de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : CONTACT FM, SAS
Numéro de SIREN : 334314960
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250 Bis rue du Flocon
59200 TOURCOING
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Mandataire 1 : Maître Bernard RAPP, Avocat
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13 Boulevard de la Liberté, CS 70137
59009 LILLE
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Déposant 1 : CONTACT FM, SAS
Numéro de SIREN : 334314960
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Mandataire 1 : Bernard – Avocat Maître RAPP
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13 Boulevard de la Liberté BP 137
59009 LILLE CEDEX
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Déposant 1 : CONTACT FM, SAS
Numéro de SIREN : 334314960
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Mandataire 1 : Maître Bernard RAPP, Avocat
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13 Boulevard de la Liberté BP 137
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13 Boulevard de la Liberté BP 137
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Mandataire 1 : Maître Bernard RAPP Avocat
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Mandataire 1 : Bernard RAPP
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Numéro de SIREN : 334314960
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Mandataire 1 : Contact FM
Déposant 1 : Contact FM S.A.S
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Mandataire 1 : Contact FM
Déposant 1 : CONTACT FM SAS
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Mandataire 1 : Didier RIGOT
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Numéro de SIREN : 334314960
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Déposant 1 : SAS CONTACT FM au capital de 113.800 euros
Numéro de SIREN : 334314960
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Déposant 1 : CONTACT FM, SAS
Numéro de SIREN : 334314960
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Mandataire 1 : CODEXAVOCAT
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Déposant 1 : CONTACT FM, SAS
Numéro de SIREN : 334314960
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Mandataire 1 : CODEXAVOCATS
Adresse :
13 Boulevard de la Liberté, CS 70137
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FR
Déposant 1 : CONTACT FM, SAS
Numéro de SIREN : 334314960
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Mandataire 1 : CODEXAVOCATS
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Bénéficiare 1 : CONTACT FM
Déposant 1 : CONTACT FM, SAS
Numéro de SIREN : 334314960
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250 Bis rue du Flocon
59200 TOURCOING
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Mandataire 1 : CODEXAVOCATS
Adresse :
13 Boulevard de la Liberté BP 137
59009 LILLE CEDEX
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Bénéficiare 1 : CONTACT FM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 509 | 257 667 | 35 842 | 27 554 |
AH | Fonds commercial | 1 993 147 | 1 195 888 | 797 259 | 930 135 |
AP | Constructions | 40 204 | 19 794 | 20 410 | 23 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 578 | 606 042 | 263 536 | 215 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 825 | 97 234 | 294 592 | 46 384 |
AX | Avances et acomptes | 1 170 | 1 170 | 171 000 | |
CU | Autres participations | 350 738 | |||
BF | Prêts | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 783 | 28 783 | 18 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 621 947 | 2 176 625 | 1 445 322 | 1 787 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114 | 2 114 | 11 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 228 | 222 541 | 714 687 | 685 993 |
BZ | Autres créances | 441 724 | 441 724 | 172 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 092 006 | 1 092 006 | 719 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 683 | 6 683 | 5 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 979 756 | 222 541 | 2 757 214 | 1 894 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 703 | 2 399 166 | 4 202 537 | 3 681 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 389 | 556 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 380 | 11 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 371 641 | 371 641 | ||
DH | Report à nouveau | -758 410 | -1 258 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 315 | 500 364 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 440 | 20 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 141 754 | 1 201 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090 | 24 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 639 | 246 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 278 | 335 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 179 730 | ||
EA | Autres dettes | 1 376 555 | 1 587 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 812 | 99 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 053 282 | 2 472 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 537 | 3 681 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 563 | 1 022 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 392 | 11 181 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 169 | 2 863 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 067 | 914 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 875 | 33 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 117 | 587 306 | ||
FZ | Charges sociales | 172 650 | 190 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 411 | 221 085 | ||
GE | Autres charges | 250 357 | 239 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 476 | 2 186 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 693 | 677 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 981 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 272 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 357 | 3 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 622 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 519 | 23 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 519 | 221 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 103 | -216 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 233 | 460 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 9 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 738 | 33 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 887 | 80 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 787 | 124 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904 | 77 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 814 | 6 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 362 | 84 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 575 | 39 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 016 | 2 992 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 701 | 2 491 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 315 | 500 364 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 | 2 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 031 | 22 309 | 217 673 | 257 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 434 | 116 226 | 256 590 | 723 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 465 | 138 535 | 474 263 | 980 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 513 | 11 814 | 12 887 | 19 440 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 063 012 | 132 876 | 1 195 888 | |
6T | Sur comptes clients | 230 433 | 7 892 | 222 541 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 198 272 | 198 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 717 | 132 876 | 206 164 | 1 418 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 731 | 144 690 | 219 051 | 1 445 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 876 | 7 892 | ||
UG | - Financières | 198 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 814 | 12 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 783 | 18 941 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 587 | |||
UX | Autres créances clients | 675 641 | |||
VB | T. V. A. | 61 854 | |||
VC | Groupe et associés | 357 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 150 | 792 252 | 625 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 090 | 22 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 639 | 223 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 827 | 62 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 205 266 | 205 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176 | 32 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 7 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 555 | 208 711 | 1 167 845 | |
8L | Produits constatés d’avance | 74 812 | 24 938 | 49 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 282 | 835 563 | 1 217 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 509 | 257 667 | 35 842 | 27 554 |
AH | Fonds commercial | 1 993 147 | 1 195 888 | 797 259 | 930 135 |
AP | Constructions | 40 204 | 19 794 | 20 410 | 23 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 578 | 606 042 | 263 536 | 215 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 825 | 97 234 | 294 592 | 46 384 |
AX | Avances et acomptes | 1 170 | 1 170 | 171 000 | |
CU | Autres participations | 350 738 | |||
BF | Prêts | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 783 | 28 783 | 18 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 621 947 | 2 176 625 | 1 445 322 | 1 787 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114 | 2 114 | 11 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 228 | 222 541 | 714 687 | 685 993 |
BZ | Autres créances | 441 724 | 441 724 | 172 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 092 006 | 1 092 006 | 719 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 683 | 6 683 | 5 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 979 756 | 222 541 | 2 757 214 | 1 894 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 703 | 2 399 166 | 4 202 537 | 3 681 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 389 | 556 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 380 | 11 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 371 641 | 371 641 | ||
DH | Report à nouveau | -758 410 | -1 258 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 315 | 500 364 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 440 | 20 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 141 754 | 1 201 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090 | 24 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 639 | 246 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 278 | 335 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 179 730 | ||
EA | Autres dettes | 1 376 555 | 1 587 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 812 | 99 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 053 282 | 2 472 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 537 | 3 681 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 563 | 1 022 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 392 | 11 181 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 169 | 2 863 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 067 | 914 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 875 | 33 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 117 | 587 306 | ||
FZ | Charges sociales | 172 650 | 190 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 411 | 221 085 | ||
GE | Autres charges | 250 357 | 239 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 476 | 2 186 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 693 | 677 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 981 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 272 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 357 | 3 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 622 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 519 | 23 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 519 | 221 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 103 | -216 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 233 | 460 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 9 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 738 | 33 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 887 | 80 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 787 | 124 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904 | 77 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 814 | 6 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 362 | 84 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 575 | 39 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 016 | 2 992 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 701 | 2 491 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 315 | 500 364 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 | 2 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 031 | 22 309 | 217 673 | 257 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 434 | 116 226 | 256 590 | 723 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 465 | 138 535 | 474 263 | 980 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 513 | 11 814 | 12 887 | 19 440 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 063 012 | 132 876 | 1 195 888 | |
6T | Sur comptes clients | 230 433 | 7 892 | 222 541 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 198 272 | 198 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 717 | 132 876 | 206 164 | 1 418 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 731 | 144 690 | 219 051 | 1 445 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 876 | 7 892 | ||
UG | - Financières | 198 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 814 | 12 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 783 | 18 941 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 587 | |||
UX | Autres créances clients | 675 641 | |||
VB | T. V. A. | 61 854 | |||
VC | Groupe et associés | 357 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 150 | 792 252 | 625 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 090 | 22 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 639 | 223 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 827 | 62 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 205 266 | 205 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176 | 32 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 7 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 555 | 208 711 | 1 167 845 | |
8L | Produits constatés d’avance | 74 812 | 24 938 | 49 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 282 | 835 563 | 1 217 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 509 | 257 667 | 35 842 | 27 554 |
AH | Fonds commercial | 1 993 147 | 1 195 888 | 797 259 | 930 135 |
AP | Constructions | 40 204 | 19 794 | 20 410 | 23 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 578 | 606 042 | 263 536 | 215 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 825 | 97 234 | 294 592 | 46 384 |
AX | Avances et acomptes | 1 170 | 1 170 | 171 000 | |
CU | Autres participations | 350 738 | |||
BF | Prêts | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 783 | 28 783 | 18 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 621 947 | 2 176 625 | 1 445 322 | 1 787 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114 | 2 114 | 11 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 228 | 222 541 | 714 687 | 685 993 |
BZ | Autres créances | 441 724 | 441 724 | 172 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 092 006 | 1 092 006 | 719 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 683 | 6 683 | 5 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 979 756 | 222 541 | 2 757 214 | 1 894 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 703 | 2 399 166 | 4 202 537 | 3 681 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 389 | 556 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 380 | 11 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 371 641 | 371 641 | ||
DH | Report à nouveau | -758 410 | -1 258 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 315 | 500 364 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 440 | 20 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 141 754 | 1 201 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090 | 24 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 639 | 246 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 278 | 335 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 179 730 | ||
EA | Autres dettes | 1 376 555 | 1 587 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 812 | 99 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 053 282 | 2 472 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 537 | 3 681 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 563 | 1 022 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 392 | 11 181 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 169 | 2 863 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 067 | 914 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 875 | 33 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 117 | 587 306 | ||
FZ | Charges sociales | 172 650 | 190 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 411 | 221 085 | ||
GE | Autres charges | 250 357 | 239 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 476 | 2 186 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 693 | 677 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 981 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 272 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 357 | 3 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 622 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 519 | 23 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 519 | 221 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 103 | -216 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 233 | 460 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 9 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 738 | 33 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 887 | 80 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 787 | 124 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904 | 77 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 814 | 6 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 362 | 84 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 575 | 39 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 016 | 2 992 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 701 | 2 491 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 315 | 500 364 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 | 2 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 031 | 22 309 | 217 673 | 257 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 434 | 116 226 | 256 590 | 723 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 465 | 138 535 | 474 263 | 980 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 513 | 11 814 | 12 887 | 19 440 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 063 012 | 132 876 | 1 195 888 | |
6T | Sur comptes clients | 230 433 | 7 892 | 222 541 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 198 272 | 198 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 717 | 132 876 | 206 164 | 1 418 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 731 | 144 690 | 219 051 | 1 445 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 876 | 7 892 | ||
UG | - Financières | 198 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 814 | 12 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 783 | 18 941 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 587 | |||
UX | Autres créances clients | 675 641 | |||
VB | T. V. A. | 61 854 | |||
VC | Groupe et associés | 357 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 150 | 792 252 | 625 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 090 | 22 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 639 | 223 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 827 | 62 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 205 266 | 205 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176 | 32 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 7 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 555 | 208 711 | 1 167 845 | |
8L | Produits constatés d’avance | 74 812 | 24 938 | 49 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 282 | 835 563 | 1 217 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 509 | 257 667 | 35 842 | 27 554 |
AH | Fonds commercial | 1 993 147 | 1 195 888 | 797 259 | 930 135 |
AP | Constructions | 40 204 | 19 794 | 20 410 | 23 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 578 | 606 042 | 263 536 | 215 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 825 | 97 234 | 294 592 | 46 384 |
AX | Avances et acomptes | 1 170 | 1 170 | 171 000 | |
CU | Autres participations | 350 738 | |||
BF | Prêts | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 783 | 28 783 | 18 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 621 947 | 2 176 625 | 1 445 322 | 1 787 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114 | 2 114 | 11 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 228 | 222 541 | 714 687 | 685 993 |
BZ | Autres créances | 441 724 | 441 724 | 172 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 092 006 | 1 092 006 | 719 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 683 | 6 683 | 5 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 979 756 | 222 541 | 2 757 214 | 1 894 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 703 | 2 399 166 | 4 202 537 | 3 681 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 389 | 556 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 380 | 11 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 371 641 | 371 641 | ||
DH | Report à nouveau | -758 410 | -1 258 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 315 | 500 364 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 440 | 20 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 141 754 | 1 201 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090 | 24 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 639 | 246 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 278 | 335 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 179 730 | ||
EA | Autres dettes | 1 376 555 | 1 587 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 812 | 99 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 053 282 | 2 472 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 537 | 3 681 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 563 | 1 022 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 392 | 11 181 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 169 | 2 863 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 067 | 914 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 875 | 33 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 117 | 587 306 | ||
FZ | Charges sociales | 172 650 | 190 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 411 | 221 085 | ||
GE | Autres charges | 250 357 | 239 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 476 | 2 186 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 693 | 677 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 981 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 272 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 357 | 3 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 622 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 519 | 23 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 519 | 221 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 103 | -216 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 233 | 460 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 9 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 738 | 33 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 887 | 80 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 787 | 124 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904 | 77 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 814 | 6 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 362 | 84 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 575 | 39 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 016 | 2 992 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 701 | 2 491 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 315 | 500 364 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 | 2 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 031 | 22 309 | 217 673 | 257 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 434 | 116 226 | 256 590 | 723 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 465 | 138 535 | 474 263 | 980 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 513 | 11 814 | 12 887 | 19 440 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 063 012 | 132 876 | 1 195 888 | |
6T | Sur comptes clients | 230 433 | 7 892 | 222 541 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 198 272 | 198 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 717 | 132 876 | 206 164 | 1 418 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 731 | 144 690 | 219 051 | 1 445 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 876 | 7 892 | ||
UG | - Financières | 198 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 814 | 12 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 783 | 18 941 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 587 | |||
UX | Autres créances clients | 675 641 | |||
VB | T. V. A. | 61 854 | |||
VC | Groupe et associés | 357 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 150 | 792 252 | 625 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 090 | 22 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 639 | 223 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 827 | 62 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 205 266 | 205 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176 | 32 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 7 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 555 | 208 711 | 1 167 845 | |
8L | Produits constatés d’avance | 74 812 | 24 938 | 49 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 282 | 835 563 | 1 217 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 509 | 257 667 | 35 842 | 27 554 |
AH | Fonds commercial | 1 993 147 | 1 195 888 | 797 259 | 930 135 |
AP | Constructions | 40 204 | 19 794 | 20 410 | 23 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 578 | 606 042 | 263 536 | 215 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 825 | 97 234 | 294 592 | 46 384 |
AX | Avances et acomptes | 1 170 | 1 170 | 171 000 | |
CU | Autres participations | 350 738 | |||
BF | Prêts | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 783 | 28 783 | 18 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 621 947 | 2 176 625 | 1 445 322 | 1 787 543 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114 | 2 114 | 11 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 228 | 222 541 | 714 687 | 685 993 |
BZ | Autres créances | 441 724 | 441 724 | 172 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 092 006 | 1 092 006 | 719 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 683 | 6 683 | 5 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 979 756 | 222 541 | 2 757 214 | 1 894 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 703 | 2 399 166 | 4 202 537 | 3 681 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 389 | 556 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 380 | 11 380 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 371 641 | 371 641 | ||
DH | Report à nouveau | -758 410 | -1 258 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 315 | 500 364 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 440 | 20 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 141 754 | 1 201 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090 | 24 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 639 | 246 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 278 | 335 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 179 730 | ||
EA | Autres dettes | 1 376 555 | 1 587 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 812 | 99 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 053 282 | 2 472 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 537 | 3 681 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 563 | 1 022 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 971 619 | -10 844 | 2 960 775 | 2 852 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 392 | 11 181 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 169 | 2 863 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 934 067 | 914 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 875 | 33 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 117 | 587 306 | ||
FZ | Charges sociales | 172 650 | 190 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 411 | 221 085 | ||
GE | Autres charges | 250 357 | 239 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 476 | 2 186 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 693 | 677 111 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 438 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 981 | 1 589 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 272 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 357 | 3 024 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 622 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 272 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 519 | 23 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 519 | 221 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 103 | -216 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 233 | 460 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 9 694 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 738 | 33 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 887 | 80 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 787 | 124 015 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904 | 77 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 644 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 814 | 6 880 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 362 | 84 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 575 | 39 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 016 | 2 992 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 701 | 2 491 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 941 315 | 500 364 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 | 2 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 031 | 22 309 | 217 673 | 257 667 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 434 | 116 226 | 256 590 | 723 070 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 465 | 138 535 | 474 263 | 980 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 513 | 11 814 | 12 887 | 19 440 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 063 012 | 132 876 | 1 195 888 | |
6T | Sur comptes clients | 230 433 | 7 892 | 222 541 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 198 272 | 198 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 491 717 | 132 876 | 206 164 | 1 418 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 731 | 144 690 | 219 051 | 1 445 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 876 | 7 892 | ||
UG | - Financières | 198 272 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 814 | 12 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 28 783 | 18 941 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 261 587 | |||
UX | Autres créances clients | 675 641 | |||
VB | T. V. A. | 61 854 | |||
VC | Groupe et associés | 357 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 150 | 792 252 | 625 898 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 090 | 22 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 639 | 223 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 827 | 62 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010 | 48 010 | ||
VW | T.V.A. | 205 266 | 205 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176 | 32 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907 | 7 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 555 | 208 711 | 1 167 845 | |
8L | Produits constatés d’avance | 74 812 | 24 938 | 49 875 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 282 | 835 563 | 1 217 720 |