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de Soumans
de Soumans
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 162 | 12 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 198 | 186 564 | 278 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 491 | 57 301 | 63 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 692 | 13 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 121 | 5 121 | ||
BJ | TOTAL (I) | 616 665 | 256 027 | 360 637 | |
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 671 | 22 671 | ||
BZ | Autres créances | 224 048 | 224 048 | ||
CF | Disponibilités | 375 600 | 375 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 759 973 | 759 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 639 | 256 027 | 1 120 611 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 165 | |||
DG | Autres réserves | 41 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 855 | |||
EA | Autres dettes | 11 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 843 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 611 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 823 | 38 601 | 1 504 424 | |
FG | Production vendue services | 154 116 | 154 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 940 | 38 601 | 1 658 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 332 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 687 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 282 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 436 | |||
FZ | Charges sociales | 8 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 382 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112 | 49 | 12 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424 | 115 441 | 243 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537 | 115 490 | 256 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 121 | |||
UX | Autres créances clients | 22 671 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VC | Groupe et associés | 198 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 510 | 250 388 | 5 121 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 706 | 93 688 | 177 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 752 | 513 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 | 1 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266 | 6 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 489 | 13 489 | ||
VW | T.V.A. | 6 379 | 6 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 | 11 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 676 | 16 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 488 | 665 470 | 177 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 162 | 12 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 198 | 186 564 | 278 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 491 | 57 301 | 63 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 692 | 13 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 121 | 5 121 | ||
BJ | TOTAL (I) | 616 665 | 256 027 | 360 637 | |
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 671 | 22 671 | ||
BZ | Autres créances | 224 048 | 224 048 | ||
CF | Disponibilités | 375 600 | 375 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 759 973 | 759 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 639 | 256 027 | 1 120 611 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 165 | |||
DG | Autres réserves | 41 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 855 | |||
EA | Autres dettes | 11 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 843 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 611 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 823 | 38 601 | 1 504 424 | |
FG | Production vendue services | 154 116 | 154 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 940 | 38 601 | 1 658 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 332 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 687 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 282 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 436 | |||
FZ | Charges sociales | 8 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 382 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112 | 49 | 12 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424 | 115 441 | 243 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537 | 115 490 | 256 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 121 | |||
UX | Autres créances clients | 22 671 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VC | Groupe et associés | 198 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 510 | 250 388 | 5 121 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 706 | 93 688 | 177 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 752 | 513 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 | 1 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266 | 6 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 489 | 13 489 | ||
VW | T.V.A. | 6 379 | 6 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 | 11 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 676 | 16 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 488 | 665 470 | 177 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 162 | 12 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 198 | 186 564 | 278 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 491 | 57 301 | 63 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 692 | 13 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 121 | 5 121 | ||
BJ | TOTAL (I) | 616 665 | 256 027 | 360 637 | |
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 671 | 22 671 | ||
BZ | Autres créances | 224 048 | 224 048 | ||
CF | Disponibilités | 375 600 | 375 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 759 973 | 759 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 639 | 256 027 | 1 120 611 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 165 | |||
DG | Autres réserves | 41 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 855 | |||
EA | Autres dettes | 11 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 843 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 611 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 823 | 38 601 | 1 504 424 | |
FG | Production vendue services | 154 116 | 154 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 940 | 38 601 | 1 658 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 332 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 687 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 282 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 436 | |||
FZ | Charges sociales | 8 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 382 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112 | 49 | 12 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424 | 115 441 | 243 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537 | 115 490 | 256 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 121 | |||
UX | Autres créances clients | 22 671 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VC | Groupe et associés | 198 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 510 | 250 388 | 5 121 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 706 | 93 688 | 177 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 752 | 513 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 | 1 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266 | 6 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 489 | 13 489 | ||
VW | T.V.A. | 6 379 | 6 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 | 11 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 676 | 16 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 488 | 665 470 | 177 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 162 | 12 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 198 | 186 564 | 278 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 491 | 57 301 | 63 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 692 | 13 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 121 | 5 121 | ||
BJ | TOTAL (I) | 616 665 | 256 027 | 360 637 | |
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 671 | 22 671 | ||
BZ | Autres créances | 224 048 | 224 048 | ||
CF | Disponibilités | 375 600 | 375 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 759 973 | 759 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 639 | 256 027 | 1 120 611 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 165 | |||
DG | Autres réserves | 41 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 855 | |||
EA | Autres dettes | 11 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 843 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 611 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 823 | 38 601 | 1 504 424 | |
FG | Production vendue services | 154 116 | 154 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 940 | 38 601 | 1 658 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 332 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 687 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 282 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 436 | |||
FZ | Charges sociales | 8 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 382 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112 | 49 | 12 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424 | 115 441 | 243 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537 | 115 490 | 256 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 121 | |||
UX | Autres créances clients | 22 671 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VC | Groupe et associés | 198 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 510 | 250 388 | 5 121 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 706 | 93 688 | 177 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 752 | 513 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 | 1 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266 | 6 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 489 | 13 489 | ||
VW | T.V.A. | 6 379 | 6 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 | 11 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 676 | 16 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 488 | 665 470 | 177 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 162 | 12 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 198 | 186 564 | 278 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 491 | 57 301 | 63 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 692 | 13 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 121 | 5 121 | ||
BJ | TOTAL (I) | 616 665 | 256 027 | 360 637 | |
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 671 | 22 671 | ||
BZ | Autres créances | 224 048 | 224 048 | ||
CF | Disponibilités | 375 600 | 375 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 759 973 | 759 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 639 | 256 027 | 1 120 611 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 165 | |||
DG | Autres réserves | 41 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 855 | |||
EA | Autres dettes | 11 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 843 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 611 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 823 | 38 601 | 1 504 424 | |
FG | Production vendue services | 154 116 | 154 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 940 | 38 601 | 1 658 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 332 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 687 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 282 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 436 | |||
FZ | Charges sociales | 8 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 382 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112 | 49 | 12 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424 | 115 441 | 243 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537 | 115 490 | 256 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 121 | |||
UX | Autres créances clients | 22 671 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VC | Groupe et associés | 198 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 510 | 250 388 | 5 121 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 706 | 93 688 | 177 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 752 | 513 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 | 1 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266 | 6 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 489 | 13 489 | ||
VW | T.V.A. | 6 379 | 6 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 | 11 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 676 | 16 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 488 | 665 470 | 177 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 162 | 12 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 198 | 186 564 | 278 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 491 | 57 301 | 63 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 692 | 13 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 121 | 5 121 | ||
BJ | TOTAL (I) | 616 665 | 256 027 | 360 637 | |
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 671 | 22 671 | ||
BZ | Autres créances | 224 048 | 224 048 | ||
CF | Disponibilités | 375 600 | 375 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 759 973 | 759 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 639 | 256 027 | 1 120 611 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 165 | |||
DG | Autres réserves | 41 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 855 | |||
EA | Autres dettes | 11 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 843 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 611 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 823 | 38 601 | 1 504 424 | |
FG | Production vendue services | 154 116 | 154 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 940 | 38 601 | 1 658 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 332 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 687 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 282 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 436 | |||
FZ | Charges sociales | 8 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 382 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112 | 49 | 12 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424 | 115 441 | 243 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537 | 115 490 | 256 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 121 | |||
UX | Autres créances clients | 22 671 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VC | Groupe et associés | 198 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 510 | 250 388 | 5 121 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 706 | 93 688 | 177 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 752 | 513 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 | 1 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266 | 6 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 489 | 13 489 | ||
VW | T.V.A. | 6 379 | 6 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 | 11 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 676 | 16 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 488 | 665 470 | 177 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 162 | 12 162 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 198 | 186 564 | 278 634 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 491 | 57 301 | 63 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 692 | 13 692 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 121 | 5 121 | ||
BJ | TOTAL (I) | 616 665 | 256 027 | 360 637 | |
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 944 | 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 671 | 22 671 | ||
BZ | Autres créances | 224 048 | 224 048 | ||
CF | Disponibilités | 375 600 | 375 600 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | ||
CJ | TOTAL (II) | 759 973 | 759 973 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 639 | 256 027 | 1 120 611 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 165 | |||
DG | Autres réserves | 41 230 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 752 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 855 | |||
EA | Autres dettes | 11 113 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 843 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 611 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 470 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 465 823 | 38 601 | 1 504 424 | |
FG | Production vendue services | 154 116 | 154 116 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 619 940 | 38 601 | 1 658 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 332 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 687 910 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 282 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 | |||
FY | Salaires et traitements | 29 436 | |||
FZ | Charges sociales | 8 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 490 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 555 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 277 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 277 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 648 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 906 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 382 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112 | 49 | 12 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 424 | 115 441 | 243 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537 | 115 490 | 256 027 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 33 000 | 20 000 | 33 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 121 | |||
UX | Autres créances clients | 22 671 | |||
VB | T. V. A. | 17 533 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VC | Groupe et associés | 198 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 510 | 250 388 | 5 121 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 706 | 93 688 | 177 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 513 752 | 513 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 | 1 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266 | 6 266 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 489 | 13 489 | ||
VW | T.V.A. | 6 379 | 6 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 | 1 246 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 | 1 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113 | 11 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 676 | 16 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 488 | 665 470 | 177 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741 |