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de Saint-Aignan
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Déposant 1 : QUINCAILLERIE ANGLES, SAS
Numéro de SIREN : 433830015
Mandataire 1 : QUINCAILLERIE ANGLES, M. CAMMAS David
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 177 694 | 32 929 | 16 387 |
AH | Fonds commercial | 3 839 257 | 3 839 257 | 3 839 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 024 | 179 024 | 179 024 | |
AN | Terrains | 171 491 | 90 317 | 81 174 | 95 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 383 | 249 219 | 44 164 | 63 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 974 702 | 1 968 096 | 1 006 606 | 1 125 048 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | 38 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 707 417 | 2 485 326 | 5 222 091 | 5 357 539 |
BT | Marchandises | 8 200 772 | 216 643 | 7 984 129 | 7 928 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 176 | 312 362 | 4 120 814 | 3 588 978 |
BZ | Autres créances | 2 146 844 | 2 146 844 | 1 515 933 | |
CF | Disponibilités | 1 334 395 | 1 334 395 | 1 637 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 382 | 101 382 | 167 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 216 568 | 529 005 | 15 687 563 | 14 838 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 923 985 | 3 014 331 | 20 909 654 | 20 195 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 964 520 | 5 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 953 | 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 943 | 30 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 989 416 | 7 032 471 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 989 | 19 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 989 | 19 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 493 | 2 557 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 459 | 2 320 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166 | 14 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 702 | 6 282 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 809 | 1 908 867 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 60 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 899 249 | 13 144 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 654 | 20 195 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 801 404 | 11 924 057 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 407 472 | 217 001 | 39 624 473 | 36 705 058 |
FG | Production vendue services | 449 976 | 449 976 | 435 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 857 448 | 217 001 | 40 074 449 | 37 140 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 296 | 454 384 | ||
FQ | Autres produits | 11 163 | 2 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 754 908 | 37 597 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 704 973 | 25 799 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 409 | -716 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 941 | 4 405 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 834 | 523 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 673 659 | 4 152 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 544 | 1 321 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 152 | 381 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 150 | 492 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 989 | 19 421 | ||
GE | Autres charges | 13 332 | 7 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 028 983 | 36 387 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 925 | 1 209 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 622 | 200 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 622 | 200 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 571 | 150 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 571 | 150 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 949 | 49 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 976 | 1 259 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 352 | 11 119 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 208 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 560 | 38 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 027 | 115 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 478 | 10 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 | 12 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 706 | 138 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 145 | -100 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 877 | 342 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 896 090 | 37 835 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 444 137 | 37 077 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 953 | 758 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 873 | 122 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 732 | 47 962 | 177 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 272 | 348 191 | 52 831 | 2 307 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 004 | 396 153 | 52 831 | 2 485 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 952 | 2 200 | 10 208 | 22 943 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 421 | 20 989 | 19 421 | 20 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 407 817 | 216 643 | 407 817 | 216 643 |
6T | Sur comptes clients | 244 041 | 151 507 | 83 186 | 312 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 858 | 368 150 | 491 003 | 529 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 230 | 391 339 | 520 632 | 572 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 139 | 510 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 200 | 10 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 854 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 026 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 620 | |||
VB | T. V. A. | 47 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 428 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 049 | 6 720 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 010 | 1 509 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 481 | 526 494 | 862 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 885 | 64 194 | 220 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 439 701 | 6 439 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 743 | 755 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 835 | 610 835 | ||
VW | T.V.A. | 579 634 | 579 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 595 | 92 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 178 572 | 2 178 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620 | 44 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885 082 | 12 801 404 | 1 083 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 177 694 | 32 929 | 16 387 |
AH | Fonds commercial | 3 839 257 | 3 839 257 | 3 839 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 024 | 179 024 | 179 024 | |
AN | Terrains | 171 491 | 90 317 | 81 174 | 95 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 383 | 249 219 | 44 164 | 63 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 974 702 | 1 968 096 | 1 006 606 | 1 125 048 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | 38 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 707 417 | 2 485 326 | 5 222 091 | 5 357 539 |
BT | Marchandises | 8 200 772 | 216 643 | 7 984 129 | 7 928 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 176 | 312 362 | 4 120 814 | 3 588 978 |
BZ | Autres créances | 2 146 844 | 2 146 844 | 1 515 933 | |
CF | Disponibilités | 1 334 395 | 1 334 395 | 1 637 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 382 | 101 382 | 167 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 216 568 | 529 005 | 15 687 563 | 14 838 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 923 985 | 3 014 331 | 20 909 654 | 20 195 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 964 520 | 5 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 953 | 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 943 | 30 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 989 416 | 7 032 471 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 989 | 19 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 989 | 19 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 493 | 2 557 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 459 | 2 320 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166 | 14 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 702 | 6 282 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 809 | 1 908 867 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 60 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 899 249 | 13 144 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 654 | 20 195 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 801 404 | 11 924 057 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 407 472 | 217 001 | 39 624 473 | 36 705 058 |
FG | Production vendue services | 449 976 | 449 976 | 435 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 857 448 | 217 001 | 40 074 449 | 37 140 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 296 | 454 384 | ||
FQ | Autres produits | 11 163 | 2 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 754 908 | 37 597 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 704 973 | 25 799 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 409 | -716 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 941 | 4 405 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 834 | 523 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 673 659 | 4 152 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 544 | 1 321 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 152 | 381 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 150 | 492 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 989 | 19 421 | ||
GE | Autres charges | 13 332 | 7 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 028 983 | 36 387 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 925 | 1 209 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 622 | 200 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 622 | 200 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 571 | 150 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 571 | 150 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 949 | 49 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 976 | 1 259 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 352 | 11 119 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 208 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 560 | 38 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 027 | 115 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 478 | 10 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 | 12 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 706 | 138 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 145 | -100 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 877 | 342 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 896 090 | 37 835 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 444 137 | 37 077 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 953 | 758 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 873 | 122 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 732 | 47 962 | 177 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 272 | 348 191 | 52 831 | 2 307 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 004 | 396 153 | 52 831 | 2 485 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 952 | 2 200 | 10 208 | 22 943 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 421 | 20 989 | 19 421 | 20 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 407 817 | 216 643 | 407 817 | 216 643 |
6T | Sur comptes clients | 244 041 | 151 507 | 83 186 | 312 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 858 | 368 150 | 491 003 | 529 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 230 | 391 339 | 520 632 | 572 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 139 | 510 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 200 | 10 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 854 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 026 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 620 | |||
VB | T. V. A. | 47 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 428 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 049 | 6 720 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 010 | 1 509 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 481 | 526 494 | 862 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 885 | 64 194 | 220 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 439 701 | 6 439 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 743 | 755 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 835 | 610 835 | ||
VW | T.V.A. | 579 634 | 579 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 595 | 92 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 178 572 | 2 178 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620 | 44 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885 082 | 12 801 404 | 1 083 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 177 694 | 32 929 | 16 387 |
AH | Fonds commercial | 3 839 257 | 3 839 257 | 3 839 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 024 | 179 024 | 179 024 | |
AN | Terrains | 171 491 | 90 317 | 81 174 | 95 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 383 | 249 219 | 44 164 | 63 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 974 702 | 1 968 096 | 1 006 606 | 1 125 048 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | 38 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 707 417 | 2 485 326 | 5 222 091 | 5 357 539 |
BT | Marchandises | 8 200 772 | 216 643 | 7 984 129 | 7 928 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 176 | 312 362 | 4 120 814 | 3 588 978 |
BZ | Autres créances | 2 146 844 | 2 146 844 | 1 515 933 | |
CF | Disponibilités | 1 334 395 | 1 334 395 | 1 637 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 382 | 101 382 | 167 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 216 568 | 529 005 | 15 687 563 | 14 838 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 923 985 | 3 014 331 | 20 909 654 | 20 195 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 964 520 | 5 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 953 | 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 943 | 30 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 989 416 | 7 032 471 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 989 | 19 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 989 | 19 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 493 | 2 557 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 459 | 2 320 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166 | 14 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 702 | 6 282 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 809 | 1 908 867 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 60 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 899 249 | 13 144 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 654 | 20 195 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 801 404 | 11 924 057 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 407 472 | 217 001 | 39 624 473 | 36 705 058 |
FG | Production vendue services | 449 976 | 449 976 | 435 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 857 448 | 217 001 | 40 074 449 | 37 140 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 296 | 454 384 | ||
FQ | Autres produits | 11 163 | 2 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 754 908 | 37 597 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 704 973 | 25 799 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 409 | -716 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 941 | 4 405 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 834 | 523 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 673 659 | 4 152 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 544 | 1 321 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 152 | 381 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 150 | 492 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 989 | 19 421 | ||
GE | Autres charges | 13 332 | 7 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 028 983 | 36 387 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 925 | 1 209 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 622 | 200 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 622 | 200 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 571 | 150 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 571 | 150 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 949 | 49 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 976 | 1 259 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 352 | 11 119 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 208 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 560 | 38 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 027 | 115 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 478 | 10 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 | 12 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 706 | 138 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 145 | -100 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 877 | 342 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 896 090 | 37 835 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 444 137 | 37 077 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 953 | 758 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 873 | 122 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 732 | 47 962 | 177 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 272 | 348 191 | 52 831 | 2 307 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 004 | 396 153 | 52 831 | 2 485 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 952 | 2 200 | 10 208 | 22 943 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 421 | 20 989 | 19 421 | 20 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 407 817 | 216 643 | 407 817 | 216 643 |
6T | Sur comptes clients | 244 041 | 151 507 | 83 186 | 312 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 858 | 368 150 | 491 003 | 529 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 230 | 391 339 | 520 632 | 572 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 139 | 510 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 200 | 10 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 854 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 026 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 620 | |||
VB | T. V. A. | 47 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 428 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 049 | 6 720 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 010 | 1 509 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 481 | 526 494 | 862 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 885 | 64 194 | 220 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 439 701 | 6 439 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 743 | 755 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 835 | 610 835 | ||
VW | T.V.A. | 579 634 | 579 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 595 | 92 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 178 572 | 2 178 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620 | 44 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885 082 | 12 801 404 | 1 083 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 177 694 | 32 929 | 16 387 |
AH | Fonds commercial | 3 839 257 | 3 839 257 | 3 839 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 024 | 179 024 | 179 024 | |
AN | Terrains | 171 491 | 90 317 | 81 174 | 95 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 383 | 249 219 | 44 164 | 63 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 974 702 | 1 968 096 | 1 006 606 | 1 125 048 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | 38 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 707 417 | 2 485 326 | 5 222 091 | 5 357 539 |
BT | Marchandises | 8 200 772 | 216 643 | 7 984 129 | 7 928 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 176 | 312 362 | 4 120 814 | 3 588 978 |
BZ | Autres créances | 2 146 844 | 2 146 844 | 1 515 933 | |
CF | Disponibilités | 1 334 395 | 1 334 395 | 1 637 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 382 | 101 382 | 167 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 216 568 | 529 005 | 15 687 563 | 14 838 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 923 985 | 3 014 331 | 20 909 654 | 20 195 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 964 520 | 5 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 953 | 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 943 | 30 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 989 416 | 7 032 471 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 989 | 19 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 989 | 19 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 493 | 2 557 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 459 | 2 320 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166 | 14 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 702 | 6 282 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 809 | 1 908 867 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 60 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 899 249 | 13 144 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 654 | 20 195 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 801 404 | 11 924 057 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 407 472 | 217 001 | 39 624 473 | 36 705 058 |
FG | Production vendue services | 449 976 | 449 976 | 435 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 857 448 | 217 001 | 40 074 449 | 37 140 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 296 | 454 384 | ||
FQ | Autres produits | 11 163 | 2 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 754 908 | 37 597 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 704 973 | 25 799 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 409 | -716 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 941 | 4 405 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 834 | 523 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 673 659 | 4 152 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 544 | 1 321 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 152 | 381 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 150 | 492 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 989 | 19 421 | ||
GE | Autres charges | 13 332 | 7 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 028 983 | 36 387 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 925 | 1 209 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 622 | 200 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 622 | 200 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 571 | 150 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 571 | 150 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 949 | 49 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 976 | 1 259 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 352 | 11 119 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 208 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 560 | 38 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 027 | 115 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 478 | 10 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 | 12 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 706 | 138 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 145 | -100 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 877 | 342 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 896 090 | 37 835 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 444 137 | 37 077 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 953 | 758 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 873 | 122 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 732 | 47 962 | 177 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 272 | 348 191 | 52 831 | 2 307 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 004 | 396 153 | 52 831 | 2 485 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 952 | 2 200 | 10 208 | 22 943 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 421 | 20 989 | 19 421 | 20 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 407 817 | 216 643 | 407 817 | 216 643 |
6T | Sur comptes clients | 244 041 | 151 507 | 83 186 | 312 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 858 | 368 150 | 491 003 | 529 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 230 | 391 339 | 520 632 | 572 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 139 | 510 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 200 | 10 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 854 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 026 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 620 | |||
VB | T. V. A. | 47 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 428 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 049 | 6 720 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 010 | 1 509 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 481 | 526 494 | 862 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 885 | 64 194 | 220 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 439 701 | 6 439 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 743 | 755 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 835 | 610 835 | ||
VW | T.V.A. | 579 634 | 579 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 595 | 92 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 178 572 | 2 178 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620 | 44 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885 082 | 12 801 404 | 1 083 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 177 694 | 32 929 | 16 387 |
AH | Fonds commercial | 3 839 257 | 3 839 257 | 3 839 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 024 | 179 024 | 179 024 | |
AN | Terrains | 171 491 | 90 317 | 81 174 | 95 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 383 | 249 219 | 44 164 | 63 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 974 702 | 1 968 096 | 1 006 606 | 1 125 048 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | 38 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 707 417 | 2 485 326 | 5 222 091 | 5 357 539 |
BT | Marchandises | 8 200 772 | 216 643 | 7 984 129 | 7 928 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 176 | 312 362 | 4 120 814 | 3 588 978 |
BZ | Autres créances | 2 146 844 | 2 146 844 | 1 515 933 | |
CF | Disponibilités | 1 334 395 | 1 334 395 | 1 637 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 382 | 101 382 | 167 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 216 568 | 529 005 | 15 687 563 | 14 838 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 923 985 | 3 014 331 | 20 909 654 | 20 195 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 964 520 | 5 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 953 | 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 943 | 30 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 989 416 | 7 032 471 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 989 | 19 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 989 | 19 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 493 | 2 557 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 459 | 2 320 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166 | 14 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 702 | 6 282 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 809 | 1 908 867 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 60 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 899 249 | 13 144 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 654 | 20 195 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 801 404 | 11 924 057 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 407 472 | 217 001 | 39 624 473 | 36 705 058 |
FG | Production vendue services | 449 976 | 449 976 | 435 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 857 448 | 217 001 | 40 074 449 | 37 140 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 296 | 454 384 | ||
FQ | Autres produits | 11 163 | 2 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 754 908 | 37 597 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 704 973 | 25 799 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 409 | -716 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 941 | 4 405 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 834 | 523 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 673 659 | 4 152 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 544 | 1 321 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 152 | 381 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 150 | 492 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 989 | 19 421 | ||
GE | Autres charges | 13 332 | 7 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 028 983 | 36 387 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 925 | 1 209 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 622 | 200 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 622 | 200 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 571 | 150 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 571 | 150 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 949 | 49 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 976 | 1 259 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 352 | 11 119 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 208 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 560 | 38 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 027 | 115 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 478 | 10 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 | 12 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 706 | 138 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 145 | -100 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 877 | 342 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 896 090 | 37 835 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 444 137 | 37 077 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 953 | 758 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 873 | 122 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 732 | 47 962 | 177 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 272 | 348 191 | 52 831 | 2 307 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 004 | 396 153 | 52 831 | 2 485 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 952 | 2 200 | 10 208 | 22 943 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 421 | 20 989 | 19 421 | 20 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 407 817 | 216 643 | 407 817 | 216 643 |
6T | Sur comptes clients | 244 041 | 151 507 | 83 186 | 312 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 858 | 368 150 | 491 003 | 529 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 230 | 391 339 | 520 632 | 572 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 139 | 510 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 200 | 10 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 854 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 026 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 620 | |||
VB | T. V. A. | 47 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 428 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 049 | 6 720 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 010 | 1 509 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 481 | 526 494 | 862 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 885 | 64 194 | 220 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 439 701 | 6 439 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 743 | 755 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 835 | 610 835 | ||
VW | T.V.A. | 579 634 | 579 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 595 | 92 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 178 572 | 2 178 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620 | 44 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885 082 | 12 801 404 | 1 083 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 623 | 177 694 | 32 929 | 16 387 |
AH | Fonds commercial | 3 839 257 | 3 839 257 | 3 839 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 179 024 | 179 024 | 179 024 | |
AN | Terrains | 171 491 | 90 317 | 81 174 | 95 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 383 | 249 219 | 44 164 | 63 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 974 702 | 1 968 096 | 1 006 606 | 1 125 048 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | 38 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 707 417 | 2 485 326 | 5 222 091 | 5 357 539 |
BT | Marchandises | 8 200 772 | 216 643 | 7 984 129 | 7 928 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 176 | 312 362 | 4 120 814 | 3 588 978 |
BZ | Autres créances | 2 146 844 | 2 146 844 | 1 515 933 | |
CF | Disponibilités | 1 334 395 | 1 334 395 | 1 637 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 382 | 101 382 | 167 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 216 568 | 529 005 | 15 687 563 | 14 838 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 923 985 | 3 014 331 | 20 909 654 | 20 195 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 964 520 | 5 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 953 | 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 943 | 30 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 989 416 | 7 032 471 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 989 | 19 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 989 | 19 421 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 493 | 2 557 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 459 | 2 320 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166 | 14 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 702 | 6 282 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 809 | 1 908 867 | ||
EA | Autres dettes | 44 621 | 60 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 899 249 | 13 144 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 654 | 20 195 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 801 404 | 11 924 057 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 407 472 | 217 001 | 39 624 473 | 36 705 058 |
FG | Production vendue services | 449 976 | 449 976 | 435 294 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 857 448 | 217 001 | 40 074 449 | 37 140 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 296 | 454 384 | ||
FQ | Autres produits | 11 163 | 2 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 754 908 | 37 597 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 704 973 | 25 799 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 409 | -716 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 941 | 4 405 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 834 | 523 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 673 659 | 4 152 837 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 544 | 1 321 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 152 | 381 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 150 | 492 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 989 | 19 421 | ||
GE | Autres charges | 13 332 | 7 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 028 983 | 36 387 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 925 | 1 209 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 622 | 200 138 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 622 | 200 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 571 | 150 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 571 | 150 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 949 | 49 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 976 | 1 259 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 352 | 11 119 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 208 | 11 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 560 | 38 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 027 | 115 098 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 478 | 10 970 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 | 12 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 706 | 138 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -147 145 | -100 327 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 877 | 342 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 896 090 | 37 835 834 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 444 137 | 37 077 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 953 | 758 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 873 | 122 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 732 | 47 962 | 177 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 272 | 348 191 | 52 831 | 2 307 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 004 | 396 153 | 52 831 | 2 485 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 943 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 952 | 2 200 | 10 208 | 22 943 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 421 | 20 989 | 19 421 | 20 989 |
6N | Sur stocks et en cours | 407 817 | 216 643 | 407 817 | 216 643 |
6T | Sur comptes clients | 244 041 | 151 507 | 83 186 | 312 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 858 | 368 150 | 491 003 | 529 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 230 | 391 339 | 520 632 | 572 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 389 139 | 510 424 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 200 | 10 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 648 | 38 648 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 854 | |||
UX | Autres créances clients | 4 038 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 026 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 620 | |||
VB | T. V. A. | 47 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566 | |||
VC | Groupe et associés | 428 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 049 | 6 720 049 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 010 | 1 509 010 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 481 | 526 494 | 862 987 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 284 885 | 64 194 | 220 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 439 701 | 6 439 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 755 743 | 755 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 835 | 610 835 | ||
VW | T.V.A. | 579 634 | 579 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 595 | 92 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 178 572 | 2 178 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 620 | 44 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 885 082 | 12 801 404 | 1 083 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 639 |