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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 324 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 410 | 17 410 | ||
AP | Constructions | 40 000 | 5 222 | 34 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433 | 21 580 | 62 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 490 | 465 170 | 120 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 156 | 12 156 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 851 | 14 851 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 862 | 493 296 | 264 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | ||
BT | Marchandises | 156 513 | 156 513 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092 | 1 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 017 | 640 718 | 1 492 299 | |
BZ | Autres créances | 540 807 | 540 807 | ||
CF | Disponibilités | 533 343 | 533 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 630 | 13 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 381 265 | 640 718 | 2 740 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 127 | 1 134 015 | 3 005 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 758 204 | |||
DH | Report à nouveau | -169 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 511 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 053 | |||
EA | Autres dettes | 75 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 503 041 | 4 873 141 | 14 376 182 | |
FG | Production vendue services | 20 074 | 20 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 523 115 | 4 873 141 | 14 396 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 986 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 477 344 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 214 899 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 450 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 429 | |||
FZ | Charges sociales | 212 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 304 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 581 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 999 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 | 1 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 387 | 98 836 | 36 251 | 491 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 711 | 98 836 | 36 251 | 493 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 236 | 15 000 | 6 236 | |
6T | Sur comptes clients | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 644 | 45 304 | 18 994 | 646 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 304 | 3 994 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 981 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 993 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 305 | 2 687 454 | 14 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 335 | 68 818 | 43 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 305 | 1 163 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 391 | 54 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692 | 66 692 | ||
VW | T.V.A. | 12 671 | 12 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 | 2 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304 | 75 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 043 | 1 443 526 | 43 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 324 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 410 | 17 410 | ||
AP | Constructions | 40 000 | 5 222 | 34 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433 | 21 580 | 62 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 490 | 465 170 | 120 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 156 | 12 156 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 851 | 14 851 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 862 | 493 296 | 264 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | ||
BT | Marchandises | 156 513 | 156 513 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092 | 1 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 017 | 640 718 | 1 492 299 | |
BZ | Autres créances | 540 807 | 540 807 | ||
CF | Disponibilités | 533 343 | 533 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 630 | 13 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 381 265 | 640 718 | 2 740 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 127 | 1 134 015 | 3 005 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 758 204 | |||
DH | Report à nouveau | -169 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 511 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 053 | |||
EA | Autres dettes | 75 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 503 041 | 4 873 141 | 14 376 182 | |
FG | Production vendue services | 20 074 | 20 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 523 115 | 4 873 141 | 14 396 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 986 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 477 344 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 214 899 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 450 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 429 | |||
FZ | Charges sociales | 212 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 304 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 581 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 999 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 | 1 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 387 | 98 836 | 36 251 | 491 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 711 | 98 836 | 36 251 | 493 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 236 | 15 000 | 6 236 | |
6T | Sur comptes clients | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 644 | 45 304 | 18 994 | 646 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 304 | 3 994 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 981 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 993 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 305 | 2 687 454 | 14 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 335 | 68 818 | 43 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 305 | 1 163 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 391 | 54 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692 | 66 692 | ||
VW | T.V.A. | 12 671 | 12 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 | 2 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304 | 75 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 043 | 1 443 526 | 43 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 324 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 410 | 17 410 | ||
AP | Constructions | 40 000 | 5 222 | 34 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433 | 21 580 | 62 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 490 | 465 170 | 120 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 156 | 12 156 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 851 | 14 851 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 862 | 493 296 | 264 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | ||
BT | Marchandises | 156 513 | 156 513 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092 | 1 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 017 | 640 718 | 1 492 299 | |
BZ | Autres créances | 540 807 | 540 807 | ||
CF | Disponibilités | 533 343 | 533 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 630 | 13 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 381 265 | 640 718 | 2 740 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 127 | 1 134 015 | 3 005 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 758 204 | |||
DH | Report à nouveau | -169 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 511 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 053 | |||
EA | Autres dettes | 75 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 503 041 | 4 873 141 | 14 376 182 | |
FG | Production vendue services | 20 074 | 20 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 523 115 | 4 873 141 | 14 396 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 986 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 477 344 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 214 899 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 450 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 429 | |||
FZ | Charges sociales | 212 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 304 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 581 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 999 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 | 1 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 387 | 98 836 | 36 251 | 491 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 711 | 98 836 | 36 251 | 493 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 236 | 15 000 | 6 236 | |
6T | Sur comptes clients | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 644 | 45 304 | 18 994 | 646 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 304 | 3 994 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 981 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 993 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 305 | 2 687 454 | 14 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 335 | 68 818 | 43 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 305 | 1 163 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 391 | 54 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692 | 66 692 | ||
VW | T.V.A. | 12 671 | 12 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 | 2 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304 | 75 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 043 | 1 443 526 | 43 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 324 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 410 | 17 410 | ||
AP | Constructions | 40 000 | 5 222 | 34 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433 | 21 580 | 62 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 490 | 465 170 | 120 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 156 | 12 156 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 851 | 14 851 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 862 | 493 296 | 264 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | ||
BT | Marchandises | 156 513 | 156 513 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092 | 1 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 017 | 640 718 | 1 492 299 | |
BZ | Autres créances | 540 807 | 540 807 | ||
CF | Disponibilités | 533 343 | 533 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 630 | 13 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 381 265 | 640 718 | 2 740 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 127 | 1 134 015 | 3 005 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 758 204 | |||
DH | Report à nouveau | -169 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 511 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 053 | |||
EA | Autres dettes | 75 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 503 041 | 4 873 141 | 14 376 182 | |
FG | Production vendue services | 20 074 | 20 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 523 115 | 4 873 141 | 14 396 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 986 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 477 344 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 214 899 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 450 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 429 | |||
FZ | Charges sociales | 212 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 304 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 581 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 999 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 | 1 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 387 | 98 836 | 36 251 | 491 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 711 | 98 836 | 36 251 | 493 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 236 | 15 000 | 6 236 | |
6T | Sur comptes clients | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 644 | 45 304 | 18 994 | 646 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 304 | 3 994 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 981 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 993 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 305 | 2 687 454 | 14 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 335 | 68 818 | 43 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 305 | 1 163 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 391 | 54 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692 | 66 692 | ||
VW | T.V.A. | 12 671 | 12 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 | 2 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304 | 75 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 043 | 1 443 526 | 43 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 324 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 410 | 17 410 | ||
AP | Constructions | 40 000 | 5 222 | 34 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433 | 21 580 | 62 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 490 | 465 170 | 120 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 156 | 12 156 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 851 | 14 851 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 862 | 493 296 | 264 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | ||
BT | Marchandises | 156 513 | 156 513 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092 | 1 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 017 | 640 718 | 1 492 299 | |
BZ | Autres créances | 540 807 | 540 807 | ||
CF | Disponibilités | 533 343 | 533 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 630 | 13 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 381 265 | 640 718 | 2 740 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 127 | 1 134 015 | 3 005 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 758 204 | |||
DH | Report à nouveau | -169 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 511 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 053 | |||
EA | Autres dettes | 75 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 503 041 | 4 873 141 | 14 376 182 | |
FG | Production vendue services | 20 074 | 20 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 523 115 | 4 873 141 | 14 396 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 986 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 477 344 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 214 899 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 450 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 429 | |||
FZ | Charges sociales | 212 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 304 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 581 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 999 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 | 1 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 387 | 98 836 | 36 251 | 491 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 711 | 98 836 | 36 251 | 493 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 236 | 15 000 | 6 236 | |
6T | Sur comptes clients | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 644 | 45 304 | 18 994 | 646 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 304 | 3 994 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 981 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 993 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 305 | 2 687 454 | 14 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 335 | 68 818 | 43 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 305 | 1 163 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 391 | 54 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692 | 66 692 | ||
VW | T.V.A. | 12 671 | 12 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 | 2 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304 | 75 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 043 | 1 443 526 | 43 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 324 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 410 | 17 410 | ||
AP | Constructions | 40 000 | 5 222 | 34 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433 | 21 580 | 62 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 490 | 465 170 | 120 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 156 | 12 156 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 851 | 14 851 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 862 | 493 296 | 264 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | ||
BT | Marchandises | 156 513 | 156 513 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092 | 1 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 017 | 640 718 | 1 492 299 | |
BZ | Autres créances | 540 807 | 540 807 | ||
CF | Disponibilités | 533 343 | 533 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 630 | 13 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 381 265 | 640 718 | 2 740 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 127 | 1 134 015 | 3 005 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 758 204 | |||
DH | Report à nouveau | -169 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 511 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 053 | |||
EA | Autres dettes | 75 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 503 041 | 4 873 141 | 14 376 182 | |
FG | Production vendue services | 20 074 | 20 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 523 115 | 4 873 141 | 14 396 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 986 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 477 344 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 214 899 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 450 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 429 | |||
FZ | Charges sociales | 212 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 304 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 581 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 999 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 | 1 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 387 | 98 836 | 36 251 | 491 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 711 | 98 836 | 36 251 | 493 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 236 | 15 000 | 6 236 | |
6T | Sur comptes clients | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 644 | 45 304 | 18 994 | 646 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 304 | 3 994 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 981 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 993 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 305 | 2 687 454 | 14 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 335 | 68 818 | 43 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 305 | 1 163 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 391 | 54 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692 | 66 692 | ||
VW | T.V.A. | 12 671 | 12 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 | 2 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304 | 75 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 043 | 1 443 526 | 43 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 | 1 324 | 198 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 410 | 17 410 | ||
AP | Constructions | 40 000 | 5 222 | 34 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 433 | 21 580 | 62 853 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 585 490 | 465 170 | 120 319 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 156 | 12 156 | ||
CU | Autres participations | 2 001 | 2 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 851 | 14 851 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 862 | 493 296 | 264 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 862 | 2 862 | ||
BT | Marchandises | 156 513 | 156 513 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092 | 1 092 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 133 017 | 640 718 | 1 492 299 | |
BZ | Autres créances | 540 807 | 540 807 | ||
CF | Disponibilités | 533 343 | 533 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 630 | 13 630 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 381 265 | 640 718 | 2 740 547 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 127 | 1 134 015 | 3 005 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 758 204 | |||
DH | Report à nouveau | -169 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 771 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 511 096 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 236 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 236 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 053 | |||
EA | Autres dettes | 75 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 487 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 263 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 503 041 | 4 873 141 | 14 376 182 | |
FG | Production vendue services | 20 074 | 20 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 523 115 | 4 873 141 | 14 396 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 986 | |||
FQ | Autres produits | 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 477 344 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 214 899 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 476 450 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 452 429 | |||
FZ | Charges sociales | 212 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 836 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 304 | |||
GE | Autres charges | 1 054 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 581 043 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 505 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 505 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 536 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 519 999 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -85 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 | 1 324 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 387 | 98 836 | 36 251 | 491 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 711 | 98 836 | 36 251 | 493 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 236 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 236 | 15 000 | 6 236 | |
6T | Sur comptes clients | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 599 408 | 45 304 | 3 994 | 640 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 620 644 | 45 304 | 18 994 | 646 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 304 | 3 994 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 981 | |||
UX | Autres créances clients | 1 426 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 932 | |||
VB | T. V. A. | 47 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 993 | |||
VC | Groupe et associés | 300 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 630 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 305 | 2 687 454 | 14 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 335 | 68 818 | 43 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 | 45 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 305 | 1 163 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 391 | 54 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692 | 66 692 | ||
VW | T.V.A. | 12 671 | 12 671 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300 | 2 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 304 | 75 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 043 | 1 443 526 | 43 517 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495 |