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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 252 | 69 079 | 5 173 | 6 024 |
AH | Fonds commercial | 69 516 | 69 516 | 69 516 | |
AN | Terrains | 8 984 | 945 | 8 039 | 8 039 |
AP | Constructions | 303 107 | 246 694 | 56 412 | 66 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 198 | 94 596 | 20 602 | 23 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 957 | 151 286 | 21 671 | 35 681 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 837 | 562 602 | 185 235 | 213 153 |
BT | Marchandises | 293 766 | 293 766 | 294 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 036 | 4 344 | 272 692 | 355 130 |
BZ | Autres créances | 60 178 | 60 178 | 74 531 | |
CF | Disponibilités | 640 545 | 640 545 | 731 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 361 | 10 361 | 20 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 282 835 | 4 344 | 1 278 491 | 1 475 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 672 | 566 946 | 1 463 726 | 1 688 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 940 | 132 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 442 | 102 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 470 | 784 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253 | 47 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 780 | 184 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 540 | 461 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 910 | 188 236 | ||
EA | Autres dettes | 24 270 | 22 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 598 255 | 903 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 726 | 1 688 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 420 | 872 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 777 319 | 3 729 875 | ||
FG | Production vendue services | 86 837 | 84 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 864 156 | 3 814 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 850 | 17 028 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 892 188 | 3 836 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232 852 | 2 351 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 | -31 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 782 | 430 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | 64 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 887 | 630 764 | ||
FZ | Charges sociales | 226 765 | 231 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 018 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 | |||
GE | Autres charges | 10 679 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 647 581 | 3 714 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 607 | 121 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 515 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 881 | |||
GN | Différences positives de change | 4 591 | 3 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 106 | 18 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 5 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | -180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 155 | 5 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 12 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 558 | 134 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | 1 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 326 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 521 | 1 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599 | 12 121 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642 | 13 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 878 | -11 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 994 | 20 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 816 | 3 855 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 373 | 3 753 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 442 | 102 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 894 | 3 185 | 69 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 569 | 27 833 | 58 881 | 493 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 464 | 31 018 | 58 881 | 562 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 392 | 11 047 | 4 344 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 392 | 11 047 | 4 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 392 | 88 | 11 047 | 4 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 047 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 272 692 | |||
VB | T. V. A. | 33 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 396 | 347 576 | 3 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 241 | 15 406 | 15 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 540 | 270 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 431 | 84 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433 | 71 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 284 | 33 284 | ||
VW | T.V.A. | 138 | 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 622 | 38 622 | ||
VI | Groupe et associés | 41 693 | 41 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 270 | 24 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 255 | 582 420 | 15 834 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 252 | 69 079 | 5 173 | 6 024 |
AH | Fonds commercial | 69 516 | 69 516 | 69 516 | |
AN | Terrains | 8 984 | 945 | 8 039 | 8 039 |
AP | Constructions | 303 107 | 246 694 | 56 412 | 66 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 198 | 94 596 | 20 602 | 23 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 957 | 151 286 | 21 671 | 35 681 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 837 | 562 602 | 185 235 | 213 153 |
BT | Marchandises | 293 766 | 293 766 | 294 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 036 | 4 344 | 272 692 | 355 130 |
BZ | Autres créances | 60 178 | 60 178 | 74 531 | |
CF | Disponibilités | 640 545 | 640 545 | 731 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 361 | 10 361 | 20 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 282 835 | 4 344 | 1 278 491 | 1 475 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 672 | 566 946 | 1 463 726 | 1 688 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 940 | 132 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 442 | 102 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 470 | 784 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253 | 47 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 780 | 184 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 540 | 461 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 910 | 188 236 | ||
EA | Autres dettes | 24 270 | 22 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 598 255 | 903 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 726 | 1 688 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 420 | 872 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 777 319 | 3 729 875 | ||
FG | Production vendue services | 86 837 | 84 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 864 156 | 3 814 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 850 | 17 028 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 892 188 | 3 836 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232 852 | 2 351 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 | -31 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 782 | 430 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | 64 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 887 | 630 764 | ||
FZ | Charges sociales | 226 765 | 231 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 018 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 | |||
GE | Autres charges | 10 679 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 647 581 | 3 714 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 607 | 121 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 515 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 881 | |||
GN | Différences positives de change | 4 591 | 3 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 106 | 18 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 5 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | -180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 155 | 5 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 12 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 558 | 134 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | 1 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 326 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 521 | 1 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599 | 12 121 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642 | 13 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 878 | -11 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 994 | 20 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 816 | 3 855 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 373 | 3 753 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 442 | 102 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 894 | 3 185 | 69 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 569 | 27 833 | 58 881 | 493 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 464 | 31 018 | 58 881 | 562 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 392 | 11 047 | 4 344 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 392 | 11 047 | 4 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 392 | 88 | 11 047 | 4 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 047 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 272 692 | |||
VB | T. V. A. | 33 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 396 | 347 576 | 3 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 241 | 15 406 | 15 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 540 | 270 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 431 | 84 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433 | 71 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 284 | 33 284 | ||
VW | T.V.A. | 138 | 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 622 | 38 622 | ||
VI | Groupe et associés | 41 693 | 41 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 270 | 24 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 255 | 582 420 | 15 834 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 252 | 69 079 | 5 173 | 6 024 |
AH | Fonds commercial | 69 516 | 69 516 | 69 516 | |
AN | Terrains | 8 984 | 945 | 8 039 | 8 039 |
AP | Constructions | 303 107 | 246 694 | 56 412 | 66 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 198 | 94 596 | 20 602 | 23 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 957 | 151 286 | 21 671 | 35 681 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 837 | 562 602 | 185 235 | 213 153 |
BT | Marchandises | 293 766 | 293 766 | 294 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 036 | 4 344 | 272 692 | 355 130 |
BZ | Autres créances | 60 178 | 60 178 | 74 531 | |
CF | Disponibilités | 640 545 | 640 545 | 731 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 361 | 10 361 | 20 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 282 835 | 4 344 | 1 278 491 | 1 475 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 672 | 566 946 | 1 463 726 | 1 688 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 940 | 132 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 442 | 102 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 470 | 784 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253 | 47 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 780 | 184 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 540 | 461 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 910 | 188 236 | ||
EA | Autres dettes | 24 270 | 22 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 598 255 | 903 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 726 | 1 688 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 420 | 872 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 777 319 | 3 729 875 | ||
FG | Production vendue services | 86 837 | 84 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 864 156 | 3 814 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 850 | 17 028 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 892 188 | 3 836 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232 852 | 2 351 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 | -31 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 782 | 430 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | 64 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 887 | 630 764 | ||
FZ | Charges sociales | 226 765 | 231 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 018 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 | |||
GE | Autres charges | 10 679 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 647 581 | 3 714 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 607 | 121 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 515 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 881 | |||
GN | Différences positives de change | 4 591 | 3 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 106 | 18 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 5 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | -180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 155 | 5 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 12 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 558 | 134 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | 1 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 326 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 521 | 1 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599 | 12 121 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642 | 13 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 878 | -11 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 994 | 20 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 816 | 3 855 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 373 | 3 753 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 442 | 102 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 894 | 3 185 | 69 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 569 | 27 833 | 58 881 | 493 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 464 | 31 018 | 58 881 | 562 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 392 | 11 047 | 4 344 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 392 | 11 047 | 4 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 392 | 88 | 11 047 | 4 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 047 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 272 692 | |||
VB | T. V. A. | 33 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 396 | 347 576 | 3 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 241 | 15 406 | 15 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 540 | 270 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 431 | 84 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433 | 71 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 284 | 33 284 | ||
VW | T.V.A. | 138 | 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 622 | 38 622 | ||
VI | Groupe et associés | 41 693 | 41 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 270 | 24 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 255 | 582 420 | 15 834 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 252 | 69 079 | 5 173 | 6 024 |
AH | Fonds commercial | 69 516 | 69 516 | 69 516 | |
AN | Terrains | 8 984 | 945 | 8 039 | 8 039 |
AP | Constructions | 303 107 | 246 694 | 56 412 | 66 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 198 | 94 596 | 20 602 | 23 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 957 | 151 286 | 21 671 | 35 681 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 837 | 562 602 | 185 235 | 213 153 |
BT | Marchandises | 293 766 | 293 766 | 294 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 947 | 947 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 277 036 | 4 344 | 272 692 | 355 130 |
BZ | Autres créances | 60 178 | 60 178 | 74 531 | |
CF | Disponibilités | 640 545 | 640 545 | 731 544 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 361 | 10 361 | 20 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 282 835 | 4 344 | 1 278 491 | 1 475 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 672 | 566 946 | 1 463 726 | 1 688 640 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 134 940 | 132 860 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 442 | 102 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 470 | 784 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253 | 47 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 780 | 184 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 540 | 461 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 910 | 188 236 | ||
EA | Autres dettes | 24 270 | 22 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 598 255 | 903 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 726 | 1 688 640 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 420 | 872 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 777 319 | 3 729 875 | ||
FG | Production vendue services | 86 837 | 84 425 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 864 156 | 3 814 300 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 850 | 17 028 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 892 188 | 3 836 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232 852 | 2 351 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 379 | -31 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 782 | 430 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | 64 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 630 887 | 630 764 | ||
FZ | Charges sociales | 226 765 | 231 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 018 | 35 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 429 | |||
GE | Autres charges | 10 679 | 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 647 581 | 3 714 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 607 | 121 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 516 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 515 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 881 | |||
GN | Différences positives de change | 4 591 | 3 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 106 | 18 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 995 | 5 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 160 | -180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 155 | 5 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 950 | 12 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 558 | 134 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | 1 022 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 326 | 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 521 | 1 172 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599 | 12 121 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642 | 13 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 878 | -11 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 994 | 20 621 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 816 | 3 855 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 373 | 3 753 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 442 | 102 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 894 | 3 185 | 69 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 569 | 27 833 | 58 881 | 493 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 590 464 | 31 018 | 58 881 | 562 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 | 88 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 392 | 11 047 | 4 344 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 392 | 11 047 | 4 344 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 392 | 88 | 11 047 | 4 432 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 047 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 344 | |||
UX | Autres créances clients | 272 692 | |||
VB | T. V. A. | 33 968 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 396 | 347 576 | 3 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 241 | 15 406 | 15 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 087 | 1 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 540 | 270 540 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 431 | 84 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433 | 71 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 284 | 33 284 | ||
VW | T.V.A. | 138 | 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 622 | 38 622 | ||
VI | Groupe et associés | 41 693 | 41 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 270 | 24 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 255 | 582 420 | 15 834 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739 |