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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 87 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040 | 663 | 16 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 539 | 15 961 | 578 | 1 350 |
BJ | TOTAL (I) | 33 666 | 16 711 | 16 955 | 1 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 713 | 110 271 | 30 442 | 57 852 |
BT | Marchandises | 1 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 799 | 55 799 | 72 472 | |
BZ | Autres créances | 30 930 | 30 930 | 3 007 | |
CF | Disponibilités | 1 174 | 1 174 | 3 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 117 | 110 271 | 123 845 | 140 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 783 | 126 982 | 140 800 | 141 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 | 98 | ||
DG | Autres réserves | 1 860 | 1 860 | ||
DH | Report à nouveau | -9 162 | -15 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849 | 6 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 645 | 12 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 9 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 997 | 76 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561 | 10 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 745 | 20 585 | ||
EA | Autres dettes | 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 250 | 12 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 155 | 129 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 800 | 141 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 178 | |||
FG | Production vendue services | 141 289 | 141 289 | 138 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 289 | 141 289 | 140 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 645 | 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 1 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 276 | 142 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 568 | -1 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 009 | 36 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 657 | -35 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 936 | 67 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 2 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 | 4 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 | 7 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 435 | 3 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 399 | 46 450 | ||
GE | Autres charges | 715 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 323 | 136 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 953 | 6 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 908 | 6 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 276 | 142 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 427 | 136 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 849 | 6 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 | 87 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189 | 1 435 | 16 624 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276 | 1 435 | 16 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 399 | 34 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 24 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 229 | 92 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 997 | 9 050 | 36 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 561 | 17 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 | 165 | ||
VW | T.V.A. | 17 580 | 17 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 | 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 250 | 11 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 155 | 57 208 | 36 200 | 26 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 87 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040 | 663 | 16 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 539 | 15 961 | 578 | 1 350 |
BJ | TOTAL (I) | 33 666 | 16 711 | 16 955 | 1 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 713 | 110 271 | 30 442 | 57 852 |
BT | Marchandises | 1 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 799 | 55 799 | 72 472 | |
BZ | Autres créances | 30 930 | 30 930 | 3 007 | |
CF | Disponibilités | 1 174 | 1 174 | 3 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 117 | 110 271 | 123 845 | 140 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 783 | 126 982 | 140 800 | 141 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 | 98 | ||
DG | Autres réserves | 1 860 | 1 860 | ||
DH | Report à nouveau | -9 162 | -15 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849 | 6 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 645 | 12 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 9 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 997 | 76 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561 | 10 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 745 | 20 585 | ||
EA | Autres dettes | 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 250 | 12 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 155 | 129 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 800 | 141 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 178 | |||
FG | Production vendue services | 141 289 | 141 289 | 138 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 289 | 141 289 | 140 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 645 | 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 1 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 276 | 142 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 568 | -1 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 009 | 36 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 657 | -35 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 936 | 67 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 2 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 | 4 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 | 7 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 435 | 3 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 399 | 46 450 | ||
GE | Autres charges | 715 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 323 | 136 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 953 | 6 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 908 | 6 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 276 | 142 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 427 | 136 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 849 | 6 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 | 87 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189 | 1 435 | 16 624 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276 | 1 435 | 16 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 399 | 34 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 24 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 229 | 92 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 997 | 9 050 | 36 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 561 | 17 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 | 165 | ||
VW | T.V.A. | 17 580 | 17 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 | 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 250 | 11 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 155 | 57 208 | 36 200 | 26 746 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 87 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040 | 663 | 16 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 539 | 15 961 | 578 | 1 350 |
BJ | TOTAL (I) | 33 666 | 16 711 | 16 955 | 1 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 713 | 110 271 | 30 442 | 57 852 |
BT | Marchandises | 1 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 799 | 55 799 | 72 472 | |
BZ | Autres créances | 30 930 | 30 930 | 3 007 | |
CF | Disponibilités | 1 174 | 1 174 | 3 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 117 | 110 271 | 123 845 | 140 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 783 | 126 982 | 140 800 | 141 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 | 98 | ||
DG | Autres réserves | 1 860 | 1 860 | ||
DH | Report à nouveau | -9 162 | -15 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849 | 6 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 645 | 12 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 9 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 997 | 76 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561 | 10 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 745 | 20 585 | ||
EA | Autres dettes | 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 250 | 12 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 155 | 129 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 800 | 141 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 178 | |||
FG | Production vendue services | 141 289 | 141 289 | 138 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 289 | 141 289 | 140 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 645 | 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 1 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 276 | 142 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 568 | -1 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 009 | 36 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 657 | -35 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 936 | 67 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 2 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 | 4 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 | 7 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 435 | 3 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 399 | 46 450 | ||
GE | Autres charges | 715 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 323 | 136 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 953 | 6 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 908 | 6 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 276 | 142 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 427 | 136 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 849 | 6 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 | 87 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189 | 1 435 | 16 624 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276 | 1 435 | 16 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 399 | 34 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 24 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 229 | 92 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 997 | 9 050 | 36 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 561 | 17 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 | 165 | ||
VW | T.V.A. | 17 580 | 17 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 | 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 250 | 11 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 155 | 57 208 | 36 200 | 26 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 | 87 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 040 | 663 | 16 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 539 | 15 961 | 578 | 1 350 |
BJ | TOTAL (I) | 33 666 | 16 711 | 16 955 | 1 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 140 713 | 110 271 | 30 442 | 57 852 |
BT | Marchandises | 1 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 799 | 55 799 | 72 472 | |
BZ | Autres créances | 30 930 | 30 930 | 3 007 | |
CF | Disponibilités | 1 174 | 1 174 | 3 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 500 | 5 500 | 2 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 234 117 | 110 271 | 123 845 | 140 553 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 783 | 126 982 | 140 800 | 141 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 | 98 | ||
DG | Autres réserves | 1 860 | 1 860 | ||
DH | Report à nouveau | -9 162 | -15 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849 | 6 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 645 | 12 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 | 9 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 997 | 76 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 561 | 10 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 745 | 20 585 | ||
EA | Autres dettes | 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 250 | 12 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 120 155 | 129 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 140 800 | 141 903 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 178 | |||
FG | Production vendue services | 141 289 | 141 289 | 138 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 289 | 141 289 | 140 926 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 645 | 300 | ||
FQ | Autres produits | 1 342 | 1 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 276 | 142 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 568 | -1 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 009 | 36 665 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 657 | -35 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 936 | 67 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073 | 2 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 | 4 416 | ||
FZ | Charges sociales | 1 059 | 7 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 435 | 3 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 399 | 46 450 | ||
GE | Autres charges | 715 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 323 | 136 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 953 | 6 195 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 908 | 6 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | -68 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 276 | 142 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 427 | 136 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 849 | 6 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 | 87 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 189 | 1 435 | 16 624 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276 | 1 435 | 16 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 518 | 50 399 | 34 645 | 110 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 399 | 34 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 814 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 24 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 229 | 92 229 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 | 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 997 | 9 050 | 36 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 561 | 17 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 | 165 | ||
VW | T.V.A. | 17 580 | 17 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 | 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 250 | 11 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 155 | 57 208 | 36 200 | 26 746 |