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de Gimel-les-Cascades
de Gimel-les-Cascades
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 512 | 59 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 488 | 222 802 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 134 | 2 134 | ||
AN | Terrains | 256 200 | 291 200 | ||
AP | Constructions | 1 649 248 | 758 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 865 | 3 524 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 946 | 358 636 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 034 009 | 437 812 | ||
AX | Avances et acomptes | 40 300 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 269 239 | 271 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | ||
BF | Prêts | 289 566 | 62 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 32 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 944 751 | 6 808 224 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 357 963 | 4 000 742 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 199 786 | 2 018 565 | ||
BP | En cours de production de services | 2 012 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 982 482 | 3 835 097 | ||
BT | Marchandises | 200 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 437 644 | 154 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 765 001 | 11 449 455 | ||
BZ | Autres créances | 9 792 293 | 6 098 805 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 550 | |||
CF | Disponibilités | 548 839 | 536 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 522 | 215 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 210 542 | 28 628 412 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 035 | 740 393 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 495 520 | 1 495 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480 | 1 004 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 552 | 149 552 | ||
DG | Autres réserves | 3 194 637 | 7 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 691 | 23 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 461 988 | 17 949 815 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 680 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 680 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 154 049 | 330 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 930 | 620 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 152 690 | 2 779 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973 | 2 400 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161 | 1 250 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923 | 4 446 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 623 | 1 850 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 113 | 2 772 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 327 793 | 15 155 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 233 984 | 444 352 | 6 678 336 | 12 957 840 |
FD | Production vendue biens | 24 378 599 | 256 233 | 24 634 832 | 33 719 187 |
FG | Production vendue services | 1 775 598 | 239 784 | 2 015 382 | 2 236 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 328 550 | 48 913 545 | ||
FM | Production stockée | -219 392 | -933 603 | ||
FN | Production immobilisée | 119 923 | 45 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 769 | 8 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 050 | 2 432 837 | ||
FQ | Autres produits | 93 518 | 120 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 868 | 1 674 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166 252 | 11 156 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 504 028 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 750 | 12 159 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 934 365 | 577 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 735 819 | 8 322 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 586 | 685 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 629 679 | 7 848 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 785 825 | 2 462 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 610 197 | 1 651 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 874 | 2 528 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 895 | 320 842 | ||
GE | Autres charges | 56 077 | 1 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 613 589 | 51 396 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 829 | -808 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 791 | 9 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 692 | 4 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 244 | 27 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 106 | |||
GN | Différences positives de change | 15 411 | 66 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 374 | 81 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 512 | 612 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 763 | 127 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 841 | 30 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 613 | 189 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 101 | 423 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 272 | -385 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304 | 282 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914 | 485 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 484 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218 | 1 251 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913 | 1 981 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237 | 673 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660 | 2 655 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 558 | -1 403 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 127 | 199 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 512 | 59 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 488 | 222 802 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 134 | 2 134 | ||
AN | Terrains | 256 200 | 291 200 | ||
AP | Constructions | 1 649 248 | 758 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 865 | 3 524 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 946 | 358 636 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 034 009 | 437 812 | ||
AX | Avances et acomptes | 40 300 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 269 239 | 271 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | ||
BF | Prêts | 289 566 | 62 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 32 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 944 751 | 6 808 224 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 357 963 | 4 000 742 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 199 786 | 2 018 565 | ||
BP | En cours de production de services | 2 012 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 982 482 | 3 835 097 | ||
BT | Marchandises | 200 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 437 644 | 154 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 765 001 | 11 449 455 | ||
BZ | Autres créances | 9 792 293 | 6 098 805 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 550 | |||
CF | Disponibilités | 548 839 | 536 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 522 | 215 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 210 542 | 28 628 412 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 035 | 740 393 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 495 520 | 1 495 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480 | 1 004 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 552 | 149 552 | ||
DG | Autres réserves | 3 194 637 | 7 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 691 | 23 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 461 988 | 17 949 815 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 680 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 680 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 154 049 | 330 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 930 | 620 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 152 690 | 2 779 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973 | 2 400 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161 | 1 250 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923 | 4 446 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 623 | 1 850 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 113 | 2 772 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 327 793 | 15 155 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 233 984 | 444 352 | 6 678 336 | 12 957 840 |
FD | Production vendue biens | 24 378 599 | 256 233 | 24 634 832 | 33 719 187 |
FG | Production vendue services | 1 775 598 | 239 784 | 2 015 382 | 2 236 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 328 550 | 48 913 545 | ||
FM | Production stockée | -219 392 | -933 603 | ||
FN | Production immobilisée | 119 923 | 45 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 769 | 8 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 050 | 2 432 837 | ||
FQ | Autres produits | 93 518 | 120 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 868 | 1 674 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166 252 | 11 156 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 504 028 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 750 | 12 159 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 934 365 | 577 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 735 819 | 8 322 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 586 | 685 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 629 679 | 7 848 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 785 825 | 2 462 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 610 197 | 1 651 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 874 | 2 528 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 895 | 320 842 | ||
GE | Autres charges | 56 077 | 1 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 613 589 | 51 396 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 829 | -808 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 791 | 9 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 692 | 4 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 244 | 27 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 106 | |||
GN | Différences positives de change | 15 411 | 66 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 374 | 81 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 512 | 612 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 763 | 127 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 841 | 30 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 613 | 189 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 101 | 423 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 272 | -385 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304 | 282 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914 | 485 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 484 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218 | 1 251 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913 | 1 981 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237 | 673 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660 | 2 655 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 558 | -1 403 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 127 | 199 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 512 | 59 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 488 | 222 802 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 134 | 2 134 | ||
AN | Terrains | 256 200 | 291 200 | ||
AP | Constructions | 1 649 248 | 758 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 865 | 3 524 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 946 | 358 636 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 034 009 | 437 812 | ||
AX | Avances et acomptes | 40 300 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 269 239 | 271 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | ||
BF | Prêts | 289 566 | 62 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 32 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 944 751 | 6 808 224 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 357 963 | 4 000 742 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 199 786 | 2 018 565 | ||
BP | En cours de production de services | 2 012 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 982 482 | 3 835 097 | ||
BT | Marchandises | 200 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 437 644 | 154 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 765 001 | 11 449 455 | ||
BZ | Autres créances | 9 792 293 | 6 098 805 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 550 | |||
CF | Disponibilités | 548 839 | 536 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 522 | 215 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 210 542 | 28 628 412 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 035 | 740 393 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 495 520 | 1 495 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480 | 1 004 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 552 | 149 552 | ||
DG | Autres réserves | 3 194 637 | 7 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 691 | 23 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 461 988 | 17 949 815 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 680 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 680 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 154 049 | 330 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 930 | 620 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 152 690 | 2 779 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973 | 2 400 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161 | 1 250 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923 | 4 446 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 623 | 1 850 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 113 | 2 772 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 327 793 | 15 155 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 233 984 | 444 352 | 6 678 336 | 12 957 840 |
FD | Production vendue biens | 24 378 599 | 256 233 | 24 634 832 | 33 719 187 |
FG | Production vendue services | 1 775 598 | 239 784 | 2 015 382 | 2 236 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 328 550 | 48 913 545 | ||
FM | Production stockée | -219 392 | -933 603 | ||
FN | Production immobilisée | 119 923 | 45 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 769 | 8 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 050 | 2 432 837 | ||
FQ | Autres produits | 93 518 | 120 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 868 | 1 674 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166 252 | 11 156 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 504 028 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 750 | 12 159 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 934 365 | 577 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 735 819 | 8 322 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 586 | 685 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 629 679 | 7 848 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 785 825 | 2 462 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 610 197 | 1 651 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 874 | 2 528 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 895 | 320 842 | ||
GE | Autres charges | 56 077 | 1 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 613 589 | 51 396 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 829 | -808 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 791 | 9 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 692 | 4 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 244 | 27 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 106 | |||
GN | Différences positives de change | 15 411 | 66 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 374 | 81 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 512 | 612 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 763 | 127 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 841 | 30 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 613 | 189 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 101 | 423 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 272 | -385 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304 | 282 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914 | 485 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 484 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218 | 1 251 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913 | 1 981 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237 | 673 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660 | 2 655 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 558 | -1 403 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 127 | 199 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 512 | 59 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 488 | 222 802 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 134 | 2 134 | ||
AN | Terrains | 256 200 | 291 200 | ||
AP | Constructions | 1 649 248 | 758 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 865 | 3 524 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 946 | 358 636 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 034 009 | 437 812 | ||
AX | Avances et acomptes | 40 300 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 269 239 | 271 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | ||
BF | Prêts | 289 566 | 62 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 32 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 944 751 | 6 808 224 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 357 963 | 4 000 742 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 199 786 | 2 018 565 | ||
BP | En cours de production de services | 2 012 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 982 482 | 3 835 097 | ||
BT | Marchandises | 200 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 437 644 | 154 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 765 001 | 11 449 455 | ||
BZ | Autres créances | 9 792 293 | 6 098 805 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 550 | |||
CF | Disponibilités | 548 839 | 536 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 522 | 215 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 210 542 | 28 628 412 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 035 | 740 393 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 495 520 | 1 495 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480 | 1 004 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 552 | 149 552 | ||
DG | Autres réserves | 3 194 637 | 7 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 691 | 23 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 461 988 | 17 949 815 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 680 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 680 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 154 049 | 330 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 930 | 620 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 152 690 | 2 779 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973 | 2 400 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161 | 1 250 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923 | 4 446 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 623 | 1 850 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 113 | 2 772 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 327 793 | 15 155 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 233 984 | 444 352 | 6 678 336 | 12 957 840 |
FD | Production vendue biens | 24 378 599 | 256 233 | 24 634 832 | 33 719 187 |
FG | Production vendue services | 1 775 598 | 239 784 | 2 015 382 | 2 236 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 328 550 | 48 913 545 | ||
FM | Production stockée | -219 392 | -933 603 | ||
FN | Production immobilisée | 119 923 | 45 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 769 | 8 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 050 | 2 432 837 | ||
FQ | Autres produits | 93 518 | 120 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 868 | 1 674 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166 252 | 11 156 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 504 028 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 750 | 12 159 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 934 365 | 577 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 735 819 | 8 322 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 586 | 685 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 629 679 | 7 848 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 785 825 | 2 462 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 610 197 | 1 651 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 874 | 2 528 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 895 | 320 842 | ||
GE | Autres charges | 56 077 | 1 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 613 589 | 51 396 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 829 | -808 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 791 | 9 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 692 | 4 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 244 | 27 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 106 | |||
GN | Différences positives de change | 15 411 | 66 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 374 | 81 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 512 | 612 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 763 | 127 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 841 | 30 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 613 | 189 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 101 | 423 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 272 | -385 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304 | 282 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914 | 485 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 484 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218 | 1 251 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913 | 1 981 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237 | 673 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660 | 2 655 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 558 | -1 403 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 127 | 199 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 512 | 59 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 488 | 222 802 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 134 | 2 134 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 1 081 035 | 740 393 | ||
AN | Terrains | 256 200 | 291 200 | ||
AP | Constructions | 1 649 248 | 758 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 865 | 3 524 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 946 | 358 636 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 034 009 | 437 812 | ||
AX | Avances et acomptes | 40 300 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 269 239 | 271 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | ||
BF | Prêts | 289 566 | 62 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 32 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 944 751 | 6 808 224 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 357 963 | 4 000 742 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 199 786 | 2 018 565 | ||
BP | En cours de production de services | 2 012 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 982 482 | 3 835 097 | ||
BT | Marchandises | 200 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 437 644 | 154 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 765 001 | 11 449 455 | ||
BZ | Autres créances | 9 792 293 | 6 098 805 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 550 | |||
CF | Disponibilités | 548 839 | 536 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 522 | 215 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 210 542 | 28 628 412 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 495 520 | 1 495 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480 | 1 004 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 552 | 149 552 | ||
DG | Autres réserves | 3 194 637 | 7 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 691 | 23 691 | ||
P1 | Ecarts de conversion | 3 | |||
P2 | Résultat consolidé part du groupe | 1 489 572 | -2 204 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 461 988 | 17 949 815 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 680 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 680 | |||
P6 | Dans les résultats | -26 633 | -20 144 | ||
P7 | TOTAL (III) | 227 169 | 292 137 | ||
P8 | Impôts différés | 388 589 | 1 829 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 154 049 | 330 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 930 | 620 092 | ||
DR | TOTAL (IV) | 5 152 690 | 2 779 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973 | 2 400 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161 | 1 250 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923 | 4 446 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 623 | 1 850 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 113 | 2 772 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 327 793 | 15 155 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 233 984 | 444 352 | 6 678 336 | 12 957 840 |
FD | Production vendue biens | 24 378 599 | 256 233 | 24 634 832 | 33 719 187 |
FG | Production vendue services | 1 775 598 | 239 784 | 2 015 382 | 2 236 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 328 550 | 48 913 545 | ||
FM | Production stockée | -219 392 | -933 603 | ||
FN | Production immobilisée | 119 923 | 45 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 769 | 8 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 050 | 2 432 837 | ||
FQ | Autres produits | 93 518 | 120 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 868 | 1 674 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166 252 | 11 156 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 504 028 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 750 | 12 159 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 934 365 | 577 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 735 819 | 8 322 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 586 | 685 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 629 679 | 7 848 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 785 825 | 2 462 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 610 197 | 1 651 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 874 | 2 528 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 895 | 320 842 | ||
GE | Autres charges | 56 077 | 1 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 613 589 | 51 396 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 829 | -808 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 791 | 9 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 692 | 4 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 244 | 27 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 106 | |||
GN | Différences positives de change | 15 411 | 66 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 374 | 81 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 512 | 612 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 763 | 127 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 841 | 30 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 613 | 189 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 101 | 423 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 272 | -385 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304 | 282 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914 | 485 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 484 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218 | 1 251 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913 | 1 981 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237 | 673 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660 | 2 655 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 558 | -1 403 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 79 127 | 199 560 | ||
R1 | Impôts différés | -1 345 628 | -43 254 | ||
R3 | Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition | 47 | -51 | ||
R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | -486 | 12 745 | ||
R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 1 738 787 | -1 944 884 | ||
R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 462 939 | -2 224 525 | ||
R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 633 | -20 144 | ||
R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 489 572 | -2 204 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 512 | 59 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 488 | 222 802 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 134 | 2 134 | ||
AN | Terrains | 256 200 | 291 200 | ||
AP | Constructions | 1 649 248 | 758 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 865 | 3 524 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 946 | 358 636 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 034 009 | 437 812 | ||
AX | Avances et acomptes | 40 300 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 269 239 | 271 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | ||
BF | Prêts | 289 566 | 62 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 32 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 944 751 | 6 808 224 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 357 963 | 4 000 742 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 199 786 | 2 018 565 | ||
BP | En cours de production de services | 2 012 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 982 482 | 3 835 097 | ||
BT | Marchandises | 200 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 437 644 | 154 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 765 001 | 11 449 455 | ||
BZ | Autres créances | 9 792 293 | 6 098 805 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 550 | |||
CF | Disponibilités | 548 839 | 536 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 522 | 215 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 210 542 | 28 628 412 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 035 | 740 393 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 495 520 | 1 495 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480 | 1 004 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 552 | 149 552 | ||
DG | Autres réserves | 3 194 637 | 7 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 691 | 23 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 461 988 | 17 949 815 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 680 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 680 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 154 049 | 330 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 930 | 620 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 152 690 | 2 779 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973 | 2 400 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161 | 1 250 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923 | 4 446 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 623 | 1 850 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 113 | 2 772 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 327 793 | 15 155 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 233 984 | 444 352 | 6 678 336 | 12 957 840 |
FD | Production vendue biens | 24 378 599 | 256 233 | 24 634 832 | 33 719 187 |
FG | Production vendue services | 1 775 598 | 239 784 | 2 015 382 | 2 236 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 328 550 | 48 913 545 | ||
FM | Production stockée | -219 392 | -933 603 | ||
FN | Production immobilisée | 119 923 | 45 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 769 | 8 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 050 | 2 432 837 | ||
FQ | Autres produits | 93 518 | 120 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 868 | 1 674 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166 252 | 11 156 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 504 028 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 750 | 12 159 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 934 365 | 577 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 735 819 | 8 322 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 586 | 685 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 629 679 | 7 848 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 785 825 | 2 462 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 610 197 | 1 651 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 874 | 2 528 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 895 | 320 842 | ||
GE | Autres charges | 56 077 | 1 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 613 589 | 51 396 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 829 | -808 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 791 | 9 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 692 | 4 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 244 | 27 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 106 | |||
GN | Différences positives de change | 15 411 | 66 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 374 | 81 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 512 | 612 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 763 | 127 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 841 | 30 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 613 | 189 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 101 | 423 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 272 | -385 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304 | 282 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914 | 485 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 484 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218 | 1 251 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913 | 1 981 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237 | 673 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660 | 2 655 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 558 | -1 403 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 127 | 199 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 512 | 59 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 488 | 222 802 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 134 | 2 134 | ||
AN | Terrains | 256 200 | 291 200 | ||
AP | Constructions | 1 649 248 | 758 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 865 | 3 524 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 946 | 358 636 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 034 009 | 437 812 | ||
AX | Avances et acomptes | 40 300 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 269 239 | 271 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | ||
BF | Prêts | 289 566 | 62 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 32 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 944 751 | 6 808 224 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 357 963 | 4 000 742 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 199 786 | 2 018 565 | ||
BP | En cours de production de services | 2 012 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 982 482 | 3 835 097 | ||
BT | Marchandises | 200 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 437 644 | 154 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 765 001 | 11 449 455 | ||
BZ | Autres créances | 9 792 293 | 6 098 805 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 550 | |||
CF | Disponibilités | 548 839 | 536 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 522 | 215 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 210 542 | 28 628 412 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 081 035 | 740 393 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 495 520 | 1 495 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480 | 1 004 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 552 | 149 552 | ||
DG | Autres réserves | 3 194 637 | 7 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 691 | 23 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 461 988 | 17 949 815 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 680 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 680 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 154 049 | 330 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 930 | 620 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 152 690 | 2 779 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973 | 2 400 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161 | 1 250 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923 | 4 446 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 623 | 1 850 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 113 | 2 772 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 327 793 | 15 155 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 233 984 | 444 352 | 6 678 336 | 12 957 840 |
FD | Production vendue biens | 24 378 599 | 256 233 | 24 634 832 | 33 719 187 |
FG | Production vendue services | 1 775 598 | 239 784 | 2 015 382 | 2 236 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 328 550 | 48 913 545 | ||
FM | Production stockée | -219 392 | -933 603 | ||
FN | Production immobilisée | 119 923 | 45 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 769 | 8 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 050 | 2 432 837 | ||
FQ | Autres produits | 93 518 | 120 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 868 | 1 674 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166 252 | 11 156 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 504 028 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 750 | 12 159 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 934 365 | 577 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 735 819 | 8 322 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 586 | 685 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 629 679 | 7 848 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 785 825 | 2 462 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 610 197 | 1 651 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 874 | 2 528 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 895 | 320 842 | ||
GE | Autres charges | 56 077 | 1 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 613 589 | 51 396 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 829 | -808 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 791 | 9 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 692 | 4 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 244 | 27 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 106 | |||
GN | Différences positives de change | 15 411 | 66 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 374 | 81 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 512 | 612 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 763 | 127 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 841 | 30 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 613 | 189 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 101 | 423 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 272 | -385 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304 | 282 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914 | 485 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 484 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218 | 1 251 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913 | 1 981 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237 | 673 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660 | 2 655 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 558 | -1 403 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 127 | 199 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 435 512 | 59 696 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 488 | 222 802 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 134 | 2 134 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 1 081 035 | 740 393 | ||
AN | Terrains | 256 200 | 291 200 | ||
AP | Constructions | 1 649 248 | 758 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 865 | 3 524 930 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 946 | 358 636 | ||
AV | Immobilisations en cours | 1 034 009 | 437 812 | ||
AX | Avances et acomptes | 40 300 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 269 239 | 271 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 165 | 165 | ||
BF | Prêts | 289 566 | 62 017 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 733 | 32 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 944 751 | 6 808 224 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 357 963 | 4 000 742 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 199 786 | 2 018 565 | ||
BP | En cours de production de services | 2 012 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 982 482 | 3 835 097 | ||
BT | Marchandises | 200 000 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 437 644 | 154 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 765 001 | 11 449 455 | ||
BZ | Autres créances | 9 792 293 | 6 098 805 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 550 | |||
CF | Disponibilités | 548 839 | 536 113 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 124 522 | 215 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 210 542 | 28 628 412 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 | 2 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 495 520 | 1 495 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480 | 1 004 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 552 | 149 552 | ||
DG | Autres réserves | 3 194 637 | 7 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 691 | 23 691 | ||
P1 | Ecarts de conversion | 3 | |||
P2 | Résultat consolidé part du groupe | 1 489 572 | -2 204 381 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 461 988 | 17 949 815 | ||
DN | Avances conditionnées | 66 680 | |||
DO | TOTAL (II) | 66 680 | |||
P6 | Dans les résultats | -26 633 | -20 144 | ||
P7 | TOTAL (III) | 227 169 | 292 137 | ||
P8 | Impôts différés | 388 589 | 1 829 266 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 154 049 | 330 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 598 930 | 620 092 | ||
DR | TOTAL (IV) | 5 152 690 | 2 779 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973 | 2 400 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161 | 1 250 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923 | 4 446 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 623 | 1 850 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 429 113 | 2 772 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 327 793 | 15 155 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331 | 36 177 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 233 984 | 444 352 | 6 678 336 | 12 957 840 |
FD | Production vendue biens | 24 378 599 | 256 233 | 24 634 832 | 33 719 187 |
FG | Production vendue services | 1 775 598 | 239 784 | 2 015 382 | 2 236 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 328 550 | 48 913 545 | ||
FM | Production stockée | -219 392 | -933 603 | ||
FN | Production immobilisée | 119 923 | 45 856 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 769 | 8 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 050 | 2 432 837 | ||
FQ | Autres produits | 93 518 | 120 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 868 | 1 674 278 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 166 252 | 11 156 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 504 028 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 613 750 | 12 159 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 934 365 | 577 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 735 819 | 8 322 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 521 586 | 685 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 629 679 | 7 848 980 | ||
FZ | Charges sociales | 1 785 825 | 2 462 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 610 197 | 1 651 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 874 | 2 528 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 312 895 | 320 842 | ||
GE | Autres charges | 56 077 | 1 178 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 613 589 | 51 396 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 829 | -808 437 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 791 | 9 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 692 | 4 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 244 | 27 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 106 | |||
GN | Différences positives de change | 15 411 | 66 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 374 | 81 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 512 | 612 275 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 763 | 127 940 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 841 | 30 255 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 613 | 189 008 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 101 | 423 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 272 | -385 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304 | 282 132 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914 | 485 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 | 484 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218 | 1 251 656 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913 | 1 981 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237 | 673 897 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660 | 2 655 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 501 558 | -1 403 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 79 127 | 199 560 | ||
R1 | Impôts différés | -1 345 628 | -43 254 | ||
R3 | Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition | 47 | -51 | ||
R4 | Résultat net des sociétés mises en équivalence | -486 | 12 745 | ||
R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 1 738 787 | -1 944 884 | ||
R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 462 939 | -2 224 525 | ||
R7 | Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 633 | -20 144 | ||
R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 489 572 | -2 204 381 |