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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 48 470 | 9 387 | 39 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344 819 | 6 409 685 | 17 935 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 393 289 | 6 419 072 | 17 974 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 604 | 167 604 | ||
BZ | Autres créances | 117 722 | 117 722 | ||
CF | Disponibilités | 2 078 762 | 2 078 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 889 | 7 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 371 978 | 2 371 978 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 761 685 | 761 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 954 | 6 419 072 | 21 107 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 707 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 992 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 620 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 479 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 803 040 | 3 803 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 | 1 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 435 | 3 804 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 443 | |||
FQ | Autres produits | 239 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 177 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 736 607 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 580 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 604 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 602 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 997 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 715 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 620 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 167 604 | |||
VB | T. V. A. | 51 071 | |||
VC | Groupe et associés | 54 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 216 | 293 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 558 | 423 026 | 1 907 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 306 540 | 230 986 | 15 075 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 740 | 136 740 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 070 | 103 070 | ||
VI | Groupe et associés | 117 044 | 117 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479 330 | 1 011 245 | 16 983 184 | 4 484 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 48 470 | 9 387 | 39 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344 819 | 6 409 685 | 17 935 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 393 289 | 6 419 072 | 17 974 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 604 | 167 604 | ||
BZ | Autres créances | 117 722 | 117 722 | ||
CF | Disponibilités | 2 078 762 | 2 078 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 889 | 7 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 371 978 | 2 371 978 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 761 685 | 761 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 954 | 6 419 072 | 21 107 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 707 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 992 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 620 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 479 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 803 040 | 3 803 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 | 1 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 435 | 3 804 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 443 | |||
FQ | Autres produits | 239 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 177 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 736 607 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 580 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 604 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 602 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 997 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 715 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 620 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 167 604 | |||
VB | T. V. A. | 51 071 | |||
VC | Groupe et associés | 54 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 216 | 293 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 558 | 423 026 | 1 907 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 306 540 | 230 986 | 15 075 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 740 | 136 740 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 070 | 103 070 | ||
VI | Groupe et associés | 117 044 | 117 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479 330 | 1 011 245 | 16 983 184 | 4 484 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 48 470 | 9 387 | 39 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344 819 | 6 409 685 | 17 935 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 393 289 | 6 419 072 | 17 974 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 604 | 167 604 | ||
BZ | Autres créances | 117 722 | 117 722 | ||
CF | Disponibilités | 2 078 762 | 2 078 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 889 | 7 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 371 978 | 2 371 978 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 761 685 | 761 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 954 | 6 419 072 | 21 107 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 707 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 992 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 620 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 479 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 803 040 | 3 803 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 | 1 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 435 | 3 804 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 443 | |||
FQ | Autres produits | 239 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 177 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 736 607 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 580 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 604 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 602 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 997 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 715 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 620 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 167 604 | |||
VB | T. V. A. | 51 071 | |||
VC | Groupe et associés | 54 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 216 | 293 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 558 | 423 026 | 1 907 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 306 540 | 230 986 | 15 075 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 740 | 136 740 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 070 | 103 070 | ||
VI | Groupe et associés | 117 044 | 117 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479 330 | 1 011 245 | 16 983 184 | 4 484 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 307 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 48 470 | 9 387 | 39 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344 819 | 6 409 685 | 17 935 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 393 289 | 6 419 072 | 17 974 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 604 | 167 604 | ||
BZ | Autres créances | 117 722 | 117 722 | ||
CF | Disponibilités | 2 078 762 | 2 078 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 889 | 7 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 371 978 | 2 371 978 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 761 685 | 761 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 954 | 6 419 072 | 21 107 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 707 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 992 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 620 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 479 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 803 040 | 3 803 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 | 1 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 435 | 3 804 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 443 | |||
FQ | Autres produits | 239 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 177 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 736 607 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 580 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 604 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 602 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 997 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 715 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 620 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 167 604 | |||
VB | T. V. A. | 51 071 | |||
VC | Groupe et associés | 54 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 216 | 293 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 558 | 423 026 | 1 907 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 306 540 | 230 986 | 15 075 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 740 | 136 740 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 070 | 103 070 | ||
VI | Groupe et associés | 117 044 | 117 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479 330 | 1 011 245 | 16 983 184 | 4 484 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 48 470 | 9 387 | 39 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344 819 | 6 409 685 | 17 935 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 393 289 | 6 419 072 | 17 974 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 604 | 167 604 | ||
BZ | Autres créances | 117 722 | 117 722 | ||
CF | Disponibilités | 2 078 762 | 2 078 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 889 | 7 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 371 978 | 2 371 978 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 761 685 | 761 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 954 | 6 419 072 | 21 107 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 707 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 992 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 620 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 479 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 803 040 | 3 803 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 | 1 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 435 | 3 804 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 443 | |||
FQ | Autres produits | 239 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 177 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 736 607 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 580 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 604 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 602 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 997 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 715 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 620 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 167 604 | |||
VB | T. V. A. | 51 071 | |||
VC | Groupe et associés | 54 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 216 | 293 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 558 | 423 026 | 1 907 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 306 540 | 230 986 | 15 075 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 740 | 136 740 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 070 | 103 070 | ||
VI | Groupe et associés | 117 044 | 117 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479 330 | 1 011 245 | 16 983 184 | 4 484 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 48 470 | 9 387 | 39 083 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344 819 | 6 409 685 | 17 935 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 393 289 | 6 419 072 | 17 974 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 604 | 167 604 | ||
BZ | Autres créances | 117 722 | 117 722 | ||
CF | Disponibilités | 2 078 762 | 2 078 762 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 889 | 7 889 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 371 978 | 2 371 978 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 761 685 | 761 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 954 | 6 419 072 | 21 107 881 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 707 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 992 207 | |||
DQ | Provisions pour charges | 620 758 | |||
DR | TOTAL (III) | 620 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423 584 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 740 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 479 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 107 881 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 245 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 803 040 | 3 803 040 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 | 1 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 804 435 | 3 804 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 715 443 | |||
FQ | Autres produits | 239 505 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 177 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 880 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 736 607 | |||
GE | Autres charges | 1 013 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 580 375 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 179 009 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 021 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 671 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 671 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 279 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 604 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 602 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 405 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 112 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 997 707 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 715 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093 107 | 1 325 964 | 6 419 072 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 620 758 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 609 928 | 10 829 | 620 758 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 167 604 | |||
VB | T. V. A. | 51 071 | |||
VC | Groupe et associés | 54 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 216 | 293 216 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 558 | 423 026 | 1 907 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 306 540 | 230 986 | 15 075 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 740 | 136 740 | ||
VW | T.V.A. | 279 | 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 070 | 103 070 | ||
VI | Groupe et associés | 117 044 | 117 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479 330 | 1 011 245 | 16 983 184 | 4 484 900 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 653 009 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 307 |