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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 40 215 | 3 431 | 36 783 | 39 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271 | 2 775 | 11 496 | 7 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 010 | 14 779 | 8 231 | 13 788 |
AV | Immobilisations en cours | 197 942 | 197 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 275 441 | 20 986 | 254 455 | 60 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 976 217 | 976 217 | 800 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 721 682 | 1 721 682 | 1 708 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -5 721 | -5 721 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 970 | 11 065 | 1 074 904 | 925 864 |
BZ | Autres créances | 313 480 | 313 480 | 220 014 | |
CF | Disponibilités | 8 943 | 8 943 | 71 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 100 571 | 11 065 | 4 089 505 | 3 725 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 013 | 32 052 | 4 343 960 | 3 786 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 707 | 592 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 242 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 465 | 908 707 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 60 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 471 | 9 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 471 | 9 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 984 | 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 211 | 750 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 193 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634 | 9 351 | ||
EA | Autres dettes | 965 364 | 954 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 023 | 2 807 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 960 | 3 786 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 160 | 2 807 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 394 | 28 394 | 25 818 | |
FD | Production vendue biens | 6 253 645 | 189 695 | 6 443 341 | 5 982 046 |
FG | Production vendue services | 61 073 | 210 906 | 271 979 | 376 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 113 | 400 601 | 6 743 715 | 6 384 567 |
FM | Production stockée | 13 483 | -42 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 260 | 93 087 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 761 478 | 6 438 049 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 483 059 | 3 760 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 119 | 253 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 682 753 | 1 534 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 982 | 25 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 968 | 614 823 | ||
FZ | Charges sociales | 222 399 | 223 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 463 | 6 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 244 | 2 664 | ||
GE | Autres charges | 6 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 901 759 | 6 431 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 281 | 6 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 1 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 950 | 46 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 950 | 46 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 349 | -45 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 630 | -38 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 859 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859 | 34 843 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 471 | 9 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 471 | 9 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 612 | 24 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 938 | 6 473 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 180 | 6 487 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 242 | -13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523 | 10 463 | -3 | 20 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523 | 10 463 | -3 | 20 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 859 | 18 471 | 9 859 | 18 471 |
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 244 | 11 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 244 | 11 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 680 | 20 715 | 9 858 | 29 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 244 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 471 | 9 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 439 | |||
UX | Autres créances clients | 1 070 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 370 | |||
VB | T. V. A. | 96 825 | |||
VC | Groupe et associés | 30 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 450 | 1 399 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 882 | 924 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 102 | 39 518 | 137 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 932 | 1 251 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 461 | 64 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 052 | 86 052 | ||
VW | T.V.A. | 80 668 | 80 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646 | 12 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 364 | 965 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 744 | 3 432 160 | 137 584 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 40 215 | 3 431 | 36 783 | 39 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271 | 2 775 | 11 496 | 7 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 010 | 14 779 | 8 231 | 13 788 |
AV | Immobilisations en cours | 197 942 | 197 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 275 441 | 20 986 | 254 455 | 60 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 976 217 | 976 217 | 800 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 721 682 | 1 721 682 | 1 708 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -5 721 | -5 721 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 970 | 11 065 | 1 074 904 | 925 864 |
BZ | Autres créances | 313 480 | 313 480 | 220 014 | |
CF | Disponibilités | 8 943 | 8 943 | 71 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 100 571 | 11 065 | 4 089 505 | 3 725 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 013 | 32 052 | 4 343 960 | 3 786 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 707 | 592 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 242 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 465 | 908 707 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 60 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 471 | 9 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 471 | 9 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 984 | 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 211 | 750 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 193 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634 | 9 351 | ||
EA | Autres dettes | 965 364 | 954 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 023 | 2 807 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 960 | 3 786 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 160 | 2 807 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 394 | 28 394 | 25 818 | |
FD | Production vendue biens | 6 253 645 | 189 695 | 6 443 341 | 5 982 046 |
FG | Production vendue services | 61 073 | 210 906 | 271 979 | 376 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 113 | 400 601 | 6 743 715 | 6 384 567 |
FM | Production stockée | 13 483 | -42 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 260 | 93 087 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 761 478 | 6 438 049 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 483 059 | 3 760 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 119 | 253 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 682 753 | 1 534 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 982 | 25 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 968 | 614 823 | ||
FZ | Charges sociales | 222 399 | 223 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 463 | 6 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 244 | 2 664 | ||
GE | Autres charges | 6 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 901 759 | 6 431 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 281 | 6 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 1 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 950 | 46 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 950 | 46 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 349 | -45 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 630 | -38 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 859 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859 | 34 843 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 471 | 9 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 471 | 9 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 612 | 24 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 938 | 6 473 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 180 | 6 487 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 242 | -13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523 | 10 463 | -3 | 20 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523 | 10 463 | -3 | 20 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 859 | 18 471 | 9 859 | 18 471 |
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 244 | 11 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 244 | 11 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 680 | 20 715 | 9 858 | 29 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 244 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 471 | 9 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 439 | |||
UX | Autres créances clients | 1 070 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 370 | |||
VB | T. V. A. | 96 825 | |||
VC | Groupe et associés | 30 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 450 | 1 399 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 882 | 924 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 102 | 39 518 | 137 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 932 | 1 251 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 461 | 64 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 052 | 86 052 | ||
VW | T.V.A. | 80 668 | 80 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646 | 12 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 364 | 965 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 744 | 3 432 160 | 137 584 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 40 215 | 3 431 | 36 783 | 39 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271 | 2 775 | 11 496 | 7 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 010 | 14 779 | 8 231 | 13 788 |
AV | Immobilisations en cours | 197 942 | 197 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 275 441 | 20 986 | 254 455 | 60 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 976 217 | 976 217 | 800 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 721 682 | 1 721 682 | 1 708 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -5 721 | -5 721 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 970 | 11 065 | 1 074 904 | 925 864 |
BZ | Autres créances | 313 480 | 313 480 | 220 014 | |
CF | Disponibilités | 8 943 | 8 943 | 71 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 100 571 | 11 065 | 4 089 505 | 3 725 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 013 | 32 052 | 4 343 960 | 3 786 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 707 | 592 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 242 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 465 | 908 707 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 60 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 471 | 9 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 471 | 9 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 984 | 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 211 | 750 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 193 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634 | 9 351 | ||
EA | Autres dettes | 965 364 | 954 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 023 | 2 807 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 960 | 3 786 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 160 | 2 807 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 394 | 28 394 | 25 818 | |
FD | Production vendue biens | 6 253 645 | 189 695 | 6 443 341 | 5 982 046 |
FG | Production vendue services | 61 073 | 210 906 | 271 979 | 376 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 113 | 400 601 | 6 743 715 | 6 384 567 |
FM | Production stockée | 13 483 | -42 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 260 | 93 087 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 761 478 | 6 438 049 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 483 059 | 3 760 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 119 | 253 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 682 753 | 1 534 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 982 | 25 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 968 | 614 823 | ||
FZ | Charges sociales | 222 399 | 223 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 463 | 6 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 244 | 2 664 | ||
GE | Autres charges | 6 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 901 759 | 6 431 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 281 | 6 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 1 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 950 | 46 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 950 | 46 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 349 | -45 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 630 | -38 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 859 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859 | 34 843 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 471 | 9 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 471 | 9 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 612 | 24 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 938 | 6 473 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 180 | 6 487 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 242 | -13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523 | 10 463 | -3 | 20 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523 | 10 463 | -3 | 20 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 859 | 18 471 | 9 859 | 18 471 |
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 244 | 11 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 244 | 11 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 680 | 20 715 | 9 858 | 29 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 244 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 471 | 9 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 439 | |||
UX | Autres créances clients | 1 070 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 370 | |||
VB | T. V. A. | 96 825 | |||
VC | Groupe et associés | 30 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 450 | 1 399 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 882 | 924 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 102 | 39 518 | 137 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 932 | 1 251 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 461 | 64 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 052 | 86 052 | ||
VW | T.V.A. | 80 668 | 80 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646 | 12 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 364 | 965 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 744 | 3 432 160 | 137 584 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 40 215 | 3 431 | 36 783 | 39 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271 | 2 775 | 11 496 | 7 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 010 | 14 779 | 8 231 | 13 788 |
AV | Immobilisations en cours | 197 942 | 197 942 | ||
BJ | TOTAL (I) | 275 441 | 20 986 | 254 455 | 60 859 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 976 217 | 976 217 | 800 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 721 682 | 1 721 682 | 1 708 198 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -5 721 | -5 721 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 970 | 11 065 | 1 074 904 | 925 864 |
BZ | Autres créances | 313 480 | 313 480 | 220 014 | |
CF | Disponibilités | 8 943 | 8 943 | 71 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 100 571 | 11 065 | 4 089 505 | 3 725 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 013 | 32 052 | 4 343 960 | 3 786 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 578 707 | 592 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 242 | -13 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 465 | 908 707 | ||
DN | Avances conditionnées | 40 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 40 000 | 60 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 471 | 9 859 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 471 | 9 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 984 | 900 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 211 | 750 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 829 | 193 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634 | 9 351 | ||
EA | Autres dettes | 965 364 | 954 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 564 023 | 2 807 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 960 | 3 786 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 160 | 2 807 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 394 | 28 394 | 25 818 | |
FD | Production vendue biens | 6 253 645 | 189 695 | 6 443 341 | 5 982 046 |
FG | Production vendue services | 61 073 | 210 906 | 271 979 | 376 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 113 | 400 601 | 6 743 715 | 6 384 567 |
FM | Production stockée | 13 483 | -42 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 260 | 93 087 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 2 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 761 478 | 6 438 049 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 483 059 | 3 760 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 119 | 253 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 682 753 | 1 534 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 982 | 25 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 636 968 | 614 823 | ||
FZ | Charges sociales | 222 399 | 223 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 463 | 6 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 244 | 2 664 | ||
GE | Autres charges | 6 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 901 759 | 6 431 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 281 | 6 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 601 | 1 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 601 | 1 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 950 | 46 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 950 | 46 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 349 | -45 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 630 | -38 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 859 | 15 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859 | 34 843 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 471 | 9 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 471 | 9 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 612 | 24 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 938 | 6 473 911 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 180 | 6 487 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 242 | -13 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523 | 10 463 | -3 | 20 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523 | 10 463 | -3 | 20 986 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 859 | 18 471 | 9 859 | 18 471 |
6T | Sur comptes clients | 8 821 | 2 244 | 11 065 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 821 | 2 244 | 11 065 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 680 | 20 715 | 9 858 | 29 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 244 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 471 | 9 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 439 | |||
UX | Autres créances clients | 1 070 531 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 370 | |||
VB | T. V. A. | 96 825 | |||
VC | Groupe et associés | 30 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 450 | 1 399 450 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 882 | 924 882 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 102 | 39 518 | 137 584 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 932 | 1 251 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 461 | 64 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 052 | 86 052 | ||
VW | T.V.A. | 80 668 | 80 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646 | 12 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634 | 6 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 364 | 965 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 744 | 3 432 160 | 137 584 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898 |