Déposant 1 : EBM Thermique, SAS
Numéro de SIREN : 508084605
Adresse :
3 rue de l'étang - Parc économique de la Sauer
67360 Eschbach
FR
Mandataire 1 : EBM Thermique
Adresse :
3 rue de l'étang - parc économique de la Sauer
67360 Eschbach
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 817 010 | 224 678 | 592 332 | 633 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387 065 | 4 471 211 | 25 915 854 | 24 889 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 770 | 36 424 | 102 346 | 25 825 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 567 | 1 100 567 | 4 577 199 | |
CU | Autres participations | 2 040 000 | 2 040 000 | 8 161 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 718 | 7 718 | 7 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 491 133 | 4 732 315 | 29 758 818 | 38 295 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 975 | 119 975 | 106 764 | |
BN | En cours de production de biens | 249 866 | 249 866 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 994 | 118 994 | 178 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 555 | 2 438 | 2 177 117 | 3 334 598 |
BZ | Autres créances | 3 800 093 | 3 800 093 | 4 549 472 | |
CF | Disponibilités | 560 785 | 560 785 | 449 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 866 | 12 866 | 32 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 042 136 | 2 438 | 7 039 698 | 8 650 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 533 270 | 4 734 753 | 36 798 517 | 46 945 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 100 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 891 181 | -1 029 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 183 | -1 861 875 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 467 011 | 1 622 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 253 013 | 28 831 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 374 | 4 525 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 304 | 1 160 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 162 | 794 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 775 | 1 623 074 | ||
EA | Autres dettes | 38 886 | 11 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 545 503 | 18 114 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 798 517 | 46 945 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 283 518 | 6 283 518 | 6 247 195 | |
FG | Production vendue services | 1 956 833 | 1 956 833 | 2 091 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 240 352 | 8 240 352 | 8 338 936 | |
FM | Production stockée | 249 866 | |||
FN | Production immobilisée | 1 430 317 | 4 570 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 340 | 141 066 | ||
FQ | Autres produits | 915 | -105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 177 791 | 13 050 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 530 208 | 3 560 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 211 | -106 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 293 060 | 5 811 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 675 | 66 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 151 | 900 752 | ||
FZ | Charges sociales | 412 497 | 390 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 587 960 | 1 971 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 438 | 31 756 | ||
GE | Autres charges | 85 462 | 115 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 242 | 12 742 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 548 | 307 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 596 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 234 | 422 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 768 | 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 003 | 423 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 406 | -423 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 858 | -115 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 725 369 | 8 391 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725 369 | 8 395 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 610 | 10 151 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753 099 | 10 151 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 972 270 | -1 756 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 229 | -9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 758 | 21 445 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 574 | 23 307 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 183 | -1 861 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 828 | 40 851 | 224 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 936 | 1 547 109 | 1 010 408 | 4 507 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 763 | 1 587 960 | 1 010 408 | 4 732 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 817 010 | 224 678 | 592 332 | 633 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387 065 | 4 471 211 | 25 915 854 | 24 889 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 770 | 36 424 | 102 346 | 25 825 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 567 | 1 100 567 | 4 577 199 | |
CU | Autres participations | 2 040 000 | 2 040 000 | 8 161 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 718 | 7 718 | 7 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 491 133 | 4 732 315 | 29 758 818 | 38 295 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 975 | 119 975 | 106 764 | |
BN | En cours de production de biens | 249 866 | 249 866 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 994 | 118 994 | 178 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 555 | 2 438 | 2 177 117 | 3 334 598 |
BZ | Autres créances | 3 800 093 | 3 800 093 | 4 549 472 | |
CF | Disponibilités | 560 785 | 560 785 | 449 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 866 | 12 866 | 32 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 042 136 | 2 438 | 7 039 698 | 8 650 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 533 270 | 4 734 753 | 36 798 517 | 46 945 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 100 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 891 181 | -1 029 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 183 | -1 861 875 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 467 011 | 1 622 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 253 013 | 28 831 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 374 | 4 525 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 304 | 1 160 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 162 | 794 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 775 | 1 623 074 | ||
EA | Autres dettes | 38 886 | 11 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 545 503 | 18 114 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 798 517 | 46 945 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 283 518 | 6 283 518 | 6 247 195 | |
FG | Production vendue services | 1 956 833 | 1 956 833 | 2 091 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 240 352 | 8 240 352 | 8 338 936 | |
FM | Production stockée | 249 866 | |||
FN | Production immobilisée | 1 430 317 | 4 570 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 340 | 141 066 | ||
FQ | Autres produits | 915 | -105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 177 791 | 13 050 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 530 208 | 3 560 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 211 | -106 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 293 060 | 5 811 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 675 | 66 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 151 | 900 752 | ||
FZ | Charges sociales | 412 497 | 390 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 587 960 | 1 971 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 438 | 31 756 | ||
GE | Autres charges | 85 462 | 115 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 242 | 12 742 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 548 | 307 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 596 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 234 | 422 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 768 | 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 003 | 423 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 406 | -423 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 858 | -115 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 725 369 | 8 391 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725 369 | 8 395 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 610 | 10 151 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753 099 | 10 151 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 972 270 | -1 756 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 229 | -9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 758 | 21 445 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 574 | 23 307 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 183 | -1 861 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 828 | 40 851 | 224 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 936 | 1 547 109 | 1 010 408 | 4 507 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 763 | 1 587 960 | 1 010 408 | 4 732 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 817 010 | 224 678 | 592 332 | 633 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387 065 | 4 471 211 | 25 915 854 | 24 889 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 770 | 36 424 | 102 346 | 25 825 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 567 | 1 100 567 | 4 577 199 | |
CU | Autres participations | 2 040 000 | 2 040 000 | 8 161 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 718 | 7 718 | 7 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 491 133 | 4 732 315 | 29 758 818 | 38 295 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 975 | 119 975 | 106 764 | |
BN | En cours de production de biens | 249 866 | 249 866 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 994 | 118 994 | 178 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 555 | 2 438 | 2 177 117 | 3 334 598 |
BZ | Autres créances | 3 800 093 | 3 800 093 | 4 549 472 | |
CF | Disponibilités | 560 785 | 560 785 | 449 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 866 | 12 866 | 32 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 042 136 | 2 438 | 7 039 698 | 8 650 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 533 270 | 4 734 753 | 36 798 517 | 46 945 711 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 100 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 891 181 | -1 029 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 183 | -1 861 875 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 467 011 | 1 622 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 253 013 | 28 831 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 374 | 4 525 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 304 | 1 160 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 162 | 794 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 775 | 1 623 074 | ||
EA | Autres dettes | 38 886 | 11 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 545 503 | 18 114 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 798 517 | 46 945 711 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 283 518 | 6 283 518 | 6 247 195 | |
FG | Production vendue services | 1 956 833 | 1 956 833 | 2 091 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 240 352 | 8 240 352 | 8 338 936 | |
FM | Production stockée | 249 866 | |||
FN | Production immobilisée | 1 430 317 | 4 570 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 340 | 141 066 | ||
FQ | Autres produits | 915 | -105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 177 791 | 13 050 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 530 208 | 3 560 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 211 | -106 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 293 060 | 5 811 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 675 | 66 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 151 | 900 752 | ||
FZ | Charges sociales | 412 497 | 390 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 587 960 | 1 971 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 438 | 31 756 | ||
GE | Autres charges | 85 462 | 115 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 242 | 12 742 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 548 | 307 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 596 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 234 | 422 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 768 | 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 003 | 423 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 406 | -423 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 858 | -115 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 725 369 | 8 391 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725 369 | 8 395 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 610 | 10 151 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753 099 | 10 151 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 972 270 | -1 756 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 229 | -9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 758 | 21 445 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 574 | 23 307 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 183 | -1 861 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 828 | 40 851 | 224 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 936 | 1 547 109 | 1 010 408 | 4 507 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 763 | 1 587 960 | 1 010 408 | 4 732 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 817 010 | 224 678 | 592 332 | 633 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387 065 | 4 471 211 | 25 915 854 | 24 889 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 770 | 36 424 | 102 346 | 25 825 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 567 | 1 100 567 | 4 577 199 | |
CU | Autres participations | 2 040 000 | 2 040 000 | 8 161 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 718 | 7 718 | 7 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 491 133 | 4 732 315 | 29 758 818 | 38 295 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 975 | 119 975 | 106 764 | |
BN | En cours de production de biens | 249 866 | 249 866 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 994 | 118 994 | 178 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 555 | 2 438 | 2 177 117 | 3 334 598 |
BZ | Autres créances | 3 800 093 | 3 800 093 | 4 549 472 | |
CF | Disponibilités | 560 785 | 560 785 | 449 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 866 | 12 866 | 32 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 042 136 | 2 438 | 7 039 698 | 8 650 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 533 270 | 4 734 753 | 36 798 517 | 46 945 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 100 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 891 181 | -1 029 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 183 | -1 861 875 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 467 011 | 1 622 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 253 013 | 28 831 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 374 | 4 525 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 304 | 1 160 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 162 | 794 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 775 | 1 623 074 | ||
EA | Autres dettes | 38 886 | 11 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 545 503 | 18 114 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 798 517 | 46 945 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 283 518 | 6 283 518 | 6 247 195 | |
FG | Production vendue services | 1 956 833 | 1 956 833 | 2 091 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 240 352 | 8 240 352 | 8 338 936 | |
FM | Production stockée | 249 866 | |||
FN | Production immobilisée | 1 430 317 | 4 570 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 340 | 141 066 | ||
FQ | Autres produits | 915 | -105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 177 791 | 13 050 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 530 208 | 3 560 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 211 | -106 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 293 060 | 5 811 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 675 | 66 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 151 | 900 752 | ||
FZ | Charges sociales | 412 497 | 390 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 587 960 | 1 971 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 438 | 31 756 | ||
GE | Autres charges | 85 462 | 115 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 242 | 12 742 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 548 | 307 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 596 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 234 | 422 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 768 | 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 003 | 423 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 406 | -423 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 858 | -115 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 725 369 | 8 391 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725 369 | 8 395 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 610 | 10 151 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753 099 | 10 151 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 972 270 | -1 756 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 229 | -9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 758 | 21 445 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 574 | 23 307 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 183 | -1 861 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 828 | 40 851 | 224 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 936 | 1 547 109 | 1 010 408 | 4 507 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 763 | 1 587 960 | 1 010 408 | 4 732 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 817 010 | 224 678 | 592 332 | 633 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387 065 | 4 471 211 | 25 915 854 | 24 889 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 770 | 36 424 | 102 346 | 25 825 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 567 | 1 100 567 | 4 577 199 | |
CU | Autres participations | 2 040 000 | 2 040 000 | 8 161 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 718 | 7 718 | 7 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 491 133 | 4 732 315 | 29 758 818 | 38 295 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 975 | 119 975 | 106 764 | |
BN | En cours de production de biens | 249 866 | 249 866 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 994 | 118 994 | 178 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 555 | 2 438 | 2 177 117 | 3 334 598 |
BZ | Autres créances | 3 800 093 | 3 800 093 | 4 549 472 | |
CF | Disponibilités | 560 785 | 560 785 | 449 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 866 | 12 866 | 32 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 042 136 | 2 438 | 7 039 698 | 8 650 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 533 270 | 4 734 753 | 36 798 517 | 46 945 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 100 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 891 181 | -1 029 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 183 | -1 861 875 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 467 011 | 1 622 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 253 013 | 28 831 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 374 | 4 525 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 304 | 1 160 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 162 | 794 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 775 | 1 623 074 | ||
EA | Autres dettes | 38 886 | 11 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 545 503 | 18 114 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 798 517 | 46 945 711 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 283 518 | 6 283 518 | 6 247 195 | |
FG | Production vendue services | 1 956 833 | 1 956 833 | 2 091 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 240 352 | 8 240 352 | 8 338 936 | |
FM | Production stockée | 249 866 | |||
FN | Production immobilisée | 1 430 317 | 4 570 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 340 | 141 066 | ||
FQ | Autres produits | 915 | -105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 177 791 | 13 050 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 530 208 | 3 560 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 211 | -106 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 293 060 | 5 811 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 675 | 66 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 151 | 900 752 | ||
FZ | Charges sociales | 412 497 | 390 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 587 960 | 1 971 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 438 | 31 756 | ||
GE | Autres charges | 85 462 | 115 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 242 | 12 742 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 548 | 307 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 596 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 234 | 422 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 768 | 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 003 | 423 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 406 | -423 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 858 | -115 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 725 369 | 8 391 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725 369 | 8 395 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 610 | 10 151 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753 099 | 10 151 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 972 270 | -1 756 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 229 | -9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 758 | 21 445 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 574 | 23 307 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 183 | -1 861 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 828 | 40 851 | 224 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 936 | 1 547 109 | 1 010 408 | 4 507 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 763 | 1 587 960 | 1 010 408 | 4 732 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 817 010 | 224 678 | 592 332 | 633 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387 065 | 4 471 211 | 25 915 854 | 24 889 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 770 | 36 424 | 102 346 | 25 825 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 567 | 1 100 567 | 4 577 199 | |
CU | Autres participations | 2 040 000 | 2 040 000 | 8 161 461 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 718 | 7 718 | 7 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 491 133 | 4 732 315 | 29 758 818 | 38 295 074 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 975 | 119 975 | 106 764 | |
BN | En cours de production de biens | 249 866 | 249 866 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 994 | 118 994 | 178 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 555 | 2 438 | 2 177 117 | 3 334 598 |
BZ | Autres créances | 3 800 093 | 3 800 093 | 4 549 472 | |
CF | Disponibilités | 560 785 | 560 785 | 449 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 866 | 12 866 | 32 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 042 136 | 2 438 | 7 039 698 | 8 650 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 533 270 | 4 734 753 | 36 798 517 | 46 945 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 100 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 891 181 | -1 029 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 183 | -1 861 875 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 467 011 | 1 622 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 253 013 | 28 831 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 374 | 4 525 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 304 | 1 160 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 162 | 794 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 775 | 1 623 074 | ||
EA | Autres dettes | 38 886 | 11 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 545 503 | 18 114 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 798 517 | 46 945 711 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 283 518 | 6 283 518 | 6 247 195 | |
FG | Production vendue services | 1 956 833 | 1 956 833 | 2 091 740 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 240 352 | 8 240 352 | 8 338 936 | |
FM | Production stockée | 249 866 | |||
FN | Production immobilisée | 1 430 317 | 4 570 348 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 340 | 141 066 | ||
FQ | Autres produits | 915 | -105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 177 791 | 13 050 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 530 208 | 3 560 923 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 211 | -106 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 293 060 | 5 811 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 675 | 66 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 996 151 | 900 752 | ||
FZ | Charges sociales | 412 497 | 390 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 587 960 | 1 971 560 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 438 | 31 756 | ||
GE | Autres charges | 85 462 | 115 579 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 056 242 | 12 742 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 548 | 307 808 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 596 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 234 | 422 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 768 | 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 003 | 423 261 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 406 | -423 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -293 858 | -115 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 725 369 | 8 391 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725 369 | 8 395 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 488 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 610 | 10 151 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753 099 | 10 151 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 972 270 | -1 756 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 229 | -9 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 758 | 21 445 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 574 | 23 307 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 577 183 | -1 861 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 828 | 40 851 | 224 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 936 | 1 547 109 | 1 010 408 | 4 507 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154 763 | 1 587 960 | 1 010 408 | 4 732 315 |