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de Marolles
de Marolles
Déposant 1 : SARL LM DIFFUSION, SARL
Numéro de SIREN : 433978350
Adresse :
65 RUE DE LA RESTANQUE
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : LM DIFFUSION, LUC MANZANO
Adresse :
65 RUE DE LA RESTANQUE
34070 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : Quartier des Tissus, SAS
Numéro de SIREN : 791462179
Adresse :
ZAC de Viargues
34440 COLOMBIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 217 | 13 874 | 6 343 | 10 387 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 130 | 78 460 | 83 670 | 94 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 | 439 | 215 | 379 |
CU | Autres participations | 780 000 | 780 000 | 1 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 001 | 92 773 | 870 228 | 1 225 694 |
BT | Marchandises | 11 327 | 11 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 899 | 153 899 | 33 053 | |
BZ | Autres créances | 1 159 160 | 1 159 160 | 1 357 429 | |
CF | Disponibilités | 5 638 | 5 638 | 15 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 333 244 | 1 333 244 | 1 406 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 245 | 92 773 | 2 203 472 | 2 632 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 614 | 1 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 386 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 880 | 1 880 | ||
DG | Autres réserves | 69 065 | 35 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376 | 35 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 321 | 1 222 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 992 | 275 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 306 | 889 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871 | 107 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 943 | 117 706 | ||
EA | Autres dettes | 41 040 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 151 | 1 409 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 472 | 2 632 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 419 | 1 234 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 802 | 52 802 | 521 938 | |
FG | Production vendue services | 357 728 | 357 728 | 495 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 530 | 410 530 | 1 017 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 237 | 1 017 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 400 | 343 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 746 | 440 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 8 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 231 | 106 589 | ||
FZ | Charges sociales | 17 634 | 35 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 30 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 713 | 964 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 524 | 52 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 583 | 11 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 583 | 11 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 407 | 19 263 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 443 | 19 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 860 | -7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 664 | 45 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000 | 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 798 | 4 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 798 | 4 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 798 | -3 793 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 490 | 6 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 821 | 1 029 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 444 | 994 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 376 | 35 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 830 | 4 044 | 13 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 072 | 26 388 | 78 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 164 | 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 177 | 30 596 | 92 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 217 | 13 874 | 6 343 | 10 387 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 130 | 78 460 | 83 670 | 94 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 | 439 | 215 | 379 |
CU | Autres participations | 780 000 | 780 000 | 1 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 001 | 92 773 | 870 228 | 1 225 694 |
BT | Marchandises | 11 327 | 11 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 899 | 153 899 | 33 053 | |
BZ | Autres créances | 1 159 160 | 1 159 160 | 1 357 429 | |
CF | Disponibilités | 5 638 | 5 638 | 15 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 333 244 | 1 333 244 | 1 406 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 245 | 92 773 | 2 203 472 | 2 632 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 614 | 1 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 386 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 880 | 1 880 | ||
DG | Autres réserves | 69 065 | 35 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376 | 35 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 321 | 1 222 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 992 | 275 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 306 | 889 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871 | 107 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 943 | 117 706 | ||
EA | Autres dettes | 41 040 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 151 | 1 409 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 472 | 2 632 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 419 | 1 234 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 802 | 52 802 | 521 938 | |
FG | Production vendue services | 357 728 | 357 728 | 495 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 530 | 410 530 | 1 017 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 237 | 1 017 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 400 | 343 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 746 | 440 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 8 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 231 | 106 589 | ||
FZ | Charges sociales | 17 634 | 35 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 30 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 713 | 964 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 524 | 52 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 583 | 11 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 583 | 11 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 407 | 19 263 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 443 | 19 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 860 | -7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 664 | 45 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000 | 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 798 | 4 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 798 | 4 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 798 | -3 793 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 490 | 6 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 821 | 1 029 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 444 | 994 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 376 | 35 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 830 | 4 044 | 13 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 072 | 26 388 | 78 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 164 | 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 177 | 30 596 | 92 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 217 | 13 874 | 6 343 | 10 387 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 130 | 78 460 | 83 670 | 94 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 | 439 | 215 | 379 |
CU | Autres participations | 780 000 | 780 000 | 1 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 001 | 92 773 | 870 228 | 1 225 694 |
BT | Marchandises | 11 327 | 11 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 899 | 153 899 | 33 053 | |
BZ | Autres créances | 1 159 160 | 1 159 160 | 1 357 429 | |
CF | Disponibilités | 5 638 | 5 638 | 15 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 333 244 | 1 333 244 | 1 406 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 245 | 92 773 | 2 203 472 | 2 632 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 614 | 1 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 386 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 880 | 1 880 | ||
DG | Autres réserves | 69 065 | 35 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376 | 35 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 321 | 1 222 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 992 | 275 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 306 | 889 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871 | 107 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 943 | 117 706 | ||
EA | Autres dettes | 41 040 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 151 | 1 409 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 472 | 2 632 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 419 | 1 234 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 802 | 52 802 | 521 938 | |
FG | Production vendue services | 357 728 | 357 728 | 495 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 530 | 410 530 | 1 017 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 237 | 1 017 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 400 | 343 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 746 | 440 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 8 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 231 | 106 589 | ||
FZ | Charges sociales | 17 634 | 35 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 30 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 713 | 964 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 524 | 52 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 583 | 11 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 583 | 11 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 407 | 19 263 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 443 | 19 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 860 | -7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 664 | 45 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000 | 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 798 | 4 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 798 | 4 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 798 | -3 793 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 490 | 6 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 821 | 1 029 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 444 | 994 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 376 | 35 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 830 | 4 044 | 13 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 072 | 26 388 | 78 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 164 | 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 177 | 30 596 | 92 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 217 | 13 874 | 6 343 | 10 387 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 130 | 78 460 | 83 670 | 94 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 | 439 | 215 | 379 |
CU | Autres participations | 780 000 | 780 000 | 1 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 001 | 92 773 | 870 228 | 1 225 694 |
BT | Marchandises | 11 327 | 11 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 899 | 153 899 | 33 053 | |
BZ | Autres créances | 1 159 160 | 1 159 160 | 1 357 429 | |
CF | Disponibilités | 5 638 | 5 638 | 15 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 333 244 | 1 333 244 | 1 406 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 245 | 92 773 | 2 203 472 | 2 632 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 614 | 1 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 386 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 880 | 1 880 | ||
DG | Autres réserves | 69 065 | 35 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376 | 35 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 321 | 1 222 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 992 | 275 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 306 | 889 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871 | 107 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 943 | 117 706 | ||
EA | Autres dettes | 41 040 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 151 | 1 409 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 472 | 2 632 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 419 | 1 234 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 802 | 52 802 | 521 938 | |
FG | Production vendue services | 357 728 | 357 728 | 495 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 530 | 410 530 | 1 017 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 237 | 1 017 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 400 | 343 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 746 | 440 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 8 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 231 | 106 589 | ||
FZ | Charges sociales | 17 634 | 35 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 30 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 713 | 964 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 524 | 52 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 583 | 11 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 583 | 11 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 407 | 19 263 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 443 | 19 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 860 | -7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 664 | 45 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000 | 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 798 | 4 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 798 | 4 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 798 | -3 793 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 490 | 6 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 821 | 1 029 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 444 | 994 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 376 | 35 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 830 | 4 044 | 13 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 072 | 26 388 | 78 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 164 | 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 177 | 30 596 | 92 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 217 | 13 874 | 6 343 | 10 387 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 130 | 78 460 | 83 670 | 94 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 | 439 | 215 | 379 |
CU | Autres participations | 780 000 | 780 000 | 1 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 001 | 92 773 | 870 228 | 1 225 694 |
BT | Marchandises | 11 327 | 11 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 899 | 153 899 | 33 053 | |
BZ | Autres créances | 1 159 160 | 1 159 160 | 1 357 429 | |
CF | Disponibilités | 5 638 | 5 638 | 15 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 333 244 | 1 333 244 | 1 406 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 245 | 92 773 | 2 203 472 | 2 632 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 614 | 1 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 386 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 880 | 1 880 | ||
DG | Autres réserves | 69 065 | 35 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376 | 35 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 321 | 1 222 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 992 | 275 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 306 | 889 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871 | 107 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 943 | 117 706 | ||
EA | Autres dettes | 41 040 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 151 | 1 409 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 472 | 2 632 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 419 | 1 234 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 802 | 52 802 | 521 938 | |
FG | Production vendue services | 357 728 | 357 728 | 495 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 530 | 410 530 | 1 017 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 237 | 1 017 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 400 | 343 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 746 | 440 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 8 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 231 | 106 589 | ||
FZ | Charges sociales | 17 634 | 35 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 30 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 713 | 964 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 524 | 52 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 583 | 11 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 583 | 11 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 407 | 19 263 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 443 | 19 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 860 | -7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 664 | 45 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000 | 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 798 | 4 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 798 | 4 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 798 | -3 793 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 490 | 6 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 821 | 1 029 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 444 | 994 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 376 | 35 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 830 | 4 044 | 13 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 072 | 26 388 | 78 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 164 | 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 177 | 30 596 | 92 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 217 | 13 874 | 6 343 | 10 387 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 130 | 78 460 | 83 670 | 94 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 | 439 | 215 | 379 |
CU | Autres participations | 780 000 | 780 000 | 1 120 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 001 | 92 773 | 870 228 | 1 225 694 |
BT | Marchandises | 11 327 | 11 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 153 899 | 153 899 | 33 053 | |
BZ | Autres créances | 1 159 160 | 1 159 160 | 1 357 429 | |
CF | Disponibilités | 5 638 | 5 638 | 15 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 220 | 3 220 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 333 244 | 1 333 244 | 1 406 384 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 245 | 92 773 | 2 203 472 | 2 632 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 074 614 | 1 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 386 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 880 | 1 880 | ||
DG | Autres réserves | 69 065 | 35 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376 | 35 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 310 321 | 1 222 945 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 992 | 275 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 306 | 889 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 871 | 107 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 943 | 117 706 | ||
EA | Autres dettes | 41 040 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 893 151 | 1 409 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 472 | 2 632 078 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 419 | 1 234 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 802 | 52 802 | 521 938 | |
FG | Production vendue services | 357 728 | 357 728 | 495 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 410 530 | 410 530 | 1 017 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 703 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 458 237 | 1 017 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 400 | 343 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 746 | 440 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 8 663 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 231 | 106 589 | ||
FZ | Charges sociales | 17 634 | 35 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 30 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 713 | 964 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 524 | 52 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 583 | 11 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 583 | 11 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 407 | 19 263 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 443 | 19 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 860 | -7 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 664 | 45 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000 | 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 798 | 4 080 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 798 | 4 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 798 | -3 793 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 490 | 6 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 821 | 1 029 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 444 | 994 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 376 | 35 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 830 | 4 044 | 13 874 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 072 | 26 388 | 78 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 | 164 | 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 177 | 30 596 | 92 773 |