 422 | 2 229 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 127 617 | 521 517 | 260 422 | 2 388 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 914 744 | 3 833 725 | 1 349 652 | 22 398 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 242 518 | 1 349 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 591 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | ||
UP | Prêts | 240 132 | 240 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 213 695 | |||
UX | Autres créances clients | 43 708 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 103 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 191 | |||
VP | Divers | 78 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 569 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 753 800 | 53 019 282 | 1 734 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323 | 10 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229 | 9 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 883 627 | 20 883 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 706 | 8 665 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503 562 | 5 503 562 | ||
VW | T.V.A. | 7 634 339 | 7 634 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 105 | 1 288 105 | ||
VI | Groupe et associés | 11 691 346 | 11 691 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 350 | 1 171 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 557 587 | 66 557 587 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 152 015 | 1 288 951 | 863 063 | 343 647 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 421 | 11 242 | 291 178 | 43 298 |
AP | Constructions | 626 760 | 441 413 | 185 347 | 174 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 325 | 269 952 | 120 373 | 87 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 273 400 | 2 567 432 | 1 705 967 | 1 545 474 |
AV | Immobilisations en cours | 9 416 | |||
CU | Autres participations | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | 11 058 | |
BF | Prêts | 240 132 | 159 211 | 80 920 | 129 598 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | 1 058 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 455 122 | 4 738 204 | 37 716 917 | 36 127 527 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 | 64 | 64 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 921 859 | 2 229 500 | 43 692 358 | 47 471 478 |
BZ | Autres créances | 24 509 127 | 24 509 127 | 8 847 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 8 055 386 | 8 055 386 | 6 518 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | 1 114 667 | 1 223 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 601 204 | 2 229 500 | 77 371 703 | 64 060 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 056 326 | 6 967 704 | 115 088 621 | 100 188 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 843 | 2 943 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 736 688 | 9 325 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 552 | 20 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000 | 12 700 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883 627 | 17 872 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 091 711 | 24 610 627 | ||
EA | Autres dettes | 31 640 257 | 17 854 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 85 335 605 | 73 069 617 | ||
ED | (V) | 6 222 | 6 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 088 621 | 100 188 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 335 148 | 73 069 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 149 | 1 191 285 | ||
FQ | Autres produits | 17 057 | 65 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 216 475 | 82 771 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -43 517 | -3 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 917 017 | 28 049 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 718 | 2 707 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 965 587 | 28 087 727 | ||
FZ | Charges sociales | 12 867 896 | 12 522 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 748 | 742 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 516 | 391 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 721 001 | 1 617 727 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 169 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 389 418 | 74 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 827 057 | 8 486 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 990 346 | 25 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 092 | 36 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 019 438 | 61 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 220 | 297 456 | ||
GS | Différences négatives de change | -56 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 163 | 298 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 638 275 | -236 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 465 333 | 8 250 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 295 | 65 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 979 | 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 274 | 66 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 372 | 81 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 667 | 417 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 247 | 499 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 972 | -432 996 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 273 | 994 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 691 | 2 177 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278 189 | 82 899 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 288 792 | 78 254 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 320 | 197 755 | 880 | 1 300 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 429 | 507 994 | 838 624 | 3 278 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 749 | 705 748 | 839 504 | 4 578 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 688 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 787 127 | 3 312 208 | 1 089 230 | 20 010 105 |
6T | Sur comptes clients | 1 968 405 | 521 517 | 260 422 | 2 229 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 127 617 | 521 517 | 260 422 | 2 388 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 914 744 | 3 833 725 | 1 349 652 | 22 398 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 242 518 | 1 349 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 591 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | ||
UP | Prêts | 240 132 | 240 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 213 695 | |||
UX | Autres créances clients | 43 708 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 103 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 191 | |||
VP | Divers | 78 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 569 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 753 800 | 53 019 282 | 1 734 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323 | 10 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229 | 9 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 883 627 | 20 883 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 706 | 8 665 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503 562 | 5 503 562 | ||
VW | T.V.A. | 7 634 339 | 7 634 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 105 | 1 288 105 | ||
VI | Groupe et associés | 11 691 346 | 11 691 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 350 | 1 171 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 557 587 | 66 557 587 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 152 015 | 1 288 951 | 863 063 | 343 647 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 421 | 11 242 | 291 178 | 43 298 |
AP | Constructions | 626 760 | 441 413 | 185 347 | 174 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 325 | 269 952 | 120 373 | 87 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 273 400 | 2 567 432 | 1 705 967 | 1 545 474 |
AV | Immobilisations en cours | 9 416 | |||
CU | Autres participations | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | 11 058 | |
BF | Prêts | 240 132 | 159 211 | 80 920 | 129 598 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | 1 058 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 455 122 | 4 738 204 | 37 716 917 | 36 127 527 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 | 64 | 64 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 921 859 | 2 229 500 | 43 692 358 | 47 471 478 |
BZ | Autres créances | 24 509 127 | 24 509 127 | 8 847 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 8 055 386 | 8 055 386 | 6 518 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | 1 114 667 | 1 223 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 601 204 | 2 229 500 | 77 371 703 | 64 060 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 056 326 | 6 967 704 | 115 088 621 | 100 188 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 843 | 2 943 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 736 688 | 9 325 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 552 | 20 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000 | 12 700 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883 627 | 17 872 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 091 711 | 24 610 627 | ||
EA | Autres dettes | 31 640 257 | 17 854 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 85 335 605 | 73 069 617 | ||
ED | (V) | 6 222 | 6 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 088 621 | 100 188 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 335 148 | 73 069 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 149 | 1 191 285 | ||
FQ | Autres produits | 17 057 | 65 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 216 475 | 82 771 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -43 517 | -3 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 917 017 | 28 049 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 718 | 2 707 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 965 587 | 28 087 727 | ||
FZ | Charges sociales | 12 867 896 | 12 522 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 748 | 742 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 516 | 391 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 721 001 | 1 617 727 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 169 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 389 418 | 74 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 827 057 | 8 486 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 990 346 | 25 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 092 | 36 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 019 438 | 61 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 220 | 297 456 | ||
GS | Différences négatives de change | -56 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 163 | 298 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 638 275 | -236 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 465 333 | 8 250 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 295 | 65 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 979 | 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 274 | 66 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 372 | 81 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 667 | 417 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 247 | 499 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 972 | -432 996 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 273 | 994 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 691 | 2 177 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278 189 | 82 899 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 288 792 | 78 254 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 320 | 197 755 | 880 | 1 300 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 429 | 507 994 | 838 624 | 3 278 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 749 | 705 748 | 839 504 | 4 578 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 688 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 787 127 | 3 312 208 | 1 089 230 | 20 010 105 |
6T | Sur comptes clients | 1 968 405 | 521 517 | 260 422 | 2 229 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 127 617 | 521 517 | 260 422 | 2 388 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 914 744 | 3 833 725 | 1 349 652 | 22 398 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 242 518 | 1 349 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 591 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | ||
UP | Prêts | 240 132 | 240 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 213 695 | |||
UX | Autres créances clients | 43 708 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 103 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 191 | |||
VP | Divers | 78 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 569 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 753 800 | 53 019 282 | 1 734 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323 | 10 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229 | 9 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 883 627 | 20 883 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 706 | 8 665 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503 562 | 5 503 562 | ||
VW | T.V.A. | 7 634 339 | 7 634 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 105 | 1 288 105 | ||
VI | Groupe et associés | 11 691 346 | 11 691 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 350 | 1 171 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 557 587 | 66 557 587 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 152 015 | 1 288 951 | 863 063 | 343 647 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 421 | 11 242 | 291 178 | 43 298 |
AP | Constructions | 626 760 | 441 413 | 185 347 | 174 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 325 | 269 952 | 120 373 | 87 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 273 400 | 2 567 432 | 1 705 967 | 1 545 474 |
AV | Immobilisations en cours | 9 416 | |||
CU | Autres participations | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | 11 058 | |
BF | Prêts | 240 132 | 159 211 | 80 920 | 129 598 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | 1 058 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 455 122 | 4 738 204 | 37 716 917 | 36 127 527 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 | 64 | 64 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 921 859 | 2 229 500 | 43 692 358 | 47 471 478 |
BZ | Autres créances | 24 509 127 | 24 509 127 | 8 847 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 8 055 386 | 8 055 386 | 6 518 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | 1 114 667 | 1 223 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 601 204 | 2 229 500 | 77 371 703 | 64 060 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 056 326 | 6 967 704 | 115 088 621 | 100 188 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 843 | 2 943 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 736 688 | 9 325 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 552 | 20 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000 | 12 700 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883 627 | 17 872 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 091 711 | 24 610 627 | ||
EA | Autres dettes | 31 640 257 | 17 854 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 85 335 605 | 73 069 617 | ||
ED | (V) | 6 222 | 6 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 088 621 | 100 188 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 335 148 | 73 069 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 149 | 1 191 285 | ||
FQ | Autres produits | 17 057 | 65 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 216 475 | 82 771 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -43 517 | -3 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 917 017 | 28 049 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 718 | 2 707 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 965 587 | 28 087 727 | ||
FZ | Charges sociales | 12 867 896 | 12 522 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 748 | 742 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 516 | 391 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 721 001 | 1 617 727 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 169 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 389 418 | 74 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 827 057 | 8 486 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 990 346 | 25 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 092 | 36 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 019 438 | 61 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 220 | 297 456 | ||
GS | Différences négatives de change | -56 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 163 | 298 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 638 275 | -236 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 465 333 | 8 250 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 295 | 65 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 979 | 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 274 | 66 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 372 | 81 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 667 | 417 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 247 | 499 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 972 | -432 996 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 273 | 994 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 691 | 2 177 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278 189 | 82 899 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 288 792 | 78 254 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 320 | 197 755 | 880 | 1 300 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 429 | 507 994 | 838 624 | 3 278 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 749 | 705 748 | 839 504 | 4 578 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 688 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 787 127 | 3 312 208 | 1 089 230 | 20 010 105 |
6T | Sur comptes clients | 1 968 405 | 521 517 | 260 422 | 2 229 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 127 617 | 521 517 | 260 422 | 2 388 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 914 744 | 3 833 725 | 1 349 652 | 22 398 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 242 518 | 1 349 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 591 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | ||
UP | Prêts | 240 132 | 240 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 213 695 | |||
UX | Autres créances clients | 43 708 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 103 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 191 | |||
VP | Divers | 78 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 569 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 753 800 | 53 019 282 | 1 734 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323 | 10 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229 | 9 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 883 627 | 20 883 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 706 | 8 665 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503 562 | 5 503 562 | ||
VW | T.V.A. | 7 634 339 | 7 634 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 105 | 1 288 105 | ||
VI | Groupe et associés | 11 691 346 | 11 691 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 350 | 1 171 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 557 587 | 66 557 587 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 152 015 | 1 288 951 | 863 063 | 343 647 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 421 | 11 242 | 291 178 | 43 298 |
AP | Constructions | 626 760 | 441 413 | 185 347 | 174 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 325 | 269 952 | 120 373 | 87 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 273 400 | 2 567 432 | 1 705 967 | 1 545 474 |
AV | Immobilisations en cours | 9 416 | |||
CU | Autres participations | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | 11 058 | |
BF | Prêts | 240 132 | 159 211 | 80 920 | 129 598 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | 1 058 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 455 122 | 4 738 204 | 37 716 917 | 36 127 527 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 | 64 | 64 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 921 859 | 2 229 500 | 43 692 358 | 47 471 478 |
BZ | Autres créances | 24 509 127 | 24 509 127 | 8 847 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 8 055 386 | 8 055 386 | 6 518 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | 1 114 667 | 1 223 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 601 204 | 2 229 500 | 77 371 703 | 64 060 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 056 326 | 6 967 704 | 115 088 621 | 100 188 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 843 | 2 943 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 736 688 | 9 325 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 552 | 20 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000 | 12 700 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883 627 | 17 872 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 091 711 | 24 610 627 | ||
EA | Autres dettes | 31 640 257 | 17 854 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 85 335 605 | 73 069 617 | ||
ED | (V) | 6 222 | 6 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 088 621 | 100 188 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 335 148 | 73 069 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 149 | 1 191 285 | ||
FQ | Autres produits | 17 057 | 65 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 216 475 | 82 771 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -43 517 | -3 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 917 017 | 28 049 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 718 | 2 707 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 965 587 | 28 087 727 | ||
FZ | Charges sociales | 12 867 896 | 12 522 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 748 | 742 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 516 | 391 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 721 001 | 1 617 727 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 169 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 389 418 | 74 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 827 057 | 8 486 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 990 346 | 25 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 092 | 36 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 019 438 | 61 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 220 | 297 456 | ||
GS | Différences négatives de change | -56 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 163 | 298 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 638 275 | -236 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 465 333 | 8 250 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 295 | 65 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 979 | 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 274 | 66 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 372 | 81 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 667 | 417 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 247 | 499 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 972 | -432 996 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 273 | 994 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 691 | 2 177 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278 189 | 82 899 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 288 792 | 78 254 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 320 | 197 755 | 880 | 1 300 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 429 | 507 994 | 838 624 | 3 278 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 749 | 705 748 | 839 504 | 4 578 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 688 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 787 127 | 3 312 208 | 1 089 230 | 20 010 105 |
6T | Sur comptes clients | 1 968 405 | 521 517 | 260 422 | 2 229 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 127 617 | 521 517 | 260 422 | 2 388 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 914 744 | 3 833 725 | 1 349 652 | 22 398 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 242 518 | 1 349 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 591 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | ||
UP | Prêts | 240 132 | 240 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 213 695 | |||
UX | Autres créances clients | 43 708 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 103 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 191 | |||
VP | Divers | 78 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 569 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 753 800 | 53 019 282 | 1 734 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323 | 10 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229 | 9 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 883 627 | 20 883 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 706 | 8 665 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503 562 | 5 503 562 | ||
VW | T.V.A. | 7 634 339 | 7 634 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 105 | 1 288 105 | ||
VI | Groupe et associés | 11 691 346 | 11 691 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 350 | 1 171 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 557 587 | 66 557 587 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 152 015 | 1 288 951 | 863 063 | 343 647 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 524 490 | 1 524 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 302 421 | 11 242 | 291 178 | 43 298 |
AP | Constructions | 626 760 | 441 413 | 185 347 | 174 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 325 | 269 952 | 120 373 | 87 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 273 400 | 2 567 432 | 1 705 967 | 1 545 474 |
AV | Immobilisations en cours | 9 416 | |||
CU | Autres participations | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | 11 058 | |
BF | Prêts | 240 132 | 159 211 | 80 920 | 129 598 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | 1 058 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 455 122 | 4 738 204 | 37 716 917 | 36 127 527 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 | 64 | 64 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 921 859 | 2 229 500 | 43 692 358 | 47 471 478 |
BZ | Autres créances | 24 509 127 | 24 509 127 | 8 847 017 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 8 055 386 | 8 055 386 | 6 518 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | 1 114 667 | 1 223 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 601 204 | 2 229 500 | 77 371 703 | 64 060 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 056 326 | 6 967 704 | 115 088 621 | 100 188 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 440 000 | 1 440 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 000 | 144 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 843 | 2 943 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 736 688 | 9 325 292 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 010 105 | 17 787 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 552 | 20 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000 | 12 700 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 | 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883 627 | 17 872 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 091 711 | 24 610 627 | ||
EA | Autres dettes | 31 640 257 | 17 854 067 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 85 335 605 | 73 069 617 | ||
ED | (V) | 6 222 | 6 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 088 621 | 100 188 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 335 148 | 73 069 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 783 118 | 80 783 118 | 81 512 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 150 | 2 116 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 149 | 1 191 285 | ||
FQ | Autres produits | 17 057 | 65 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 216 475 | 82 771 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -43 517 | -3 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 917 017 | 28 049 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 718 | 2 707 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 965 587 | 28 087 727 | ||
FZ | Charges sociales | 12 867 896 | 12 522 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 705 748 | 742 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 516 | 391 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 721 001 | 1 617 727 | ||
GE | Autres charges | 15 449 | 169 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 389 418 | 74 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 827 057 | 8 486 764 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 990 346 | 25 758 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 092 | 36 044 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 019 438 | 61 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 220 | 297 456 | ||
GS | Différences négatives de change | -56 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 381 163 | 298 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 638 275 | -236 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 465 333 | 8 250 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 295 | 65 452 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 979 | 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 274 | 66 224 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 372 | 81 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 667 | 417 713 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 247 | 499 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -948 972 | -432 996 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 273 | 994 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 368 691 | 2 177 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278 189 | 82 899 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 288 792 | 78 254 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 989 396 | 4 645 303 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 320 | 197 755 | 880 | 1 300 195 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 429 | 507 994 | 838 624 | 3 278 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 749 | 705 748 | 839 504 | 4 578 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 887 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 688 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 787 127 | 3 312 208 | 1 089 230 | 20 010 105 |
6T | Sur comptes clients | 1 968 405 | 521 517 | 260 422 | 2 229 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 127 617 | 521 517 | 260 422 | 2 388 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 914 744 | 3 833 725 | 1 349 652 | 22 398 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 242 518 | 1 349 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 591 207 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 058 | 11 058 | ||
UP | Prêts | 240 132 | 240 132 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 734 518 | 1 734 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 213 695 | |||
UX | Autres créances clients | 43 708 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 103 812 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 286 191 | |||
VP | Divers | 78 473 | |||
VC | Groupe et associés | 2 569 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 114 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 753 800 | 53 019 282 | 1 734 518 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323 | 10 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229 | 9 229 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 883 627 | 20 883 627 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 665 706 | 8 665 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503 562 | 5 503 562 | ||
VW | T.V.A. | 7 634 339 | 7 634 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 105 | 1 288 105 | ||
VI | Groupe et associés | 11 691 346 | 11 691 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 350 | 1 171 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 557 587 | 66 557 587 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 316 |