4669C : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 423 | 3 423 | | |
AH | Fonds commercial | 128 397 | | 128 397 | |
AP | Constructions | 5 000 | 5 000 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572 | 25 430 | 10 142 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 387 | 138 727 | 36 659 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 846 | | 11 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 624 | 172 580 | 187 044 | |
BT | Marchandises | 182 120 | 27 542 | 154 578 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367 | | 3 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 044 | 13 989 | 618 055 | |
BZ | Autres créances | 248 598 | | 248 598 | |
CF | Disponibilités | 11 783 | | 11 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 403 | | 6 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 084 314 | 41 531 | 1 042 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 939 | 214 111 | 1 229 828 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 846 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 150 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 14 101 | | | |
DG | Autres réserves | 87 449 | | | |
DH | Report à nouveau | -247 847 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974 | | | |
DL | TOTAL (I) | 7 677 | | | |
DP | Provisions pour risques | 11 500 | | | |
DR | TOTAL (III) | 11 500 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 432 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 606 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 399 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 090 | | | |
EA | Autres dettes | 2 854 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 270 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 210 651 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 828 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 811 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 318 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 276 586 | | 1 276 586 | |
FD | Production vendue biens | 498 084 | | 498 084 | |
FG | Production vendue services | 926 042 | | 926 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 700 712 | | 2 700 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 5 247 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342 | |
FQ | Autres produits | | | 2 428 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 729 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 873 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 7 533 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 633 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 496 754 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 467 | |
FY | Salaires et traitements | | | 671 337 | |
FZ | Charges sociales | | | 272 351 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 18 388 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 | |
GE | Autres charges | | | 5 337 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 192 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 15 536 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 841 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 841 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -841 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 14 696 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 030 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 721 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 037 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 063 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 974 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 150 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 484 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423 | | | 3 423 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 368 | 18 388 | 5 599 | 169 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 791 | 18 388 | 5 599 | 172 580 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 11 500 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | | | 11 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 687 | | 2 145 | 27 542 |
6T | Sur comptes clients | 15 182 | 520 | 1 713 | 13 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 869 | 520 | 3 858 | 41 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 369 | 520 | 3 858 | 53 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 520 | 3 858 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 11 846 | 11 846 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 124 | | | |
UX | Autres créances clients | 594 919 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 259 | | | |
VB | T. V. A. | 57 658 | | | |
VP | Divers | 8 265 | | | |
VC | Groupe et associés | 94 621 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 795 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 6 403 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 890 | 898 890 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 318 | 96 318 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 114 | 14 275 | 21 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 399 | 801 399 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 440 | 63 440 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 501 | 62 501 | | |
VW | T.V.A. | 32 264 | 32 264 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885 | 20 885 | | |
VI | Groupe et associés | 74 606 | 74 606 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 | 2 854 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 11 270 | 11 270 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 651 | 1 179 811 | 21 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037 | | | |