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Déposant 1 : Société REDEIM SARL
Numéro de SIREN : 345336309
Mandataire 1 : Société REDEIM
Déposant 1 : Société REDEIM SARL
Numéro de SIREN : 345336309
Mandataire 1 : Société REDEIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 344 | 39 094 | 250 | |
AN | Terrains | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AP | Constructions | 37 045 | 33 935 | 3 110 | 3 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 253 | 442 449 | 90 804 | 101 314 |
CU | Autres participations | 34 941 | 34 941 | 30 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | 4 081 139 | 5 232 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 840 166 | 515 477 | 4 324 689 | 5 482 087 |
BN | En cours de production de biens | 8 953 711 | 8 953 711 | 8 970 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 302 | 6 403 | 899 | 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 163 | 32 921 | 3 829 241 | 1 013 672 |
BZ | Autres créances | 1 021 616 | 1 021 616 | 714 975 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 684 | 130 684 | 130 819 | |
CF | Disponibilités | 1 307 536 | 1 307 536 | 417 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 730 | 78 730 | 73 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 361 742 | 39 324 | 15 322 418 | 11 322 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 908 | 554 801 | 19 647 107 | 16 804 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 078 | 15 078 | ||
DH | Report à nouveau | 2 953 146 | 3 421 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198 108 | 31 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 116 | 4 568 224 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 53 | 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 419 | 5 203 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318 574 | 2 779 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 891 | 3 115 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 419 392 | 626 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 6 700 | ||
EA | Autres dettes | 298 277 | 333 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 657 125 | 170 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 776 991 | 12 236 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 107 | 16 804 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FM | Production stockée | -57 369 | -5 381 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 595 | 198 387 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 638 | 5 582 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 970 | 2 297 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 833 | 2 476 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 740 | 189 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 459 | 615 126 | ||
FZ | Charges sociales | 332 781 | 239 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 594 | 65 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 412 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 53 | 62 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 841 | 5 957 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 928 203 | -374 824 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 802 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 142 686 | 258 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 332 | 914 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 728 | 4 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 060 | 919 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 727 | 264 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 862 | 264 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 802 | 654 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 692 | 28 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422 | 68 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 995 | 92 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 416 | 161 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 416 | 2 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 698 | 6 673 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 806 | 6 642 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 198 108 | 31 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094 | 39 094 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 790 | 52 594 | 476 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 883 | 52 594 | 515 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 403 | 6 403 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 509 | 20 412 | 32 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 455 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 707 | |||
VB | T. V. A. | 837 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 977 | 4 923 054 | 4 230 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 419 | 3 062 419 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 000 | 11 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 016 891 | 5 016 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 392 | 60 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454 | 76 454 | ||
VW | T.V.A. | 996 649 | 996 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 896 | 285 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 4 260 | ||
VI | Groupe et associés | 6 307 574 | 6 307 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 277 | 298 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 657 125 | 1 657 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776 991 | 14 703 519 | 3 073 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 344 | 39 094 | 250 | |
AN | Terrains | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AP | Constructions | 37 045 | 33 935 | 3 110 | 3 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 253 | 442 449 | 90 804 | 101 314 |
CU | Autres participations | 34 941 | 34 941 | 30 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | 4 081 139 | 5 232 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 840 166 | 515 477 | 4 324 689 | 5 482 087 |
BN | En cours de production de biens | 8 953 711 | 8 953 711 | 8 970 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 302 | 6 403 | 899 | 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 163 | 32 921 | 3 829 241 | 1 013 672 |
BZ | Autres créances | 1 021 616 | 1 021 616 | 714 975 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 684 | 130 684 | 130 819 | |
CF | Disponibilités | 1 307 536 | 1 307 536 | 417 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 730 | 78 730 | 73 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 361 742 | 39 324 | 15 322 418 | 11 322 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 908 | 554 801 | 19 647 107 | 16 804 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 078 | 15 078 | ||
DH | Report à nouveau | 2 953 146 | 3 421 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198 108 | 31 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 116 | 4 568 224 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 53 | 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 419 | 5 203 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318 574 | 2 779 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 891 | 3 115 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 419 392 | 626 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 6 700 | ||
EA | Autres dettes | 298 277 | 333 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 657 125 | 170 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 776 991 | 12 236 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 107 | 16 804 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FM | Production stockée | -57 369 | -5 381 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 595 | 198 387 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 638 | 5 582 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 970 | 2 297 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 833 | 2 476 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 740 | 189 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 459 | 615 126 | ||
FZ | Charges sociales | 332 781 | 239 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 594 | 65 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 412 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 53 | 62 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 841 | 5 957 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 928 203 | -374 824 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 802 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 142 686 | 258 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 332 | 914 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 728 | 4 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 060 | 919 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 727 | 264 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 862 | 264 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 802 | 654 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 692 | 28 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422 | 68 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 995 | 92 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 416 | 161 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 416 | 2 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 698 | 6 673 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 806 | 6 642 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 198 108 | 31 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094 | 39 094 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 790 | 52 594 | 476 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 883 | 52 594 | 515 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 403 | 6 403 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 509 | 20 412 | 32 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 455 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 707 | |||
VB | T. V. A. | 837 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 977 | 4 923 054 | 4 230 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 419 | 3 062 419 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 000 | 11 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 016 891 | 5 016 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 392 | 60 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454 | 76 454 | ||
VW | T.V.A. | 996 649 | 996 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 896 | 285 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 4 260 | ||
VI | Groupe et associés | 6 307 574 | 6 307 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 277 | 298 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 657 125 | 1 657 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776 991 | 14 703 519 | 3 073 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 344 | 39 094 | 250 | |
AN | Terrains | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AP | Constructions | 37 045 | 33 935 | 3 110 | 3 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 253 | 442 449 | 90 804 | 101 314 |
CU | Autres participations | 34 941 | 34 941 | 30 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | 4 081 139 | 5 232 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 840 166 | 515 477 | 4 324 689 | 5 482 087 |
BN | En cours de production de biens | 8 953 711 | 8 953 711 | 8 970 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 302 | 6 403 | 899 | 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 163 | 32 921 | 3 829 241 | 1 013 672 |
BZ | Autres créances | 1 021 616 | 1 021 616 | 714 975 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 684 | 130 684 | 130 819 | |
CF | Disponibilités | 1 307 536 | 1 307 536 | 417 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 730 | 78 730 | 73 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 361 742 | 39 324 | 15 322 418 | 11 322 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 908 | 554 801 | 19 647 107 | 16 804 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 078 | 15 078 | ||
DH | Report à nouveau | 2 953 146 | 3 421 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198 108 | 31 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 116 | 4 568 224 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 53 | 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 419 | 5 203 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318 574 | 2 779 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 891 | 3 115 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 419 392 | 626 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 6 700 | ||
EA | Autres dettes | 298 277 | 333 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 657 125 | 170 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 776 991 | 12 236 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 107 | 16 804 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FM | Production stockée | -57 369 | -5 381 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 595 | 198 387 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 638 | 5 582 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 970 | 2 297 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 833 | 2 476 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 740 | 189 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 459 | 615 126 | ||
FZ | Charges sociales | 332 781 | 239 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 594 | 65 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 412 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 53 | 62 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 841 | 5 957 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 928 203 | -374 824 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 802 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 142 686 | 258 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 332 | 914 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 728 | 4 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 060 | 919 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 727 | 264 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 862 | 264 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 802 | 654 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 692 | 28 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422 | 68 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 995 | 92 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 416 | 161 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 416 | 2 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 698 | 6 673 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 806 | 6 642 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 198 108 | 31 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094 | 39 094 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 790 | 52 594 | 476 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 883 | 52 594 | 515 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 403 | 6 403 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 509 | 20 412 | 32 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 455 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 707 | |||
VB | T. V. A. | 837 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 977 | 4 923 054 | 4 230 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 419 | 3 062 419 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 000 | 11 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 016 891 | 5 016 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 392 | 60 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454 | 76 454 | ||
VW | T.V.A. | 996 649 | 996 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 896 | 285 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 4 260 | ||
VI | Groupe et associés | 6 307 574 | 6 307 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 277 | 298 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 657 125 | 1 657 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776 991 | 14 703 519 | 3 073 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 344 | 39 094 | 250 | |
AN | Terrains | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AP | Constructions | 37 045 | 33 935 | 3 110 | 3 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 253 | 442 449 | 90 804 | 101 314 |
CU | Autres participations | 34 941 | 34 941 | 30 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | 4 081 139 | 5 232 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 840 166 | 515 477 | 4 324 689 | 5 482 087 |
BN | En cours de production de biens | 8 953 711 | 8 953 711 | 8 970 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 302 | 6 403 | 899 | 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 163 | 32 921 | 3 829 241 | 1 013 672 |
BZ | Autres créances | 1 021 616 | 1 021 616 | 714 975 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 684 | 130 684 | 130 819 | |
CF | Disponibilités | 1 307 536 | 1 307 536 | 417 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 730 | 78 730 | 73 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 361 742 | 39 324 | 15 322 418 | 11 322 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 908 | 554 801 | 19 647 107 | 16 804 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 078 | 15 078 | ||
DH | Report à nouveau | 2 953 146 | 3 421 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198 108 | 31 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 116 | 4 568 224 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 53 | 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 419 | 5 203 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318 574 | 2 779 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 891 | 3 115 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 419 392 | 626 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 6 700 | ||
EA | Autres dettes | 298 277 | 333 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 657 125 | 170 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 776 991 | 12 236 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 107 | 16 804 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FM | Production stockée | -57 369 | -5 381 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 595 | 198 387 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 638 | 5 582 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 970 | 2 297 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 833 | 2 476 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 740 | 189 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 459 | 615 126 | ||
FZ | Charges sociales | 332 781 | 239 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 594 | 65 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 412 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 53 | 62 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 841 | 5 957 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 928 203 | -374 824 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 802 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 142 686 | 258 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 332 | 914 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 728 | 4 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 060 | 919 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 727 | 264 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 862 | 264 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 802 | 654 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 692 | 28 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422 | 68 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 995 | 92 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 416 | 161 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 416 | 2 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 698 | 6 673 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 806 | 6 642 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 198 108 | 31 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094 | 39 094 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 790 | 52 594 | 476 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 883 | 52 594 | 515 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 403 | 6 403 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 509 | 20 412 | 32 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 455 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 707 | |||
VB | T. V. A. | 837 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 977 | 4 923 054 | 4 230 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 419 | 3 062 419 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 000 | 11 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 016 891 | 5 016 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 392 | 60 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454 | 76 454 | ||
VW | T.V.A. | 996 649 | 996 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 896 | 285 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 4 260 | ||
VI | Groupe et associés | 6 307 574 | 6 307 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 277 | 298 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 657 125 | 1 657 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776 991 | 14 703 519 | 3 073 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 344 | 39 094 | 250 | |
AN | Terrains | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AP | Constructions | 37 045 | 33 935 | 3 110 | 3 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 253 | 442 449 | 90 804 | 101 314 |
CU | Autres participations | 34 941 | 34 941 | 30 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | 4 081 139 | 5 232 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 840 166 | 515 477 | 4 324 689 | 5 482 087 |
BN | En cours de production de biens | 8 953 711 | 8 953 711 | 8 970 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 302 | 6 403 | 899 | 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 163 | 32 921 | 3 829 241 | 1 013 672 |
BZ | Autres créances | 1 021 616 | 1 021 616 | 714 975 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 684 | 130 684 | 130 819 | |
CF | Disponibilités | 1 307 536 | 1 307 536 | 417 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 730 | 78 730 | 73 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 361 742 | 39 324 | 15 322 418 | 11 322 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 908 | 554 801 | 19 647 107 | 16 804 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 078 | 15 078 | ||
DH | Report à nouveau | 2 953 146 | 3 421 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198 108 | 31 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 116 | 4 568 224 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 53 | 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 419 | 5 203 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318 574 | 2 779 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 891 | 3 115 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 419 392 | 626 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 6 700 | ||
EA | Autres dettes | 298 277 | 333 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 657 125 | 170 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 776 991 | 12 236 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 107 | 16 804 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FM | Production stockée | -57 369 | -5 381 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 595 | 198 387 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 638 | 5 582 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 970 | 2 297 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 833 | 2 476 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 740 | 189 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 459 | 615 126 | ||
FZ | Charges sociales | 332 781 | 239 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 594 | 65 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 412 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 53 | 62 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 841 | 5 957 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 928 203 | -374 824 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 802 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 142 686 | 258 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 332 | 914 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 728 | 4 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 060 | 919 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 727 | 264 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 862 | 264 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 802 | 654 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 692 | 28 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422 | 68 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 995 | 92 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 416 | 161 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 416 | 2 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 698 | 6 673 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 806 | 6 642 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 198 108 | 31 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094 | 39 094 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 790 | 52 594 | 476 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 883 | 52 594 | 515 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 403 | 6 403 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 509 | 20 412 | 32 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 455 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 707 | |||
VB | T. V. A. | 837 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 977 | 4 923 054 | 4 230 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 419 | 3 062 419 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 000 | 11 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 016 891 | 5 016 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 392 | 60 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454 | 76 454 | ||
VW | T.V.A. | 996 649 | 996 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 896 | 285 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 4 260 | ||
VI | Groupe et associés | 6 307 574 | 6 307 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 277 | 298 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 657 125 | 1 657 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776 991 | 14 703 519 | 3 073 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 344 | 39 094 | 250 | |
AN | Terrains | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AP | Constructions | 37 045 | 33 935 | 3 110 | 3 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 253 | 442 449 | 90 804 | 101 314 |
CU | Autres participations | 34 941 | 34 941 | 30 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | 4 081 139 | 5 232 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 840 166 | 515 477 | 4 324 689 | 5 482 087 |
BN | En cours de production de biens | 8 953 711 | 8 953 711 | 8 970 933 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 302 | 6 403 | 899 | 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 862 163 | 32 921 | 3 829 241 | 1 013 672 |
BZ | Autres créances | 1 021 616 | 1 021 616 | 714 975 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 684 | 130 684 | 130 819 | |
CF | Disponibilités | 1 307 536 | 1 307 536 | 417 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 730 | 78 730 | 73 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 361 742 | 39 324 | 15 322 418 | 11 322 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 908 | 554 801 | 19 647 107 | 16 804 388 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 078 | 15 078 | ||
DH | Report à nouveau | 2 953 146 | 3 421 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 198 108 | 31 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 870 116 | 4 568 224 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 53 | 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 419 | 5 203 622 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318 574 | 2 779 351 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 891 | 3 115 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 419 392 | 626 852 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 6 700 | ||
EA | Autres dettes | 298 277 | 333 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 657 125 | 170 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 776 991 | 12 236 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 107 | 16 804 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 350 | 4 981 350 | 10 763 231 | |
FM | Production stockée | -57 369 | -5 381 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 595 | 198 387 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 034 638 | 5 582 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 970 | 2 297 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 833 | 2 476 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 740 | 189 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 705 459 | 615 126 | ||
FZ | Charges sociales | 332 781 | 239 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 594 | 65 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 412 | 12 160 | ||
GE | Autres charges | 53 | 62 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 962 841 | 5 957 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 928 203 | -374 824 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 802 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 142 686 | 258 964 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 332 | 914 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 728 | 4 818 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 060 | 919 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 727 | 264 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 862 | 264 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 802 | 654 635 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 134 692 | 28 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 176 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422 | 68 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 995 | 92 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 416 | 161 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 416 | 2 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 698 | 6 673 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 806 | 6 642 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 198 108 | 31 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 094 | 39 094 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 790 | 52 594 | 476 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 883 | 52 594 | 515 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 403 | 6 403 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 509 | 20 412 | 32 921 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 912 | 20 412 | 39 324 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 081 139 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 455 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 707 | |||
VB | T. V. A. | 837 862 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 977 | 4 923 054 | 4 230 924 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 | 53 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 419 | 3 062 419 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 000 | 11 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 016 891 | 5 016 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 392 | 60 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454 | 76 454 | ||
VW | T.V.A. | 996 649 | 996 649 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 285 896 | 285 896 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260 | 4 260 | ||
VI | Groupe et associés | 6 307 574 | 6 307 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 277 | 298 277 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 657 125 | 1 657 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 776 991 | 14 703 519 | 3 073 472 |