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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 | 3 687 | ||
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 1 648 172 | 974 700 | 673 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 296 | 1 425 995 | 649 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 293 648 | 9 156 951 | 3 136 697 | |
CU | Autres participations | 289 900 | 65 000 | 224 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 52 371 | 52 371 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 385 176 | 11 626 335 | 4 758 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 889 | 311 476 | 3 860 413 | |
BZ | Autres créances | 1 696 425 | 110 543 | 1 585 881 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 904 216 | 904 216 | ||
CF | Disponibilités | 1 730 174 | 1 730 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 502 706 | 422 019 | 8 080 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 882 | 12 048 355 | 12 839 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 527 528 | |||
DH | Report à nouveau | 710 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 109 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 058 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 730 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 280 | 429 280 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 632 | 1 563 944 | 24 167 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 032 913 | 1 563 944 | 24 596 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 615 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 138 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 310 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 186 985 | |||
FZ | Charges sociales | 1 008 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 530 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 816 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 553 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 535 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687 | 3 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 002 | 1 530 662 | 714 016 | 11 557 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 689 | 1 530 662 | 714 016 | 11 561 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 313 243 | 4 520 | 6 287 | 311 476 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 543 | 110 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 520 | 6 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 456 | |||
UX | Autres créances clients | 3 799 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 695 | |||
VB | T. V. A. | 425 508 | |||
VP | Divers | 96 976 | |||
VC | Groupe et associés | 864 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 415 | 5 868 315 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 094 | 1 331 613 | 3 042 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 785 | 1 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 006 270 | 3 006 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 642 008 | 642 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 339 | 440 339 | ||
VW | T.V.A. | 859 859 | 859 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348 | 116 348 | ||
VI | Groupe et associés | 289 363 | 289 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 520 | 6 688 038 | 3 042 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 | 3 687 | ||
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 1 648 172 | 974 700 | 673 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 296 | 1 425 995 | 649 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 293 648 | 9 156 951 | 3 136 697 | |
CU | Autres participations | 289 900 | 65 000 | 224 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 52 371 | 52 371 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 385 176 | 11 626 335 | 4 758 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 889 | 311 476 | 3 860 413 | |
BZ | Autres créances | 1 696 425 | 110 543 | 1 585 881 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 904 216 | 904 216 | ||
CF | Disponibilités | 1 730 174 | 1 730 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 502 706 | 422 019 | 8 080 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 882 | 12 048 355 | 12 839 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 527 528 | |||
DH | Report à nouveau | 710 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 109 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 058 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 730 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 280 | 429 280 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 632 | 1 563 944 | 24 167 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 032 913 | 1 563 944 | 24 596 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 615 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 138 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 310 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 186 985 | |||
FZ | Charges sociales | 1 008 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 530 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 816 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 553 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 535 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687 | 3 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 002 | 1 530 662 | 714 016 | 11 557 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 689 | 1 530 662 | 714 016 | 11 561 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 313 243 | 4 520 | 6 287 | 311 476 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 543 | 110 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 520 | 6 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 456 | |||
UX | Autres créances clients | 3 799 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 695 | |||
VB | T. V. A. | 425 508 | |||
VP | Divers | 96 976 | |||
VC | Groupe et associés | 864 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 415 | 5 868 315 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 094 | 1 331 613 | 3 042 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 785 | 1 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 006 270 | 3 006 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 642 008 | 642 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 339 | 440 339 | ||
VW | T.V.A. | 859 859 | 859 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348 | 116 348 | ||
VI | Groupe et associés | 289 363 | 289 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 520 | 6 688 038 | 3 042 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 | 3 687 | ||
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 1 648 172 | 974 700 | 673 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 296 | 1 425 995 | 649 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 293 648 | 9 156 951 | 3 136 697 | |
CU | Autres participations | 289 900 | 65 000 | 224 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 52 371 | 52 371 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 385 176 | 11 626 335 | 4 758 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 889 | 311 476 | 3 860 413 | |
BZ | Autres créances | 1 696 425 | 110 543 | 1 585 881 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 904 216 | 904 216 | ||
CF | Disponibilités | 1 730 174 | 1 730 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 502 706 | 422 019 | 8 080 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 882 | 12 048 355 | 12 839 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 527 528 | |||
DH | Report à nouveau | 710 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 109 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 058 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 730 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 280 | 429 280 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 632 | 1 563 944 | 24 167 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 032 913 | 1 563 944 | 24 596 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 615 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 138 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 310 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 186 985 | |||
FZ | Charges sociales | 1 008 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 530 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 816 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 553 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 535 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687 | 3 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 002 | 1 530 662 | 714 016 | 11 557 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 689 | 1 530 662 | 714 016 | 11 561 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 313 243 | 4 520 | 6 287 | 311 476 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 543 | 110 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 520 | 6 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 456 | |||
UX | Autres créances clients | 3 799 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 695 | |||
VB | T. V. A. | 425 508 | |||
VP | Divers | 96 976 | |||
VC | Groupe et associés | 864 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 415 | 5 868 315 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 094 | 1 331 613 | 3 042 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 785 | 1 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 006 270 | 3 006 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 642 008 | 642 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 339 | 440 339 | ||
VW | T.V.A. | 859 859 | 859 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348 | 116 348 | ||
VI | Groupe et associés | 289 363 | 289 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 520 | 6 688 038 | 3 042 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 | 3 687 | ||
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 1 648 172 | 974 700 | 673 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 296 | 1 425 995 | 649 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 293 648 | 9 156 951 | 3 136 697 | |
CU | Autres participations | 289 900 | 65 000 | 224 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 52 371 | 52 371 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 385 176 | 11 626 335 | 4 758 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 889 | 311 476 | 3 860 413 | |
BZ | Autres créances | 1 696 425 | 110 543 | 1 585 881 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 904 216 | 904 216 | ||
CF | Disponibilités | 1 730 174 | 1 730 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 502 706 | 422 019 | 8 080 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 882 | 12 048 355 | 12 839 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 527 528 | |||
DH | Report à nouveau | 710 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 109 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 058 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 730 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 280 | 429 280 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 632 | 1 563 944 | 24 167 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 032 913 | 1 563 944 | 24 596 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 615 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 138 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 310 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 186 985 | |||
FZ | Charges sociales | 1 008 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 530 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 816 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 553 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 535 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687 | 3 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 002 | 1 530 662 | 714 016 | 11 557 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 689 | 1 530 662 | 714 016 | 11 561 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 313 243 | 4 520 | 6 287 | 311 476 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 543 | 110 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 520 | 6 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 456 | |||
UX | Autres créances clients | 3 799 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 695 | |||
VB | T. V. A. | 425 508 | |||
VP | Divers | 96 976 | |||
VC | Groupe et associés | 864 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 415 | 5 868 315 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 094 | 1 331 613 | 3 042 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 785 | 1 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 006 270 | 3 006 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 642 008 | 642 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 339 | 440 339 | ||
VW | T.V.A. | 859 859 | 859 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348 | 116 348 | ||
VI | Groupe et associés | 289 363 | 289 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 520 | 6 688 038 | 3 042 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 | 3 687 | ||
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 1 648 172 | 974 700 | 673 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 296 | 1 425 995 | 649 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 293 648 | 9 156 951 | 3 136 697 | |
CU | Autres participations | 289 900 | 65 000 | 224 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 52 371 | 52 371 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 385 176 | 11 626 335 | 4 758 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 889 | 311 476 | 3 860 413 | |
BZ | Autres créances | 1 696 425 | 110 543 | 1 585 881 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 904 216 | 904 216 | ||
CF | Disponibilités | 1 730 174 | 1 730 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 502 706 | 422 019 | 8 080 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 882 | 12 048 355 | 12 839 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 527 528 | |||
DH | Report à nouveau | 710 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 109 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 058 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 730 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 280 | 429 280 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 632 | 1 563 944 | 24 167 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 032 913 | 1 563 944 | 24 596 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 615 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 138 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 310 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 186 985 | |||
FZ | Charges sociales | 1 008 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 530 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 816 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 553 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 535 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687 | 3 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 002 | 1 530 662 | 714 016 | 11 557 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 689 | 1 530 662 | 714 016 | 11 561 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 313 243 | 4 520 | 6 287 | 311 476 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 543 | 110 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 520 | 6 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 456 | |||
UX | Autres créances clients | 3 799 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 695 | |||
VB | T. V. A. | 425 508 | |||
VP | Divers | 96 976 | |||
VC | Groupe et associés | 864 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 415 | 5 868 315 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 094 | 1 331 613 | 3 042 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 785 | 1 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 006 270 | 3 006 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 642 008 | 642 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 339 | 440 339 | ||
VW | T.V.A. | 859 859 | 859 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348 | 116 348 | ||
VI | Groupe et associés | 289 363 | 289 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 520 | 6 688 038 | 3 042 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 | 3 687 | ||
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 1 648 172 | 974 700 | 673 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 296 | 1 425 995 | 649 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 293 648 | 9 156 951 | 3 136 697 | |
CU | Autres participations | 289 900 | 65 000 | 224 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 52 371 | 52 371 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 385 176 | 11 626 335 | 4 758 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 889 | 311 476 | 3 860 413 | |
BZ | Autres créances | 1 696 425 | 110 543 | 1 585 881 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 904 216 | 904 216 | ||
CF | Disponibilités | 1 730 174 | 1 730 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 502 706 | 422 019 | 8 080 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 882 | 12 048 355 | 12 839 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 527 528 | |||
DH | Report à nouveau | 710 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 109 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 058 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 730 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 280 | 429 280 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 632 | 1 563 944 | 24 167 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 032 913 | 1 563 944 | 24 596 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 615 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 138 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 310 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 186 985 | |||
FZ | Charges sociales | 1 008 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 530 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 816 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 553 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 535 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687 | 3 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 002 | 1 530 662 | 714 016 | 11 557 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 689 | 1 530 662 | 714 016 | 11 561 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 313 243 | 4 520 | 6 287 | 311 476 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 543 | 110 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 520 | 6 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 456 | |||
UX | Autres créances clients | 3 799 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 695 | |||
VB | T. V. A. | 425 508 | |||
VP | Divers | 96 976 | |||
VC | Groupe et associés | 864 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 415 | 5 868 315 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 094 | 1 331 613 | 3 042 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 785 | 1 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 006 270 | 3 006 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 642 008 | 642 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 339 | 440 339 | ||
VW | T.V.A. | 859 859 | 859 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348 | 116 348 | ||
VI | Groupe et associés | 289 363 | 289 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 520 | 6 688 038 | 3 042 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 687 | 3 687 | ||
AH | Fonds commercial | 4 000 | 4 000 | ||
AN | Terrains | 18 000 | 18 000 | ||
AP | Constructions | 1 648 172 | 974 700 | 673 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 296 | 1 425 995 | 649 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 293 648 | 9 156 951 | 3 136 697 | |
CU | Autres participations | 289 900 | 65 000 | 224 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 52 371 | 52 371 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 385 176 | 11 626 335 | 4 758 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 889 | 311 476 | 3 860 413 | |
BZ | Autres créances | 1 696 425 | 110 543 | 1 585 881 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 904 216 | 904 216 | ||
CF | Disponibilités | 1 730 174 | 1 730 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 502 706 | 422 019 | 8 080 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 887 882 | 12 048 355 | 12 839 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 527 528 | |||
DH | Report à nouveau | 710 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 200 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 637 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 109 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 058 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 730 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 839 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 038 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 280 | 429 280 | ||
FG | Production vendue services | 22 603 632 | 1 563 944 | 24 167 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 032 913 | 1 563 944 | 24 596 857 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 615 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 138 485 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 523 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 310 736 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 186 985 | |||
FZ | Charges sociales | 1 008 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 530 662 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 137 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 816 842 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 642 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 060 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 435 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 738 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -90 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 664 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 280 553 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 970 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 376 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 417 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 535 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687 | 3 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 002 | 1 530 662 | 714 016 | 11 557 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744 689 | 1 530 662 | 714 016 | 11 561 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 313 243 | 4 520 | 6 287 | 311 476 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 110 543 | 110 543 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 488 786 | 4 520 | 6 287 | 487 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 520 | 6 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 372 456 | |||
UX | Autres créances clients | 3 799 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 307 695 | |||
VB | T. V. A. | 425 508 | |||
VP | Divers | 96 976 | |||
VC | Groupe et associés | 864 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 415 | 5 868 315 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 094 | 1 331 613 | 3 042 481 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 785 | 1 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 006 270 | 3 006 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 642 008 | 642 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 339 | 440 339 | ||
VW | T.V.A. | 859 859 | 859 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 348 | 116 348 | ||
VI | Groupe et associés | 289 363 | 289 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 520 | 6 688 038 | 3 042 481 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 342 |