Portail de la ville
de Spézet
de Spézet
Déposant 1 : QUEGUINER MATERIAUX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309540433
Mandataire 1 : SPARLANN,
Mme MOUGET Hortense
Déposant 1 : QUEGUINER MATERIAUX, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309540433
Mandataire 1 : SPARLANN,
M. LEBRETON Benoît
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 669 | 16 669 | ||
AH | Fonds commercial | 785 053 | 785 053 | 785 053 | |
AN | Terrains | 68 804 | 47 110 | 21 694 | 31 514 |
AP | Constructions | 184 987 | 84 851 | 100 135 | 95 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 105 | 1 303 128 | 305 976 | 400 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 359 934 | 6 009 882 | 2 350 051 | 2 880 197 |
AV | Immobilisations en cours | 25 161 | 25 161 | 25 174 | |
CU | Autres participations | 3 844 751 | 455 000 | 3 389 751 | 3 844 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 415 | 16 415 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 336 | 30 336 | 30 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 941 218 | 7 916 643 | 7 024 575 | 8 098 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 648 | 398 648 | 354 020 | |
BT | Marchandises | 19 453 411 | 19 453 411 | 18 138 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 482 533 | 984 743 | 29 497 790 | 21 624 719 |
BZ | Autres créances | 9 225 893 | 20 562 | 9 205 330 | 10 084 380 |
CF | Disponibilités | 64 304 | 64 304 | 1 904 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 504 | 376 504 | 272 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 001 295 | 1 005 306 | 58 995 989 | 52 378 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 942 514 | 8 921 949 | 66 020 564 | 60 476 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 288 544 | 2 288 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103 | 1 925 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 854 | 228 854 | ||
DG | Autres réserves | 26 610 130 | 25 700 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 062 | 1 410 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 827 | 649 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 415 522 | 32 202 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 089 | 164 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 089 | 164 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 708 | 220 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 651 | 2 450 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 200 | 381 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337 252 | 17 390 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 720 704 | 5 448 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 91 064 | ||
EA | Autres dettes | 3 223 854 | 2 126 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 434 952 | 28 109 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 020 564 | 60 476 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364 952 | 27 969 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 517 733 | 143 517 733 | 139 323 738 | |
FG | Production vendue services | 12 663 395 | 12 663 395 | 12 107 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 181 128 | 156 181 128 | 151 431 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 189 | 1 861 194 | ||
FQ | Autres produits | 97 259 | 730 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 360 991 | 154 023 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 287 074 | 106 424 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 314 886 | -2 494 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 704 | 743 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 628 | -77 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 054 229 | 26 983 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440 645 | 1 392 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 535 098 | 13 388 984 | ||
FZ | Charges sociales | 5 919 547 | 5 414 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 576 | 615 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 365 | 655 229 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 464 | 37 488 | ||
GE | Autres charges | 172 451 | 162 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 744 642 | 153 245 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 348 | 778 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 555 | 90 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 330 | 857 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 285 | 947 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 687 | 142 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 567 687 | 142 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 598 | 804 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 933 947 | 1 583 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 11 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 754 | 14 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 607 | 188 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 011 | 214 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 295 | 129 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 485 | 16 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 836 | 62 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 617 | 208 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 394 | 5 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 279 | 178 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 509 289 | 155 185 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 660 226 | 153 775 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 062 | 1 410 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 351 | 737 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 187 | 11 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669 | 16 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 896 | 663 982 | 95 905 | 7 444 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 566 | 663 982 | 95 905 | 7 461 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 004 | 54 430 | 189 607 | 513 827 |
4A | Provisions pour litiges | 170 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 937 | 91 464 | 86 312 | 170 089 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 148 368 | 335 432 | 499 057 | 984 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 098 | 8 932 | 2 468 | 20 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 173 866 | 799 364 | 512 925 | 1 460 306 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 987 808 | 945 258 | 788 844 | 2 144 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 829 | 587 837 | ||
UG | - Financières | 455 000 | 11 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 430 | 189 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 044 | |||
UX | Autres créances clients | 29 301 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VB | T. V. A. | 516 516 | |||
VC | Groupe et associés | 957 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115 267 | 40 084 931 | 30 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292 708 | 5 292 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 70 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 337 252 | 15 337 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 793 444 | 1 793 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 320 | 1 708 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 176 236 | 2 176 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 703 | 42 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 56 581 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 651 | 3 226 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 854 | 3 223 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 997 752 | 32 927 752 | 70 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 669 | 16 669 | ||
AH | Fonds commercial | 785 053 | 785 053 | 785 053 | |
AN | Terrains | 68 804 | 47 110 | 21 694 | 31 514 |
AP | Constructions | 184 987 | 84 851 | 100 135 | 95 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 105 | 1 303 128 | 305 976 | 400 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 359 934 | 6 009 882 | 2 350 051 | 2 880 197 |
AV | Immobilisations en cours | 25 161 | 25 161 | 25 174 | |
CU | Autres participations | 3 844 751 | 455 000 | 3 389 751 | 3 844 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 415 | 16 415 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 336 | 30 336 | 30 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 941 218 | 7 916 643 | 7 024 575 | 8 098 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 648 | 398 648 | 354 020 | |
BT | Marchandises | 19 453 411 | 19 453 411 | 18 138 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 482 533 | 984 743 | 29 497 790 | 21 624 719 |
BZ | Autres créances | 9 225 893 | 20 562 | 9 205 330 | 10 084 380 |
CF | Disponibilités | 64 304 | 64 304 | 1 904 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 504 | 376 504 | 272 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 001 295 | 1 005 306 | 58 995 989 | 52 378 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 942 514 | 8 921 949 | 66 020 564 | 60 476 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 288 544 | 2 288 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103 | 1 925 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 854 | 228 854 | ||
DG | Autres réserves | 26 610 130 | 25 700 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 062 | 1 410 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 827 | 649 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 415 522 | 32 202 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 089 | 164 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 089 | 164 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 708 | 220 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 651 | 2 450 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 200 | 381 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337 252 | 17 390 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 720 704 | 5 448 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 91 064 | ||
EA | Autres dettes | 3 223 854 | 2 126 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 434 952 | 28 109 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 020 564 | 60 476 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364 952 | 27 969 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 517 733 | 143 517 733 | 139 323 738 | |
FG | Production vendue services | 12 663 395 | 12 663 395 | 12 107 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 181 128 | 156 181 128 | 151 431 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 189 | 1 861 194 | ||
FQ | Autres produits | 97 259 | 730 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 360 991 | 154 023 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 287 074 | 106 424 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 314 886 | -2 494 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 704 | 743 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 628 | -77 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 054 229 | 26 983 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440 645 | 1 392 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 535 098 | 13 388 984 | ||
FZ | Charges sociales | 5 919 547 | 5 414 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 576 | 615 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 365 | 655 229 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 464 | 37 488 | ||
GE | Autres charges | 172 451 | 162 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 744 642 | 153 245 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 348 | 778 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 555 | 90 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 330 | 857 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 285 | 947 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 687 | 142 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 567 687 | 142 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 598 | 804 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 933 947 | 1 583 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 11 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 754 | 14 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 607 | 188 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 011 | 214 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 295 | 129 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 485 | 16 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 836 | 62 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 617 | 208 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 394 | 5 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 279 | 178 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 509 289 | 155 185 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 660 226 | 153 775 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 062 | 1 410 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 351 | 737 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 187 | 11 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669 | 16 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 896 | 663 982 | 95 905 | 7 444 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 566 | 663 982 | 95 905 | 7 461 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 004 | 54 430 | 189 607 | 513 827 |
4A | Provisions pour litiges | 170 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 937 | 91 464 | 86 312 | 170 089 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 148 368 | 335 432 | 499 057 | 984 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 098 | 8 932 | 2 468 | 20 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 173 866 | 799 364 | 512 925 | 1 460 306 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 987 808 | 945 258 | 788 844 | 2 144 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 829 | 587 837 | ||
UG | - Financières | 455 000 | 11 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 430 | 189 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 044 | |||
UX | Autres créances clients | 29 301 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VB | T. V. A. | 516 516 | |||
VC | Groupe et associés | 957 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115 267 | 40 084 931 | 30 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292 708 | 5 292 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 70 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 337 252 | 15 337 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 793 444 | 1 793 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 320 | 1 708 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 176 236 | 2 176 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 703 | 42 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 56 581 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 651 | 3 226 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 854 | 3 223 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 997 752 | 32 927 752 | 70 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 669 | 16 669 | ||
AH | Fonds commercial | 785 053 | 785 053 | 785 053 | |
AN | Terrains | 68 804 | 47 110 | 21 694 | 31 514 |
AP | Constructions | 184 987 | 84 851 | 100 135 | 95 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 105 | 1 303 128 | 305 976 | 400 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 359 934 | 6 009 882 | 2 350 051 | 2 880 197 |
AV | Immobilisations en cours | 25 161 | 25 161 | 25 174 | |
CU | Autres participations | 3 844 751 | 455 000 | 3 389 751 | 3 844 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 415 | 16 415 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 336 | 30 336 | 30 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 941 218 | 7 916 643 | 7 024 575 | 8 098 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 648 | 398 648 | 354 020 | |
BT | Marchandises | 19 453 411 | 19 453 411 | 18 138 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 482 533 | 984 743 | 29 497 790 | 21 624 719 |
BZ | Autres créances | 9 225 893 | 20 562 | 9 205 330 | 10 084 380 |
CF | Disponibilités | 64 304 | 64 304 | 1 904 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 504 | 376 504 | 272 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 001 295 | 1 005 306 | 58 995 989 | 52 378 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 942 514 | 8 921 949 | 66 020 564 | 60 476 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 288 544 | 2 288 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103 | 1 925 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 854 | 228 854 | ||
DG | Autres réserves | 26 610 130 | 25 700 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 062 | 1 410 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 827 | 649 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 415 522 | 32 202 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 089 | 164 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 089 | 164 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 708 | 220 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 651 | 2 450 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 200 | 381 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337 252 | 17 390 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 720 704 | 5 448 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 91 064 | ||
EA | Autres dettes | 3 223 854 | 2 126 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 434 952 | 28 109 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 020 564 | 60 476 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364 952 | 27 969 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 517 733 | 143 517 733 | 139 323 738 | |
FG | Production vendue services | 12 663 395 | 12 663 395 | 12 107 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 181 128 | 156 181 128 | 151 431 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 189 | 1 861 194 | ||
FQ | Autres produits | 97 259 | 730 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 360 991 | 154 023 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 287 074 | 106 424 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 314 886 | -2 494 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 704 | 743 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 628 | -77 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 054 229 | 26 983 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440 645 | 1 392 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 535 098 | 13 388 984 | ||
FZ | Charges sociales | 5 919 547 | 5 414 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 576 | 615 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 365 | 655 229 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 464 | 37 488 | ||
GE | Autres charges | 172 451 | 162 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 744 642 | 153 245 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 348 | 778 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 555 | 90 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 330 | 857 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 285 | 947 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 687 | 142 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 567 687 | 142 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 598 | 804 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 933 947 | 1 583 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 11 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 754 | 14 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 607 | 188 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 011 | 214 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 295 | 129 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 485 | 16 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 836 | 62 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 617 | 208 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 394 | 5 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 279 | 178 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 509 289 | 155 185 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 660 226 | 153 775 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 062 | 1 410 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 351 | 737 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 187 | 11 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669 | 16 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 896 | 663 982 | 95 905 | 7 444 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 566 | 663 982 | 95 905 | 7 461 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 004 | 54 430 | 189 607 | 513 827 |
4A | Provisions pour litiges | 170 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 937 | 91 464 | 86 312 | 170 089 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 148 368 | 335 432 | 499 057 | 984 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 098 | 8 932 | 2 468 | 20 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 173 866 | 799 364 | 512 925 | 1 460 306 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 987 808 | 945 258 | 788 844 | 2 144 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 829 | 587 837 | ||
UG | - Financières | 455 000 | 11 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 430 | 189 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 044 | |||
UX | Autres créances clients | 29 301 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VB | T. V. A. | 516 516 | |||
VC | Groupe et associés | 957 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115 267 | 40 084 931 | 30 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292 708 | 5 292 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 70 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 337 252 | 15 337 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 793 444 | 1 793 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 320 | 1 708 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 176 236 | 2 176 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 703 | 42 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 56 581 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 651 | 3 226 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 854 | 3 223 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 997 752 | 32 927 752 | 70 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 669 | 16 669 | ||
AH | Fonds commercial | 785 053 | 785 053 | 785 053 | |
AN | Terrains | 68 804 | 47 110 | 21 694 | 31 514 |
AP | Constructions | 184 987 | 84 851 | 100 135 | 95 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 105 | 1 303 128 | 305 976 | 400 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 359 934 | 6 009 882 | 2 350 051 | 2 880 197 |
AV | Immobilisations en cours | 25 161 | 25 161 | 25 174 | |
CU | Autres participations | 3 844 751 | 455 000 | 3 389 751 | 3 844 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 415 | 16 415 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 336 | 30 336 | 30 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 941 218 | 7 916 643 | 7 024 575 | 8 098 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 648 | 398 648 | 354 020 | |
BT | Marchandises | 19 453 411 | 19 453 411 | 18 138 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 482 533 | 984 743 | 29 497 790 | 21 624 719 |
BZ | Autres créances | 9 225 893 | 20 562 | 9 205 330 | 10 084 380 |
CF | Disponibilités | 64 304 | 64 304 | 1 904 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 504 | 376 504 | 272 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 001 295 | 1 005 306 | 58 995 989 | 52 378 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 942 514 | 8 921 949 | 66 020 564 | 60 476 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 288 544 | 2 288 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103 | 1 925 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 854 | 228 854 | ||
DG | Autres réserves | 26 610 130 | 25 700 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 062 | 1 410 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 827 | 649 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 415 522 | 32 202 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 089 | 164 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 089 | 164 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 708 | 220 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 651 | 2 450 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 200 | 381 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337 252 | 17 390 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 720 704 | 5 448 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 91 064 | ||
EA | Autres dettes | 3 223 854 | 2 126 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 434 952 | 28 109 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 020 564 | 60 476 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364 952 | 27 969 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 517 733 | 143 517 733 | 139 323 738 | |
FG | Production vendue services | 12 663 395 | 12 663 395 | 12 107 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 181 128 | 156 181 128 | 151 431 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 189 | 1 861 194 | ||
FQ | Autres produits | 97 259 | 730 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 360 991 | 154 023 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 287 074 | 106 424 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 314 886 | -2 494 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 704 | 743 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 628 | -77 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 054 229 | 26 983 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440 645 | 1 392 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 535 098 | 13 388 984 | ||
FZ | Charges sociales | 5 919 547 | 5 414 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 576 | 615 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 365 | 655 229 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 464 | 37 488 | ||
GE | Autres charges | 172 451 | 162 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 744 642 | 153 245 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 348 | 778 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 555 | 90 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 330 | 857 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 285 | 947 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 687 | 142 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 567 687 | 142 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 598 | 804 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 933 947 | 1 583 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 11 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 754 | 14 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 607 | 188 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 011 | 214 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 295 | 129 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 485 | 16 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 836 | 62 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 617 | 208 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 394 | 5 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 279 | 178 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 509 289 | 155 185 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 660 226 | 153 775 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 062 | 1 410 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 351 | 737 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 187 | 11 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669 | 16 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 896 | 663 982 | 95 905 | 7 444 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 566 | 663 982 | 95 905 | 7 461 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 004 | 54 430 | 189 607 | 513 827 |
4A | Provisions pour litiges | 170 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 937 | 91 464 | 86 312 | 170 089 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 148 368 | 335 432 | 499 057 | 984 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 098 | 8 932 | 2 468 | 20 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 173 866 | 799 364 | 512 925 | 1 460 306 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 987 808 | 945 258 | 788 844 | 2 144 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 829 | 587 837 | ||
UG | - Financières | 455 000 | 11 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 430 | 189 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 044 | |||
UX | Autres créances clients | 29 301 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VB | T. V. A. | 516 516 | |||
VC | Groupe et associés | 957 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115 267 | 40 084 931 | 30 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292 708 | 5 292 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 70 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 337 252 | 15 337 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 793 444 | 1 793 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 320 | 1 708 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 176 236 | 2 176 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 703 | 42 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 56 581 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 651 | 3 226 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 854 | 3 223 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 997 752 | 32 927 752 | 70 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 669 | 16 669 | ||
AH | Fonds commercial | 785 053 | 785 053 | 785 053 | |
AN | Terrains | 68 804 | 47 110 | 21 694 | 31 514 |
AP | Constructions | 184 987 | 84 851 | 100 135 | 95 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 105 | 1 303 128 | 305 976 | 400 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 359 934 | 6 009 882 | 2 350 051 | 2 880 197 |
AV | Immobilisations en cours | 25 161 | 25 161 | 25 174 | |
CU | Autres participations | 3 844 751 | 455 000 | 3 389 751 | 3 844 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 415 | 16 415 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 336 | 30 336 | 30 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 941 218 | 7 916 643 | 7 024 575 | 8 098 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 648 | 398 648 | 354 020 | |
BT | Marchandises | 19 453 411 | 19 453 411 | 18 138 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 482 533 | 984 743 | 29 497 790 | 21 624 719 |
BZ | Autres créances | 9 225 893 | 20 562 | 9 205 330 | 10 084 380 |
CF | Disponibilités | 64 304 | 64 304 | 1 904 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 504 | 376 504 | 272 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 001 295 | 1 005 306 | 58 995 989 | 52 378 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 942 514 | 8 921 949 | 66 020 564 | 60 476 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 288 544 | 2 288 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103 | 1 925 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 854 | 228 854 | ||
DG | Autres réserves | 26 610 130 | 25 700 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 062 | 1 410 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 827 | 649 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 415 522 | 32 202 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 089 | 164 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 089 | 164 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 708 | 220 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 651 | 2 450 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 200 | 381 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337 252 | 17 390 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 720 704 | 5 448 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 91 064 | ||
EA | Autres dettes | 3 223 854 | 2 126 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 434 952 | 28 109 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 020 564 | 60 476 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364 952 | 27 969 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 517 733 | 143 517 733 | 139 323 738 | |
FG | Production vendue services | 12 663 395 | 12 663 395 | 12 107 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 181 128 | 156 181 128 | 151 431 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 189 | 1 861 194 | ||
FQ | Autres produits | 97 259 | 730 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 360 991 | 154 023 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 287 074 | 106 424 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 314 886 | -2 494 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 704 | 743 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 628 | -77 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 054 229 | 26 983 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440 645 | 1 392 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 535 098 | 13 388 984 | ||
FZ | Charges sociales | 5 919 547 | 5 414 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 576 | 615 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 365 | 655 229 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 464 | 37 488 | ||
GE | Autres charges | 172 451 | 162 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 744 642 | 153 245 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 348 | 778 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 555 | 90 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 330 | 857 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 285 | 947 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 687 | 142 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 567 687 | 142 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 598 | 804 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 933 947 | 1 583 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 11 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 754 | 14 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 607 | 188 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 011 | 214 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 295 | 129 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 485 | 16 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 836 | 62 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 617 | 208 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 394 | 5 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 279 | 178 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 509 289 | 155 185 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 660 226 | 153 775 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 062 | 1 410 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 351 | 737 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 187 | 11 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669 | 16 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 896 | 663 982 | 95 905 | 7 444 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 566 | 663 982 | 95 905 | 7 461 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 004 | 54 430 | 189 607 | 513 827 |
4A | Provisions pour litiges | 170 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 937 | 91 464 | 86 312 | 170 089 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 148 368 | 335 432 | 499 057 | 984 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 098 | 8 932 | 2 468 | 20 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 173 866 | 799 364 | 512 925 | 1 460 306 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 987 808 | 945 258 | 788 844 | 2 144 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 829 | 587 837 | ||
UG | - Financières | 455 000 | 11 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 430 | 189 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 044 | |||
UX | Autres créances clients | 29 301 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VB | T. V. A. | 516 516 | |||
VC | Groupe et associés | 957 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115 267 | 40 084 931 | 30 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292 708 | 5 292 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 70 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 337 252 | 15 337 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 793 444 | 1 793 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 320 | 1 708 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 176 236 | 2 176 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 703 | 42 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 56 581 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 651 | 3 226 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 854 | 3 223 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 997 752 | 32 927 752 | 70 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 669 | 16 669 | ||
AH | Fonds commercial | 785 053 | 785 053 | 785 053 | |
AN | Terrains | 68 804 | 47 110 | 21 694 | 31 514 |
AP | Constructions | 184 987 | 84 851 | 100 135 | 95 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 105 | 1 303 128 | 305 976 | 400 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 359 934 | 6 009 882 | 2 350 051 | 2 880 197 |
AV | Immobilisations en cours | 25 161 | 25 161 | 25 174 | |
CU | Autres participations | 3 844 751 | 455 000 | 3 389 751 | 3 844 751 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 415 | 16 415 | 5 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 336 | 30 336 | 30 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 941 218 | 7 916 643 | 7 024 575 | 8 098 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 648 | 398 648 | 354 020 | |
BT | Marchandises | 19 453 411 | 19 453 411 | 18 138 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 482 533 | 984 743 | 29 497 790 | 21 624 719 |
BZ | Autres créances | 9 225 893 | 20 562 | 9 205 330 | 10 084 380 |
CF | Disponibilités | 64 304 | 64 304 | 1 904 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 376 504 | 376 504 | 272 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 001 295 | 1 005 306 | 58 995 989 | 52 378 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 942 514 | 8 921 949 | 66 020 564 | 60 476 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 288 544 | 2 288 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103 | 1 925 103 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 854 | 228 854 | ||
DG | Autres réserves | 26 610 130 | 25 700 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 062 | 1 410 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 513 827 | 649 004 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 415 522 | 32 202 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 089 | 164 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 170 089 | 164 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 708 | 220 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 651 | 2 450 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 200 | 381 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337 252 | 17 390 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 720 704 | 5 448 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 91 064 | ||
EA | Autres dettes | 3 223 854 | 2 126 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 434 952 | 28 109 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 020 564 | 60 476 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364 952 | 27 969 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286 640 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 517 733 | 143 517 733 | 139 323 738 | |
FG | Production vendue services | 12 663 395 | 12 663 395 | 12 107 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 181 128 | 156 181 128 | 151 431 697 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 413 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 189 | 1 861 194 | ||
FQ | Autres produits | 97 259 | 730 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 360 991 | 154 023 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 287 074 | 106 424 489 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 314 886 | -2 494 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 704 | 743 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 628 | -77 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 054 229 | 26 983 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440 645 | 1 392 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 535 098 | 13 388 984 | ||
FZ | Charges sociales | 5 919 547 | 5 414 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 576 | 615 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 365 | 655 229 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 464 | 37 488 | ||
GE | Autres charges | 172 451 | 162 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 156 744 642 | 153 245 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 348 | 778 454 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 555 | 90 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 827 330 | 857 320 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 885 285 | 947 595 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 687 | 142 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 567 687 | 142 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 598 | 804 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 933 947 | 1 583 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650 | 11 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 754 | 14 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 607 | 188 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 011 | 214 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 295 | 129 478 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 485 | 16 724 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 836 | 62 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 617 | 208 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 394 | 5 865 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 279 | 178 955 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 509 289 | 155 185 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 660 226 | 153 775 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 062 | 1 410 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 351 | 737 889 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 187 | 11 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669 | 16 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 896 | 663 982 | 95 905 | 7 444 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 566 | 663 982 | 95 905 | 7 461 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 181 698 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 004 | 54 430 | 189 607 | 513 827 |
4A | Provisions pour litiges | 170 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 937 | 91 464 | 86 312 | 170 089 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 455 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 148 368 | 335 432 | 499 057 | 984 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 098 | 8 932 | 2 468 | 20 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 173 866 | 799 364 | 512 925 | 1 460 306 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 987 808 | 945 258 | 788 844 | 2 144 223 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 435 829 | 587 837 | ||
UG | - Financières | 455 000 | 11 400 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 430 | 189 607 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 181 044 | |||
UX | Autres créances clients | 29 301 489 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VB | T. V. A. | 516 516 | |||
VC | Groupe et associés | 957 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 376 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 115 267 | 40 084 931 | 30 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 292 708 | 5 292 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 70 000 | 70 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 337 252 | 15 337 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 793 444 | 1 793 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 320 | 1 708 320 | ||
VW | T.V.A. | 2 176 236 | 2 176 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 703 | 42 703 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 581 | 56 581 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 651 | 3 226 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 854 | 3 223 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 997 752 | 32 927 752 | 70 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000 |