Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 900 | 5 147 | 5 752 | 7 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 498 | 8 948 | 3 549 | 4 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 815 | 5 815 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 213 | 14 096 | 15 117 | 16 744 |
BP | En cours de production de services | 14 133 | |||
BT | Marchandises | 22 099 | 22 099 | 18 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 102 | 54 540 | 66 562 | 117 556 |
BZ | Autres créances | 167 627 | 167 627 | 154 911 | |
CF | Disponibilités | 83 998 | 83 998 | 190 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 200 | 3 200 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 029 | 54 540 | 343 489 | 497 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242 | 68 636 | 358 606 | 514 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 176 | 878 | ||
DG | Autres réserves | 25 301 | 19 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 947 | 5 949 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 469 | 51 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828 | 5 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 | 2 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 527 | 254 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 358 | 198 007 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 076 | 462 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 606 | 514 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 626 | 462 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 828 | 5 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 943 | 735 943 | 1 612 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 062 | 5 062 | 36 132 | |
FG | Production vendue services | 101 563 | 101 563 | 171 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 569 | 842 569 | 1 820 057 | |
FM | Production stockée | -14 133 | 14 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 928 | 1 835 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 998 | 599 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 706 | 10 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 | 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 075 | 420 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 780 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 423 | 520 331 | ||
FZ | Charges sociales | 100 261 | 217 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 427 | 4 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 654 | |||
GE | Autres charges | 12 986 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 176 | 1 805 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 248 | 30 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 248 | 30 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | 13 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699 | 14 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 699 | -14 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 947 | 5 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 973 | 35 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967 | 2 180 | 5 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 | 1 247 | 8 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668 | 3 427 | 14 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 918 | |||
UX | Autres créances clients | 35 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 368 | |||
VB | T. V. A. | 30 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 745 | 291 930 | 5 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 828 | 23 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 527 | 215 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 719 | 49 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 326 | 68 326 | ||
VW | T.V.A. | 29 881 | 29 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431 | 12 431 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 626 | 402 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 900 | 5 147 | 5 752 | 7 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 498 | 8 948 | 3 549 | 4 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 815 | 5 815 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 213 | 14 096 | 15 117 | 16 744 |
BP | En cours de production de services | 14 133 | |||
BT | Marchandises | 22 099 | 22 099 | 18 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 102 | 54 540 | 66 562 | 117 556 |
BZ | Autres créances | 167 627 | 167 627 | 154 911 | |
CF | Disponibilités | 83 998 | 83 998 | 190 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 200 | 3 200 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 029 | 54 540 | 343 489 | 497 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242 | 68 636 | 358 606 | 514 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 176 | 878 | ||
DG | Autres réserves | 25 301 | 19 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 947 | 5 949 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 469 | 51 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828 | 5 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 | 2 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 527 | 254 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 358 | 198 007 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 076 | 462 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 606 | 514 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 626 | 462 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 828 | 5 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 943 | 735 943 | 1 612 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 062 | 5 062 | 36 132 | |
FG | Production vendue services | 101 563 | 101 563 | 171 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 569 | 842 569 | 1 820 057 | |
FM | Production stockée | -14 133 | 14 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 928 | 1 835 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 998 | 599 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 706 | 10 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 | 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 075 | 420 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 780 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 423 | 520 331 | ||
FZ | Charges sociales | 100 261 | 217 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 427 | 4 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 654 | |||
GE | Autres charges | 12 986 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 176 | 1 805 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 248 | 30 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 248 | 30 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | 13 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699 | 14 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 699 | -14 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 947 | 5 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 973 | 35 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967 | 2 180 | 5 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 | 1 247 | 8 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668 | 3 427 | 14 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 918 | |||
UX | Autres créances clients | 35 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 368 | |||
VB | T. V. A. | 30 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 745 | 291 930 | 5 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 828 | 23 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 527 | 215 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 719 | 49 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 326 | 68 326 | ||
VW | T.V.A. | 29 881 | 29 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431 | 12 431 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 626 | 402 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 900 | 5 147 | 5 752 | 7 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 498 | 8 948 | 3 549 | 4 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 815 | 5 815 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 213 | 14 096 | 15 117 | 16 744 |
BP | En cours de production de services | 14 133 | |||
BT | Marchandises | 22 099 | 22 099 | 18 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 102 | 54 540 | 66 562 | 117 556 |
BZ | Autres créances | 167 627 | 167 627 | 154 911 | |
CF | Disponibilités | 83 998 | 83 998 | 190 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 200 | 3 200 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 029 | 54 540 | 343 489 | 497 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242 | 68 636 | 358 606 | 514 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 176 | 878 | ||
DG | Autres réserves | 25 301 | 19 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 947 | 5 949 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 469 | 51 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828 | 5 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 | 2 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 527 | 254 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 358 | 198 007 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 076 | 462 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 606 | 514 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 626 | 462 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 828 | 5 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 943 | 735 943 | 1 612 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 062 | 5 062 | 36 132 | |
FG | Production vendue services | 101 563 | 101 563 | 171 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 569 | 842 569 | 1 820 057 | |
FM | Production stockée | -14 133 | 14 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 928 | 1 835 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 998 | 599 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 706 | 10 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 | 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 075 | 420 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 780 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 423 | 520 331 | ||
FZ | Charges sociales | 100 261 | 217 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 427 | 4 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 654 | |||
GE | Autres charges | 12 986 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 176 | 1 805 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 248 | 30 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 248 | 30 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | 13 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699 | 14 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 699 | -14 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 947 | 5 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 973 | 35 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967 | 2 180 | 5 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 | 1 247 | 8 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668 | 3 427 | 14 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 918 | |||
UX | Autres créances clients | 35 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 368 | |||
VB | T. V. A. | 30 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 745 | 291 930 | 5 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 828 | 23 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 527 | 215 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 719 | 49 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 326 | 68 326 | ||
VW | T.V.A. | 29 881 | 29 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431 | 12 431 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 626 | 402 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 900 | 5 147 | 5 752 | 7 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 498 | 8 948 | 3 549 | 4 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 815 | 5 815 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 213 | 14 096 | 15 117 | 16 744 |
BP | En cours de production de services | 14 133 | |||
BT | Marchandises | 22 099 | 22 099 | 18 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 102 | 54 540 | 66 562 | 117 556 |
BZ | Autres créances | 167 627 | 167 627 | 154 911 | |
CF | Disponibilités | 83 998 | 83 998 | 190 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 200 | 3 200 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 029 | 54 540 | 343 489 | 497 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242 | 68 636 | 358 606 | 514 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 176 | 878 | ||
DG | Autres réserves | 25 301 | 19 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 947 | 5 949 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 469 | 51 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828 | 5 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 | 2 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 527 | 254 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 358 | 198 007 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 076 | 462 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 606 | 514 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 626 | 462 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 828 | 5 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 943 | 735 943 | 1 612 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 062 | 5 062 | 36 132 | |
FG | Production vendue services | 101 563 | 101 563 | 171 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 569 | 842 569 | 1 820 057 | |
FM | Production stockée | -14 133 | 14 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 928 | 1 835 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 998 | 599 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 706 | 10 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 | 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 075 | 420 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 780 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 423 | 520 331 | ||
FZ | Charges sociales | 100 261 | 217 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 427 | 4 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 654 | |||
GE | Autres charges | 12 986 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 176 | 1 805 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 248 | 30 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 248 | 30 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | 13 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699 | 14 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 699 | -14 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 947 | 5 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 973 | 35 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967 | 2 180 | 5 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 | 1 247 | 8 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668 | 3 427 | 14 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 918 | |||
UX | Autres créances clients | 35 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 368 | |||
VB | T. V. A. | 30 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 745 | 291 930 | 5 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 828 | 23 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 527 | 215 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 719 | 49 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 326 | 68 326 | ||
VW | T.V.A. | 29 881 | 29 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431 | 12 431 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 626 | 402 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 900 | 5 147 | 5 752 | 7 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 498 | 8 948 | 3 549 | 4 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 815 | 5 815 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 213 | 14 096 | 15 117 | 16 744 |
BP | En cours de production de services | 14 133 | |||
BT | Marchandises | 22 099 | 22 099 | 18 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 102 | 54 540 | 66 562 | 117 556 |
BZ | Autres créances | 167 627 | 167 627 | 154 911 | |
CF | Disponibilités | 83 998 | 83 998 | 190 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 200 | 3 200 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 029 | 54 540 | 343 489 | 497 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242 | 68 636 | 358 606 | 514 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 176 | 878 | ||
DG | Autres réserves | 25 301 | 19 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 947 | 5 949 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 469 | 51 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828 | 5 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 | 2 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 527 | 254 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 358 | 198 007 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 076 | 462 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 606 | 514 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 626 | 462 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 828 | 5 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 943 | 735 943 | 1 612 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 062 | 5 062 | 36 132 | |
FG | Production vendue services | 101 563 | 101 563 | 171 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 569 | 842 569 | 1 820 057 | |
FM | Production stockée | -14 133 | 14 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 928 | 1 835 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 998 | 599 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 706 | 10 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 | 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 075 | 420 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 780 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 423 | 520 331 | ||
FZ | Charges sociales | 100 261 | 217 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 427 | 4 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 654 | |||
GE | Autres charges | 12 986 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 176 | 1 805 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 248 | 30 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 248 | 30 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | 13 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699 | 14 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 699 | -14 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 947 | 5 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 973 | 35 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967 | 2 180 | 5 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 | 1 247 | 8 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668 | 3 427 | 14 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 918 | |||
UX | Autres créances clients | 35 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 368 | |||
VB | T. V. A. | 30 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 745 | 291 930 | 5 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 828 | 23 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 527 | 215 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 719 | 49 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 326 | 68 326 | ||
VW | T.V.A. | 29 881 | 29 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431 | 12 431 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 626 | 402 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 900 | 5 147 | 5 752 | 7 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 498 | 8 948 | 3 549 | 4 797 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 815 | 5 815 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 213 | 14 096 | 15 117 | 16 744 |
BP | En cours de production de services | 14 133 | |||
BT | Marchandises | 22 099 | 22 099 | 18 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 121 102 | 54 540 | 66 562 | 117 556 |
BZ | Autres créances | 167 627 | 167 627 | 154 911 | |
CF | Disponibilités | 83 998 | 83 998 | 190 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 200 | 3 200 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 029 | 54 540 | 343 489 | 497 525 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 242 | 68 636 | 358 606 | 514 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 176 | 878 | ||
DG | Autres réserves | 25 301 | 19 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 947 | 5 949 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 469 | 51 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 828 | 5 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 | 2 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 527 | 254 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 358 | 198 007 | ||
EA | Autres dettes | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 076 | 462 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 358 606 | 514 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 626 | 462 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 828 | 5 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 735 943 | 735 943 | 1 612 341 | |
FD | Production vendue biens | 5 062 | 5 062 | 36 132 | |
FG | Production vendue services | 101 563 | 101 563 | 171 583 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 842 569 | 842 569 | 1 820 057 | |
FM | Production stockée | -14 133 | 14 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 1 499 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 928 | 1 835 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 998 | 599 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 706 | 10 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 | 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 075 | 420 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 780 | 19 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 423 | 520 331 | ||
FZ | Charges sociales | 100 261 | 217 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 427 | 4 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 654 | |||
GE | Autres charges | 12 986 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 176 | 1 805 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 248 | 30 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 248 | 30 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699 | 13 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699 | 14 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 699 | -14 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 947 | 5 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 973 | 35 367 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967 | 2 180 | 5 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 | 1 247 | 8 948 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 668 | 3 427 | 14 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 885 | 2 654 | 54 540 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 815 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 918 | |||
UX | Autres créances clients | 35 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 368 | |||
VB | T. V. A. | 30 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 745 | 291 930 | 5 815 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 828 | 23 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 527 | 215 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 719 | 49 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 326 | 68 326 | ||
VW | T.V.A. | 29 881 | 29 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431 | 12 431 | ||
VI | Groupe et associés | 2 911 | 2 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 626 | 402 626 |