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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 670 | 75 670 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 819 | 162 407 | 31 412 | 43 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 396 | 35 599 | 2 798 | 2 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 362 | 86 362 | 85 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 247 | 273 676 | 120 571 | 131 321 |
BT | Marchandises | 25 162 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 551 | 242 382 | 377 169 | 367 820 |
BZ | Autres créances | 55 764 | 55 764 | 63 017 | |
CF | Disponibilités | 18 | 18 | 21 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 678 817 | 242 382 | 436 435 | 477 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 064 | 516 058 | 557 006 | 609 116 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 40 771 | 76 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -115 003 | -154 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183 | 5 172 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 649 | -47 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464 | 31 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 525 | 50 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 781 | 300 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 886 | 273 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 655 | 656 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 006 | 609 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 182 | 334 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 501 | 95 501 | 93 732 | |
FG | Production vendue services | 483 697 | 217 921 | 701 618 | 653 030 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 198 | 217 921 | 797 119 | 746 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 148 | 312 324 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 7 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 853 | 1 066 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 391 | 95 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 162 | -25 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 | 1 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 204 | 517 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 568 | 66 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 243 | 99 403 | ||
FZ | Charges sociales | 17 575 | 12 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 632 | 12 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 468 | 149 005 | ||
GE | Autres charges | 39 684 | 119 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 824 553 | 1 049 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 300 | 17 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | 3 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | 3 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -2 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 862 | 14 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 | 9 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 321 | -9 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 301 | 1 066 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 118 | 1 061 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 183 | 5 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 670 | 75 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 374 | 12 632 | 198 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 044 | 12 632 | 273 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 468 | 36 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 445 299 | |||
UX | Autres créances clients | 174 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 28 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 161 | 214 369 | 550 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761 | 5 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 781 | 186 978 | 57 803 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182 | 18 182 | ||
VW | T.V.A. | 166 604 | 71 562 | 95 042 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 780 | 6 152 | 67 628 | |
VI | Groupe et associés | 62 525 | 525 | 62 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 655 | 305 182 | 282 473 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 670 | 75 670 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 819 | 162 407 | 31 412 | 43 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 396 | 35 599 | 2 798 | 2 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 362 | 86 362 | 85 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 247 | 273 676 | 120 571 | 131 321 |
BT | Marchandises | 25 162 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 551 | 242 382 | 377 169 | 367 820 |
BZ | Autres créances | 55 764 | 55 764 | 63 017 | |
CF | Disponibilités | 18 | 18 | 21 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 678 817 | 242 382 | 436 435 | 477 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 064 | 516 058 | 557 006 | 609 116 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 40 771 | 76 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -115 003 | -154 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183 | 5 172 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 649 | -47 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464 | 31 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 525 | 50 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 781 | 300 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 886 | 273 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 655 | 656 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 006 | 609 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 182 | 334 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 501 | 95 501 | 93 732 | |
FG | Production vendue services | 483 697 | 217 921 | 701 618 | 653 030 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 198 | 217 921 | 797 119 | 746 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 148 | 312 324 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 7 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 853 | 1 066 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 391 | 95 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 162 | -25 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 | 1 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 204 | 517 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 568 | 66 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 243 | 99 403 | ||
FZ | Charges sociales | 17 575 | 12 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 632 | 12 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 468 | 149 005 | ||
GE | Autres charges | 39 684 | 119 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 824 553 | 1 049 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 300 | 17 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | 3 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | 3 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -2 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 862 | 14 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 | 9 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 321 | -9 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 301 | 1 066 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 118 | 1 061 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 183 | 5 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 670 | 75 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 374 | 12 632 | 198 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 044 | 12 632 | 273 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 468 | 36 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 445 299 | |||
UX | Autres créances clients | 174 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 28 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 161 | 214 369 | 550 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761 | 5 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 781 | 186 978 | 57 803 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182 | 18 182 | ||
VW | T.V.A. | 166 604 | 71 562 | 95 042 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 780 | 6 152 | 67 628 | |
VI | Groupe et associés | 62 525 | 525 | 62 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 655 | 305 182 | 282 473 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 670 | 75 670 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 819 | 162 407 | 31 412 | 43 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 396 | 35 599 | 2 798 | 2 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 362 | 86 362 | 85 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 247 | 273 676 | 120 571 | 131 321 |
BT | Marchandises | 25 162 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 551 | 242 382 | 377 169 | 367 820 |
BZ | Autres créances | 55 764 | 55 764 | 63 017 | |
CF | Disponibilités | 18 | 18 | 21 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 678 817 | 242 382 | 436 435 | 477 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 064 | 516 058 | 557 006 | 609 116 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 40 771 | 76 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -115 003 | -154 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183 | 5 172 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 649 | -47 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464 | 31 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 525 | 50 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 781 | 300 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 886 | 273 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 655 | 656 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 006 | 609 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 182 | 334 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 501 | 95 501 | 93 732 | |
FG | Production vendue services | 483 697 | 217 921 | 701 618 | 653 030 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 198 | 217 921 | 797 119 | 746 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 148 | 312 324 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 7 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 853 | 1 066 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 391 | 95 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 162 | -25 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 | 1 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 204 | 517 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 568 | 66 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 243 | 99 403 | ||
FZ | Charges sociales | 17 575 | 12 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 632 | 12 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 468 | 149 005 | ||
GE | Autres charges | 39 684 | 119 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 824 553 | 1 049 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 300 | 17 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | 3 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | 3 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -2 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 862 | 14 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 | 9 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 321 | -9 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 301 | 1 066 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 118 | 1 061 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 183 | 5 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 670 | 75 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 374 | 12 632 | 198 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 044 | 12 632 | 273 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 468 | 36 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 445 299 | |||
UX | Autres créances clients | 174 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 28 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 161 | 214 369 | 550 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761 | 5 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 781 | 186 978 | 57 803 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182 | 18 182 | ||
VW | T.V.A. | 166 604 | 71 562 | 95 042 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 780 | 6 152 | 67 628 | |
VI | Groupe et associés | 62 525 | 525 | 62 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 655 | 305 182 | 282 473 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 670 | 75 670 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 819 | 162 407 | 31 412 | 43 318 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 396 | 35 599 | 2 798 | 2 358 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 362 | 86 362 | 85 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 394 247 | 273 676 | 120 571 | 131 321 |
BT | Marchandises | 25 162 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 619 551 | 242 382 | 377 169 | 367 820 |
BZ | Autres créances | 55 764 | 55 764 | 63 017 | |
CF | Disponibilités | 18 | 18 | 21 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 485 | 3 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 678 817 | 242 382 | 436 435 | 477 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 064 | 516 058 | 557 006 | 609 116 |
CP | Parts à moins d’un an | -6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 464 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 40 771 | 76 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -115 003 | -154 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183 | 5 172 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 649 | -47 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464 | 31 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 525 | 50 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 781 | 300 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 886 | 273 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 587 655 | 656 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 006 | 609 116 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 182 | 334 978 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 501 | 95 501 | 93 732 | |
FG | Production vendue services | 483 697 | 217 921 | 701 618 | 653 030 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 198 | 217 921 | 797 119 | 746 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 148 | 312 324 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 7 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 853 | 1 066 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 391 | 95 716 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 162 | -25 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 626 | 1 098 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 204 | 517 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 568 | 66 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 243 | 99 403 | ||
FZ | Charges sociales | 17 575 | 12 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 632 | 12 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 468 | 149 005 | ||
GE | Autres charges | 39 684 | 119 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 824 553 | 1 049 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 300 | 17 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | 3 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | 3 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 439 | -2 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 862 | 14 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 | 9 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 | 9 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 321 | -9 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 301 | 1 066 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 118 | 1 061 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 183 | 5 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 670 | 75 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 374 | 12 632 | 198 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 044 | 12 632 | 273 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 706 | 5 468 | 36 792 | 242 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 468 | 36 792 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 445 299 | |||
UX | Autres créances clients | 174 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 212 | |||
VB | T. V. A. | 28 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 161 | 214 369 | 550 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761 | 5 761 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 244 781 | 186 978 | 57 803 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 320 | 5 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182 | 18 182 | ||
VW | T.V.A. | 166 604 | 71 562 | 95 042 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 780 | 6 152 | 67 628 | |
VI | Groupe et associés | 62 525 | 525 | 62 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 655 | 305 182 | 282 473 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970 |