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de Brasseuse

QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/07/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81247139900012 / Siren : 812471399 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 52 812471399

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT

Adresse :
8 Rue DE L'ARDECHE
78200 BUCHELAY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 03/07/2015

Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2837
NOJO : 7803MYG91005200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3560
NOJO : 7803MYG85365700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°1216
NOJO : 007803MYG791555
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ANTONIOTTI Norbert ; Directeur général : BARRE Denis Pierre Louis Henri ; Directeur général : FERAILLE Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT

01/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6861
NOJO : 7803MYG78808900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1819
NOJO : 7803MYG73067000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10038
NOJO : 317803445248817
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4194
NOJO : 317803417994198
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8779
NOJO : 317803393336308
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/09/2016 : Modifications générales

Annonce N°1463
NOJO : BXB16260001485D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ANTONIOTTI Norbert en fonction le 08 Juillet 2015 Directeur général : BARRE Denis Pierre Louis Henri modification le 07 Août 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT en fonction le 08 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : VALETTE Alexandre en fonction le 08 Juillet 2015 Directeur général : FERAILLE Gilles en fonction le 15 Septembre 2016

21/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5395
NOJO : 317803367174465
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°1232
NOJO : BXB16025001496A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 6300000.00 EUR

24/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°1848
NOJO : BXB152590018714
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 6250000.00 EUR

22/07/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1565
NOJO : BXA15196001785E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 03/07/2015

Numéro d'identification : RCS Versailles 812 471 399
Dénomination : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ANTONIOTTI Norbert Directeur général : BARRE Denis Pierre Louis Henri Commissaire aux comptes titulaire : DBF AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : VALETTE Alexandre
Montant du capital : 10.00 EUR

Historique de l'unité légale :

25/03/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

15/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Type : Personne Physique

Nom : ANTONIOTTI Norbert
Né le 03/04/1953 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
14 Rue Benoît Malon
92310 Sèvres
FRANCE

15/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Type : Personne Physique

Nom : BARRE Denis Pierre Louis Henri
Né le 10/06/1957 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
5 Chemin du Capbat
64510 Assat
FRANCE

15/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Type : Personne Physique

Nom : FERAILLE Gilles
Né le 21/08/1965 à Rouen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
53 Rue du Moulin
27430 Andé
FRANCE

15/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Type : Personne Morale

Nom : DBF AUDIT
Siren : 328297072
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
13 Passage Dartois Bidot
94106 Saint-Maur-des-Fossés CEDEX
FRANCE

15/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Type : Personne Physique

Nom : VALETTE Alexandre
Né le 27/09/1970 à Boulogne-Billancourt (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 Rond-point Laurent Schwartz
78310 Maurepas
FRANCE

Dépôts des actes :

01/08/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°15111 déposé le 15/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

23/12/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°1318 déposé le 22/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

23/12/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°1318 déposé le 22/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

23/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°1318 déposé le 22/01/2016
Etat : Déposé

16/07/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°14087 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

16/07/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°14087 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

16/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°14087 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

16/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°14087 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

16/07/2015 : Attestation bancaire

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°14087 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé

16/07/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°14087 déposé le 15/09/2015
Etat : Déposé

07/07/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°10696 déposé le 08/07/2015
Etat : Déposé

07/07/2015 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°10698 déposé le 08/07/2015
Etat : Déposé
Décision : EMISSION D OBLIGATIONS

03/07/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°10664 déposé le 08/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

03/07/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°10664 déposé le 08/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

03/07/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°10664 déposé le 08/07/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

15/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Type : Siège

Adresse :
8 Rue de l'Ardèche
78200 Buchelay
FRANCE

15/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Type : Etablissement principal

Adresse :
8 Rue de l'Ardèche
78200 Buchelay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/07/2015
Activité : Prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par tout moyen ; gestion de ses participations ; assistance aux sociétés de son groupe dans le domaine commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociation ; conseil aux entreprises...
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/09/2016 : QUARTZ CAPITAL DEVELOPPEMENT

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par tout moyen ; gestion de ses participations ; assistance aux sociétés de son groupe dans le domaine commercial, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finances, négociation ; conseil aux entreprises...

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/07/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 08/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 6300000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°6968 déposé le 27/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2015B02972
Dépôt : N°3188 déposé le 07/04/2016
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 2769 du 30/03/2023
Numéro de gestion : 2015B02972
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	135 420	54 145	81 275
AT	Autres immobilisations corporelles	9 572	7 910	1 662
AV	Immobilisations en cours	3 381		3 381
CU	Autres participations	4 759 613		4 759 613
BB	Créances rattachées à des participations	541 230		541 230
BH	Autres immobilisations financières	7 330 721		7 330 721
BJ	TOTAL (I)	12 779 937	62 055	12 717 882
BX	Clients et comptes rattachés	496 963		496 963
BZ	Autres créances	145 969		145 969
CF	Disponibilités	69 048		69 048
CH	Charges constatées d’avance	2 514		2 514
CJ	TOTAL (II)	714 495		714 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 494 432	62 055	13 432 377
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 300 000
DD	Réserve légale (1)	1 421
DG	Autres réserves	27 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153 706
DL	TOTAL (I)	6 174 715
DQ	Provisions pour charges	177 884
DR	TOTAL (III)	177 884
DT	Autres emprunts obligataires	1 811 250
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 775 551
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 293 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 631
DY	Dettes fiscales et sociales	168 545
EC	TOTAL (IV)	7 079 778
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 432 377
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 736 921
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	465 264		465 264
FJ	Chiffres d’affaires nets	465 264		465 264
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 259
FQ	Autres produits			284
FR	Total des produits d’exploitation (I)			468 807
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 604
FW	Autres achats et charges externes			125 984
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 919
FY	Salaires et traitements			204 718
FZ	Charges sociales			83 794
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 563
GE	Autres charges			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			467 623
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 184
GJ	Produits financiers de participations			11 329
GP	Total des produits financiers (V)			11 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			147 884
GR	Intérêts et charges assimilées			87 512
GU	Total des charges financières (VI)			235 397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224 067
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222 884
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	375
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-68 803
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480 511
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-153 706
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	16 246
A1	Renvois : Transfert de charges	3 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9 005	45 140		54 145
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		423		7 910
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 005	45 563		62 055
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				177 884
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 000	147 884		177 884
7C	TOTAL GENERAL	30 000	147 884		177 884
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	541 230
UT	Autres immobilisations financières	7 330 721
UX	Autres créances clients	496 963
VM	Impôts sur les bénéfices	101 341
VB	T. V. A.	26 126
VP	Divers	205
VC	Groupe et associés	16 297
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 000
VS	Charges constatées d’avance	2 514
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 517 397	645 446	7 871 951
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1 811 250	1 811 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 775 049	432 191	3 042 857
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 631	30 631
8C	Personnel et comptes rattachés	16 510	16 510
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 897	66 897
VW	T.V.A.	82 827	82 827
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 311	2 311
VI	Groupe et associés	1 293 801	1 293 801
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 079 778	3 736 921	3 042 857	300 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 771 429

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 6564 du 11/04/2022
Numéro de gestion : 2015B02972
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	135 420	54 145	81 275
AT	Autres immobilisations corporelles	9 572	7 910	1 662
AV	Immobilisations en cours	3 381		3 381
CU	Autres participations	4 759 613		4 759 613
BB	Créances rattachées à des participations	541 230		541 230
BH	Autres immobilisations financières	7 330 721		7 330 721
BJ	TOTAL (I)	12 779 937	62 055	12 717 882
BX	Clients et comptes rattachés	496 963		496 963
BZ	Autres créances	145 969		145 969
CF	Disponibilités	69 048		69 048
CH	Charges constatées d’avance	2 514		2 514
CJ	TOTAL (II)	714 495		714 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 494 432	62 055	13 432 377
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 300 000
DD	Réserve légale (1)	1 421
DG	Autres réserves	27 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153 706
DL	TOTAL (I)	6 174 715
DQ	Provisions pour charges	177 884
DR	TOTAL (III)	177 884
DT	Autres emprunts obligataires	1 811 250
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 775 551
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 293 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 631
DY	Dettes fiscales et sociales	168 545
EC	TOTAL (IV)	7 079 778
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 432 377
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 736 921
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	465 264		465 264
FJ	Chiffres d’affaires nets	465 264		465 264
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 259
FQ	Autres produits			284
FR	Total des produits d’exploitation (I)			468 807
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 604
FW	Autres achats et charges externes			125 984
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 919
FY	Salaires et traitements			204 718
FZ	Charges sociales			83 794
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 563
GE	Autres charges			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			467 623
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 184
GJ	Produits financiers de participations			11 329
GP	Total des produits financiers (V)			11 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			147 884
GR	Intérêts et charges assimilées			87 512
GU	Total des charges financières (VI)			235 397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224 067
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222 884
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	375
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-68 803
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480 511
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-153 706
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	16 246
A1	Renvois : Transfert de charges	3 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9 005	45 140		54 145
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		423		7 910
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 005	45 563		62 055
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				177 884
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 000	147 884		177 884
7C	TOTAL GENERAL	30 000	147 884		177 884
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	541 230
UT	Autres immobilisations financières	7 330 721
UX	Autres créances clients	496 963
VM	Impôts sur les bénéfices	101 341
VB	T. V. A.	26 126
VP	Divers	205
VC	Groupe et associés	16 297
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 000
VS	Charges constatées d’avance	2 514
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 517 397	645 446	7 871 951
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1 811 250	1 811 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 775 049	432 191	3 042 857
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 631	30 631
8C	Personnel et comptes rattachés	16 510	16 510
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 897	66 897
VW	T.V.A.	82 827	82 827
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 311	2 311
VI	Groupe et associés	1 293 801	1 293 801
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 079 778	3 736 921	3 042 857	300 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 771 429

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 7692 du 30/03/2021
Numéro de gestion : 2015B02972
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	135 420	54 145	81 275
AT	Autres immobilisations corporelles	9 572	7 910	1 662
AV	Immobilisations en cours	3 381		3 381
CU	Autres participations	4 759 613		4 759 613
BB	Créances rattachées à des participations	541 230		541 230
BH	Autres immobilisations financières	7 330 721		7 330 721
BJ	TOTAL (I)	12 779 937	62 055	12 717 882
BX	Clients et comptes rattachés	496 963		496 963
BZ	Autres créances	145 969		145 969
CF	Disponibilités	69 048		69 048
CH	Charges constatées d’avance	2 514		2 514
CJ	TOTAL (II)	714 495		714 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 494 432	62 055	13 432 377
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 300 000
DD	Réserve légale (1)	1 421
DG	Autres réserves	27 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153 706
DL	TOTAL (I)	6 174 715
DQ	Provisions pour charges	177 884
DR	TOTAL (III)	177 884
DT	Autres emprunts obligataires	1 811 250
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 775 551
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 293 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 631
DY	Dettes fiscales et sociales	168 545
EC	TOTAL (IV)	7 079 778
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 432 377
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 736 921
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	465 264		465 264
FJ	Chiffres d’affaires nets	465 264		465 264
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 259
FQ	Autres produits			284
FR	Total des produits d’exploitation (I)			468 807
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 604
FW	Autres achats et charges externes			125 984
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 919
FY	Salaires et traitements			204 718
FZ	Charges sociales			83 794
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 563
GE	Autres charges			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			467 623
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 184
GJ	Produits financiers de participations			11 329
GP	Total des produits financiers (V)			11 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			147 884
GR	Intérêts et charges assimilées			87 512
GU	Total des charges financières (VI)			235 397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224 067
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222 884
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	375
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-68 803
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480 511
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-153 706
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	16 246
A1	Renvois : Transfert de charges	3 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9 005	45 140		54 145
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		423		7 910
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 005	45 563		62 055
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				177 884
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 000	147 884		177 884
7C	TOTAL GENERAL	30 000	147 884		177 884
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	541 230
UT	Autres immobilisations financières	7 330 721
UX	Autres créances clients	496 963
VM	Impôts sur les bénéfices	101 341
VB	T. V. A.	26 126
VP	Divers	205
VC	Groupe et associés	16 297
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 000
VS	Charges constatées d’avance	2 514
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 517 397	645 446	7 871 951
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1 811 250	1 811 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 775 049	432 191	3 042 857
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 631	30 631
8C	Personnel et comptes rattachés	16 510	16 510
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 897	66 897
VW	T.V.A.	82 827	82 827
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 311	2 311
VI	Groupe et associés	1 293 801	1 293 801
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 079 778	3 736 921	3 042 857	300 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 771 429

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 4921 du 13/05/2020
Numéro de gestion : 2015B02972
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	135 420	54 145	81 275
AT	Autres immobilisations corporelles	9 572	7 910	1 662
AV	Immobilisations en cours	3 381		3 381
CU	Autres participations	4 759 613		4 759 613
BB	Créances rattachées à des participations	541 230		541 230
BH	Autres immobilisations financières	7 330 721		7 330 721
BJ	TOTAL (I)	12 779 937	62 055	12 717 882
BX	Clients et comptes rattachés	496 963		496 963
BZ	Autres créances	145 969		145 969
CF	Disponibilités	69 048		69 048
CH	Charges constatées d’avance	2 514		2 514
CJ	TOTAL (II)	714 495		714 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 494 432	62 055	13 432 377
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 300 000
DD	Réserve légale (1)	1 421
DG	Autres réserves	27 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153 706
DL	TOTAL (I)	6 174 715
DQ	Provisions pour charges	177 884
DR	TOTAL (III)	177 884
DT	Autres emprunts obligataires	1 811 250
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 775 551
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 293 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 631
DY	Dettes fiscales et sociales	168 545
EC	TOTAL (IV)	7 079 778
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 432 377
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 736 921
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	465 264		465 264
FJ	Chiffres d’affaires nets	465 264		465 264
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 259
FQ	Autres produits			284
FR	Total des produits d’exploitation (I)			468 807
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 604
FW	Autres achats et charges externes			125 984
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 919
FY	Salaires et traitements			204 718
FZ	Charges sociales			83 794
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 563
GE	Autres charges			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			467 623
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 184
GJ	Produits financiers de participations			11 329
GP	Total des produits financiers (V)			11 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			147 884
GR	Intérêts et charges assimilées			87 512
GU	Total des charges financières (VI)			235 397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224 067
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222 884
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	375
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-68 803
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480 511
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-153 706
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	16 246
A1	Renvois : Transfert de charges	3 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9 005	45 140		54 145
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		423		7 910
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 005	45 563		62 055
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				177 884
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 000	147 884		177 884
7C	TOTAL GENERAL	30 000	147 884		177 884
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	541 230
UT	Autres immobilisations financières	7 330 721
UX	Autres créances clients	496 963
VM	Impôts sur les bénéfices	101 341
VB	T. V. A.	26 126
VP	Divers	205
VC	Groupe et associés	16 297
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 000
VS	Charges constatées d’avance	2 514
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 517 397	645 446	7 871 951
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1 811 250	1 811 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 775 049	432 191	3 042 857
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 631	30 631
8C	Personnel et comptes rattachés	16 510	16 510
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 897	66 897
VW	T.V.A.	82 827	82 827
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 311	2 311
VI	Groupe et associés	1 293 801	1 293 801
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 079 778	3 736 921	3 042 857	300 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 771 429

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 3918 du 05/04/2019
Numéro de gestion : 2015B02972
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	135 420	54 145	81 275
AT	Autres immobilisations corporelles	9 572	7 910	1 662
AV	Immobilisations en cours	3 381		3 381
CU	Autres participations	4 759 613		4 759 613
BB	Créances rattachées à des participations	541 230		541 230
BH	Autres immobilisations financières	7 330 721		7 330 721
BJ	TOTAL (I)	12 779 937	62 055	12 717 882
BX	Clients et comptes rattachés	496 963		496 963
BZ	Autres créances	145 969		145 969
CF	Disponibilités	69 048		69 048
CH	Charges constatées d’avance	2 514		2 514
CJ	TOTAL (II)	714 495		714 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 494 432	62 055	13 432 377
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 300 000
DD	Réserve légale (1)	1 421
DG	Autres réserves	27 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153 706
DL	TOTAL (I)	6 174 715
DQ	Provisions pour charges	177 884
DR	TOTAL (III)	177 884
DT	Autres emprunts obligataires	1 811 250
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 775 551
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 293 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 631
DY	Dettes fiscales et sociales	168 545
EC	TOTAL (IV)	7 079 778
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 432 377
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 736 921
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	465 264		465 264
FJ	Chiffres d’affaires nets	465 264		465 264
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 259
FQ	Autres produits			284
FR	Total des produits d’exploitation (I)			468 807
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 604
FW	Autres achats et charges externes			125 984
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 919
FY	Salaires et traitements			204 718
FZ	Charges sociales			83 794
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 563
GE	Autres charges			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			467 623
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 184
GJ	Produits financiers de participations			11 329
GP	Total des produits financiers (V)			11 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			147 884
GR	Intérêts et charges assimilées			87 512
GU	Total des charges financières (VI)			235 397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224 067
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222 884
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	375
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-68 803
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480 511
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-153 706
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	16 246
A1	Renvois : Transfert de charges	3 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9 005	45 140		54 145
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		423		7 910
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 005	45 563		62 055
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				177 884
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 000	147 884		177 884
7C	TOTAL GENERAL	30 000	147 884		177 884
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	541 230
UT	Autres immobilisations financières	7 330 721
UX	Autres créances clients	496 963
VM	Impôts sur les bénéfices	101 341
VB	T. V. A.	26 126
VP	Divers	205
VC	Groupe et associés	16 297
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 000
VS	Charges constatées d’avance	2 514
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 517 397	645 446	7 871 951
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1 811 250	1 811 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 775 049	432 191	3 042 857
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 631	30 631
8C	Personnel et comptes rattachés	16 510	16 510
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 897	66 897
VW	T.V.A.	82 827	82 827
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 311	2 311
VI	Groupe et associés	1 293 801	1 293 801
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 079 778	3 736 921	3 042 857	300 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 771 429

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 4308 du 20/04/2018
Numéro de gestion : 2015B02972
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	135 420	54 145	81 275
AT	Autres immobilisations corporelles	9 572	7 910	1 662
AV	Immobilisations en cours	3 381		3 381
CU	Autres participations	4 759 613		4 759 613
BB	Créances rattachées à des participations	541 230		541 230
BH	Autres immobilisations financières	7 330 721		7 330 721
BJ	TOTAL (I)	12 779 937	62 055	12 717 882
BX	Clients et comptes rattachés	496 963		496 963
BZ	Autres créances	145 969		145 969
CF	Disponibilités	69 048		69 048
CH	Charges constatées d’avance	2 514		2 514
CJ	TOTAL (II)	714 495		714 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 494 432	62 055	13 432 377
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 300 000
DD	Réserve légale (1)	1 421
DG	Autres réserves	27 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153 706
DL	TOTAL (I)	6 174 715
DQ	Provisions pour charges	177 884
DR	TOTAL (III)	177 884
DT	Autres emprunts obligataires	1 811 250
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 775 551
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 293 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 631
DY	Dettes fiscales et sociales	168 545
EC	TOTAL (IV)	7 079 778
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 432 377
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 736 921
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	465 264		465 264
FJ	Chiffres d’affaires nets	465 264		465 264
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 259
FQ	Autres produits			284
FR	Total des produits d’exploitation (I)			468 807
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 604
FW	Autres achats et charges externes			125 984
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 919
FY	Salaires et traitements			204 718
FZ	Charges sociales			83 794
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 563
GE	Autres charges			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			467 623
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 184
GJ	Produits financiers de participations			11 329
GP	Total des produits financiers (V)			11 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			147 884
GR	Intérêts et charges assimilées			87 512
GU	Total des charges financières (VI)			235 397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224 067
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222 884
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	375
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-68 803
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480 511
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-153 706
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	16 246
A1	Renvois : Transfert de charges	3 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9 005	45 140		54 145
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		423		7 910
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 005	45 563		62 055
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				177 884
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 000	147 884		177 884
7C	TOTAL GENERAL	30 000	147 884		177 884
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	541 230
UT	Autres immobilisations financières	7 330 721
UX	Autres créances clients	496 963
VM	Impôts sur les bénéfices	101 341
VB	T. V. A.	26 126
VP	Divers	205
VC	Groupe et associés	16 297
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 000
VS	Charges constatées d’avance	2 514
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 517 397	645 446	7 871 951
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1 811 250	1 811 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 775 049	432 191	3 042 857
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 631	30 631
8C	Personnel et comptes rattachés	16 510	16 510
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 897	66 897
VW	T.V.A.	82 827	82 827
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 311	2 311
VI	Groupe et associés	1 293 801	1 293 801
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 079 778	3 736 921	3 042 857	300 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 771 429

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 6968 du 27/04/2017
Numéro de gestion : 2015B02972
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	135 420	54 145	81 275
AT	Autres immobilisations corporelles	9 572	7 910	1 662
AV	Immobilisations en cours	3 381		3 381
CU	Autres participations	4 759 613		4 759 613
BB	Créances rattachées à des participations	541 230		541 230
BH	Autres immobilisations financières	7 330 721		7 330 721
BJ	TOTAL (I)	12 779 937	62 055	12 717 882
BX	Clients et comptes rattachés	496 963		496 963
BZ	Autres créances	145 969		145 969
CF	Disponibilités	69 048		69 048
CH	Charges constatées d’avance	2 514		2 514
CJ	TOTAL (II)	714 495		714 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	13 494 432	62 055	13 432 377
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	6 300 000
DD	Réserve légale (1)	1 421
DG	Autres réserves	27 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153 706
DL	TOTAL (I)	6 174 715
DQ	Provisions pour charges	177 884
DR	TOTAL (III)	177 884
DT	Autres emprunts obligataires	1 811 250
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 775 551
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 293 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 631
DY	Dettes fiscales et sociales	168 545
EC	TOTAL (IV)	7 079 778
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 432 377
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 736 921
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	465 264		465 264
FJ	Chiffres d’affaires nets	465 264		465 264
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 259
FQ	Autres produits			284
FR	Total des produits d’exploitation (I)			468 807
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 604
FW	Autres achats et charges externes			125 984
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			4 919
FY	Salaires et traitements			204 718
FZ	Charges sociales			83 794
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45 563
GE	Autres charges			42
GF	Total des charges d’exploitation (II)			467 623
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 184
GJ	Produits financiers de participations			11 329
GP	Total des produits financiers (V)			11 329
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			147 884
GR	Intérêts et charges assimilées			87 512
GU	Total des charges financières (VI)			235 397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224 067
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222 884
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	375
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	375
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-68 803
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480 511
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634 217
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-153 706
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	16 246
A1	Renvois : Transfert de charges	3 259
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9 005	45 140		54 145
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		423		7 910
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 005	45 563		62 055
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				177 884
5Z	Total Provisions pour risques et charges	30 000	147 884		177 884
7C	TOTAL GENERAL	30 000	147 884		177 884
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	541 230
UT	Autres immobilisations financières	7 330 721
UX	Autres créances clients	496 963
VM	Impôts sur les bénéfices	101 341
VB	T. V. A.	26 126
VP	Divers	205
VC	Groupe et associés	16 297
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 000
VS	Charges constatées d’avance	2 514
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 517 397	645 446	7 871 951
7Z	Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1 811 250	1 811 250
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3 775 049	432 191	3 042 857
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	30 631	30 631
8C	Personnel et comptes rattachés	16 510	16 510
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 897	66 897
VW	T.V.A.	82 827	82 827
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 311	2 311
VI	Groupe et associés	1 293 801	1 293 801
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	7 079 778	3 736 921	3 042 857	300 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	3 771 429

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