de Étampes
Déposant 1 : RABAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321278400
Adresse :
Lieudit Bellevue
85110 SAINTE-CECILE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : RABAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321278400
Adresse :
Lieudit Bellevue
85110 SAINTE-CECILE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : RABAUD, SAS
Numéro de SIREN : 321278400
Mandataire 1 : RABAUD, SAS, M. GAUTHIER Damien
Déposant 1 : RABAUD société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321278400
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : RABAUD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321278400
Adresse :
LIEUDIT BELLEVUE
85110 SAINTE-CECILE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 840 | 227 180 | 23 660 | 39 061 |
AH | Fonds commercial | 30 951 | 27 140 | 3 811 | 3 811 |
AN | Terrains | 790 405 | 616 088 | 174 317 | 195 291 |
AP | Constructions | 4 699 544 | 3 508 067 | 1 191 477 | 1 174 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 826 | 3 745 942 | 2 009 883 | 2 206 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 841 | 1 518 454 | 332 387 | 445 219 |
AV | Immobilisations en cours | 1 862 226 | 1 862 226 | 78 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 275 | 63 275 | 63 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 303 908 | 9 642 871 | 5 661 036 | 4 206 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 851 665 | 245 231 | 5 606 434 | 5 245 247 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 037 685 | 2 037 685 | 2 792 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 259 | 65 259 | 14 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 751 615 | 77 540 | 4 674 076 | 4 454 289 |
BZ | Autres créances | 1 152 765 | 1 152 765 | 729 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 262 | 1 139 262 | 3 548 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 492 | 400 492 | 463 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 910 211 | 322 771 | 19 587 440 | 21 135 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 214 119 | 9 965 642 | 25 248 477 | 25 342 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 796 958 | 13 877 229 | ||
DH | Report à nouveau | 18 436 | 18 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147 | 324 729 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 468 | 4 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 321 | 1 384 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 462 330 | 16 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 793 | 1 064 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 793 | 1 064 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 686 | 2 044 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 947 | 3 185 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 335 | 2 072 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 387 | 46 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 875 354 | 7 348 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 477 | 25 342 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 444 482 | 28 444 482 | 28 448 711 | |
FG | Production vendue services | 984 195 | 984 195 | 941 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 428 677 | 29 428 677 | 29 390 449 | |
FM | Production stockée | -445 653 | -772 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 098 | 4 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 128 507 | 1 405 784 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 3 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 116 334 | 30 032 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624 635 | 2 137 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 438 978 | 9 184 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 560 | 452 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 616 494 | 8 226 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 130 | 545 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 985 | 789 057 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 570 429 | 1 068 088 | ||
GE | Autres charges | 21 085 | 19 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 390 063 | 29 519 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 272 | 513 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 286 | 103 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 286 | 103 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 786 | 70 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 786 | 70 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 500 | 33 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 772 | 546 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 238 | 103 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 759 | 135 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 997 | 238 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 132 | 7 949 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 860 | 520 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 992 | 527 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 995 | -289 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 370 | -67 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 617 | 30 375 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 195 471 | 30 050 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 147 | 324 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 537 | 751 014 | 9 388 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837 681 | 778 049 | 9 615 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 384 567 | 91 860 | 178 105 | 1 298 321 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 310 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 041 | 910 792 | 1 064 041 | 910 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 158 | 245 231 | 749 158 | 245 231 |
6T | Sur comptes clients | 66 237 | 14 406 | 3 103 | 77 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 842 535 | 259 637 | 752 261 | 349 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 291 143 | 1 262 289 | 1 994 407 | 2 559 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 751 615 | |||
UX | Autres créances clients | 163 285 | |||
VC | Groupe et associés | 989 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 147 | 6 304 873 | 63 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 840 | 227 180 | 23 660 | 39 061 |
AH | Fonds commercial | 30 951 | 27 140 | 3 811 | 3 811 |
AN | Terrains | 790 405 | 616 088 | 174 317 | 195 291 |
AP | Constructions | 4 699 544 | 3 508 067 | 1 191 477 | 1 174 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 826 | 3 745 942 | 2 009 883 | 2 206 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 841 | 1 518 454 | 332 387 | 445 219 |
AV | Immobilisations en cours | 1 862 226 | 1 862 226 | 78 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 275 | 63 275 | 63 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 303 908 | 9 642 871 | 5 661 036 | 4 206 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 851 665 | 245 231 | 5 606 434 | 5 245 247 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 037 685 | 2 037 685 | 2 792 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 259 | 65 259 | 14 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 751 615 | 77 540 | 4 674 076 | 4 454 289 |
BZ | Autres créances | 1 152 765 | 1 152 765 | 729 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 262 | 1 139 262 | 3 548 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 492 | 400 492 | 463 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 910 211 | 322 771 | 19 587 440 | 21 135 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 214 119 | 9 965 642 | 25 248 477 | 25 342 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 796 958 | 13 877 229 | ||
DH | Report à nouveau | 18 436 | 18 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147 | 324 729 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 468 | 4 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 321 | 1 384 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 462 330 | 16 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 793 | 1 064 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 793 | 1 064 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 686 | 2 044 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 947 | 3 185 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 335 | 2 072 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 387 | 46 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 875 354 | 7 348 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 477 | 25 342 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 444 482 | 28 444 482 | 28 448 711 | |
FG | Production vendue services | 984 195 | 984 195 | 941 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 428 677 | 29 428 677 | 29 390 449 | |
FM | Production stockée | -445 653 | -772 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 098 | 4 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 128 507 | 1 405 784 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 3 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 116 334 | 30 032 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624 635 | 2 137 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 438 978 | 9 184 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 560 | 452 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 616 494 | 8 226 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 130 | 545 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 985 | 789 057 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 570 429 | 1 068 088 | ||
GE | Autres charges | 21 085 | 19 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 390 063 | 29 519 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 272 | 513 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 286 | 103 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 286 | 103 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 786 | 70 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 786 | 70 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 500 | 33 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 772 | 546 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 238 | 103 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 759 | 135 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 997 | 238 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 132 | 7 949 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 860 | 520 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 992 | 527 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 995 | -289 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 370 | -67 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 617 | 30 375 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 195 471 | 30 050 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 147 | 324 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 537 | 751 014 | 9 388 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837 681 | 778 049 | 9 615 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 384 567 | 91 860 | 178 105 | 1 298 321 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 310 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 041 | 910 792 | 1 064 041 | 910 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 158 | 245 231 | 749 158 | 245 231 |
6T | Sur comptes clients | 66 237 | 14 406 | 3 103 | 77 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 842 535 | 259 637 | 752 261 | 349 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 291 143 | 1 262 289 | 1 994 407 | 2 559 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 751 615 | |||
UX | Autres créances clients | 163 285 | |||
VC | Groupe et associés | 989 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 147 | 6 304 873 | 63 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 840 | 227 180 | 23 660 | 39 061 |
AH | Fonds commercial | 30 951 | 27 140 | 3 811 | 3 811 |
AN | Terrains | 790 405 | 616 088 | 174 317 | 195 291 |
AP | Constructions | 4 699 544 | 3 508 067 | 1 191 477 | 1 174 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 826 | 3 745 942 | 2 009 883 | 2 206 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 841 | 1 518 454 | 332 387 | 445 219 |
AV | Immobilisations en cours | 1 862 226 | 1 862 226 | 78 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 275 | 63 275 | 63 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 303 908 | 9 642 871 | 5 661 036 | 4 206 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 851 665 | 245 231 | 5 606 434 | 5 245 247 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 037 685 | 2 037 685 | 2 792 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 259 | 65 259 | 14 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 751 615 | 77 540 | 4 674 076 | 4 454 289 |
BZ | Autres créances | 1 152 765 | 1 152 765 | 729 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 262 | 1 139 262 | 3 548 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 492 | 400 492 | 463 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 910 211 | 322 771 | 19 587 440 | 21 135 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 214 119 | 9 965 642 | 25 248 477 | 25 342 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 796 958 | 13 877 229 | ||
DH | Report à nouveau | 18 436 | 18 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147 | 324 729 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 468 | 4 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 321 | 1 384 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 462 330 | 16 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 793 | 1 064 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 793 | 1 064 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 686 | 2 044 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 947 | 3 185 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 335 | 2 072 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 387 | 46 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 875 354 | 7 348 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 477 | 25 342 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 444 482 | 28 444 482 | 28 448 711 | |
FG | Production vendue services | 984 195 | 984 195 | 941 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 428 677 | 29 428 677 | 29 390 449 | |
FM | Production stockée | -445 653 | -772 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 098 | 4 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 128 507 | 1 405 784 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 3 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 116 334 | 30 032 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624 635 | 2 137 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 438 978 | 9 184 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 560 | 452 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 616 494 | 8 226 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 130 | 545 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 985 | 789 057 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 570 429 | 1 068 088 | ||
GE | Autres charges | 21 085 | 19 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 390 063 | 29 519 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 272 | 513 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 286 | 103 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 286 | 103 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 786 | 70 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 786 | 70 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 500 | 33 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 772 | 546 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 238 | 103 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 759 | 135 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 997 | 238 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 132 | 7 949 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 860 | 520 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 992 | 527 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 995 | -289 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 370 | -67 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 617 | 30 375 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 195 471 | 30 050 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 147 | 324 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 537 | 751 014 | 9 388 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837 681 | 778 049 | 9 615 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 384 567 | 91 860 | 178 105 | 1 298 321 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 310 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 041 | 910 792 | 1 064 041 | 910 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 158 | 245 231 | 749 158 | 245 231 |
6T | Sur comptes clients | 66 237 | 14 406 | 3 103 | 77 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 842 535 | 259 637 | 752 261 | 349 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 291 143 | 1 262 289 | 1 994 407 | 2 559 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 751 615 | |||
UX | Autres créances clients | 163 285 | |||
VC | Groupe et associés | 989 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 147 | 6 304 873 | 63 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 840 | 227 180 | 23 660 | 39 061 |
AH | Fonds commercial | 30 951 | 27 140 | 3 811 | 3 811 |
AN | Terrains | 790 405 | 616 088 | 174 317 | 195 291 |
AP | Constructions | 4 699 544 | 3 508 067 | 1 191 477 | 1 174 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 826 | 3 745 942 | 2 009 883 | 2 206 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 841 | 1 518 454 | 332 387 | 445 219 |
AV | Immobilisations en cours | 1 862 226 | 1 862 226 | 78 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 275 | 63 275 | 63 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 303 908 | 9 642 871 | 5 661 036 | 4 206 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 851 665 | 245 231 | 5 606 434 | 5 245 247 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 037 685 | 2 037 685 | 2 792 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 259 | 65 259 | 14 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 751 615 | 77 540 | 4 674 076 | 4 454 289 |
BZ | Autres créances | 1 152 765 | 1 152 765 | 729 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 262 | 1 139 262 | 3 548 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 492 | 400 492 | 463 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 910 211 | 322 771 | 19 587 440 | 21 135 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 214 119 | 9 965 642 | 25 248 477 | 25 342 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 796 958 | 13 877 229 | ||
DH | Report à nouveau | 18 436 | 18 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147 | 324 729 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 468 | 4 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 321 | 1 384 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 462 330 | 16 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 793 | 1 064 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 793 | 1 064 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 686 | 2 044 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 947 | 3 185 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 335 | 2 072 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 387 | 46 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 875 354 | 7 348 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 477 | 25 342 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 444 482 | 28 444 482 | 28 448 711 | |
FG | Production vendue services | 984 195 | 984 195 | 941 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 428 677 | 29 428 677 | 29 390 449 | |
FM | Production stockée | -445 653 | -772 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 098 | 4 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 128 507 | 1 405 784 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 3 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 116 334 | 30 032 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624 635 | 2 137 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 438 978 | 9 184 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 560 | 452 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 616 494 | 8 226 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 130 | 545 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 985 | 789 057 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 570 429 | 1 068 088 | ||
GE | Autres charges | 21 085 | 19 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 390 063 | 29 519 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 272 | 513 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 286 | 103 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 286 | 103 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 786 | 70 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 786 | 70 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 500 | 33 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 772 | 546 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 238 | 103 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 759 | 135 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 997 | 238 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 132 | 7 949 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 860 | 520 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 992 | 527 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 995 | -289 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 370 | -67 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 617 | 30 375 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 195 471 | 30 050 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 147 | 324 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 537 | 751 014 | 9 388 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837 681 | 778 049 | 9 615 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 384 567 | 91 860 | 178 105 | 1 298 321 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 310 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 041 | 910 792 | 1 064 041 | 910 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 158 | 245 231 | 749 158 | 245 231 |
6T | Sur comptes clients | 66 237 | 14 406 | 3 103 | 77 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 842 535 | 259 637 | 752 261 | 349 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 291 143 | 1 262 289 | 1 994 407 | 2 559 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 751 615 | |||
UX | Autres créances clients | 163 285 | |||
VC | Groupe et associés | 989 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 147 | 6 304 873 | 63 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 840 | 227 180 | 23 660 | 39 061 |
AH | Fonds commercial | 30 951 | 27 140 | 3 811 | 3 811 |
AN | Terrains | 790 405 | 616 088 | 174 317 | 195 291 |
AP | Constructions | 4 699 544 | 3 508 067 | 1 191 477 | 1 174 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 826 | 3 745 942 | 2 009 883 | 2 206 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 841 | 1 518 454 | 332 387 | 445 219 |
AV | Immobilisations en cours | 1 862 226 | 1 862 226 | 78 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 275 | 63 275 | 63 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 303 908 | 9 642 871 | 5 661 036 | 4 206 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 851 665 | 245 231 | 5 606 434 | 5 245 247 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 037 685 | 2 037 685 | 2 792 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 259 | 65 259 | 14 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 751 615 | 77 540 | 4 674 076 | 4 454 289 |
BZ | Autres créances | 1 152 765 | 1 152 765 | 729 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 262 | 1 139 262 | 3 548 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 492 | 400 492 | 463 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 910 211 | 322 771 | 19 587 440 | 21 135 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 214 119 | 9 965 642 | 25 248 477 | 25 342 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 796 958 | 13 877 229 | ||
DH | Report à nouveau | 18 436 | 18 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147 | 324 729 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 468 | 4 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 321 | 1 384 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 462 330 | 16 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 793 | 1 064 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 793 | 1 064 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 686 | 2 044 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 947 | 3 185 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 335 | 2 072 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 387 | 46 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 875 354 | 7 348 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 477 | 25 342 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 444 482 | 28 444 482 | 28 448 711 | |
FG | Production vendue services | 984 195 | 984 195 | 941 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 428 677 | 29 428 677 | 29 390 449 | |
FM | Production stockée | -445 653 | -772 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 098 | 4 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 128 507 | 1 405 784 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 3 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 116 334 | 30 032 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624 635 | 2 137 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 438 978 | 9 184 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 560 | 452 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 616 494 | 8 226 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 130 | 545 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 985 | 789 057 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 570 429 | 1 068 088 | ||
GE | Autres charges | 21 085 | 19 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 390 063 | 29 519 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 272 | 513 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 286 | 103 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 286 | 103 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 786 | 70 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 786 | 70 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 500 | 33 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 772 | 546 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 238 | 103 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 759 | 135 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 997 | 238 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 132 | 7 949 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 860 | 520 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 992 | 527 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 995 | -289 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 370 | -67 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 617 | 30 375 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 195 471 | 30 050 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 147 | 324 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 537 | 751 014 | 9 388 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837 681 | 778 049 | 9 615 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 384 567 | 91 860 | 178 105 | 1 298 321 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 310 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 041 | 910 792 | 1 064 041 | 910 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 158 | 245 231 | 749 158 | 245 231 |
6T | Sur comptes clients | 66 237 | 14 406 | 3 103 | 77 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 842 535 | 259 637 | 752 261 | 349 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 291 143 | 1 262 289 | 1 994 407 | 2 559 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 751 615 | |||
UX | Autres créances clients | 163 285 | |||
VC | Groupe et associés | 989 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 147 | 6 304 873 | 63 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 840 | 227 180 | 23 660 | 39 061 |
AH | Fonds commercial | 30 951 | 27 140 | 3 811 | 3 811 |
AN | Terrains | 790 405 | 616 088 | 174 317 | 195 291 |
AP | Constructions | 4 699 544 | 3 508 067 | 1 191 477 | 1 174 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 826 | 3 745 942 | 2 009 883 | 2 206 205 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 850 841 | 1 518 454 | 332 387 | 445 219 |
AV | Immobilisations en cours | 1 862 226 | 1 862 226 | 78 977 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 275 | 63 275 | 63 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 303 908 | 9 642 871 | 5 661 036 | 4 206 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 851 665 | 245 231 | 5 606 434 | 5 245 247 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 037 685 | 2 037 685 | 2 792 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 259 | 65 259 | 14 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 751 615 | 77 540 | 4 674 076 | 4 454 289 |
BZ | Autres créances | 1 152 765 | 1 152 765 | 729 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 262 | 1 139 262 | 3 548 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 492 | 400 492 | 463 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 910 211 | 322 771 | 19 587 440 | 21 135 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 214 119 | 9 965 642 | 25 248 477 | 25 342 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 13 796 958 | 13 877 229 | ||
DH | Report à nouveau | 18 436 | 18 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147 | 324 729 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 468 | 4 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 298 321 | 1 384 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 462 330 | 16 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 910 793 | 1 064 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 910 793 | 1 064 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 686 | 2 044 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 947 | 3 185 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 685 335 | 2 072 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 387 | 46 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 875 354 | 7 348 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 477 | 25 342 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 444 482 | 28 444 482 | 28 448 711 | |
FG | Production vendue services | 984 195 | 984 195 | 941 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 428 677 | 29 428 677 | 29 390 449 | |
FM | Production stockée | -445 653 | -772 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 098 | 4 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 128 507 | 1 405 784 | ||
FQ | Autres produits | 3 705 | 3 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 116 334 | 30 032 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624 635 | 2 137 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 438 978 | 9 184 342 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 560 | 452 713 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 616 494 | 8 226 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 130 | 545 322 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 794 985 | 789 057 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 570 429 | 1 068 088 | ||
GE | Autres charges | 21 085 | 19 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 390 063 | 29 519 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 272 | 513 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 286 | 103 731 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 286 | 103 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 786 | 70 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 786 | 70 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 500 | 33 676 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 772 | 546 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 238 | 103 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 759 | 135 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 997 | 238 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 132 | 7 949 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 860 | 520 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 992 | 527 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 995 | -289 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 370 | -67 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 223 617 | 30 375 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 195 471 | 30 050 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 147 | 324 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 537 | 751 014 | 9 388 551 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837 681 | 778 049 | 9 615 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 384 567 | 91 860 | 178 105 | 1 298 321 |
4A | Provisions pour litiges | 600 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 310 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 041 | 910 792 | 1 064 041 | 910 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 158 | 245 231 | 749 158 | 245 231 |
6T | Sur comptes clients | 66 237 | 14 406 | 3 103 | 77 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 842 535 | 259 637 | 752 261 | 349 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 291 143 | 1 262 289 | 1 994 407 | 2 559 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 275 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 751 615 | |||
UX | Autres créances clients | 163 285 | |||
VC | Groupe et associés | 989 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368 147 | 6 304 873 | 63 275 |